Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 66 747 522,- Ft

módosított bevételi előirányzat 79 056 592,- Ft

bevétel teljesítési adata 79 003 906,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 45 182 612,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 5 484 845,- Ft

Közhatalmi bevételek 6 602 706,- Ft

helyi adóbevételek 6 585 238,- Ft

adópótlék, bírság 17 468,- Ft

gépjárműadó bevételek 0,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 6 142 563,- Ft

Költségvetési támogatás: 26 952 498,- Ft

települési önkormányzatok

támogatása 20 765 076,- Ft

önk. kiegészítő támog. 6 187 422,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 7 409 985,- Ft

ebből:

Saját bevételek

te. értékesítés bevétel 2 023 669,- Ft

felhalmozási pe. átvétel 5 386 316,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 26 411 309,- Ft

ebből:

előző évi pénzmaradvány 25 446 576,- Ft

egyéb finanszírozási bevételek,

megelőlegezések 964 733,- Ft

Bevételek mindösszesen: 79 003 906,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 66 747 522,- Ft

módosított kiadási előirányzat: 79 056 592,- Ft

kiadás teljesítési adata: 73 522 968,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 41 196 353,- Ft

ebből:

személyi juttatások 15 187 194,- Ft

munkaadói járulékok 1 435 214,- Ft

dologi kiadások 17 996 777,- Ft

szociális juttatások, támogatások 679 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 5 898 168,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 31 571 547,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 21 092 933,- Ft

felújítási kiadások 10 478 614,- Ft

egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 755 068,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások,

megelőlegezések visszatérítése 755 068,- Ft

Kiadások mindösszesen: 73 522 968,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 5 480 938,- Ft-ban állapítja meg, melyből 1 177 733,- Ft feladattal terhelt maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 18 933 076,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2022. december 31-ei összege 5 274 498,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 336 569 724,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 9 576 833,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		14 276 150	12 105 482	12 087 551	100	234 405
1.	Intézményi működési bevételek		4 356 150	5 502 776	5 484 845	100	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000	1 137 000	1 137 000	100	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 300 000	1 750 000	1 732 133	99	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 480 000	2 395 632	2 395 632	100	0
1.5.	Kamatbevételek		100	100	16	16	0
1.6.	Egyéb működési bevétel		50	220 044	220 064	100	0
2.	Közhatalmi bevételek		9 920 000	6 602 706	6 602 706	100	234 405
2.1.	Vagyoni típusú adók		400 000	579 000	579 000	100	234 405
		Magánszemélyek kommunális adója	400 000	579 000	579 000	100	234 405
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		9 000 000	5 070 738	5 070 738	100	0
		Iparűzési adó	9 000 000	5 070 738	5 070 738	100	0
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-	0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	935 500	935 500	100	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	935 500	935 500	100	0
		Talajterhelési díj	0	0	0	-	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		20 000	17 468	17 468	100	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		20 195 125	26 952 498	26 952 498	100	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		20 195 125	26 952 498	26 952 498	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		12 044 725	12 044 725	12 044 725	100	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 880 400	6 450 351	6 450 351	100	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100	0
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	6 119 852	6 119 852	100	0
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	67 570	67 570	100	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		70 000	2 058 424	2 023 669	98	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		70 000	2 058 424	2 023 669	98	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	0	0	-	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 759 671	11 528 879	11 528 879	100	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		6 759 671	6 142 563	6 142 563	100	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	5 000 000	5 000 000	100	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	386 316	386 316	100	0
	Bevételek összesen		41 300 946	52 645 283	52 592 597	100	234 405
	Finanszírozási bevételek		0	964 733	964 733	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések		0	964 733	964 733	100	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		25 446 576	25 446 576	25 446 576	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		25 446 576	25 446 576	25 446 576	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		66 747 522	79 056 592	79 003 906	100	234 405

