Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 27- 2024. 04. 24

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.27.

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Nagyrákos Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 48 917 488 Ft-ban

kiadási főösszegét 48 917 488 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 570 721 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 676 062 Ft

Közhatalmi bevételek 10 206 000 Ft

Működési bevételek 6 441 319 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 44 894 102 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 70 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 70 000 Ft

Költségvetési bevételek 44 964 102 Ft

Finanszírozási bevételek 3 953 386 Ft

Bevételek mindösszesen 48 917 488 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 15 951 460 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 374 103 Ft

Dologi kiadások 18 386 342 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 172 786 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft

Tartalékok 6 004 437 Ft

Működési célú kiadások 45 084 128 Ft

Beruházások 1 923 328 Ft

Felújítások 922 528 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2 845 856 Ft

Költségvetési kiadások 47 929 984 Ft

Finanszírozási kiadások 987 504 Ft

Kiadások mindösszesen 48 917 488 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024. évben sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 6 004 437 Ft általános tartalékot hagy jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 647 319

15 892 436

754 883

1.

Intézményi működési bevételek

6 441 319

6 159 436

281 883

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 360 000

2 078 117

281 883

1.3.

Ellátási díjak

1 900 000

1 900 000

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 181 264

2 181 264

0

1.5.

Kamatbevételek

5

5

0

1.6.

Kerekítési bevételek

50

50

0

2.

Közhatalmi bevételek

10 206 000

9 733 000

473 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

473 000

0

473 000

Magánszemélyek kommunális adója

473 000

0

473 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 926 000

8 926 000

0

Iparűzési adó

8 926 000

8 926 000

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

727 000

727 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

727 000

727 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

80 000

80 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

25 570 721

25 570 721

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 570 721

25 570 721

0

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 276 303

15 276 303

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 628 800

7 628 800

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 665 618

2 665 618

0

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

70 000

70 000

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

70 000

70 000

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 676 062

2 676 062

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 676 062

2 676 062

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

Bevételek összesen

44 964 102

44 209 219

754 883

Finanszírozási bevételek

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 953 386

3 953 386

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 953 386

3 953 386

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

48 917 488

48 162 605

754 883

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

39 079 691

38 324 808

754 883

18.

Személyi jellegű kiadások

15 951 460

15 951 460

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 374 103

1 374 103

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 386 342

18 386 342

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

680 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 687 786

1 932 903

754 883

Támogatásértékű működési kiadások

2 172 786

1 917 903

254 883

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

15 000

500 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 845 856

2 845 856

0

23.

Intézményi beruházások

1 923 328

1 923 328

0

24.

Felújítási kiadások

922 528

922 528

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

41 925 547

41 170 664

754 883

Finanszírozási kiadások

987 504

987 504

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

987 504

987 504

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 004 437

6 004 437

0

31.

Általános tartalék

6 004 437

6 004 437

32.

Céltartalék

0

Kiadások mindösszesen

48 917 488

48 162 605

754 883

Költségvetési létszámkeret

4

4

2. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 647 319

1.

Intézményi működési bevételek

6 441 319

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 360 000

1.3.

Ellátási díjak

1 900 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 181 264

1.5.

Kamatbevételek

5

1.6.

Kerekítési bevételek

50

2.

Közhatalmi bevételek

10 206 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

473 000

Magánszemélyek kommunális adója

473 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 926 000

Iparűzési adó

8 926 000

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

727 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

727 000

Talajterhelési díj

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

80 000

Kapott támogatások

25 570 721

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 570 721

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

15 276 303

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 628 800

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 665 618

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 676 062

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 676 062

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

44 894 102

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 953 386

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 953 386

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

48 847 488

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

39 079 691

12.

Személyi jellegű kiadások

15 951 460

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 374 103

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 386 342

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 687 786

Támogatásértékű működési kiadások

2 172 786

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

Finanszírozási kiadások

987 504

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

987 504

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 004 437

21.

Általános tartalék

6 004 437

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

46 071 632

3. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

70 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

Felhalmozási bevételek összesen

70 000

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

1 923 328

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

190 500

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 478 828

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

10.

Felújítási kiadások

922 528

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

522 478

Útfelújítások

400 050

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

Felhalmozási kiadások összesen

2 845 856

4. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Felújítási kiadások

922 528

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások

522 478

Útfelújítások

400 050

0

2.

Beruházások

1 923 328

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

190 500

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

1 478 828

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Kiadások mindösszesen

2 845 856

5. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi létszámadatai

Sor-sz.

Megnevezés

Önkormányzati létszámkeret

Közalkalmazottak

2

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

2

Fizikai állomány

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Köztisztviselők

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak

1

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0,5

Fizikai állomány

0,5

Közfoglalkoztatás

1

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

4

6. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

ssz.

Megnevezés

közvetett támogatás összege

1.

Magánszemélyek kommunális adója

594 000

2.

Szociális étkeztetés

172 400

3.

Lakossági vízdíjátvállalás

-

Összesen

766 400

7. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának saját bevételeinek kimutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2024. évi

előirányzatok

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

10 206 000

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

-

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevételek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

10 206 000

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

8. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

adatok Ft-ban

Sorsz.

ÉVEK

Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás

ÖSSZESEN

1.

2024. év

-

168 000

-

168 000

2.

2025. év

-

84 000

-

84 000

3.

2026. év

-

42 000

-

42 000

4.

2027. év

-

42 000

-

42 000

5.

2028. év

-

42 000

-

42 000

ÖSSZESEN:

-

378 000

-

378 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi várható vagyonmérlege

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tény adat

2023. évi várható adat

ESZKÖZÖK

I/1.

Vagyoni értékű jogok

0

0

I/2.

Szellemi termékek

736 145

253 516

A/I.

Immateriális javak

736 145

253 516

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

318 452 404

309 975 340

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 852 050

4 312 962

II.4.

Beruházások, felújítások

2 038 300

2 038 300

A/II.

Tárgyi eszközök

325 342 754

316 326 602

III.1.

Tartós részesedések

33 422

15 580

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

326 112 321

316 595 698

B/I.

Készletek

0

0

II/1

Nem tartós részesedések

0

0

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

289 155

465 900

C/III.

Forintszámlák

4 985 343

3 950 515

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

5 274 498

4 416 415

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

248 912

195 003

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

383 809

3 007 003

I/5.

Költségvetési évben esedékes követelés szolgáltatásokra

0

120 000

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

632 721

3 322 006

II/3

Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

3 586 880

3 701 883

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 586 880

3 701 883

III/1

Adott előlegek

39 341

32 547

III/7

Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

39 341

32 547

D)

Követelések

4 258 942

7 056 436

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

923 963

7 665

F/1.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/3.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

336 569 724

328 076 214

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tény adat

2023. évi várható adat

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

406 680 889

406 680 889

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

408 896

408 896

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 538 812

3 538 812

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-73 350 423

-82 927 256

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-9 576 833

-3 894 040

G)

Saját tőke

327 701 341

323 807 301

I/2.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

10 516

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

617 235

318 499

I/4.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra

522 478

522 478

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 139 713

851 493

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

552 501

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

964 733

987 504

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

964 733

1 540 005

III/1.

Kapott előlegek

756 864

495 576

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

756 864

495 576

H)

Kötelezettségek

2 861 310

2 887 074

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J/1.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

J/2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 261 362

1 381 839

J/3.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 745 711

0

J)

Passzív időbeli elhatárolások

6 007 073

1 381 839

FORRÁSOK ÖSSZESEN

336 569 724

328 076 214