Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 66 747 522,- Ft
módosított bevételi előirányzat 79 056 592,- Ft
bevétel teljesítési adata 79 003 906,- Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 45 182 612,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 5 484 845,- Ft
Közhatalmi bevételek 6 602 706,- Ft
helyi adóbevételek 6 585 238,- Ft
adópótlék, bírság 17 468,- Ft
gépjárműadó bevételek 0,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 6 142 563,- Ft
Költségvetési támogatás: 26 952 498,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 20 765 076,- Ft
önk. kiegészítő támog. 6 187 422,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 7 409 985,- Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 2 023 669,- Ft
felhalmozási pe. átvétel 5 386 316,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 26 411 309,- Ft
ebből:
előző évi pénzmaradvány 25 446 576,- Ft
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 964 733,- Ft
Bevételek mindösszesen: 79 003 906,- Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat: 66 747 522,- Ft
módosított kiadási előirányzat: 79 056 592,- Ft
kiadás teljesítési adata: 73 522 968,- Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 41 196 353,- Ft
ebből:
személyi juttatások 15 187 194,- Ft
munkaadói járulékok 1 435 214,- Ft
dologi kiadások 17 996 777,- Ft
szociális juttatások, támogatások 679 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 5 898 168,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 31 571 547,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 21 092 933,- Ft
felújítási kiadások 10 478 614,- Ft
egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 755 068,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 755 068,- Ft
Kiadások mindösszesen: 73 522 968,- Ft
(4) Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 5 480 938,- Ft-ban állapítja meg, melyből 1 177 733,- Ft feladattal terhelt maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 18 933 076,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2022. december 31-ei összege 5 274 498,- Ft.
(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 336 569 724,- Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 9 576 833,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2022. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 276 150 |
12 105 482 |
12 087 551 |
100 |
234 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 356 150 |
5 502 776 |
5 484 845 |
100 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
100 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 750 000 |
1 732 133 |
99 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 395 632 |
2 395 632 |
100 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
16 |
16 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevétel |
50 |
220 044 |
220 064 |
100 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 920 000 |
6 602 706 |
6 602 706 |
100 |
234 405 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
579 000 |
579 000 |
100 |
234 405 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
579 000 |
579 000 |
100 |
234 405 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
5 070 738 |
5 070 738 |
100 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
5 070 738 |
5 070 738 |
100 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
935 500 |
935 500 |
100 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
935 500 |
935 500 |
100 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
17 468 |
17 468 |
100 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 195 125 |
26 952 498 |
26 952 498 |
100 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 195 125 |
26 952 498 |
26 952 498 |
100 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
12 044 725 |
100 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 880 400 |
6 450 351 |
6 450 351 |
100 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
0 |
|||
3.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
6 119 852 |
6 119 852 |
100 |
0 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
67 570 |
67 570 |
100 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
2 058 424 |
2 023 669 |
98 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
2 058 424 |
2 023 669 |
98 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 759 671 |
11 528 879 |
11 528 879 |
100 |
0 |
||||
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 759 671 |
6 142 563 |
6 142 563 |
100 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
386 316 |
386 316 |
100 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
41 300 946 |
52 645 283 |
52 592 597 |
100 |
234 405 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
964 733 |
964 733 |
100 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések |
0 |
964 733 |
964 733 |
100 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
25 446 576 |
100 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
25 446 576 |
100 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
66 747 522 |
79 056 592 |
79 003 906 |
100 |
234 405 |
||||
1. számú melléklet folytatása |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2022. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési kiadások |
35 986 238 |
41 650 351 |
41 196 353 |
99 |
234 405 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 177 831 |
15 229 688 |
15 187 194 |
100 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 285 012 |
1 447 900 |
1 435 214 |
99 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 718 209 |
18 339 595 |
17 996 777 |
98 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
630 000 |
679 000 |
679 000 |
100 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 175 186 |
