Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

[2] Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 48 917 488,- Ft

módosított bevételi előirányzat 52 054 742,- Ft

bevétel teljesítési adata 52 939 719,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 47 366 528 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 8 444 144 Ft

Közhatalmi bevételek 8 538 763 Ft

Működési célú támogatások bevétele 3 290 396 Ft

Működési c. tám. ÁHT-n kívülről 512 000 Ft

Költségvetési támogatás: 26 581 225 Ft

települési önkormányzatok támogatása 15 096 303 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 8 015 152 Ft

Kulturális feladatok támogatása 2 883 030 Ft

Kiegészítő támogatás 586 740 Ft

Elszámolásból sz. bev. 0 Ft

- Működési célú pénzmaradvány: 3 953 386 Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 919 805 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 700 000 Ft

ebből:

Ingatlan értékesítés bevétele 700 000 Ft

-felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 52 939 719 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 48 917 488,- Ft

módosított kiadási előirányzat 52 054 742,- Ft

kiadás teljesítési adata 42 964 361,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 39 191 085,- Ft

ebből:

személyi juttatások 15 077 320,- Ft

munkaadói járulékok 1 272 847,- Ft

dologi kiadások 19 578 912,- Ft

szociális juttatások, támogatások 622 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 2 640 006,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 2 750 943,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 887 472,- Ft

felújítási kiadások 1 863 471,- Ft

egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 1 022 333,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszatérítése 1 022 333,- Ft

Kiadások mindösszesen: 42 964 361,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2024. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 9 975 358 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 6.091.057 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2024. december 31-ei összege 10.507.472 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2024. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 619.257.378 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 5.224.168 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2024. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 647 319

16 982 906

16 982 907

100

1.

Intézményi működési bevételek

6 441 319

8 444 143

8 444 144

100

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

-

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 360 000

3 474 129

3 474 129

100

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

1 064 940

1 064 940

-

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 181 264

2 044 063

2 044 063

100

1.5.

Ellátási díjak

1 900 000

1 815 702

1 815 702

100

1.6.

Kamatbevételek

5

5

6

120

1.7.

Egyéb működési bevétel

50

45 304

45 304

100

2.

Közhatalmi bevételek

10 206 000

8 538 763

8 538 763

100

2.1.

Vagyoni típusú adók

473 000

451 000

451 000

100

Magánszemélyek kommunális adója

473 000

451 000

451 000

100

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 926 000

7 251 750

7 251 750

100

Iparűzési adó

8 926 000

7 251 750

7 251 750

100

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

-

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

727 000

712 750

712 750

100

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

727 000

712 750

712 750

100

Talajterhelési díj

0

0

0

-

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

80 000

123 263

123 263

100

Önkormányzatok működési támogatásai

25 570 721

26 581 225

26 581 225

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 570 721

26 581 225

26 581 225

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

15 276 303

15 096 303

15 096 303

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

-

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 628 800

8 015 152

8 015 152

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 665 618

2 883 030

2 883 030

100

3.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

586 740

586 740

100

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

-

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

70 000

700 000

700 000

100

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

70 000

700 000

700 000

100

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

-

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

-

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 676 062

3 802 396

3 802 396

100

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

2 676 062

3 290 396

3 290 396

100

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

512 000

512 000

-

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

-

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

Bevételek összesen

44 964 102

48 066 527

48 066 528

100

Finanszírozási bevételek

0

34 829

919 805

2 641

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések

0

34 829

919 805

2 641

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 953 386

3 953 386

3 953 386

100

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 953 386

3 953 386

3 953 386

100

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

48 917 488

52 054 742

52 939 719

102

Sor-sz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

39 079 691

39 211 800

39 191 085

100

18.

Személyi jellegű kiadások

15 951 460

15 077 320

15 077 320

100

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 374 103

1 272 847

1 272 847

100

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 386 342

19 599 627

19 578 912

100

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

622 000

622 000

100

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 687 786

2 640 006

2 640 006

100

Felhalmozási kiadások összesen

2 845 856

3 518 199

2 750 943

78

23.

Intézményi beruházások

1 923 328

1 025 379

887 472

87

24.

Felújítási kiadások

922 528

2 492 820

1 863 471

75

25.

Kormányzati beruházások

0

0

0

-

26.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

-

27.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

-

Kiadások összesen

41 925 547

42 729 999

41 942 028

98

Finanszírozási kiadások

987 504

1 022 333

1 022 333

100

28.

