Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 05. 31

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2022.05.31.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 87 050 375 Ft

módosított bevételi előirányzat 144 196 296 Ft

bevétel teljesítési adata 138 805 917 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 95 824 709 Ft

ebből:

Saját bevételek 29 283 840 Ft

intézményi tev. bevétele 17 442 954 Ft

helyi adóbevételek 11 840 886 Ft

Költségvetési támogatás: 59 608 495 Ft

Települési önkormányzatok műk.tám. 14 288 029 Ft

Könyvtári és közműv. támogatás 2 270 000 Ft

Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 5 956 133 Ft

Egyéb központi támogatások 36 972 911 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 338 700 Ft

Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 6 932 374 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 3 632 999 Ft

- Finanszírozási bevételek 887 911 Ft

- Pénzmaradvány 38 460 298 Ft

Bevételek mindösszesen: 138 805 917 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 87 050 375 Ft

módosított kiadási előirányzat 144 196 296 Ft

kiadás teljesítési adata 130 996 599 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1., 2. és 3. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 94 025 069 Ft

ebből:

személyi juttatások 19 730 373 Ft

munkaadói járulékok 2 667 278 Ft

dologi kiadások 37 162 664 Ft

szociális juttatások, támogatások 1 121 584 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 33 343 170 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 36 093 013 Ft

ebből:

beruházási kiadások 1 633 798 Ft

Felújítások 34 459 215 Ft

- finanszírozási kiadások 878 517 Ft

Kiadások mindösszesen: 130 996 599 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 7 809 318 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 31 640 944 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 9 360 082 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 341 193 902 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 17 621 059 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		25 435 510	34 674 219	29 283 840	84
1.	Intézményi működési bevételek		13 414 450	22 739 563	17 442 954	77
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 830 000	10 595 841	8 019 063	76
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 545 000	8 077 772	6 174 066	76
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 034 450	3 833 598	3 017 473	79
1.5.	Kamatbevételek		5 000	33	33	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	232 319	232 319	100
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		12 021 060	11 934 656	11 840 886	99
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000	981 882	971 117	99
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000	981 882	971 117	99
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 026 150	10 828 030	10 764 330	99
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	1 244 500	1 180 800	95
		Iparűzési adó	9 526 150	9 583 530	9 583 530	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		39 910	124 744	105 439	85
	Kapott támogatások		21 962 925	59 608 495	59 608 495	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		21 962 925	59 608 495	59 608 495	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 218 525	14 288 029	14 288 029	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 474 400	5 956 133	5 956 133	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	36 755 633	36 755 633	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	338 700	338 700	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100 000	3 632 999	3 632 999	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000	232 999	232 999	100
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	3 400 000	3 400 000	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		5 000 000	7 820 285	7 820 285	100
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		5 000 000	6 932 374	6 932 374	100
8.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	887 911	887 911	0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
	Bevételek összesen		52 498 435	105 735 998	100 345 619	95
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel		0	0	0	0
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		34 551 940	38 460 298	38 460 298	100
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		34 551 940	37 532 496	38 460 298	102
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	927 802	0	0
	Bevételek mindösszesen		87 050 375	144 196 296	138 805 917	96

	1. számú melléklet folytatása

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		80 052 848	107 224 766	94 025 069	88
18.	Személyi jellegű kiadások		17 301 560	19 730 373	19 730 373	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 163 630	2 667 278	2 667 278	100
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		24 323 319	37 333 670	37 162 664	100
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 518 000	1 157 934	1 121 584	97
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		34 746 339	46 335 511	33 343 170	72
	Felhalmozási kiadások összesen		6 119 010	36 093 013	36 093 013	100
23.	Intézményi beruházások		1 420 010	1 633 798	1 633 798	100
24.	Felújítási kiadások		4 699 000	34 459 215	34 459 215	100
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
	Kiadások összesen		86 171 858	143 317 779	130 118 082	91
	Finanszírozási kiadások		878 517	878 517	878 517	100
28.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0	0
31.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai		878 517	878 517	878 517	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
33.	Általános tartalék		0	0	0	0
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		87 050 375	144 196 296	130 996 599	91
	Költségvetési létszámkeret		12	12	12

2. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		25 435 510	34 674 219	29 283 840	84
1.	Intézményi működési bevételek		13 414 450	22 739 563	17 442 954	77
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 830 000	10 595 841	8 019 063	76
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 545 000	8 077 772	6 174 066	76
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 034 450	3 833 598	3 017 473	79
1.5.	Kamatbevételek		5 000	33	33	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	232 319	232 319	100
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		12 021 060	11 934 656	11 840 886	99
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000	981 882	971 117	99
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000	981 882	971 117	99
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 026 150	10 828 030	10 764 330	99
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	1 244 500	1 180 800	95
		Iparűzési adó	9 526 150	9 583 530	9 583 530	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		39 910	124 744	105 439	85
	Kapott támogatások		21 962 925	59 608 495	59 608 495	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		21 962 925	59 608 495	59 608 495	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 218 525	14 288 029	14 288 029	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 474 400	5 956 133	5 956 133	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	36 755 633	36 755 633	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	338 700	338 700	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		5 000 000	7 820 285	7 820 285	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		5 000 000	6 932 374	6 932 374	100
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	887 911	887 911	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	0
	Működési bevételek összesen		52 398 435	102 102 999	96 712 620	95
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
10.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		34 551 940	38 460 298	38 460 298	100
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		34 551 940	37 532 496	38 460 298	102
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	927 802	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		86 950 375	140 563 297	135 172 918	96
						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		80 052 848	107 224 766	94 025 069	88
13.	Személyi jellegű kiadások		17 301 560	19 730 373	19 730 373	100
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 163 630	2 667 278	2 667 278	100
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		24 323 319	37 333 670	37 162 664	100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 518 000	1 157 934	1 121 584	97
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		34 746 339	46 335 511	33 343 170	72
	Finanszírozási kiadások		878 517	878 517	878 517	100
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozás kiadásai		878 517	878 517	878 517	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
22.	Általános tartalék		0	0	0	0
23.	Céltartalék		0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen		80 931 365	108 103 283	94 903 586	88

3. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	100 000	232 999	232 999	100
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	100
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
6.	Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	3 400 000	3 400 000	104
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	100 000	3 632 999	3 632 999	100
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	1 420 010	1 633 798	1 633 798	100
	Eszközbeszerzések	1 420 010	1 633 798	1 633 798	100
10.	Felújítási kiadások	4 699 000	34 459 215	34 459 215	100
11.	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	6 119 010	36 093 013	36 093 013	100

4. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2021. költségvetési évben

							adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Pe.át./Fh	Összesen
		tény	tény	tény	tény	tény	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	7 366 289	1 115 513	3 782 613	42 490	12 306 905	5
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	7 366 289	1 115 513	3 782 613	42 490	12 306 905	5
	Kis- és nagykerekkedelem	-	-	-	-	-
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	1 766 440	246 419	3 338 405	768 308	6 119 572
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása	-	-	4 304 104	32 521 202	36 825 306
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	182 475	182 475
	Város- és községgazdálkodás	-	-	4 069 318	460 000	4 529 318
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 802 671	449 673	198 939	-	6 451 283	6
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	4 676	7 454 473	31 376 954	38 836 103
	Köztemető fenntartás és műk.	-	-	64 167	-	64 167
	Közvilágítási feladatok	-	-	1 647 529	-	1 647 529
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	627 973	-	627 973
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 269 308	307 384	3 568 349	920 223	6 065 264
	Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése	-	-	163	-	163
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	120 000	16 740	5 120	47 780	189 640
	Sportcélok és feladatok	-	-	941 042	1 353 010	2 294 052
	Állategészségügyi feladatok	-	-	152 400	-	152 400
	Civil szervezetek működési tám.	-	-	-	-	-
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások	-	-	-	-	-
	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel	-	-	-	1 742	1 742
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			24 947		24 947
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről	-	-	9	-	9
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	988 319	-	988 319
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	8 958 419	1 024 892	27 385 257	67 631 694	105 000 262
III.	Önkormányzat közokt. fa.	-	-		-	-
	Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül	-	-	-	1 761 999	1 761 999
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	1 761 999	1 761 999
	Falugondnoki szolgáltatás	3 405 665	526 873	2 005 158	-	5 937 696	1
	Rendszeres pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	482 600	506 000	988 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	615 584	615 584
	Szociális étkeztetés	-	-	-	3 507 036	3 507 036
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 405 665	526 873	2 487 758	4 628 620	11 048 916	1
VI.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-
VIII.	Fin.előleg befiz.kötelezettsége	-	-	-	-	878 517
	Kiadás mindösszesen	19 730 373	2 667 278	33 655 628	74 064 803	130 996 599	12

5. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi
	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	11 840 886
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	33
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen:	11 840 919

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 457 708
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 118 082
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-30 660 374
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 348 209
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	878 517
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	38 469 692
A.)	Alaptevékenység maradványa	7 809 318
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	7 809 318
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	7 809 318
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2021. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)

	ESZKÖZÖK
	A.) Befektetett eszközök összesen	303 037 896	318 199 658
	I. Immateriális javak	5 721	0
	II. Tárgyi eszközök	302 998 753	318 166 236
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
	B.) Készletek	2 036 000	320 000
	C.) Pénzeszközök	40 001 026	9 360 082
	D.) Követelések	13 873 585	12 298 122
	E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	200 000	1 016 040
	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	359 148 507	341 193 902
	FORRÁSOK
	G.) Saját tőke	337 110 534	319 489 475
	H.) Kötelezettségek	3 053 251	3 662 071
	I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K.) Passzív időbeli elhatárolások	18 984 722	18 042 356
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	359 148 507	341 193 902

8. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 202 202	10 821 968
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	9 960 601	13 443 313
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	24 162 803	24 265 281
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 649 765	59 608 495
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 614 626	6 932 374
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 001 942	4 324 757
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 927 607	901 417
III.	Eredményszemléletű bevételek	100 193 940	71 767 043
10.	Anyagköltség	3 884 665	7 327 577
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 060 806	21 948 323
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 945 471	29 275 900
14.	Bérköltség	9 112 670	8 952 522
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 009 726	10 776 622
16.	Bérjárulékok	2 440 165	2 650 898
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 562 561	22 380 042
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 955 232	13 599 950
VII.	Egyéb ráfordítások	42 860 653	48 397 524
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	28 032 826	-17 621 092
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	21	33
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	21	33
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	629 567	0
26a.	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	629 567	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-629 546	33
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	27 403 280	-17 621 059