Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 45 158 734,- Ft

módosított bevételi előirányzat 52 877 807,- Ft

bevétel teljesítési adata 51 283 306,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 44 264 864,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 4 037 277,- Ft

Közhatalmi bevételek 10 524 343,- Ft

helyi adóbevételek 10 382 922,- Ft

adópótlék, bírság 141 421,- Ft

gépjárműadó bevételek 0,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 3 398 365,- Ft

Költségvetési támogatás: 26 304 879,- Ft

települési önkormányzatok

támogatása 25 718 139,- Ft

önk. kiegészítő támog. 586 740,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 550 000,- Ft

ebből:

Saját bevételek

te. értékesítés bevétel 550 000,- Ft

felhalmozási pe. átvétel 0,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 6 468 442,- Ft

ebből:

előző évi pénzmaradvány 5 480 938,- Ft

egyéb finanszírozási bevételek,

megelőlegezések 987 504,- Ft

Bevételek mindösszesen: 51 283 306,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 45 158 734,- Ft

módosított kiadási előirányzat 52 877 807,- Ft

kiadás teljesítési adata 47 329 920,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 44 868 511,- Ft

ebből:

személyi juttatások 15 177 837,- Ft

munkaadói járulékok 1 439 141,- Ft

dologi kiadások 19 592 695,- Ft

szociális juttatások, támogatások 679 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 7 979 838,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 1 496 676,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 406 676,- Ft

felújítási kiadások 1 090 000,- Ft

egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 964 733,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások,

megelőlegezések visszatérítése 964 733,- Ft

Kiadások mindösszesen: 47 329 920,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 3 953 386,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 858 083,- Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 4 416 415,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 472 871 332,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 16 402 304,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

11 576 075

16 156 121

14 561 620

90

227 504

1.

Intézményi működési bevételek

4 806 075

6 215 657

4 037 277

65

227 504

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

-

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

576 000

1 756 115

1 756 115

100

227 504

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

0

0

-

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 480 000

2 480 000

298 736

12

0

1.5.

Ellátási díjak

0

1 914 467

1 914 467

100

0

1.6.

Kamatbevételek

25

25

6

24

0

1.7.

Egyéb működési bevétel

50

65 050

67 953

104

0

2.

Közhatalmi bevételek

6 770 000

9 940 464

10 524 343

106

0

2.1.

Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

468 000

94

0

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

500 000

468 000

94

0

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

8 670 464

9 239 672

107

0

Iparűzési adó

5 500 000

8 670 464

9 239 672

107

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

-

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

750 000

750 000

675 250

90

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

750 000

750 000

675 250

90

0

Talajterhelési díj

0

0

0

-

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20 000

20 000

141 421

707

0

Önkormányzatok működési támogatásai

24 266 941

26 304 879

26 304 879

100

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 266 941

26 304 879

26 304 879

100

0

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

15 086 303

15 476 303

15 476 303

100

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

-

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 762 020

7 576 218

7 576 218

100

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 418 618

2 665 618

2 665 618

100

0

3.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

586 740

586 740

100

0

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

-

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

70 000

550 000

550 000

100

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

70 000

550 000

550 000

100

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

-

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

-

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 764 780

3 398 365

3 398 365

100

0

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

3 764 780

3 398 365

3 398 365

100

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

0

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

-

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

0

Bevételek összesen

39 677 796

46 409 365

44 814 864

97

227 504

Finanszírozási bevételek

0

987 504

987 504

100

0

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések

0

987 504

987 504

100

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 480 938

5 480 938

5 480 938

100

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 480 938

5 480 938

5 480 938

100

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

45 158 734

52 877 807

51 283 306

97

227 504

1. számú melléklet folytatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok

KIADÁSOK

Működési kiadások

40 558 946

45 317 631

44 868 511

99

227 504

18.

Személyi jellegű kiadások

16 089 660

15 177 837

15 177 837

100

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 344 377

1 439 522

1 439 141

100

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 384 249

20 040 434

19 592 695

98

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

680 000

679 000

100

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

4 060 660

7 979 838

7 979 838

100

227 504

Támogatásértékű működési kiadások

3 545 660

5 051 996

5 051 996

100

227 504

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

15 000

15 000

100

0

Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség

0

2 912 842

2 912 842

100

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 894 542

3 497 982

1 496 676

43

0

23.

Intézményi beruházások

2 894 542

1 885 504

406 676

22

0

24.

Felújítási kiadások

0

1 612 478

1 090 000

68

0

25.

Kormányzati beruházások

0

0

0

-

0

26.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

-

0

27.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

-

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

-

0

Kiadások összesen

43 453 488

48 815 613

46 365 187

95

227 504

Finanszírozási kiadások

964 733

964 733

964 733

100

0

28.

Likvid hitel törlesztés

29.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

30.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

31.

Értékpapír vásárlás

32.

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

964 733

964 733

964 733

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

740 513

3 097 461

0

0

0

33.

Általános tartalék

740 513

3 097 461

0

0

0

34.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

45 158 734

52 877 807

47 329 920

90

227 504

Létszámkeret

5

5

5

2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

11 576 075

16 156 121

14 561 639

90

1.

Intézményi működési bevételek

4 806 075

6 215 657

4 037 296

65

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

-

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

576 000

1 756 115

1 756 115

100

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

0

0

-

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 480 000

2 480 000

298 736

12

1.5.

Ellátási díjak

0

1 914 467

1 914 467

100

1.6.

Kamatbevételek

25

25

25

100

1.7.

Egyéb működési bevétel

50

65 050

67 953

104

2.

Közhatalmi bevételek

6 770 000

9 940 464

10 524 343

106

2.1.

Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

468 000

94

Magánszemélyek kommunális adója

500 000

500 000

468 000

94

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

8 670 464

9 239 672

107

Iparűzési adó

5 500 000

8 670 464

9 239 672

107

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

-

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

750 000

750 000

675 250

90

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

750 000

750 000

675 250

90

Talajterhelési díj

0

0

0

-

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

20 000

20 000

141 421

707

Önkormányzatok működési támogatásai

24 266 941

26 304 879

26 304 879

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 266 941

26 304 879

26 304 879

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

15 086 303

15 476 303

15 476 303

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

-

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 762 020

7 576 218

7 576 218

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 418 618

2 665 618

2 665 618

100

3.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

586 740

586 740

100

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

-

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 764 780

3 398 365

3 398 365

100

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

3 764 780

3 398 365

3 398 365

100

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

Működési bevételek összesen

39 607 796

45 859 365

44 264 883

97

Finanszírozási bevételek

0

987 504

987 504

100

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések

0

987 504

987 504

100

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 480 938

5 480 938

5 480 938

100

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 480 938

5 480 938

5 480 938

100

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

45 088 734

52 327 807

50 733 325

97

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

40 558 946

45 317 631

44 868 511

99

13.

Személyi jellegű kiadások

16 089 660

15 177 837

15 177 837

100

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 344 377

1 439 522

1 439 141

100

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 384 249

20 040 434

19 592 695

98

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

680 000

679 000

100

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

4 060 660

7 979 838

7 979 838

100

Támogatásértékű működési kiadások

3 545 660

5 051 996

5 051 996

100

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

515 000

15 000

15 000

100

Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség

0

2 912 842

2 912 842

100

Finanszírozási kiadások

964 733

964 733

964 733

100

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

964 733

964 733

964 733

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

740 513

3 097 461

0

-

22.

Általános tartalék

740 513

3 097 461

0

-

23.

Céltartalék

Működési kiadások mindösszesen

42 264 192

49 379 825

45 833 244

93

3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

70 000

550 000

550 000

100

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

-

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről

0

0

0

-

6.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú központi támogatás bevétele

0

0

0

-

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

-

Felhalmozási bevételek összesen

70 000

550 000

550 000

100

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

2 894 542

1 885 504

406 676

22

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

190 500

0

0

-

Temetőben lépcső beruházás

150 000

107 940

107 940

100

Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások

2 300 042

1 777 564

298 736

17

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

254 000

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

10.

Felújítási kiadások

0

1 612 478

1 090 000

68

Emlékmű felújítása

0

1 090 000

1 090 000

100

Önk. Vagyon műk.- Víz- és szennyvízközmű felújítások

0

522 478

0

0

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

-

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

-

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre

0

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

-

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

-

14.

Általános tartalék

0

0

0

-

15.

Céltartalék

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

2 894 542

3 497 982

1 496 676

43

4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának COFOG-onkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2023. költségvetési évben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi

Személyi

Személyi

Járulék

Járulék

Járulék

Dologi

Dologi

Dologi

Pe.át./Fh

Pe.át./Fh

Pe.át./Fh

Összesen

Összesen

Összesen

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

Lsz

Önkormányzat igazgatási tev.

4 374 000

4 479 283

4 479 283

100

137 080

354 075

354 075

100

1 464 223

1 127 248

1 066 292

95

15 000

15 000

15 000

100

5 990 303

5 975 606

5 914 650

99

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

4 374 000

4 479 283

4 479 283

100

137 080

354 075

354 075

100

1 464 223

1 127 248

1 066 292

95

15 000

15 000

15 000

100

5 990 303

5 975 606

5 914 650

99

Köztemető fenntartási fa.

-

-

-

-

-

-

-

-

549 974

909 974

842 273

93

150 000

107 940

107 940

100

699 974

1 017 914

950 213

93

Önkormányzati vagyon működ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 417

190 417

100

2 300 042

2 300 042

298 736

13

2 300 042

2 490 459

489 153

20

Közfoglalkoztatás 2022. évi

664 000

664 000

664 000

100

43 160

43 160

43 160

100

-

-

-

-

-

-

-

-

707 160

707 160

707 160

100

Közfoglalkoztatás 2023. évi

2 088 000

1 044 000

1 044 000

100

135 720

67 861

67 861

100

57 150

57 150

-

-

-

-

-

-

2 280 870

1 169 011

1 111 861

95

2

Állategészségügyi feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

152 400

152 400

152 400

100

-

-

-

-

152 400

152 400

152 400

100

Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása

-

-

-

-

-

-

-

-

1 104 900

1 161 436

1 161 436

100

-

-

-

-

1 104 900

1 161 436

1 161 436

100

Nem veszélyes hulladékok kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

127 000

11 095

11 095

100

112 000

-

-

-

239 000

11 095

11 095

100

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

4 234 965

4 130 965

4 128 958

100

-

-

-

-

4 234 965

4 130 965

4 128 958

100

Város- és községgazdálkodás

1 576 000

1 376 000

1 376 000

100

25 000

-

-

-

2 360 311

2 283 311

2 259 619

99

190 500

-

-

-

4 151 811

3 659 311

3 635 619

99

0,5

Sportcélok és feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

530 250

611 811

521 477

85

-

-

530 250

611 811

521 477

85

Könyvtári áll. gyarapítása

-

-

-

-

-

-

-

-

31 500

31 500

-

-

-

-

-

-

31 500

31 500

-

-

Könyvtári szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

47 926

47 926

32 653

68

-

-

-

-

47 926

47 926

32 653

68

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

1 960 200

2 197 589

2 197 589

100

294 906

248 161

247 780

100

1 969 472

3 455 597

3 376 076

98

254 000

1 090 000

1 090 000

100

4 478 578

6 991 347

6 911 445

99

1

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

-

500 000

-

-

-

Kerekítési kiadás

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

2

2

-

-

-

-

100

100

2

2

II.

Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai

6 288 200

5 281 589

5 281 589

100

498 786

359 182

358 801

100

11 165 948

13 043 682

12 676 406

97

3 506 542

3 497 982

1 496 676

43

21 459 476

22 182 435

19 813 472

89

3,5

Nappali ált. iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés

1 376 000

1 365 505

1 365 505

100

178 880

177 516

177 516

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1 554 880

1 543 021

1 543 021

100

0,5

III.

Önkormányzat közokt. fa.

