Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 08. 21Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szalafő Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 82 067 540 Ft-ban
kiadási főösszegét 82 067 540 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 547 770 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 10 172 200 Ft
Közhatalmi bevételek 13 750 000 Ft
Működési bevételek 17 293 800 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 68 763 770 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 8 500 000 Ft
Felhalmozási bevételek 150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 8 650 000 Ft
Költségvetési bevételek 77 413 770 Ft
Finanszírozási bevételek 4 653 770 Ft
Bevételek mindösszesen 82 067 540 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 25 675 900 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 321 467 Ft
Dologi kiadások 35 219 967 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 720 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 475 111 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 70 417 540 Ft
Beruházások 11 962 090 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 11 962 090 Ft
Költségvetési kiadások 80 974 535 Ft
Finanszírozási kiadások 1 093 005 Ft
Kiadások mindösszesen 82 067 540 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
31 043 800 |
22 788 800 |
8 255 000 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 293 800 |
9 038 800 |
8 255 000 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 282 800 |
4 782 800 |
6 500 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
2 686 000 |
931 000 |
1 755 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
20 000 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 750 000 |
13 750 000 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 |
900 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 |
900 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 547 770 |
27 547 770 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 547 770 |
27 547 770 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 805 665 |
18 805 665 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
6 249 450 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
2 492 655 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
18 672 200 |
18 672 200 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 172 200 |
10 172 200 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
77 413 770 |
69 158 770 |
8 255 000 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 653 770 |
4 653 770 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 653 770 |
4 653 770 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
82 067 540 |
73 812 540 |
8 255 000 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
69 012 445 |
62 962 445 |
6 050 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
25 675 900 |
23 175 900 |
2 500 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 321 467 |
2 996 467 |
325 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 219 967 |
31 994 967 |
3 225 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 075 111 |
3 075 111 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
||||||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 962 090 |
11 962 090 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
11 962 090 |
11 962 090 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
80 974 535 |
74 924 535 |
6 050 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 093 005 |
1 093 005 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 093 005 |
1 093 005 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
82 067 540 |
76 017 540 |
6 050 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
31 043 800 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 293 800 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 282 800 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
2 686 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 750 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 800 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
|||
Kapott támogatások |
27 547 770 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 547 770 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 805 665 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 172 200 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 172 200 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
68 763 770 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 653 770 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 653 770 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
73 417 540 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
69 012 445 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
25 675 900 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 321 467 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 219 967 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 720 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 075 111 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
1 093 005 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 093 005 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
21. |
Általános tartalék |
0 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
70 105 450 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 500 000 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
8 650 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
11 962 090 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 962 090 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
||||
2. |
Beruházások |
11 962 090 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
11 962 090 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
5 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
8 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
900 |
2. |
Szociális étkeztetés |
163 |
Összesen |
1 063 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Ft |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
13 700 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
13 755 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2023. év |
- |
- |
- |
|
2. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
3. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
4. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
5. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
312 715 227 |
302 715 399 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 451 009 |
4 612 345 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
2 000 000 |
4 737 500 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
318 166 236 |
312 065 244 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
318 199 658 |
312 098 666 |
B/I. |
Készletek |
320 000 |
775 000 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
320 000 |
775 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
261 640 |
648 470 |
C/III. |
Forintszámlák |
9 098 442 |
6 365 077 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
9 360 082 |
7 013 547 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
92 841 |
229 594 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
6 804 109 |
5 794 866 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
6 896 950 |
6 024 460 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
5 401 172 |
4 616 214 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 401 172 |
4 616 214 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
12 298 122 |
10 640 674 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 016 040 |
1 462 930 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
341 193 902 |
331 990 817 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
387 219 390 |
387 219 390 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 834 312 |
3 834 312 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-53 943 168 |
-71 564 227 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-17 621 059 |
4 517 198 |
G) |
Saját tőke |
319 489 475 |
324 006 673 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
171 006 |
753 006 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
36 350 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
207 356 |
753 006 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
887 911 |
1 093 005 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
887 911 |
1 093 005 |
III/1. |
Kapott előlegek |
2 566 804 |
3 822 707 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 566 804 |
3 822 707 |
H) |
Kötelezettségek |
3 662 071 |
5 668 718 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 671 784 |
2 315 426 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 370 572 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
18 042 356 |
2 315 426 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
341 193 902 |
331 990 817 |