Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29

Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Szalafő Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 132 178 453 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 36 940 752 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 10 571 385 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 10 327 928 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét 243 457 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 95 237 701 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 121 607 068 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 728 682 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 663 348 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 29 683 551 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 047 668 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 69 734 416 Ft-ban,áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 749 403 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben
állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
c) 3. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata”

2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		24 002 500 Ft	22 223 170 Ft	1 779 330 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		12 257 500 Ft	10 478 170 Ft	1 779 330 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		5 030 000 Ft	3 628 953 Ft	1 401 047 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 560 000 Ft	5 560 000 Ft	- Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 648 500 Ft	1 270 217 Ft	378 283 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		14 000 Ft	14 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		11 745 000 Ft	11 745 000 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000 Ft	955 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000 Ft	955 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 840 000 Ft	9 840 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 485 000 Ft	1 485 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	8 355 000 Ft	8 355 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		940 000 Ft	940 000 Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		18 676 858 Ft	18 676 858 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 676 858 Ft	18 676 858 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 845 908 Ft	10 845 908 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 830 950 Ft	5 830 950 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		84 244 412 Ft	84 244 412 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		47 124 460 Ft	47 124 460 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		279 200 Ft	279 200 Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		36 840 752 Ft	36 840 752 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		127 023 770 Ft	125 244 440 Ft	1 779 330 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 154 683 Ft	5 154 683 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 154 683 Ft	5 154 683 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		132 178 453 Ft	130 399 123 Ft	1 779 330 Ft”

3. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Sor-sz.	Megnevezés	*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés	*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások	120 857 665	120 207 405	1 134 067
18.	Személyi jellegű kiadások	17 728 682	17 166 902	561 780
19.	Munkaadót terhelő járulékok és	2 663 348	2 574 868	88 480
	szociális hozzájárulási adó	2 663 348	2 574 868	88 480
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 683 551	29 683 551	483 807
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 047 668	1 047 668	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	69 734 416	69 734 416	0
	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség	0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség	0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	10 571 385	10 571 385	0
23.	Intézményi beruházások	6 956 078	6 956 078	0
24.	Felújítási kiadások	3 371 850	3 371 850	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	243 457	243 457	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	131 429 050	130 778 790	1 134 067
	Finanszírozási kiadások	749 403	749 403	0
26.	Likvid hitel törlesztés	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai	749 403	749 403	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
31.	Általános tartalék			0
	Egyéb elvonások, befizetések			0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)			0
	Kiadások mindösszesen	132 178 453	131 528 193	1 134 067
	Költségvetési létszámkeret	12	11	1”

2. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata”

2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		24 002 500
1.	Intézményi működési bevételek		12 257 500
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		5 030 000 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 560 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 648 500 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000
1.5.	Egyéb működési bevételek		14 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		11 745 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 840 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 485 000 Ft
		Iparűzési adó	8 355 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		940 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000
	Kapott támogatások		18 676 858
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 676 858
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 845 908 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 830 950 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 000 000
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		47 403 660
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		47 124 460 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		279 200
	Működési bevételek összesen		90 083 018
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 154 683
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 154 683 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		95 237 701


	2. számú melléklet folytatása


Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		120 857 665
12.	Személyi jellegű kiadások		17 728 682
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 663 348
	szociális hozzájárulási adó		2 663 348
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		29 683 551
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 047 668
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		69 734 416
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		749 403
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		749 403
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
21.	Általános tartalék		-
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		121 607 068”

3. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		100 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		36 840 752
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		36 940 752
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		6 956 078

10.	Felújítási kiadások		3 371 850
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		243 457
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		10 571 385