Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 27- 2024. 04. 24Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Nagyrákos Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 48 917 488 Ft-ban
kiadási főösszegét 48 917 488 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 570 721 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 676 062 Ft
Közhatalmi bevételek 10 206 000 Ft
Működési bevételek 6 441 319 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 44 894 102 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 70 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 70 000 Ft
Költségvetési bevételek 44 964 102 Ft
Finanszírozási bevételek 3 953 386 Ft
Bevételek mindösszesen 48 917 488 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 951 460 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 374 103 Ft
Dologi kiadások 18 386 342 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 172 786 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft
Tartalékok 6 004 437 Ft
Működési célú kiadások 45 084 128 Ft
Beruházások 1 923 328 Ft
Felújítások 922 528 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 845 856 Ft
Költségvetési kiadások 47 929 984 Ft
Finanszírozási kiadások 987 504 Ft
Kiadások mindösszesen 48 917 488 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024. évben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 6 004 437 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 647 319 |
15 892 436 |
754 883 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 441 319 |
6 159 436 |
281 883 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 360 000 |
2 078 117 |
281 883 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 181 264 |
2 181 264 |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
0 |
|||
|
1.6. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 206 000 |
9 733 000 |
473 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
0 |
473 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
0 |
473 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 926 000 |
8 926 000 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
8 926 000 |
8 926 000 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
727 000 |
727 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
727 000 |
727 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 570 721 |
25 570 721 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 570 721 |
25 570 721 |
0 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 276 303 |
15 276 303 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 628 800 |
7 628 800 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 665 618 |
2 665 618 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
70 000 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 676 062 |
2 676 062 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 676 062 |
2 676 062 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
||||||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
44 964 102 |
44 209 219 |
754 883 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 953 386 |
3 953 386 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 953 386 |
3 953 386 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
48 917 488 |
48 162 605 |
754 883 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
39 079 691 |
38 324 808 |
754 883 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 951 460 |
15 951 460 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 374 103 |
1 374 103 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 386 342 |
18 386 342 |
||||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 687 786 |
1 932 903 |
754 883 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 172 786 |
1 917 903 |
254 883 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
|
0 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 845 856 |
2 845 856 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
1 923 328 |
1 923 328 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
922 528 |
922 528 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
|
Kiadások összesen |
41 925 547 |
41 170 664 |
754 883 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
987 504 |
987 504 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
987 504 |
987 504 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 004 437 |
6 004 437 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
6 004 437 |
6 004 437 |
||||
|
32. |
Céltartalék |
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
48 917 488 |
48 162 605 |
754 883 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 647 319 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 441 319 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 360 000 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
1 900 000 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 181 264 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
|||
|
1.6. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 206 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 926 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
8 926 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
727 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
727 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
80 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 570 721 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 570 721 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 276 303 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 628 800 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 665 618 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 676 062 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 676 062 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
44 894 102 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 953 386 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 953 386 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
48 847 488 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
39 079 691 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 951 460 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 374 103 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 386 342 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 687 786 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 172 786 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
987 504 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
987 504 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 004 437 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
6 004 437 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
46 071 632 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 923 328 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 478 828 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
922 528 |
|||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
522 478 |
||||
|
Útfelújítások |
400 050 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
14. |
Általános tartalék |
||||
|
15. |
Céltartalék |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 845 856 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
922 528 |
|||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
|
Útfelújítások |
400 050 |
||||
|
0 |
|||||
|
2. |
Beruházások |
1 923 328 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 478 828 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
2 845 856 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
|||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
594 000 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
172 400 |
|
3. |
Lakossági vízdíjátvállalás |
- |
|
Összesen |
766 400 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
|||
|
előirányzatok |
|||||
|
1. |
Illetékek |
- |
|||
|
2. |
Helyi adók |
10 206 000 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
|
5. |
Bírság |
- |
|||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
10 206 000 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
ÖSSZESEN |
|
1. |
2024. év |
- |
168 000 |
- |
168 000 |
|
2. |
2025. év |
- |
84 000 |
- |
84 000 |
|
3. |
2026. év |
- |
42 000 |
- |
42 000 |
|
4. |
2027. év |
- |
42 000 |
- |
42 000 |
|
5. |
2028. év |
- |
42 000 |
- |
42 000 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
378 000 |
- |
378 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
736 145 |
253 516 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
736 145 |
253 516 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
318 452 404 |
309 975 340 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 852 050 |
4 312 962 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
2 038 300 |
2 038 300 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
325 342 754 |
316 326 602 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
326 112 321 |
316 595 698 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
289 155 |
465 900 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
4 985 343 |
3 950 515 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
5 274 498 |
4 416 415 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
248 912 |
195 003 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
383 809 |
3 007 003 |
|
I/5. |
Költségvetési évben esedékes követelés szolgáltatásokra |
0 |
120 000 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
632 721 |
3 322 006 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
3 586 880 |
3 701 883 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 586 880 |
3 701 883 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
39 341 |
32 547 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
39 341 |
32 547 |
|
D) |
Követelések |
4 258 942 |
7 056 436 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
923 963 |
7 665 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
336 569 724 |
328 076 214 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
406 680 889 |
406 680 889 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
408 896 |
408 896 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 538 812 |
3 538 812 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-73 350 423 |
-82 927 256 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-9 576 833 |
-3 894 040 |
|
G) |
Saját tőke |
327 701 341 |
323 807 301 |
|
I/2. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
10 516 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
617 235 |
318 499 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra |
522 478 |
522 478 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 139 713 |
851 493 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
552 501 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
964 733 |
987 504 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
964 733 |
1 540 005 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
756 864 |
495 576 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
756 864 |
495 576 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 861 310 |
2 887 074 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 261 362 |
1 381 839 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 745 711 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 007 073 |
1 381 839 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
336 569 724 |
328 076 214 |