Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

          eredeti bevételi előirányzat                    58 253 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat              67 164 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                          61 117 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                           50 940 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                  17 100 ezer Ft

                                   intézményi tev. bevétele          11 719 ezer Ft

            helyi adóbevételek                     8 397 ezer Ft

Költségvetési támogatás:                                 21 810 ezer Ft

                                   Települési önkormányzatok műk.tám.  14 157 ezer Ft        

                                   Könyvtári és közműv. támogatás            1 200 ezer Ft       

                                   Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz      4 022 ezer Ft

                                   Egyéb központi támogatások                  1 133 ezer Ft

                                    ÖNHIKI támogatás                                 1 298 ezer Ft

                        Pénzeszköz átvételek                                                    12 030 ezer Ft

                                   Gyermekvédelmi erzsébet utalvány                           35 ezer Ft

                                   Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása         11 841 ezer Ft

                                   Önkormányzattól, KÖH átvett pénzeszköz            154 ezer Ft

• felhalmozási célú bevételek:                            3 524 ezer Ft

• Finanszírozási bevételek                                     773 ezer Ft

• Pénzmaradvány                                               5 879 ezer Ft

      Bevételek mindösszesen:                                                  61 117  ezer Ft

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét az alábbiak           szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                                       46 303 ezer Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  18 015 ezer Ft

munkaadói járulékok                                                3 932 ezer Ft

dologi kiadások                                                        20 112 ezer Ft

szociális juttatások, támogatások                                 709 ezer Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                         3 480 ezer Ft

                        elvonások, befizetések                                                   55 ezer Ft  

            - felhalmozási célú kiadások:                                                     7 218 ezer Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                     4 555  ezer Ft

                        Felújítások                                                                   2 551 ezer Ft           

                        Pénzeszköz átadás                                                          112 ezer Ft

            - finanszírozási kiadások                                                             771 ezer Ft

      Kiadások mindösszesen:                                                  54 292 ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

            I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége:                                   11 425 ezer Ft

            II: Város és községgazdálkodási feladatok:                                       32 758 ezer Ft

            III: Oktatási feladatok:                                                                         1 024  ezer Ft

            IV: Egészségügyi feladatok:                                                                1 107  ezer Ft

            V: Szociális feladatok:                                                                          7 207  ezer Ft

            VII: Finanszírozási kiadás                                                                       771  ezer Ft

(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1.  számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben felülvizsgált 2016. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 5 879 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 5 877 ezer Ft.

(3) A Képviselő- testület 2016. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 423 025 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szalafő, 2017. május 29.

                     Lugosi Arnold                                                    Tóth Jenő

                        polgármester                                                        jegyző     

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szalafő, 2016. május 30.

                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző