Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021.12.02.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
130 413 631 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 3 400 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 33 785 195 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 33 785 195 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét Ft-ban,
a működési célú bevételeket 126 913 631 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 96 628 436 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 19 045 906 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 645 383 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 29 762 399 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 518 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 33 592 091 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 878 517 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 8 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2021. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		25 435 510 Ft	23 467 010 Ft	1 968 500 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		13 414 450 Ft	11 445 950 Ft	1 968 500 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		4 830 000 Ft	3 280 000 Ft	1 550 000 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 545 000 Ft	6 545 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 034 450 Ft	1 615 950 Ft	418 500 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		12 021 060 Ft	12 021 060 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000 Ft	955 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000 Ft	955 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 026 150 Ft	11 026 150 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	9 526 150 Ft	9 526 150 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		39 910 Ft	39 910 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		58 017 823 Ft	58 017 823 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		58 017 823 Ft	58 017 823 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 290 233 Ft	14 290 233 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 863 257 Ft	5 863 257 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		338 700 Ft	338 700 Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 255 633 Ft	35 255 633 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		8 400 000 Ft	8 400 000 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		91 953 333 Ft	89 984 833 Ft	1 968 500 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		38 460 298 Ft	38 460 298 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		38 460 298 Ft	38 460 298 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		130 413 631 Ft	128 445 131 Ft	1 968 500 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		86 563 779	83 993 779	2 570 000
18.	Személyi jellegű kiadások		19 045 906	18 045 906	1 000 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 645 383	2 490 383	155 000
	szociális hozzájárulási adó		2 645 383	2 490 383	155 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		29 762 399	28 347 399	1 415 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 518 000	1 518 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		33 592 091	33 592 091	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		33 785 195	33 785 195	0
23.	Intézményi beruházások		1 865 980	1 865 980	0
24.	Felújítási kiadások		31 919 215	31 919 215	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		120 348 974	117 778 974	2 570 000
	Finanszírozási kiadások		878 517	878 517	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		878 517	878 517	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		9 186 140	9 186 140	0
31.	Általános tartalék		9 186 140	9 186 140	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		130 413 631	127 843 631	2 570 000
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1”

2. melléklet

„2. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		25 435 510
1.	Intézményi működési bevételek		13 414 450
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		4 830 000 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 545 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 034 450 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		12 021 060
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 026 150
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft
		Iparűzési adó	9 526 150 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		39 910
	Kapott támogatások		58 017 823
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		58 017 823
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 290 233 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 863 257 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		338 700
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 255 633
	Véglegesen átvett pénzeszközök		5 000 000
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		5 000 000 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		88 453 333
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		38 460 298
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 460 298 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		126 913 631
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		86 563 779
12.	Személyi jellegű kiadások		19 045 906
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 645 383
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		29 762 399
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 518 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		33 592 091
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		878 517
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		878 517
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		9 186 140
21.	Általános tartalék		9 186 140
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		96 628 436”

3. melléklet

„3. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		100 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 400 000
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		3 400 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		1 865 980

10.	Felújítási kiadások		31 919 215
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		33 785 195