Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 45 158 734,- Ft
módosított bevételi előirányzat 52 877 807,- Ft
bevétel teljesítési adata 51 283 306,- Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 44 264 864,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 4 037 277,- Ft
Közhatalmi bevételek 10 524 343,- Ft
helyi adóbevételek 10 382 922,- Ft
adópótlék, bírság 141 421,- Ft
gépjárműadó bevételek 0,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 3 398 365,- Ft
Költségvetési támogatás: 26 304 879,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 25 718 139,- Ft
önk. kiegészítő támog. 586 740,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 550 000,- Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 550 000,- Ft
felhalmozási pe. átvétel 0,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 6 468 442,- Ft
ebből:
előző évi pénzmaradvány 5 480 938,- Ft
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 987 504,- Ft
Bevételek mindösszesen: 51 283 306,- Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 45 158 734,- Ft
módosított kiadási előirányzat 52 877 807,- Ft
kiadás teljesítési adata 47 329 920,- Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 44 868 511,- Ft
ebből:
személyi juttatások 15 177 837,- Ft
munkaadói járulékok 1 439 141,- Ft
dologi kiadások 19 592 695,- Ft
szociális juttatások, támogatások 679 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 7 979 838,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 1 496 676,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 406 676,- Ft
felújítási kiadások 1 090 000,- Ft
egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 964 733,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 964 733,- Ft
Kiadások mindösszesen: 47 329 920,- Ft
(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 3 953 386,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 858 083,- Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 4 416 415,- Ft.
(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 472 871 332,- Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 16 402 304,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
11 576 075 |
16 156 121 |
14 561 620 |
90 |
227 504 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 806 075 |
6 215 657 |
4 037 277 |
65 |
227 504 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
1 756 115 |
1 756 115 |
100 |
227 504 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
298 736 |
12 |
0 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1 914 467 |
1 914 467 |
100 |
0 |
|||
|
1.6. |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
6 |
24 |
0 |
|||
|
1.7. |
Egyéb működési bevétel |
50 |
65 050 |
67 953 |
104 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 770 000 |
9 940 464 |
10 524 343 |
106 |
0 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
468 000 |
94 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
468 000 |
94 |
0 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
8 670 464 |
9 239 672 |
107 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
5 500 000 |
8 670 464 |
9 239 672 |
107 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
675 250 |
90 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
675 250 |
90 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
141 421 |
707 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 266 941 |
26 304 879 |
26 304 879 |
100 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 266 941 |
26 304 879 |
26 304 879 |
100 |
0 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 086 303 |
15 476 303 |
15 476 303 |
100 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 762 020 |
7 576 218 |
7 576 218 |
100 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 418 618 |
2 665 618 |
2 665 618 |
100 |
0 |
|||
|
3.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 740 |
586 740 |
100 |
0 |
|||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
550 000 |
550 000 |
100 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
550 000 |
550 000 |
100 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 764 780 |
3 398 365 |
3 398 365 |
100 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
3 764 780 |
3 398 365 |
3 398 365 |
100 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
39 677 796 |
46 409 365 |
44 814 864 |
97 |
227 504 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
987 504 |
987 504 |
100 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések |
0 |
987 504 |
987 504 |
100 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
5 480 938 |
5 480 938 |
100 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
5 480 938 |
5 480 938 |
100 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
Bevételek mindösszesen |
45 158 734 |
52 877 807 |
51 283 306 |
97 |
227 504 |
||||
|
1. számú melléklet folytatása |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
40 558 946 |
45 317 631 |
44 868 511 |
99 |
227 504 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 089 660 |
15 177 837 |
15 177 837 |
100 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 344 377 |
1 439 522 |
1 439 141 |
100 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 384 249 |
20 040 434 |
19 592 695 |
98 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
679 000 |
100 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
4 060 660 |
7 979 838 |
7 979 838 |
100 |
227 504 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
