Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű alapjait, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, valamint lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatainak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, az Önkormányzat korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Nagyrákos Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 55 958 131 Ft-ban
kiadási főösszegét 55 958 131 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 609 183 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 873 335 Ft
Közhatalmi bevételek 7 823 000 Ft
Működési bevételek 7 607 255 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 45 912 773 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 70 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 70 000 Ft
Költségvetési bevételek 45 982 773 Ft
Finanszírozási bevételek 9 975 358 Ft
Bevételek mindösszesen 55 958 131 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 010 750 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 413 920 Ft
Dologi kiadások 20 592 393 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 118 858 Ft
Tartalékok 8 412 684 Ft
Működési célú kiadások 54 228 605 Ft
Beruházások 444 500 Ft
Felújítások 400 050 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 844 550 Ft
Költségvetési kiadások 55 073 155 Ft
Finanszírozási kiadások 884 976 Ft
Kiadások mindösszesen 55 958 131 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2025-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2025. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2025. költségvetési évben 8 412 684 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2025. évben nem tervez megvalósítani.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
15 430 255 |
15 430 255 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 607 255 |
7 607 255 |
0 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 813 200 |
3 813 200 |
0 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 376 000 |
1 376 000 |
0 |
|||
|
1.4. |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
418 055 |
418 055 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 823 000 |
7 823 000 |
0 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
473 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
473 000 |
0 |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
7 250 000 |
7 250 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 609 183 |
27 609 183 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 609 183 |
27 609 183 |
0 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 795 947 |
16 795 947 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 776 180 |
7 776 180 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 037 056 |
3 037 056 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
70 000 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 873 335 |
2 873 335 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 873 335 |
2 873 335 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
45 982 773 |
45 982 773 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 975 358 |
9 975 358 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 975 358 |
9 975 358 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
55 958 131 |
55 958 131 |
0 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
45 815 921 |
45 815 921 |
0 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 010 750 |
18 010 750 |
||||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 413 920 |
1 413 920 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 592 393 |
20 592 393 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 118 858 |
5 118 858 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
||||||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
844 550 |
844 550 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
444 500 |
444 500 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
400 050 |
400 050 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen |
46 660 471 |
46 660 471 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
884 976 |
884 976 |
|||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
884 976 |
884 976 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
8 412 684 |
8 412 681 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
8 412 684 |
8 412 681 |
0 |
|||
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
55 958 131 |
55 958 128 |
0 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
15 430 255 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 607 255 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 813 200 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 376 000 |
|||
|
1.4. |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
418 055 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 823 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
7 250 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
27 609 183 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 609 183 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 795 947 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 776 180 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 037 056 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 873 335 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 873 335 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
45 912 773 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 975 358 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 975 358 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
55 888 131 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
45 815 921 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 010 750 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 413 920 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 592 393 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 118 858 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
884 976 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
884 976 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
8 412 684 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
8 412 684 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
55 113 581 |
||||
3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
444 500 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
400 050 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
844 550 |
||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
400 050 |
|||
|
2. |
Beruházások |
444 500 |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
844 550 |
||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
4 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
3 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
594 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
172 |
|
Összesen |
766 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
7 823 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
7 823 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2025. év |
- |
28 000 |
- |
28 000 |
|
2. |
2026. év |
- |
28 000 |
- |
28 000 |
|
3. |
2027. év |
- |
28 000 |
- |
28 000 |
|
4. |
2028. év |
- |
28 000 |
- |
28 000 |
|
5. |
2029. év |
- |
28 000 |
- |
28 000 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
140 000 |
- |
140 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
225 485 |
114 275 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
225 485 |
114 275 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
454 735 788 |
441 477 770 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 131 291 |
3 828 511 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
2 038 300 |
2 494 750 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
460 905 379 |
447 801 031 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
108 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
108 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
461 146 444 |
448 023 886 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
506 000 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
506 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
465 900 |
345 315 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
3 950 515 |
10 162 157 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
4 416 415 |
10 507 472 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
195 003 |
335 479 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
3 134 119 |
4 696 118 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 329 122 |
5 031 597 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
3 701 883 |
3 500 531 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 701 883 |
3 500 531 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
32 547 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
39 595 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
32 547 |
39 595 |
|
D) |
Követelések |
7 063 552 |
8 571 723 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
7 290 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
244 921 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
472 871 332 |
467 616 371 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
406 680 889 |
406 773 889 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
85 184 326 |
85 184 326 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 538 812 |
3 538 812 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-17 756 560 |
-34 158 864 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-16 402 304 |
-5 087 310 |
|
G) |
Saját tőke |
461 245 163 |
456 250 853 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 840 |
20 715 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
|
|
I/5 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
|
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruzázásokra |
318 499 |
137 907 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
522 478 |
629 349 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
852 817 |
787 971 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
552 501 |
523 634 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
987 504 |
884 976 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 540 005 |
1 408 610 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
495 576 |
571 709 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
495 576 |
571 709 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 888 398 |
2 768 290 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 701 883 |
3 701 883 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 381 839 |
1 286 793 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 654 049 |
3 608 552 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
8 737 771 |
8 597 228 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
472 871 332 |
467 616 371 |