Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szalafő Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 132 178 453 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 36 940 752 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 10 571 385 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 10 327 928 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét 243 457 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 95 237 701 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 121 607 068 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 728 682 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 663 348 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 29 683 551 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 047 668 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 69 734 416 Ft-ban,áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 749 403 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet
- a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 3. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata”
2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 24 002 500 Ft | 22 223 170 Ft | 1 779 330 Ft | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 12 257 500 Ft | 10 478 170 Ft | 1 779 330 Ft | |||
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 030 000 Ft | 3 628 953 Ft | 1 401 047 Ft | |||
1.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 560 000 Ft | 5 560 000 Ft | - Ft | |||
1.3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 648 500 Ft | 1 270 217 Ft | 378 283 Ft | |||
1.4. | Kamatbevételek | 5 000 Ft | 5 000 Ft | - Ft | |||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 14 000 Ft | 14 000 Ft | - Ft | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 11 745 000 Ft | 11 745 000 Ft | - Ft | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 955 000 Ft | 955 000 Ft | - Ft | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 955 000 Ft | 955 000 Ft | - Ft | ||||
2.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 9 840 000 Ft | 9 840 000 Ft | - Ft | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 485 000 Ft | 1 485 000 Ft | - Ft | ||||
Iparűzési adó | 8 355 000 Ft | 8 355 000 Ft | - Ft | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 940 000 Ft | 940 000 Ft | - Ft | |||
2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. | 10 000 Ft | 10 000 Ft | - Ft | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 676 858 Ft | 18 676 858 Ft | - Ft | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 676 858 Ft | 18 676 858 Ft | - Ft | |||
3.1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 845 908 Ft | 10 845 908 Ft | - Ft | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | - Ft | - Ft | - Ft | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 830 950 Ft | 5 830 950 Ft | - Ft | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | - Ft | |||
3.5. | Működési célú központosított előirányzatok | - Ft | - Ft | - Ft | |||
3.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 000 Ft | 100 000 Ft | - Ft | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 100 000 Ft | 100 000 Ft | - Ft | |||
5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | - Ft | - Ft | - Ft | |||
6. | Önkormányzat költségvetési támogatása | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 84 244 412 Ft | 84 244 412 Ft | - Ft | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 47 124 460 Ft | 47 124 460 Ft | - Ft | |||
8. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi | 279 200 Ft | 279 200 Ft | - Ft | |||
9. | Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 36 840 752 Ft | 36 840 752 Ft | - Ft | |||
10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Bevételek összesen | 127 023 770 Ft | 125 244 440 Ft | 1 779 330 Ft | ||||
Finanszírozási bevételek | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
11. | Likvid hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | |||
12. | Rövid lejáratú hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | |||
13. | Felhalmozási célú hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | |||
14. | Értékpapír értékesítés bevétele | - Ft | - Ft | - Ft | |||
15. | Egyéb finanszírozás bevételei | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 5 154 683 Ft | 5 154 683 Ft | - Ft | ||||
16. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 5 154 683 Ft | 5 154 683 Ft | - Ft | |||
17. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | - Ft | - Ft | - Ft | |||
Bevételek mindösszesen | 132 178 453 Ft | 130 399 123 Ft | 1 779 330 Ft” |
3. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
KIADÁSOK | |||||||
Működési kiadások | 120 857 665 | 120 207 405 | 1 134 067 | ||||
18. | Személyi jellegű kiadások | 17 728 682 | 17 166 902 | 561 780 | |||
19. | Munkaadót terhelő járulékok és | 2 663 348 | 2 574 868 | 88 480 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||||
20. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 29 683 551 | 29 683 551 | 483 807 | |||
21. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 047 668 | 1 047 668 | 0 | |||
22. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 69 734 416 | 69 734 416 | 0 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
Előző évi befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 10 571 385 | 10 571 385 | 0 | ||||
23. | Intézményi beruházások | 6 956 078 | 6 956 078 | 0 | |||
24. | Felújítási kiadások | 3 371 850 | 3 371 850 | 0 | |||
25. | Egyéb felhalmozási kiadások | 243 457 | 243 457 | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadások összesen | 131 429 050 | 130 778 790 | 1 134 067 | ||||
Finanszírozási kiadások | 749 403 | 749 403 | 0 | ||||
26. | Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 749 403 | 749 403 | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Általános tartalék | 0 | |||||
Egyéb elvonások, befizetések | 0 | ||||||
32. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) | 0 | |||||
Kiadások mindösszesen | 132 178 453 | 131 528 193 | 1 134 067 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 12 | 11 | 1” |
2. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szalafő Község Önkormányzata 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata”
2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
BEVÉTELEK | |||||
Működési és közhatalmi bevételek | 24 002 500 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 12 257 500 | |||
1.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 030 000 Ft | |||
1.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 560 000 Ft | |||
1.3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 648 500 Ft | |||
1.4. | Kamatbevételek | 5 000 | |||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 14 000 Ft | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 11 745 000 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 955 000 Ft | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 955 000 Ft | ||||
2.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 9 840 000 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 485 000 Ft | ||||
Iparűzési adó | 8 355 000 Ft | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 940 000 | |||
2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 10 000 | |||
Kapott támogatások | 18 676 858 | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 676 858 | |||
3.1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 845 908 Ft | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 830 950 Ft | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | |||
3.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | |||
3.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 47 403 660 | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 47 124 460 Ft | |||
8. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi | 279 200 | |||
Működési bevételek összesen | 90 083 018 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
6. | Likvid hitel felvétel | 0 | |||
7. | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||
8. | Értékpapír értékesítés bevétele | 0 | |||
9. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 5 154 683 | ||||
10. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 154 683 Ft | |||
11. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
Működési bevételek mindösszesen | 95 237 701 | ||||
2. számú melléklet folytatása | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
KIADÁSOK | |||||
Működési kiadások | 120 857 665 | ||||
12. | Személyi jellegű kiadások | 17 728 682 | |||
13. | Munkaadót terhelő járulékok és | 2 663 348 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||
14. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 29 683 551 | |||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 047 668 | |||
16. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 69 734 416 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 0 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | ||||
Előző évi befizetési kötelezettség | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 749 403 | ||||
17. | Likvid hitel törlesztés | 0 | |||
18. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | |||
19. | Értékpapír vásárlás | 0 | |||
20. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 749 403 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | ||||
21. | Általános tartalék | - | |||
Egyéb elvonások, befizetések | 0 | ||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) | - | |||
Működési kiadások mindösszesen | 121 607 068” |
3. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | ||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
BEVÉTELEK | ||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 100 000 | ||||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | ||||
Osztalék-és hozambevétel | ||||||
Tartós részesedések értékesítése | ||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | ||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | ||||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | ||||||
Privatizációból származó bevétel | ||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | ||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | ||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | ||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | ||||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 36 840 752 | ||||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről | |||||
6. | Felhalmozási célú központi támogatás bevétele | |||||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | |||||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 36 940 752 | |||||
KIADÁSOK | ||||||
9. | Intézményi beruházások | 6 956 078 | ||||
10. | Felújítási kiadások | 3 371 850 | ||||
11. | Kormányzati beruházások | |||||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | |||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 243 457 | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | ||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | |||||
14. | Általános tartalék | |||||
15. | Céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 10 571 385 |