3 545 660 |
5 051 996 |
5 051 996 |
100 |
227 504 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
0 |
||||
|
Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség |
0 |
2 912 842 |
2 912 842 |
100 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 894 542 |
3 497 982 |
1 496 676 |
43 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
2 894 542 |
1 885 504 |
406 676 |
22 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 612 478 |
1 090 000 |
68 |
0 |
|||
|
25. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
43 453 488 |
48 815 613 |
46 365 187 |
95 |
227 504 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
964 733 |
964 733 |
100 |
0 |
||||
|
28. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||||
|
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||||
|
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||||
|
31. |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
964 733 |
964 733 |
964 733 |
100 |
||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
740 513 |
3 097 461 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Általános tartalék |
740 513 |
3 097 461 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34. |
Céltartalék |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
45 158 734 |
52 877 807 |
47 329 920 |
90 |
227 504 |
||||
|
Létszámkeret |
5 |
5 |
5 |
||||||
2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
11 576 075 |
16 156 121 |
14 561 639 |
90 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 806 075 |
6 215 657 |
4 037 296 |
65 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
1 756 115 |
1 756 115 |
100 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
0 |
0 |
- |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
298 736 |
12 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1 914 467 |
1 914 467 |
100 |
|||
|
1.6. |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
25 |
100 |
|||
|
1.7. |
Egyéb működési bevétel |
50 |
65 050 |
67 953 |
104 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 770 000 |
9 940 464 |
10 524 343 |
106 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
468 000 |
94 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
468 000 |
94 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
8 670 464 |
9 239 672 |
107 |
|||
|
Iparűzési adó |
5 500 000 |
8 670 464 |
9 239 672 |
107 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
675 250 |
90 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
675 250 |
90 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
141 421 |
707 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 266 941 |
26 304 879 |
26 304 879 |
100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 266 941 |
26 304 879 |
26 304 879 |
100 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 086 303 |
15 476 303 |
15 476 303 |
100 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 762 020 |
7 576 218 |
7 576 218 |
100 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 418 618 |
2 665 618 |
2 665 618 |
100 |
|||
|
3.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 740 |
586 740 |
100 |
|||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 764 780 |
3 398 365 |
3 398 365 |
100 |
||||
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
3 764 780 |
3 398 365 |
3 398 365 |
100 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Működési bevételek összesen |
39 607 796 |
45 859 365 |
44 264 883 |
97 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
987 504 |
987 504 |
100 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések |
0 |
987 504 |
987 504 |
100 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 480 938 |
5 480 938 |
5 480 938 |
100 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 480 938 |
5 480 938 |
5 480 938 |
100 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
45 088 734 |
52 327 807 |
50 733 325 |
97 |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
40 558 946 |
45 317 631 |
44 868 511 |
99 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
16 089 660 |
15 177 837 |
15 177 837 |
100 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 344 377 |
1 439 522 |
1 439 141 |
100 |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 384 249 |
20 040 434 |
19 592 695 |
98 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
679 000 |
100 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
4 060 660 |
7 979 838 |
7 979 838 |
100 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
3 545 660 |
5 051 996 |
5 051 996 |
100 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
||||
|
Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség |
0 |
2 912 842 |
2 912 842 |
100 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
964 733 |
964 733 |
964 733 |
100 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
|||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
|||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
964 733 |
964 733 |
964 733 |
100 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
740 513 |
3 097 461 |
0 |
- |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
740 513 |
3 097 461 |
0 |
- |
|||
|
23. |
Céltartalék |
|||||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
42 264 192 |
49 379 825 |
45 833 244 |
93 |
||||
3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
550 000 |
550 000 |
100 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
6. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 |
550 000 |