Likvid hitel törlesztés

29.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

30.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

31.

Értékpapír vásárlás

32.

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

987 504

1 022 333

1 022 333

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 004 437

8 302 410

0

0

33.

Általános tartalék

6 004 437

8 302 410

0

0

34.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

48 917 488

52 054 742

42 964 361

83

Létszámkeret

5

5

5

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2024. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

16 647 319

16 982 906

16 982 907

100

1.

Intézményi működési bevételek

6 441 319

8 444 143

8 444 144

100

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

-

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 360 000

3 474 129

3 474 129

100

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

1 064 940

1 064 940

-

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 181 264

2 044 063

2 044 063

100

1.5.

Ellátási díjak

1 900 000

1 815 702

1 815 702

100

1.6.

Kamatbevételek

5

5

6

120

1.7.

Egyéb működési bevétel

50

45 304

45 304

100

2.

Közhatalmi bevételek

10 206 000

8 538 763

8 538 763

100

2.1.

Vagyoni típusú adók

473 000

451 000

451 000

100

Magánszemélyek kommunális adója

473 000

451 000

451 000

100

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 926 000

7 251 750

7 251 750

100

Iparűzési adó

8 926 000

7 251 750

7 251 750

100

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

-

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

727 000

712 750

712 750

100

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

727 000

712 750

712 750

100

Talajterhelési díj

0

0

0

-

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

80 000

123 263

123 263

100

Önkormányzatok működési támogatásai

25 570 721

26 581 225

26 581 225

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 570 721

26 581 225

26 581 225

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

15 276 303

15 096 303

15 096 303

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

-

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 628 800

8 015 152

8 015 152

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 665 618

2 883 030

2 883 030

100

3.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

586 740

586 740

100

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

-

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 676 062

3 802 396

3 802 396

100

4.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

2 676 062

3 290 396

3 290 396

100

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

512 000

512 000

100

Működési bevételek összesen

44 894 102

47 366 527

47 366 528

100

Finanszírozási bevételek

0

34 829

919 805

2 641

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések

0

34 829

919 805

2 641

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 953 386

3 953 386

3 953 386

100

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 953 386

3 953 386

3 953 386

100

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

48 847 488

51 354 742

52 239 719

102

Sor-sz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

39 079 691

39 211 800

39 191 085

100

13.

Személyi jellegű kiadások

15 951 460

15 077 320

15 077 320

100

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 374 103

1 272 847

1 272 847

100

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 386 342

19 599 627

19 578 912

100

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

680 000

622 000

622 000

100

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 687 786

2 640 006

2 640 006

100

Finanszírozási kiadások

987 504

1 022 333

1 022 333

100

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

987 504

1 022 333

1 022 333

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 004 437

8 302 410

0

-

22.

Általános tartalék

6 004 437

8 302 410

0

-

23.

Céltartalék

Működési kiadások mindösszesen

46 071 632

48 536 543

40 213 418

83

3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2024. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

70 000

700 000

700 000

100

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

-

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről

0

0

0

-

6.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú központi támogatás bevétele

0

0

0

-

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

-

Felhalmozási bevételek összesen

70 000

700 000

700 000

100

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

1 923 328

1 025 379

887 472

87

10.

Felújítási kiadások

922 528

2 492 820

1 863 471

75

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

-

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

-

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre

0

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

-

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

-

14.

Általános tartalék

0

0

0

-

15.

Céltartalék

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

2 845 856

3 518 199

2 750 943

78

4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának COFOG-onkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2024. költségvetési évben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

Pe.át./Fh

Összesen

tény

tény

tény

tény

tény

Lsz

Önkormányzat igazgatási tev.

4 459 353

162 732

1 646 820

2 478 063

8 746 968

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

4 459 353

162 732

1 646 820

2 478 063

8 746 968

Köztemető fenntartási fa.

-

-

1 512 178

1 512 178

Önkormányzati vagyon működ.

