Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 05. 28Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szalafő Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 132 178 453 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 36 940 752 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 10 571 385 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 10 327 928 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét 243 457 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 95 237 701 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 121 607 068 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 728 682 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 663 348 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 29 683 551 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 047 668 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 69 734 416 Ft-ban,áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 749 403 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait az 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 4. számú melléklet szerint 8 főben állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2020-ban nem képzett tartalékot.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben részt vesz.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveletekre vonatkozó adatokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata[2]
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 24 002 500 Ft | 22 223 170 Ft | 1 779 330 Ft | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 12 257 500 Ft | 10 478 170 Ft | 1 779 330 Ft | |||
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 030 000 Ft | 3 628 953 Ft | 1 401 047 Ft | |||
1.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 560 000 Ft | 5 560 000 Ft | - Ft | |||
1.3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 648 500 Ft | 1 270 217 Ft | 378 283 Ft | |||
1.4. | Kamatbevételek | 5 000 Ft | 5 000 Ft | - Ft | |||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 14 000 Ft | 14 000 Ft | - Ft | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 11 745 000 Ft | 11 745 000 Ft | - Ft | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 955 000 Ft | 955 000 Ft | - Ft | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 955 000 Ft | 955 000 Ft | - Ft | ||||
2.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 9 840 000 Ft | 9 840 000 Ft | - Ft | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 485 000 Ft | 1 485 000 Ft | - Ft | ||||
Iparűzési adó | 8 355 000 Ft | 8 355 000 Ft | - Ft | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 940 000 Ft | 940 000 Ft | - Ft | |||
2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. | 10 000 Ft | 10 000 Ft | - Ft | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 676 858 Ft | 18 676 858 Ft | - Ft | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 676 858 Ft | 18 676 858 Ft | - Ft | |||
3.1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 845 908 Ft | 10 845 908 Ft | - Ft | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | - Ft | - Ft | - Ft | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 830 950 Ft | 5 830 950 Ft | - Ft | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | - Ft | |||
3.5. | Működési célú központosított előirányzatok | - Ft | - Ft | - Ft | |||
3.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 000 Ft | 100 000 Ft | - Ft | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 100 000 Ft | 100 000 Ft | - Ft | |||
5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | - Ft | - Ft | - Ft | |||
6. | Önkormányzat költségvetési támogatása | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 84 244 412 Ft | 84 244 412 Ft | - Ft | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 47 124 460 Ft | 47 124 460 Ft | - Ft | |||
8. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi | 279 200 Ft | 279 200 Ft | - Ft | |||
9. | Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 36 840 752 Ft | 36 840 752 Ft | - Ft | |||
10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Bevételek összesen | 127 023 770 Ft | 125 244 440 Ft | 1 779 330 Ft | ||||
Finanszírozási bevételek | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
11. | Likvid hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | |||
12. | Rövid lejáratú hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | |||
13. | Felhalmozási célú hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | |||
14. | Értékpapír értékesítés bevétele | - Ft | - Ft | - Ft | |||
15. | Egyéb finanszírozás bevételei | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 5 154 683 Ft | 5 154 683 Ft | - Ft | ||||
16. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 5 154 683 Ft | 5 154 683 Ft | - Ft | |||
17. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Bevételek mindösszesen | 132 178 453 Ft | 130 399 123 Ft | 1 779 330 Ft |
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
KIADÁSOK | |||||||
Működési kiadások | 120 857 665 | 120 207 405 | 1 134 067 | ||||
18. | Személyi jellegű kiadások | 17 728 682 | 17 166 902 | 561 780 | |||
19. | Munkaadót terhelő járulékok és | 2 663 348 | 2 574 868 | 88 480 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||||
20. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 29 683 551 | 29 683 551 | 483 807 | |||
21. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 047 668 | 1 047 668 | 0 | |||
22. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 69 734 416 | 69 734 416 | 0 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
Előző évi befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 10 571 385 | 10 571 385 | 0 | ||||
23. | Intézményi beruházások | 6 956 078 | 6 956 078 | 0 | |||
24. | Felújítási kiadások | 3 371 850 | 3 371 850 | 0 | |||
25. | Egyéb felhalmozási kiadások | 243 457 | 243 457 | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadások összesen | 131 429 050 | 130 778 790 | 1 134 067 | ||||
Finanszírozási kiadások | 749 403 | 749 403 | 0 | ||||
26. | Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 749 403 | 749 403 | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Általános tartalék | 0 | |||||
Egyéb elvonások, befizetések | 0 | ||||||
32. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) | 0 | |||||
Kiadások mindösszesen | 132 178 453 | 131 528 193 | 1 134 067 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 12 | 11 | 1 |
2. melléklet
Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata[6]
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
BEVÉTELEK | |||||
Működési és közhatalmi bevételek | 24 002 500 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 12 257 500 | |||
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 030 000 Ft | |||
1.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 560 000 Ft | |||
1.3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 648 500 Ft | |||
1.4. | Kamatbevételek | 5 000 | |||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 14 000 Ft | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 11 745 000 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 955 000 Ft | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 955 000 Ft | ||||
2.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 9 840 000 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 485 000 Ft | ||||
Iparűzési adó | 8 355 000 Ft | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 940 000 | |||
2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 10 000 | |||
Kapott támogatások | 18 676 858 | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 676 858 | |||
3.1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 845 908 Ft | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 830 950 Ft | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | |||
3.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | |||
3.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 47 403 660 | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 47 124 460 Ft | |||
8. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi | 279 200 | |||
Működési bevételek összesen | 90 083 018 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
6. | Likvid hitel felvétel | 0 | |||
7. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||
8. | Értékpapír értékesítés bevétele | 0 | |||
9. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 5 154 683 | ||||
10. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 154 683 Ft | |||
11. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
Működési bevételek mindösszesen | 95 237 701 | ||||
2. számú melléklet folytatása | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
KIADÁSOK | |||||
Működési kiadások | 120 857 665 | ||||
12. | Személyi jellegű kiadások | 17 728 682 | |||
13. | Munkaadót terhelő járulékok és | 2 663 348 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||
14. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 29 683 551 | |||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 047 668 | |||
16. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 69 734 416 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 0 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | ||||
Előző évi befizetési kötelezettség | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 749 403 | ||||
17. | Likvid hitel törlesztés | 0 | |||
18. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | |||
19. | Értékpapír vásárlás | 0 | |||
20. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 749 403 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | ||||
21. | Általános tartalék | - | |||
Egyéb elvonások, befizetések | 0 | ||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) | - | |||
Működési kiadások mindösszesen | 121 607 068 |
3. melléklet
Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
BEVÉTELEK | ||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 100 000 | ||||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | ||||
Osztalék-és hozambevétel | ||||||
Tartós részesedések értékesítése | ||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | ||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | ||||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | ||||||
Privatizációból származó bevétel | ||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | ||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | ||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | ||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | ||||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 36 840 752 | ||||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről | |||||
6. | Felhalmozási célú központi támogatás bevétele | |||||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | |||||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 36 940 752 | |||||
KIADÁSOK | ||||||
9. | Intézményi beruházások | 6 956 078 | ||||
10. | Felújítási kiadások | 3 371 850 | ||||
11. | Kormányzati beruházások | |||||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | |||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 243 457 | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | ||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | |||||
14. | Általános tartalék | |||||
15. | Céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 10 571 385 |
4. melléklet
Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi létszámadatai
Sor-sz. | Megnevezés | Önkormányzat | |
Közalkalmazottak | 1 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 | |
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Köztisztviselők | 1 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 | |
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak | 0 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | |
Fizikai állomány | |||
Közfoglalkoztatás | 6 | ||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 8 |
5. melléklet
Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, | |||
---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján | |||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | |||
Megnevezés | 2020. évi | ||
előirányzatok | |||
Illetékek | - | ||
Helyi adók | 10 795 000 | ||
Gépjárműadó | 940 000 | ||
Kamatbevételek | |||
Bírság | - | ||
Osztalék bevétrelek | - | ||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | |||
Egyéb sajátos bevételek | 10 000 | ||
Saját bevételek összesen: | 11 745 000 | ||
…………... felvett hitel tőketörlesztései | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: | - |