550 000 |
100 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 894 542 |
1 885 504 |
406 676 |
22 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
107 940 |
107 940 |
100 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
1 777 564 |
298 736 |
17 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
0 |
0 |
- |
||||
|
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 612 478 |
1 090 000 |
68 |
|||
|
Emlékmű felújítása |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
100 |
||||
|
Önk. Vagyon műk.- Víz- és szennyvízközmű felújítások |
0 |
522 478 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
14. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 894 542 |
3 497 982 |
1 496 676 |
43 |
||||
4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Személyi |
Személyi |
Járulék |
Járulék |
Járulék |
Dologi |
Dologi |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
|||||||
|
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
Lsz |
||
|
Önkormányzat igazgatási tev. |
4 374 000 |
4 479 283 |
4 479 283 |
100 |
137 080 |
354 075 |
354 075 |
100 |
1 464 223 |
1 127 248 |
1 066 292 |
95 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
5 990 303 |
5 975 606 |
5 914 650 |
99 |
||
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 374 000 |
4 479 283 |
4 479 283 |
100 |
137 080 |
354 075 |
354 075 |
100 |
1 464 223 |
1 127 248 |
1 066 292 |
95 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
5 990 303 |
5 975 606 |
5 914 650 |
99 |
|
|
Köztemető fenntartási fa. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
549 974 |
909 974 |
842 273 |
93 |
150 000 |
107 940 |
107 940 |
100 |
699 974 |
1 017 914 |
950 213 |
93 |
||
|
Önkormányzati vagyon működ. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 417 |
190 417 |
100 |
2 300 042 |
2 300 042 |
298 736 |
13 |
2 300 042 |
2 490 459 |
489 153 |
20 |
||
|
Közfoglalkoztatás 2022. évi |
664 000 |
664 000 |
664 000 |
100 |
43 160 |
43 160 |
43 160 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
707 160 |
707 160 |
707 160 |
100 |
||
|
Közfoglalkoztatás 2023. évi |
2 088 000 |
1 044 000 |
1 044 000 |
100 |
135 720 |
67 861 |
67 861 |
100 |
57 150 |
57 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 280 870 |
1 169 011 |
1 111 861 |
95 |
2 |
|
|
Állategészségügyi feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100 |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100 |
||
|
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 104 900 |
1 161 436 |
1 161 436 |
100 |
- |
- |
- |
- |
1 104 900 |
1 161 436 |
1 161 436 |
100 |
||
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
11 095 |
11 095 |
100 |
112 000 |
- |
- |
- |
239 000 |
11 095 |
11 095 |
100 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 234 965 |
4 130 965 |
4 128 958 |
100 |
- |
- |
- |
- |
4 234 965 |
4 130 965 |
4 128 958 |
100 |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
1 576 000 |
1 376 000 |
1 376 000 |
100 |
25 000 |
- |
- |
- |
2 360 311 |
2 283 311 |
2 259 619 |
99 |
190 500 |
- |
- |
- |
4 151 811 |
3 659 311 |
3 635 619 |
99 |
0,5 |
|
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
530 250 |
611 811 |
521 477 |
85 |
- |
- |
530 250 |
611 811 |
521 477 |
85 |
||||
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 500 |
31 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 500 |
31 500 |
- |
- |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 926 |
47 926 |
32 653 |
68 |
- |
- |
- |
- |
47 926 |
47 926 |
32 653 |
68 |
||
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 960 200 |
2 197 589 |
2 197 589 |
100 |
294 906 |
248 161 |
247 780 |
100 |
1 969 472 |
3 455 597 |
3 376 076 |
98 |
254 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
100 |
4 478 578 |
6 991 347 |
6 911 445 |
99 |
1 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
||
|
Kerekítési kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
||
|
II. |
Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai |
6 288 200 |
5 281 589 |
5 281 589 |
100 |
498 786 |
359 182 |
358 801 |
100 |
11 165 948 |
13 043 682 |
12 676 406 |
97 |
3 506 542 |
3 497 982 |
1 496 676 |
43 |
21 459 476 |
22 182 435 |
19 813 472 |
89 |
3,5 |
|
Nappali ált. iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Óvodai nevelés |
1 376 000 |
1 365 505 |
1 365 505 |
100 |
178 880 |
177 516 |
177 516 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 554 880 |
1 543 021 |
1 543 021 |
100 |
0,5 |
|
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
1 376 000 |
1 365 505 |
1 365 505 |
100 |
178 880 |
177 516 |
177 516 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 554 880 |
1 543 021 |
1 543 021 |
100 |
0,5 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
45 000 |
45 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
45 000 |
45 000 |
100 |
||
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
45 000 |
45 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
45 000 |
45 000 |
100 |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 051 460 |
4 051 460 |
4 051 460 |
100 |
529 631 |
548 749 |
548 749 |
100 |
2 900 078 |
1 780 078 |
1 760 712 |
99 |
- |
- |
- |
- |
7 481 169 |
6 380 287 |
6 360 921 |
100 |
1 |
|
|
Lakhatással összefüggő tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 177 290 |
1 177 290 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 177 290 |
1 177 290 |
100 |
||
|
Eseti pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
680 000 |