-

-

-

Közfoglalkoztatás

1 085 056

82 747

-

-

1 167 803

1

Állategészségügyi feladatok

-

-

152 400

-

152 400

Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása

-

-

1 857 972

-

1 857 972

Nem veszélyes hulladékok kezelése

-

-

176 996

-

176 996

Közvilágítási feladatok

-

-

3 940 649

-

3 940 649

Város- és községgazdálkodás

1 600 800

-

1 378 678

224 900

3 204 378

0,5

Sportcélok és feladatok

-

-

483 365

483 365

Könyvtári áll. gyarapítása

-

-

-

-

Könyvtári szolgáltatások

-

-

14 806

-

14 806

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

1 869 293

232 659

2 584 789

47 980

4 734 721

1

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

-

-

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

512 416

512 416

Kerekítési kiadás

-

-

6

6

II.

Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai

4 555 149

315 406

12 101 833

785 302

17 757 690

3,5

Nappali ált. iskolai oktatás

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés

1 586 758

190 762

-

-

1 777 520

0,5

III.

Önkormányzat közokt. fa.

1 586 758

190 762

-

-

1 777 520

0,5

Általános orvosi finanszírozás

-

-

-

-

Paramedikális szolg.

-

-

-

-

-

Általános orvosi szolg.

-

-

-

65 000

65 000

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

65 000

65 000

Falugondnoki szolgáltatás

4 476 060

603 947

2 562 791

-

7 642 798

1

Lakhatással összefüggő tám.

-

-

-

-

Eseti pénzbeli ellátás

-

-

642 620

622 000

1 264 620

Szociális étkeztetés

-

-

2 559 842

-

2 559 842

V.

Önkormányzati szociális feladatai

4 476 060

603 947

5 765 253

622 000

11 467 260

1

VI.

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

-

-

-

1 022 333

1 022 333

VII.

Tartalékok

-

-

-

-

-

VIII.

Befizetési kötelezettség

-

-

-

-

-

IX.

Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás

-

-

-

2 127 590

2 127 590

Kiadás mindösszesen

15 077 320

1 272 847

19 513 906

4 972 698

42 964 361

5

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi

teljesítés

Illetékek

-

Helyi adók

8 538 763

Gépjárműadó

-

Kamatbevételek

6

Bírság

-

Osztalék bevétrelek

-

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

Egyéb sajátos bevételek

-

Saját bevételek összesen:

8 538 769

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

-

-

-

-

-

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2024. költségvetési évben

sorszám

Megnevezés

Összeg Ft- ban

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 066 528

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

41 942 028

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

6 124 500

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 873 191

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 022 333

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

3 850 858

A.)

Alaptevékenység maradványa

9 975 358

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

9 975 358

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

9 975 358

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2024. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV Ft-ban

TÁRGYÉV Ft-ban

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök összesen

461 146 444

448 023 986

I. Immateriális javak

225 485

114 275

II. Tárgyi eszközök

460 905 379

447 801 131

III. Befektetett pénzügyi eszközök

15 580

108 580

B.) Készletek

0

506 000

C.) Pénzeszközök

4 416 415

10 507 472

D.) Követelések

7 063 552

8 240 803

E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások

0

0

F.) Aktív időbeli elhatárolások

244 921

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

472 871 332

467 278 261

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

461 245 163

456 113 995

H.) Kötelezettségek

2 888 398

2 768 290

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

8 737 771

8 395 876

FORRÁSOK ÖSSZESEN

472 871 332

467 278 161

8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2024. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV Ft-ban

TÁRGYÉV Ft-ban

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 054 951

8 599 647

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

3 790 582

7 742 403

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 921 930

1 894 626

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

13 767 463

18 236 676

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 304 879

26 581 225

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 398 365

3 802 396

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 091 662

45 497

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 865 615

4 166 293

III.

Eredményszemléletű bevételek

32 660 521

34 595 411

10.

Anyagköltség

2 420 174

2 554 140

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 436 332

13 105 129

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

13.

Bérjárulékok

45 000

60 000

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

15 901 506

15 719 269

13.

Bérköltség

10 307 346

10 329 357

14.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 955 649

4 663 105

15.

Bérjárulékok

1 474 460

1 262 659

V.

Személyi jellegű ráfordítások

16 737 455

16 255 121

VI.

Értékcsökkenési leírás

15 400 422

15 154 607

VII.

Egyéb ráfordítások

14 773 069

10 927 264

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-16 384 468

-5 224 174

16.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

6

18.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

18a.

- ebből árfolyamnyereség

0

0

VII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

6

6

19.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

0

20.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

17 842

0

21a.

- ebből árfolyamveszteség

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

17 842

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-17 836

6

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-16 402 304

-5 224 168