1 376 000

1 365 505

1 365 505

100

178 880

177 516

177 516

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1 554 880

1 543 021

1 543 021

100

0,5

Általános orvosi finanszírozás

-

-

-

-

-

-

-

-

60 000

45 000

45 000

100

-

-

-

-

60 000

45 000

45 000

100

Paramedikális szolg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános orvosi szolg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

60 000

45 000

45 000

100

-

-

-

-

60 000

45 000

45 000

100

Falugondnoki szolgáltatás

4 051 460

4 051 460

4 051 460

100

529 631

548 749

548 749

100

2 900 078

1 780 078

1 760 712

99

-

-

-

-

7 481 169

6 380 287

6 360 921

100

1

Lakhatással összefüggő tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 177 290

1 177 290

100

-

-

-

-

-

1 177 290

1 177 290

100

Eseti pénzbeli ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

680 000

680 000

679 000

100

680 000

680 000

679 000

100

Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

2 794 000

2 867 136

2 866 995

100

-

-

-

-

2 794 000

2 867 136

2 866 995

100

V.

Önkormányzati szociális feladatai

4 051 460

4 051 460

4 051 460

100

529 631

548 749

548 749

100

5 694 078

5 824 504

5 804 997

100

680 000

680 000

679 000

100

10 955 169

11 104 713

11 084 206

100

1

VI.

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

964 733

964 733

964 733

100

VII.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

740 513

3 097 461

-

-

VIII.

Befizetési kötelezettség

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 912 842

2 912 842

100

IX.

Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 433 660

5 051 996

5 051 996

100

Kiadás mindösszesen

16 089 660

15 177 837

15 177 837

100

1 344 377

1 439 522

1 439 141

100

18 384 249

20 040 434

19 592 695

98

4 201 542

4 192 982

2 190 676

52

45 158 734

52 877 807

47 329 920

90

5

5. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2023. évi

teljesítés

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

10 524 343

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

6

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevétrelek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

10 524 349

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

6. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

sorszám

Megnevezés

Összeg Ft- ban

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

44 814 864

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

46 365 187

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

-1 550 323

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 468 442

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

964 733

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

5 503 709

A.)

Alaptevékenység maradványa

3 953 386

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

3 953 386

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

3 953 386

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

7. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2023. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV Ft-ban

TÁRGYÉV Ft-ban

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök összesen

326 112 321

461 146 444

I. Immateriális javak

736 145

225 485

II. Tárgyi eszközök

325 342 754

460 905 379

III. Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

B.) Készletek

0

0

C.) Pénzeszközök

5 274 498

4 416 415

D.) Követelések

4 258 942

7 063 552

E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások

923 963

0

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

244 921

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

336 569 724

472 871 332

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

327 701 341

461 245 163

H.) Kötelezettségek

2 861 310

2 888 398

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

6 007 073

8 737 771

FORRÁSOK ÖSSZESEN

336 569 724

472 871 332

8. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV Ft-ban

TÁRGYÉV Ft-ban

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 390 649

7 054 951

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

2 789 133

3 790 582

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 827 688

2 921 930

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

10 007 470

13 767 463

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 952 498

26 304 879

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 142 563

3 398 365

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 025 717

1 091 662

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 719 287

1 865 615

III.

Eredményszemléletű bevételek

42 840 065

32 660 521

10.

Anyagköltség

2 365 499

2 420 174

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 697 138

13 436 332

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

13.

Bérjárulékok

224 000

45 000

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

14 286 637

15 901 506

13.

Bérköltség

9 415 406

10 307 346

14.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 092 467

4 955 649

15.

Bérjárulékok

1 443 592

1 474 460

V.

Személyi jellegű ráfordítások

16 951 465

16 737 455

VI.

Értékcsökkenési leírás

12 942 748

15 400 422

VII.

Egyéb ráfordítások

17 816 671

14 773 069

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-9 149 986

-16 384 468

16.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

16

6

18.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

18a.

- ebből árfolyamnyereség

0

0

VII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

16

6

19.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

0

20.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

426 863

17 842

21a.

- ebből árfolyamveszteség

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

426 863

17 842

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-426 847

-17 836

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-9 576 833

-16 402 304