680 000 |
679 000 |
100 |
680 000 |
680 000 |
679 000 |
100 |
||
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 794 000 |
2 867 136 |
2 866 995 |
100 |
- |
- |
- |
- |
2 794 000 |
2 867 136 |
2 866 995 |
100 |
||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 051 460 |
4 051 460 |
4 051 460 |
100 |
529 631 |
548 749 |
548 749 |
100 |
5 694 078 |
5 824 504 |
5 804 997 |
100 |
680 000 |
680 000 |
679 000 |
100 |
10 955 169 |
11 104 713 |
11 084 206 |
100 |
1 |
|
VI. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
964 733 |
964 733 |
964 733 |
100 |
|
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
740 513 |
3 097 461 |
- |
- |
|
|
VIII. |
Befizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 912 842 |
2 912 842 |
100 |
|
|
IX. |
Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 433 660 |
5 051 996 |
5 051 996 |
100 |
|
|
Kiadás mindösszesen |
16 089 660 |
15 177 837 |
15 177 837 |
100 |
1 344 377 |
1 439 522 |
1 439 141 |
100 |
18 384 249 |
20 040 434 |
19 592 695 |
98 |
4 201 542 |
4 192 982 |
2 190 676 |
52 |
45 158 734 |
52 877 807 |
47 329 920 |
90 |
5 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
|
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi |
||||
|
teljesítés |
||||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||||
|
2. |
Helyi adók |
10 524 343 |
||||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||||
|
4. |
Kamatbevételek |
6 |
||||
|
5. |
Bírság |
- |
||||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
- |
||||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
10 524 349 |
||||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||||
|
10. |
- |
|||||
|
11. |
- |
|||||
|
12. |
- |
|||||
|
13. |
- |
|||||
|
14. |
- |
|||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||||
6. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft- ban |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
44 814 864 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 365 187 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-1 550 323 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 468 442 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
964 733 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
5 503 709 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
3 953 386 |
|
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
3 953 386 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 953 386 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft-ban |
TÁRGYÉV Ft-ban |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A.) Befektetett eszközök összesen |
326 112 321 |
461 146 444 |
|
|
I. Immateriális javak |
736 145 |
225 485 |
|
|
II. Tárgyi eszközök |
325 342 754 |
460 905 379 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
|
B.) Készletek |
0 |
0 |
|
|
C.) Pénzeszközök |
5 274 498 |
4 416 415 |
|
|
D.) Követelések |
4 258 942 |
7 063 552 |
|
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
923 963 |
0 |
|
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
244 921 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
336 569 724 |
472 871 332 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G.) Saját tőke |
327 701 341 |
461 245 163 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
2 861 310 |
2 888 398 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
6 007 073 |
8 737 771 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
336 569 724 |
472 871 332 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft-ban |
TÁRGYÉV Ft-ban |
|---|---|---|---|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 390 649 |
7 054 951 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
2 789 133 |
3 790 582 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 827 688 |
2 921 930 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
10 007 470 |
13 767 463 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 952 498 |
26 304 879 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 142 563 |
3 398 365 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 025 717 |
1 091 662 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 719 287 |
1 865 615 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
42 840 065 |
32 660 521 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 365 499 |
2 420 174 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 697 138 |
13 436 332 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
|
|
13. |
Bérjárulékok |
224 000 |
45 000 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
14 286 637 |
15 901 506 |
|
13. |
Bérköltség |
9 415 406 |
10 307 346 |
|
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 092 467 |
4 955 649 |
|
15. |
Bérjárulékok |
1 443 592 |
1 474 460 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
16 951 465 |
16 737 455 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
12 942 748 |
15 400 422 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
17 816 671 |
14 773 069 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-9 149 986 |
-16 384 468 |
|
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
6 |
|
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
16 |
6 |
|
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
426 863 |
17 842 |
|
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
426 863 |
17 842 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-426 847 |
-17 836 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-9 576 833 |
-16 402 304 |