Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.9.) ökormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 10Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.9.) ökormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-05-10-tól
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 63 288 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 84 618 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 79 265 ezer Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 49 418 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 16 840 ezer Ft
intézményi tev. bevétele 8 706 ezer Ft
helyi adóbevételek 8 134 ezer Ft
Költségvetési támogatás: 19 605 ezer Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 12 993 ezer Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 1 200 ezer Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 3 895 ezer Ft
Egyéb központi támogatások 217 ezer Ft
ÖNHIKI támogatás 1 300 ezer Ft
Pénzeszköz átvételek 12 973 ezer Ft
Gyermekvédelmi erzsébet utalvány 52 ezer Ft
Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása 12 491 ezer Ft
Önkormányzattól, KÖH átvett pénzeszköz 430 ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek: 25 170 ezer Ft
Pályázati bevételek 7 929 ezer Ft
Egyéb felhalmozási bevétel 17 241 ezer Ft
- Finanszírozási bevétel 771 ezer Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések
- Pénzmaradvány 3 906 ezer Ft
Bevételek mindösszesen: 79 265 ezer Ft
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 63 288 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 84 618 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 73 388 ezer Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 43 288 ezer Ft
ebből:
személyi juttatások 17 511 ezer Ft
munkaadói járulékok 3 657 ezer Ft
dologi kiadások 18 831 ezer Ft
szociális juttatások, támogatások 1 296 ezer Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 1 993 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások: 21 454 ezer Ft
ebből:
beruházási kiadások 14 557 ezer Ft
Felújítások 6 785 ezer Ft
Pénzeszköz átadás 112 ezer Ft
- finanszírozási kiadások 8 646 ezer Ft
Kiadások mindösszesen: 73 388 ezer Ft
(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:
I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége: 10 328 ezer Ft
II: Város és községgazdálkodási feladatok: 34 828 ezer Ft
III: Oktatási feladatok: 519 ezer Ft
IV: Egészségügyi feladatok: 969 ezer Ft
V: Szociális feladatok: 18 081 ezer Ft
VII: Finanszírozási kiadás 8 663 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 11 164 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 21 456 ezer Ft |
Teljesítési adata | 21 454 ezer Ft |
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben felülvizsgált 2015. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 5 877 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 257 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 5 369 ezer Ft.
(3) A Képviselő- testület 2015. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 415 749 ezer Ft-ban állapítja meg.
5.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szalafő, 2016. május 3.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szalafő, 2016. május 9.
Tóth Jenő
jegyző