	1. számú melléklet folytatása

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		35 986 238	41 650 351	41 196 353	99	234 405
18.	Személyi jellegű kiadások		15 177 831	15 229 688	15 187 194	100	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 285 012	1 447 900	1 435 214	99	0
	szociális hozzájárulási adó		1 285 012	1 447 900	1 435 214	99	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		15 718 209	18 339 595	17 996 777	98	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		630 000	679 000	679 000	100	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 175 186	5 954 168	5 898 168	99	234 405
	Támogatásértékű működési kiadások		2 660 186	2 498 894	2 442 894	98	199 405
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		515 000	35 000	35 000	100	35 000
	Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség		0	3 420 274	3 420 274	100	0
	Felhalmozási kiadások összesen		19 276 890	33 953 660	31 571 547	93	0
23.	Intézményi beruházások		12 581 417	22 952 568	21 092 933	92	0
24.	Felújítási kiadások		6 695 473	11 001 092	10 478 614	95	0
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	-	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	-	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	-	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	-	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0	-	0
	Kiadások összesen		55 263 128	75 604 011	72 767 900	96	234 405
	Finanszírozási kiadások		755 068	755 068	755 068	100	0
28.	Likvid hitel törlesztés
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
31.	Értékpapír vásárlás
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		755 068	755 068	755 068	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		10 729 326	2 697 513	0	0	0
33.	Általános tartalék		10 729 326	2 697 513	0	0	0
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		66 747 522	79 056 592	73 522 968	93	234 405
	Létszámkeret		5	5	4

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		14 276 150	12 105 482	12 087 551	100
1.	Intézményi működési bevételek		4 356 150	5 502 776	5 484 845	100
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000	1 137 000	1 137 000	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 300 000	1 750 000	1 732 133	99
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 480 000	2 395 632	2 395 632	100
1.5.	Kamatbevételek		100	100	16	16
1.6.	Egyéb működési bevétel		50	220 044	220 064	100
2.	Közhatalmi bevételek		9 920 000	6 602 706	6 602 706	100
2.1.	Vagyoni típusú adók		400 000	579 000	579 000	100
		Magánszemélyek kommunális adója	400 000	579 000	579 000	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		9 000 000	5 070 738	5 070 738	100
		Iparűzési adó	9 000 000	5 070 738	5 070 738	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	935 500	935 500	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	935 500	935 500	100
		Talajterhelési díj	0	0	0	-
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		20 000	17 468	17 468	100
	Önkormányzatok működési támogatásai		20 195 125	26 952 498	26 952 498	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		20 195 125	26 952 498	26 952 498	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		12 044 725	12 044 725	12 044 725	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 880 400	6 450 351	6 450 351	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	6 119 852	6 119 852	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	67 570	67 570	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 759 671	6 142 563	6 142 563	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		6 759 671	6 142 563	6 142 563	100
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-
	Működési bevételek összesen		41 230 946	45 200 543	45 182 612	100
	Finanszírozási bevételek		0	964 733	964 733	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések		0	964 733	964 733	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		25 446 576	25 446 576	25 446 576	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		25 446 576	25 446 576	25 446 576	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		66 677 522	71 611 852	71 593 921	100



						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		35 986 238	41 650 351	41 196 353	99
13.	Személyi jellegű kiadások		15 177 831	15 229 688	15 187 194	100
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 285 012	1 447 900	1 435 214	99
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		15 718 209	18 339 595	17 996 777	98
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		630 000	679 000	679 000	100
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 175 186	5 954 168	5 898 168	99
	Támogatásértékű működési kiadások		2 660 186	2 498 894	2 442 894	98
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		515 000	35 000	35 000	100
	Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség		0	3 420 274	3 420 274	100
	Finanszírozási kiadások		755 068	755 068	755 068	100
18.	Likvid hitel törlesztés
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
20.	Értékpapír vásárlás
21	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		755 068	755 068	755 068	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		10 729 326	2 697 513	0	-
22.	Általános tartalék		10 729 326	2 697 513	0	-
23.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		47 470 632	45 102 932	41 951 421	93