5 954 168 |
5 898 168 |
99 |
234 405 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 660 186 |
2 498 894 |
2 442 894 |
98 |
199 405 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
35 000 |
35 000 |
100 |
35 000 |
||||
Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség |
0 |
3 420 274 |
3 420 274 |
100 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
19 276 890 |
33 953 660 |
31 571 547 |
93 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
12 581 417 |
22 952 568 |
21 092 933 |
92 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
11 001 092 |
10 478 614 |
95 |
0 |
|||
25. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Kiadások összesen |
55 263 128 |
75 604 011 |
72 767 900 |
96 |
234 405 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
755 068 |
100 |
0 |
||||
28. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||||
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||||
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||||
31. |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
755 068 |
755 068 |
755 068 |
100 |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 729 326 |
2 697 513 |
0 |
0 |
0 |
||||
33. |
Általános tartalék |
10 729 326 |
2 697 513 |
0 |
0 |
0 |
|||
34. |
Céltartalék |
||||||||
Kiadások mindösszesen |
66 747 522 |
79 056 592 |
73 522 968 |
93 |
234 405 |
||||
Létszámkeret |
5 |
5 |
4 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 276 150 |
12 105 482 |
12 087 551 |
100 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 356 150 |
5 502 776 |
5 484 845 |
100 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
100 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 750 000 |
1 732 133 |
99 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 395 632 |
2 395 632 |
100 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
16 |
16 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevétel |
50 |
220 044 |
220 064 |
100 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 920 000 |
6 602 706 |
6 602 706 |
100 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
579 000 |
579 000 |
100 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
579 000 |
579 000 |
100 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
5 070 738 |
5 070 738 |
100 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
5 070 738 |
5 070 738 |
100 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
935 500 |
935 500 |
100 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
935 500 |
935 500 |
100 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
17 468 |
17 468 |
100 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 195 125 |
26 952 498 |
26 952 498 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 195 125 |
26 952 498 |
26 952 498 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
12 044 725 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 880 400 |
6 450 351 |
6 450 351 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||
3.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
6 119 852 |
6 119 852 |
100 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
67 570 |
67 570 |
100 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 759 671 |
6 142 563 |
6 142 563 |
100 |
||||
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
6 759 671 |
6 142 563 |
6 142 563 |
100 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
41 230 946 |
45 200 543 |
45 182 612 |
100 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
964 733 |
964 733 |
100 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések |
0 |
964 733 |
964 733 |
100 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
25 446 576 |
100 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
25 446 576 |
100 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen |
66 677 522 |
71 611 852 |
71 593 921 |
100 |
||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
35 986 238 |
41 650 351 |
41 196 353 |
99 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
15 177 831 |
15 229 688 |
15 187 194 |
100 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 285 012 |
1 447 900 |
1 435 214 |
99 |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 718 209 |
18 339 595 |
17 996 777 |
98 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
630 000 |
679 000 |
679 000 |
100 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 175 186 |
5 954 168 |
5 898 168 |
99 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 660 186 |
2 498 894 |
2 442 894 |
98 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
35 000 |
35 000 |
100 |
||||
Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség |
0 |
3 420 274 |
3 420 274 |
100 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
755 068 |
100 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
|||||||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
|||||||
20. |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
755 068 |
755 068 |
755 068 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 729 326 |
2 697 513 |
0 |
- |
||||
22. |
Általános tartalék |
10 729 326 |
2 697 513 |
0 |
- |
|||
23. |
Céltartalék |
|||||||
Működési kiadások mindösszesen |
47 470 632 |
45 102 932 |
41 951 421 |
93 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
2 058 424 |
2 023 669 |
98 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|||
6. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
386 316 |
386 316 |
100 |
|||
7. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 |
7 444 740 |
7 409 985 |
100 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
######## |
22 952 568 |
######## |
92 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
