Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
130 413 631 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 3 400 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 33 785 195 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 33 785 195 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét Ft-ban,
a működési célú bevételeket 126 913 631 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 96 628 436 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 19 045 906 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 645 383 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 29 762 399 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 518 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 33 592 091 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 878 517 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 8 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2021. december 2-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
25 435 510 Ft |
23 467 010 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 414 450 Ft |
11 445 950 Ft |
1 968 500 Ft |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 830 000 Ft |
3 280 000 Ft |
1 550 000 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 545 000 Ft |
6 545 000 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 034 450 Ft |
1 615 950 Ft |
418 500 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 021 060 Ft |
12 021 060 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 Ft |
955 000 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 Ft |
955 000 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 026 150 Ft |
11 026 150 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
9 526 150 Ft |
9 526 150 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
39 910 Ft |
39 910 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
58 017 823 Ft |
58 017 823 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
58 017 823 Ft |
58 017 823 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 290 233 Ft |
14 290 233 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 863 257 Ft |
5 863 257 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
338 700 Ft |
338 700 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
35 255 633 Ft |
35 255 633 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 400 000 Ft |
8 400 000 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
91 953 333 Ft |
89 984 833 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
38 460 298 Ft |
38 460 298 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
38 460 298 Ft |
38 460 298 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
130 413 631 Ft |
128 445 131 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
86 563 779 |
83 993 779 |
2 570 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
19 045 906 |
18 045 906 |
1 000 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 645 383 |
2 490 383 |
155 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
29 762 399 |
28 347 399 |
1 415 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 518 000 |
1 518 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
33 592 091 |
33 592 091 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
33 785 195 |
33 785 195 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 865 980 |
1 865 980 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
31 919 215 |
31 919 215 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
120 348 974 |
117 778 974 |
2 570 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
878 517 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
878 517 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 186 140 |
9 186 140 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
9 186 140 |
9 186 140 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
130 413 631 |
127 843 631 |
2 570 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
25 435 510 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 414 450 |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 830 000 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 545 000 Ft |
|||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 034 450 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 021 060 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 026 150 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
||||
Iparűzési adó |
9 526 150 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
|||
Kapott támogatások |
58 017 823 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
58 017 823 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 290 233 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 863 257 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
338 700 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
35 255 633 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
88 453 333 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
38 460 298 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
38 460 298 Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
126 913 631 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
86 563 779 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
19 045 906 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 645 383 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
29 762 399 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 518 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
33 592 091 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 186 140 |
||||
21. |
Általános tartalék |
9 186 140 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
96 628 436” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
100 000 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
3 400 000 |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
3 400 000 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 865 980 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
31 919 215 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
33 785 195 |