Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 31Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 87 050 375 Ft
módosított bevételi előirányzat 144 196 296 Ft
bevétel teljesítési adata 138 805 917 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 95 824 709 Ft
ebből:
Saját bevételek 29 283 840 Ft
intézményi tev. bevétele 17 442 954 Ft
helyi adóbevételek 11 840 886 Ft
Költségvetési támogatás: 59 608 495 Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 14 288 029 Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 2 270 000 Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 5 956 133 Ft
Egyéb központi támogatások 36 972 911 Ft
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 338 700 Ft
Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 6 932 374 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 3 632 999 Ft
- Finanszírozási bevételek 887 911 Ft
- Pénzmaradvány 38 460 298 Ft
Bevételek mindösszesen: 138 805 917 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 87 050 375 Ft
módosított kiadási előirányzat 144 196 296 Ft
kiadás teljesítési adata 130 996 599 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1., 2. és 3. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 94 025 069 Ft
ebből:
személyi juttatások 19 730 373 Ft
munkaadói járulékok 2 667 278 Ft
dologi kiadások 37 162 664 Ft
szociális juttatások, támogatások 1 121 584 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 33 343 170 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 36 093 013 Ft
ebből:
beruházási kiadások 1 633 798 Ft
Felújítások 34 459 215 Ft
- finanszírozási kiadások 878 517 Ft
Kiadások mindösszesen: 130 996 599 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 7 809 318 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 31 640 944 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 9 360 082 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 341 193 902 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 17 621 059 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
25 435 510 |
34 674 219 |
29 283 840 |
84 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 414 450 |
22 739 563 |
17 442 954 |
77 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 830 000 |
10 595 841 |
8 019 063 |
76 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 545 000 |
8 077 772 |
6 174 066 |
76 |
|||
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 034 450 |
3 833 598 |
3 017 473 |
79 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
33 |
33 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
232 319 |
232 319 |
100 |
|||
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 021 060 |
11 934 656 |
11 840 886 |
99 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 |
981 882 |
971 117 |
99 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 |
981 882 |
971 117 |
99 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 026 150 |
10 828 030 |
10 764 330 |
99 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
1 244 500 |
1 180 800 |
95 |
||||
Iparűzési adó |
9 526 150 |
9 583 530 |
9 583 530 |
100 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
124 744 |
105 439 |
85 |
|||
Kapott támogatások |
21 962 925 |
59 608 495 |
59 608 495 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 962 925 |
59 608 495 |
59 608 495 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 218 525 |
14 288 029 |
14 288 029 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 474 400 |
5 956 133 |
5 956 133 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
36 755 633 |
36 755 633 |
100 |
|||
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
338 700 |
338 700 |
100 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
100 000 |
3 632 999 |
3 632 999 |
100 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
100 000 |
232 999 |
232 999 |
100 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
100 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
7 820 285 |
7 820 285 |
100 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
6 932 374 |
6 932 374 |
100 |
|||
8. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
887 911 |
887 911 |
0 |
|||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
52 498 435 |
105 735 998 |
100 345 619 |
95 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 551 940 |
38 460 298 |
38 460 298 |
100 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 551 940 |
37 532 496 |
38 460 298 |
102 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
927 802 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
87 050 375 |
144 196 296 |
138 805 917 |
96 |
||||
1. számú melléklet folytatása |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
80 052 848 |
107 224 766 |
94 025 069 |
88 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 301 560 |
19 730 373 |
19 730 373 |
100 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 163 630 |
2 667 278 |
2 667 278 |
100 |
|||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 323 319 |
37 333 670 |
37 162 664 |
100 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 518 000 |
1 157 934 |
1 121 584 |
97 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
34 746 339 |
46 335 511 |
33 343 170 |
72 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 119 010 |
36 093 013 |
36 093 013 |
100 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 420 010 |
1 633 798 |
1 633 798 |
100 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
4 699 000 |
34 459 215 |
34 459 215 |
100 |
|||
25. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
86 171 858 |
143 317 779 |
130 118 082 |
91 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
878 517 |
878 517 |
100 |
||||
28. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
878 517 |
878 517 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34. |
Céltartalék |
|||||||
Kiadások mindösszesen |
87 050 375 |
144 196 296 |
130 996 599 |
91 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
25 435 510 |
34 674 219 |
29 283 840 |
84 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 414 450 |
22 739 563 |
17 442 954 |
77 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 830 000 |
10 595 841 |
8 019 063 |
76 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 545 000 |
8 077 772 |
6 174 066 |
76 |
|||
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 034 450 |
3 833 598 |
3 017 473 |
79 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
33 |
33 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
232 319 |
232 319 |
100 |
|||
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 021 060 |
11 934 656 |
11 840 886 |
99 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 |
981 882 |
971 117 |
99 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 |
981 882 |
971 117 |
99 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 026 150 |
10 828 030 |
10 764 330 |
99 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
1 244 500 |
1 180 800 |
95 |
||||
Iparűzési adó |
9 526 150 |
9 583 530 |
9 583 530 |
100 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
124 744 |
105 439 |
85 |
|||
Kapott támogatások |
21 962 925 |
59 608 495 |
59 608 495 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 962 925 |
59 608 495 |
59 608 495 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 218 525 |
14 288 029 |
14 288 029 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 474 400 |
5 956 133 |
5 956 133 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
36 755 633 |
36 755 633 |
100 |
|||
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
338 700 |
338 700 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
7 820 285 |
7 820 285 |
100 |
||||
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
5 000 000 |
6 932 374 |
6 932 374 |
100 |
|||
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
887 911 |
887 911 |
0 |
|||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
52 398 435 |
102 102 999 |
96 712 620 |
95 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 551 940 |
38 460 298 |
38 460 298 |
100 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 551 940 |
37 532 496 |
38 460 298 |
102 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
927 802 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
86 950 375 |
140 563 297 |
135 172 918 |
96 |
||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
80 052 848 |
107 224 766 |
94 025 069 |
88 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
17 301 560 |
19 730 373 |
19 730 373 |
100 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 163 630 |
2 667 278 |
2 667 278 |
100 |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 323 319 |
37 333 670 |
37 162 664 |
100 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 518 000 |
1 157 934 |
1 121 584 |
97 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
34 746 339 |
46 335 511 |
33 343 170 |
72 |
|||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
878 517 |
878 517 |
100 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
878 517 |
878 517 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
80 931 365 |
108 103 283 |
94 903 586 |
88 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
100 000 |
232 999 |
232 999 |
100 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
104 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
3 632 999 |
3 632 999 |
100 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 420 010 |
1 633 798 |
1 633 798 |
100 |
|||
Eszközbeszerzések |
1 420 010 |
1 633 798 |
1 633 798 |
100 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
4 699 000 |
34 459 215 |
34 459 215 |
100 |
|||
11. |
Felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 119 010 |
36 093 013 |
36 093 013 |
100 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Összesen |
||
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
Önkormányzat igazgatási tev. |
7 366 289 |
1 115 513 |
3 782 613 |
42 490 |
12 306 905 |
5 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
7 366 289 |
1 115 513 |
3 782 613 |
42 490 |
12 306 905 |
5 |
Kis- és nagykerekkedelem |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
1 766 440 |
246 419 |
3 338 405 |
768 308 |
6 119 572 |
||
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
- |
- |
4 304 104 |
32 521 202 |
36 825 306 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
- |
- |
182 475 |
182 475 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
4 069 318 |
460 000 |
4 529 318 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 802 671 |
449 673 |
198 939 |
- |
6 451 283 |
6 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
4 676 |
7 454 473 |
31 376 954 |
38 836 103 |
||
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
64 167 |
- |
64 167 |
||
Közvilágítási feladatok |
- |
- |
1 647 529 |
- |
1 647 529 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
627 973 |
- |
627 973 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 269 308 |
307 384 |
3 568 349 |
920 223 |
6 065 264 |
||
Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése |
- |
- |
163 |
- |
163 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Könyvtári szolgáltatások |
120 000 |
16 740 |
5 120 |
47 780 |
189 640 |
||
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
941 042 |
1 353 010 |
2 294 052 |
||
Állategészségügyi feladatok |
- |
- |
152 400 |
- |
152 400 |
||
Civil szervezetek működési tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
- |
- |
- |
1 742 |
1 742 |
||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 947 |
24 947 |
|||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről |
- |
- |
9 |
- |
9 |
||
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
- |
- |
988 319 |
- |
988 319 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
8 958 419 |
1 024 892 |
27 385 257 |
67 631 694 |
105 000 262 |
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
- |
- |
- |
- |
||
Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
1 761 999 |
1 761 999 |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
1 761 999 |
1 761 999 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 405 665 |
526 873 |
2 005 158 |
- |
5 937 696 |
1 |
|
Rendszeres pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Eseti pénzbeli ellátás |
- |
- |
482 600 |
506 000 |
988 600 |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
615 584 |
615 584 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
3 507 036 |
3 507 036 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 405 665 |
526 873 |
2 487 758 |
4 628 620 |
11 048 916 |
1 |
VI. |
Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VIII. |
Fin.előleg befiz.kötelezettsége |
- |
- |
- |
- |
878 517 |
|
Kiadás mindösszesen |
19 730 373 |
2 667 278 |
33 655 628 |
74 064 803 |
130 996 599 |
12 |
5. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , |
||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2021. évi |
|||
teljesítés |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
11 840 886 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
33 |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevétrelek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
||||
Saját bevételek összesen: |
11 840 919 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
6. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
99 457 708 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
130 118 082 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-30 660 374 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 348 209 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
878 517 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
38 469 692 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
7 809 318 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
7 809 318 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
7 809 318 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
303 037 896 |
318 199 658 |
|
I. Immateriális javak |
5 721 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
302 998 753 |
318 166 236 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
|
B.) Készletek |
2 036 000 |
320 000 |
|
C.) Pénzeszközök |
40 001 026 |
9 360 082 |
|
D.) Követelések |
13 873 585 |
12 298 122 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
200 000 |
1 016 040 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
359 148 507 |
341 193 902 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
337 110 534 |
319 489 475 |
|
H.) Kötelezettségek |
3 053 251 |
3 662 071 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
18 984 722 |
18 042 356 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
359 148 507 |
341 193 902 |
8. melléklet
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 202 202 |
10 821 968 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
9 960 601 |
13 443 313 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
24 162 803 |
24 265 281 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 649 765 |
59 608 495 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 614 626 |
6 932 374 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 001 942 |
4 324 757 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 927 607 |
901 417 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
100 193 940 |
71 767 043 |
10. |
Anyagköltség |
3 884 665 |
7 327 577 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 060 806 |
21 948 323 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
18 945 471 |
29 275 900 |
14. |
Bérköltség |
9 112 670 |
8 952 522 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 009 726 |
10 776 622 |
16. |
Bérjárulékok |
2 440 165 |
2 650 898 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
19 562 561 |
22 380 042 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
14 955 232 |
13 599 950 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
42 860 653 |
48 397 524 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
28 032 826 |
-17 621 092 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
21 |
33 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
21 |
33 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
629 567 |
0 |
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
629 567 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-629 546 |
33 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
27 403 280 |
-17 621 059 |