190 500 |
117 100 |
61 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
150 000 |
0 |
- |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
- |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
2 845 923 |
2 225 688 |
78 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
7 970 875 |
9 009 380 |
9 009 380 |
100 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
1 019 500 |
1 019 500 |
100 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
148 214 |
148 214 |
100 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
0 |
15 050 |
15 050 |
100 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Igazgatás |
0 |
98 635 |
98 635 |
100 |
||||
Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat |
0 |
5 083 383 |
5 083 383 |
100 |
||||
Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél |
0 |
3 375 983 |
3 375 983 |
100 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
11 001 092 |
######## |
95 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
3 139 473 |
3 139 473 |
100 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
0 |
0 |
- |
||||
Helyi utak felújítása |
0 |
4 000 500 |
4 000 500 |
100 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
0 |
0 |
- |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
1 510 381 |
1 510 381 |
100 |
||||
Tájház és Kovácsműhely felújítása |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
100 |
||||
Önk. Vagyon műk.- Víz- és szennyvízközmű felújítások |
0 |
1 078 738 |
556 260 |
52 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
14. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
15. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
######## |
33 953 660 |
######## |
93 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi |
Személyi |
Személyi |
Járulék |
Járulék |
Járulék |
Dologi |
Dologi |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
|||||||
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
Lsz |
||
Önkormányzat igazgatási tev. |
4 247 040 |
5 030 313 |
5 030 313 |
100 |
132 170 |
148 230 |
148 230 |
100 |
984 000 |
1 146 460 |
1 088 039 |
95 |
15 000 |
3 509 618 |
3 509 618 |
100 |
5 378 210 |
9 834 621 |
9 776 200 |
99 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 247 040 |
5 030 313 |
5 030 313 |
100 |
132 170 |
148 230 |
148 230 |
100 |
984 000 |
1 146 460 |
1 088 039 |
95 |
15 000 |
3 509 618 |
3 509 618 |
100 |
5 378 210 |
9 834 621 |
9 776 200 |
99 |
|
Köztemető fenntartási fa. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
514 188 |
514 188 |
459 881 |
89 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
664 188 |
664 188 |
459 881 |
69 |
||
Önkormányzati vagyon működ. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 300 042 |
3 924 661 |
2 781 948 |
71 |
2 300 042 |
3 924 661 |
2 781 948 |
71 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
100 |
39 174 |
39 174 |
39 174 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
609 174 |
609 174 |
609 174 |
100 |
||
Közfoglalkoztatás 2022. évi |
2 700 000 |
1 709 090 |
1 709 090 |
100 |
175 500 |
111 090 |
111 090 |
100 |
57 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 932 650 |
1 820 180 |
1 820 180 |
100 |
2 |
|
Állategészségügyi feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100 |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100 |
||
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 993 900 |
904 054 |
904 054 |
100 |
5 552 473 |
7 139 973 |
7 139 973 |
100 |
7 546 373 |
8 044 027 |
8 044 027 |
100 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
56 000 |
56 000 |
- |
- |
183 000 |
56 000 |
- |
- |
||
Közvilágítási feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 120 900 |
1 792 900 |
1 791 453 |
100 |
- |
- |
- |
- |
2 120 900 |
1 792 900 |
1 791 453 |
100 |
||
Város- és községgazdálkodás |
1 583 700 |
1 303 700 |
1 303 700 |
100 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
100 |
2 722 090 |
3 065 340 |
3 026 411 |
99 |
9 177 375 |
10 215 880 |
9 126 480 |
89 |
########## |
14 604 920 |
13 476 591 |
92 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
175 034 |
452 034 |
435 774 |
96 |
- |
- |
175 034 |
452 034 |
435 774 |
96 |
||||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 500 |
31 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 500 |
31 500 |
- |
- |
||
Könyvtári szolgáltatások |
96 000 |
- |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
- |
24 050 |
54 050 |
40 553 |
75 |
- |
- |
- |
- |
132 050 |
54 050 |
40 553 |
75 |
||
Közművelődési - kult. alapú gazd.fejlesztés |
- |
148 618 |
148 618 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148 618 |
148 618 |
100 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 205 200 |
1 540 974 |
1 498 480 |
97 |
238 280 |
474 226 |
461 540 |
97 |
2 342 919 |
3 755 119 |
3 692 756 |
98 |
954 000 |
7 523 097 |
7 523 097 |
100 |
4 740 399 |
13 293 416 |
13 175 873 |
99 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
70 |
- |
- |
||
II. |
Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai |
6 154 900 |
5 272 382 |
5 229 888 |
99 |
514 954 |
644 490 |
631 804 |
98 |
10 261 181 |
10 721 655 |
10 503 282 |
98 |
18 689 890 |
29 009 611 |
26 571 498 |
92 |
35 620 925 |
45 648 138 |
42 936 472 |
94 |
2,5 |
Nappali ált. iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
1 173 876 |
1 173 876 |
1 173 876 |
100 |
154 451 |
154 451 |
154 451 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 328 327 |
1 328 327 |
1 328 327 |
100 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
1 173 876 |
1 173 876 |
1 173 876 |
100 |
154 451 |
154 451 |
154 451 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 328 327 |
1 328 327 |
1 328 327 |