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	*BEVÉTELEK*
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	70 000	2 058 424	2 023 669	98
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	-
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	5 000 000	5 000 000	100
6.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	386 316	386 316	100
7.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	70 000	7 444 740	7 409 985	100
	*KIADÁSOK*
9.	Intézményi beruházások	########	22 952 568	########	92
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás	190 500	190 500	117 100	61
	Temetőben lépcső beruházás	150 000	150 000	0	-
	Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás	1 016 000	1 016 000	0	-
	Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások	2 300 042	2 845 923	2 225 688	78
	Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat	7 970 875	9 009 380	9 009 380	100
	Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés	700 000	1 019 500	1 019 500	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés	254 000	148 214	148 214	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat	0	15 050	15 050	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Igazgatás	0	98 635	98 635	100
	Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat	0	5 083 383	5 083 383	100
	Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél	0	3 375 983	3 375 983	100
10.	Felújítási kiadások	6 695 473	11 001 092	########	95
	Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként	3 139 473	3 139 473	3 139 473	100
	Járdafelújítás - folytatása	1 778 000	0	0	-
	Helyi utak felújítása	0	4 000 500	4 000 500	100
	Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás	635 000	0	0	-
	Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása	1 143 000	1 510 381	1 510 381	100
	Tájház és Kovácsműhely felújítása	0	1 272 000	1 272 000	100
	Önk. Vagyon műk.- Víz- és szennyvízközmű felújítások	0	1 078 738	556 260	52
11.	Kormányzati beruházások	0	0	0	-
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	-
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre	0	0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	-
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	-
14.	Általános tartalék	0	0	0	-
15.	Céltartalék	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	########	33 953 660	########	93

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának COFOG-onkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2022. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	4 247 040	5 030 313	5 030 313	100	132 170	148 230	148 230	100	984 000	1 146 460	1 088 039	95	15 000	3 509 618	3 509 618	100	5 378 210	9 834 621	9 776 200	99
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	4 247 040	5 030 313	5 030 313	100	132 170	148 230	148 230	100	984 000	1 146 460	1 088 039	95	15 000	3 509 618	3 509 618	100	5 378 210	9 834 621	9 776 200	99
	Köztemető fenntartási fa.	-	-	-	-	-	-	-	-	514 188	514 188	459 881	89	150 000	150 000	-	-	664 188	664 188	459 881	69
	Önkormányzati vagyon működ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 042	3 924 661	2 781 948	71	2 300 042	3 924 661	2 781 948	71
	Közfoglalkoztatás 2021. évi	570 000	570 000	570 000	100	39 174	39 174	39 174	100	-	-	-	-	-	-	-	-	609 174	609 174	609 174	100
	Közfoglalkoztatás 2022. évi	2 700 000	1 709 090	1 709 090	100	175 500	111 090	111 090	100	57 150	-	-	-	-	-	-	-	2 932 650	1 820 180	1 820 180	100	2
	Állategészségügyi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	152 400	152 400	152 400	100	-	-	-	-	152 400	152 400	152 400	100
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 993 900	904 054	904 054	100	5 552 473	7 139 973	7 139 973	100	7 546 373	8 044 027	8 044 027	100
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-	-	-	56 000	56 000	-	-	183 000	56 000	-	-
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	2 120 900	1 792 900	1 791 453	100	-	-	-	-	2 120 900	1 792 900	1 791 453	100
	Város- és községgazdálkodás	1 583 700	1 303 700	1 303 700	100	50 000	20 000	20 000	100	2 722 090	3 065 340	3 026 411	99	9 177 375	10 215 880	9 126 480	89	##########	14 604 920	13 476 591	92	0,5
	Sportcélok és feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	175 034	452 034	435 774	96	-			-	175 034	452 034	435 774	96
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-	-	-	-	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	31 500	31 500	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	96 000	-	-	-	12 000	-	-	-	24 050	54 050	40 553	75	-	-	-	-	132 050	54 050	40 553	75
	Közművelődési - kult. alapú gazd.fejlesztés	-	148 618	148 618	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 618	148 618	100
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 205 200	1 540 974	1 498 480	97	238 280	474 226	461 540	97	2 342 919	3 755 119	3 692 756	98	954 000	7 523 097	7 523 097	100	4 740 399	13 293 416	13 175 873	99
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	-	-	-	-	-	-	50	70	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	6 154 900	5 272 382	5 229 888	99	514 954	644 490	631 804	98	10 261 181	10 721 655	10 503 282	98	18 689 890	29 009 611	26 571 498	92	35 620 925	45 648 138	42 936 472	94	2,5
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	1 173 876	1 173 876	1 173 876	100	154 451	154 451	154 451	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 328 327	1 328 327	1 328 327	100	0,5
III.	Önkormányzat közokt. fa.	1 173 876	1 173 876	1 173 876	100	154 451	154 451	154 451	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 328 327	1 328 327	1 328 327	100
	Általános orvosi finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	50 000	50 000	100	-	-	-	-	60 000	50 000	50 000	100
	Paramedikális szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	50 000	50 000	100	-	-	-	-	60 000	50 000	50 000	100
	Falugondnoki szolgáltatás	3 602 015	3 753 117	3 753 117	100	483 437	500 729	500 729	100	2 000 028	2 521 228	2 455 556	97	1 143 000	1 525 431	1 525 431	100	7 228 480	8 300 505	8 234 833	99	1
	Lakhatással összefüggő tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254 252	1 254 252	100	-	-	-	-	-	1 254 252	1 254 252	100
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000	679 000	679 000	100	630 000	679 000	679 000	100
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	2 413 000	2 646 000	2 645 648	100	-	-	-	-	2 413 000	2 646 000	2 645 648	100
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 602 015	3 753 117	3 753 117	100	483 437	500 729	500 729	100	4 413 028	6 421 480	6 355 456	99	1 773 000	2 204 431	2 204 431	100	##########	12 879 757	12 813 733	99	1
VI.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755 068	755 068	755 068	100
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	##########	2 697 513	-	-
VIII.	Befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 420 274	3 420 274	100
IX.	Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 604 186	2 442 894	2 442 894	100
	Kiadás mindösszesen	15 177 831	15 229 688	15 187 194	100	1 285 012	1 447 900	1 435 214	99	15 718 209	18 339 595	17 996 777	98	20 477 890	34 723 660	32 285 547	93	66 747 522	79 056 592	73 522 968	93	4

