Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 02. 11

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.02.11.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

144 196 296 Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 36 632 999 Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást 36 093 013 Ft-ban,

ebből:

a felújítások,beruházások összegét 36 093 013 Ft-ban,

egyéb felh. kiadások összegét Ft-ban,

a működési célú bevételeket 107 563 297 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 108 103 283 Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 19 730 373 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 667 278 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 37 333 670 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai 1 121 584 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 33 343 170 Ft-ban,

áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 878 517 Ft-ban,

tartalék 13 028 691 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) A 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		34 674 219 Ft	32 705 719 Ft	1 968 500 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		22 739 563 Ft	20 771 063 Ft	1 968 500 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		10 595 841 Ft	9 045 841 Ft	1 550 000 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 077 772 Ft	8 077 772 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 833 598 Ft	3 415 098 Ft	418 500 Ft
1.4.	Kamatbevételek		33 Ft	33 Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		232 319 Ft	232 319 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		11 934 656 Ft	11 934 656 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		981 882 Ft	981 882 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	981 882 Ft	981 882 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 828 030 Ft	10 828 030 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 244 500 Ft	1 244 500 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	9 583 530 Ft	9 583 530 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		124 744 Ft	124 744 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		59 608 495 Ft	59 608 495 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		59 608 495 Ft	59 608 495 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 288 029 Ft	14 288 029 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 956 133 Ft	5 956 133 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		338 700 Ft	338 700 Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		36 755 633 Ft	36 755 633 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		232 999 Ft	232 999 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		232 999 Ft	232 999 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		11 220 285 Ft	11 220 285 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 932 374 Ft	6 932 374 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		887 911 Ft	887 911 Ft	- Ft
	Bevételek összesen		105 735 998 Ft	103 767 498 Ft	1 968 500 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		38 460 298 Ft	38 460 298 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		38 460 298 Ft	38 460 298 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		144 196 296 Ft	142 227 796 Ft	1 968 500 Ft

Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		94 196 075	91 626 075	2 570 000
18.	Személyi jellegű kiadások		19 730 373	18 730 373	1 000 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 667 278	2 512 278	155 000
	szociális hozzájárulási adó		2 667 278	2 512 278	155 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		37 333 670	35 918 670	1 415 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 121 584	1 121 584	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		33 343 170	33 343 170	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		36 093 013	36 093 013	0
23.	Intézményi beruházások		1 633 798	1 633 798	0
24.	Felújítási kiadások		34 459 215	34 459 215	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		130 289 088	127 719 088	2 570 000
	Finanszírozási kiadások		878 517	878 517	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		878 517	878 517	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		13 028 691	13 028 691	0
31.	Általános tartalék		13 028 691	13 028 691	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		144 196 296	141 626 296	2 570 000
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1

”

2. melléklet a 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		34 674 219
1.	Intézményi működési bevételek		22 739 563
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		10 595 841 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 077 772 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 833 598 Ft
1.4.	Kamatbevételek		33 Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		232 319 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		11 934 656
2.1.	Vagyoni típusú adók		981 882 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	981 882 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 828 030
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 244 500 Ft
		Iparűzési adó	9 583 530 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		124 744
	Kapott támogatások		59 608 495
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		59 608 495
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 288 029 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 956 133 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		338 700
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		36 755 633
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 932 374
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 932 374 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		101 215 088
	Finanszírozási bevételek		887 911
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		887 911
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 460 298
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 460 298 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		107 563 297

Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		94 196 075
12.	Személyi jellegű kiadások		19 730 373
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 667 278
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		37 333 670
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 121 584
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		33 343 170
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		878 517
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		878 517
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		13 028 691
21.	Általános tartalék		13 028 691
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		108 103 283

”

3. melléklet a 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		232 999
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 400 000
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		33 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen		36 632 999
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		1 633 798

10.	Felújítási kiadások		34 459 215
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		36 093 013

”