100 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
100 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
100 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 602 015 |
3 753 117 |
3 753 117 |
100 |
483 437 |
500 729 |
500 729 |
100 |
2 000 028 |
2 521 228 |
2 455 556 |
97 |
1 143 000 |
1 525 431 |
1 525 431 |
100 |
7 228 480 |
8 300 505 |
8 234 833 |
99 |
1 |
|
Lakhatással összefüggő tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 254 252 |
1 254 252 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 254 252 |
1 254 252 |
100 |
||
Eseti pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630 000 |
679 000 |
679 000 |
100 |
630 000 |
679 000 |
679 000 |
100 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 413 000 |
2 646 000 |
2 645 648 |
100 |
- |
- |
- |
- |
2 413 000 |
2 646 000 |
2 645 648 |
100 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 602 015 |
3 753 117 |
3 753 117 |
100 |
483 437 |
500 729 |
500 729 |
100 |
4 413 028 |
6 421 480 |
6 355 456 |
99 |
1 773 000 |
2 204 431 |
2 204 431 |
100 |
########## |
12 879 757 |
12 813 733 |
99 |
1 |
VI. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
755 068 |
755 068 |
755 068 |
100 |
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
########## |
2 697 513 |
- |
- |
|
VIII. |
Befizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 420 274 |
3 420 274 |
100 |
|
IX. |
Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 604 186 |
2 442 894 |
2 442 894 |
100 |
|
Kiadás mindösszesen |
15 177 831 |
15 229 688 |
15 187 194 |
100 |
1 285 012 |
1 447 900 |
1 435 214 |
99 |
15 718 209 |
18 339 595 |
17 996 777 |
98 |
20 477 890 |
34 723 660 |
32 285 547 |
93 |
66 747 522 |
79 056 592 |
73 522 968 |
93 |
4 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
|||||
---|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
||||
teljesítés |
|||||
Illetékek |
- |
||||
Helyi adók |
6 602 706 |
||||
Gépjárműadó |
- |
||||
Kamatbevételek |
16 |
||||
Bírság |
- |
||||
Osztalék bevétrelek |
- |
||||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||||
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||||
Saját bevételek összesen: |
6 602 722 |
||||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft- ban |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 592 597 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
72 767 900 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-20 175 303 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 411 309 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
755 068 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
25 656 241 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
5 480 938 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
5 480 938 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
1 177 733 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 303 205 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft-ban |
TÁRGYÉV Ft-ban |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
318 942 909 |
326 112 321 |
|
I. Immateriális javak |
600 000 |
736 145 |
|
II. Tárgyi eszközök |
318 309 487 |
325 342 754 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
|
B.) Készletek |
384 000 |
0 |
|
C.) Pénzeszközök |
24 207 574 |
5 274 498 |
|
D.) Követelések |
6 879 679 |
4 258 942 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
633 398 |
923 963 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
351 047 560 |
336 569 724 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
337 278 174 |
327 701 341 |
|
H.) Kötelezettségek |
6 451 969 |
2 861 310 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
7 317 417 |
6 007 073 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
351 047 560 |
336 569 724 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft-ban |
TÁRGYÉV Ft-ban |
---|---|---|---|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 068 213 |
5 390 649 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
2 468 966 |
2 789 133 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 920 209 |
1 827 688 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
9 457 388 |
10 007 470 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 920 063 |
26 952 498 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 039 914 |
6 142 563 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 224 206 |
7 025 717 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 320 009 |
2 719 287 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
47 504 192 |
42 840 065 |
10. |
Anyagköltség |
2 226 388 |
2 365 499 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 844 805 |
11 697 138 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Bérjárulékok |
204 000 |
224 000 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 275 193 |
14 286 637 |
13. |
Bérköltség |
7 272 116 |
9 415 406 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 995 681 |
6 092 467 |
15. |
Bérjárulékok |
1 230 302 |
1 443 592 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
13 498 099 |
16 951 465 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
12 434 273 |
12 942 748 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
17 869 669 |
17 816 671 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
1 884 346 |
-9 149 986 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 |
16 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
18 |
16 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
349 465 |
426 863 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
349 465 |
426 863 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-349 447 |
-426 847 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
1 534 899 |
-9 576 833 |