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2022. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	6 602 706
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	16
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	-
Saját bevételek összesen:	6 602 722

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft- ban
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 592 597
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 767 900
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-20 175 303
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 411 309
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	755 068
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	25 656 241
A.)	Alaptevékenység maradványa	5 480 938
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	5 480 938
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 177 733
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 303 205
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2022. költségvetési évben

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft-ban	TÁRGYÉV Ft-ban

ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	318 942 909	326 112 321
I. Immateriális javak	600 000	736 145
II. Tárgyi eszközök	318 309 487	325 342 754
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	384 000	0
C.) Pénzeszközök	24 207 574	5 274 498
D.) Követelések	6 879 679	4 258 942
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	633 398	923 963
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	351 047 560	336 569 724
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	337 278 174	327 701 341
H.) Kötelezettségek	6 451 969	2 861 310
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	7 317 417	6 007 073
FORRÁSOK ÖSSZESEN	351 047 560	336 569 724

8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft-ban	TÁRGYÉV Ft-ban
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 068 213	5 390 649
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	2 468 966	2 789 133
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 920 209	1 827 688
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	9 457 388	10 007 470
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 920 063	26 952 498
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 039 914	6 142 563
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 224 206	7 025 717
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 320 009	2 719 287
III.	Eredményszemléletű bevételek	47 504 192	42 840 065
10.	Anyagköltség	2 226 388	2 365 499
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 844 805	11 697 138
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Bérjárulékok	204 000	224 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 275 193	14 286 637
13.	Bérköltség	7 272 116	9 415 406
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 995 681	6 092 467
15.	Bérjárulékok	1 230 302	1 443 592
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 498 099	16 951 465
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 434 273	12 942 748
VII.	Egyéb ráfordítások	17 869 669	17 816 671
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 884 346	-9 149 986
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	16
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	18	16
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	349 465	426 863
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	349 465	426 863
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-349 447	-426 847
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 534 899	-9 576 833