Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 25

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2023.05.25.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 75 048 202 Ft

módosított bevételi előirányzat 93 586 737 Ft

bevétel teljesítési adata 87 562 282 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 76 893 847 Ft

ebből:

Saját bevételek 33 326 043 Ft

intézményi tev. bevétele 23 500 612 Ft

helyi adóbevételek 9 825 431 Ft

Költségvetési támogatás: 35 048 334 Ft

Települési önkormányzatok műk.tám. 15 105 995 Ft

Könyvtári és közműv. támogatás 2 270 000 Ft

Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 6 715 384 Ft

Egyéb központi támogatások 10 892 385 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 67 750 Ft

Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 8 519 470 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 1 766 112 Ft

- Finanszírozási bevételek 1 093 005 Ft

- Pénzmaradvány 7 809 318 Ft

Bevételek mindösszesen: 87 562 282 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 75 048 202 Ft

módosított kiadási előirányzat: 93 586 737 Ft

kiadás teljesítési adata: 82 908 512 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1., 2. és 3. számú melléklet; COFOG szerint bontott címrendek szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 71 123 648 Ft

ebből:

személyi juttatások 24 630 062 Ft

munkaadói járulékok 3 710 500 Ft

dologi kiadások 37 093 115 Ft

szociális juttatások, támogatások 1 777 926 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 3 912 045 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 9 575 430 Ft

ebből:

beruházási kiadások 6 578 953 Ft

Felújítások 4 318 000 Ft

- finanszírozási kiadások 887 911 Ft

Kiadások mindösszesen: 82 908 512 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 4 653 770 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 346 535 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2022. december 31-ei összege 7 013 547 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 331 687 717 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 2 984 234 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		30 908 920	39 350 498	33 326 043	85
1.	Intézményi működési bevételek		17 403 920	29 295 473	23 500 612	80
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 454 252	17 002 213	13 822 891	81
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 410 000	6 887 697	5 252 670	76
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 534 668	4 660 470	3 679 953	79
1.5.	Kamatbevételek		5 000	0	5	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	745 093	745 093	100
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		13 505 000	10 055 025	9 825 431	98
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000	974 131	936 867	96
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000	974 131	936 867	96
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 500 000	9 036 712	8 867 608	98
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	1 952 450	1 865 800	96
		Iparűzési adó	11 000 000	7 084 262	7 001 808	99
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000	44 182	20 956	47
	Kapott támogatások		27 065 600	35 048 334	35 048 334	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		27 065 600	35 048 334	35 048 334	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		15 102 995	15 102 995	15 102 995	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 249 450	6 715 384	6 715 384	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 443 155	10 892 385	10 892 385	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	67 570	67 570	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000	1 766 112	1 766 112	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000	1 766 112	1 766 112	100
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 563 600	9 612 475	9 612 475	100
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 563 600	8 519 470	8 519 470	100
8.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	1 093 005	1 093 005	100
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
	Bevételek összesen		65 688 120	85 777 419	79 752 964	93
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel		0	0	0	0
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 360 082	7 809 318	7 809 318	100
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		9 360 082	7 809 318	7 809 318	100
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen		75 048 202	93 586 737	87 562 282	94


					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		70 158 291	81 801 873	71 123 648	87
18.	Személyi jellegű kiadások		24 855 838	24 630 062	24 630 062	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 929 663	3 710 500	3 710 500	100
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 647 146	37 846 121	37 093 115	98
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 238 000	1 777 926	1 777 926	100
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 487 644	13 837 264	3 912 045	28
	Felhalmozási kiadások összesen		4 002 000	10 896 953	10 896 953	100
23.	Intézményi beruházások		462 000	6 578 953	6 578 953	100
24.	Felújítási kiadások		3 540 000	4 318 000	4 318 000	100
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
	Kiadások összesen		74 160 291	92 698 826	82 020 601	88
	Finanszírozási kiadások		887 911	887 911	887 911	100
28.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0	0
31.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai		887 911	887 911	887 911	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
33.	Általános tartalék		0	0	0	0
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		75 048 202	93 586 737	82 908 512	89
	Költségvetési létszámkeret		12	12	12

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		30 908 920	39 350 498	33 326 043	85
1.	Intézményi működési bevételek		17 403 920	29 295 473	23 500 612	80
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 454 252	17 002 213	13 822 891	81
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 410 000	6 887 697	5 252 670	76
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 534 668	4 660 470	3 679 953	79
1.5.	Kamatbevételek		5 000	0	5	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	745 093	745 093	100
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		13 505 000	10 055 025	9 825 431	98
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000	974 131	936 867	96
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000	974 131	936 867	96
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 500 000	9 036 712	8 867 608	98
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	1 952 450	1 865 800	96
		Iparűzési adó	11 000 000	7 084 262	7 001 808	99
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000	44 182	20 956	47
	Kapott támogatások		27 065 600	35 048 334	35 048 334	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		27 065 600	35 048 334	35 048 334	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		15 102 995	15 102 995	15 102 995	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 249 450	6 715 384	6 715 384	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 443 155	10 892 385	10 892 385	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	67 570	67 570	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 563 600	8 519 470	8 519 470	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		7 563 600	8 519 470	8 519 470	100
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	0
	Működési bevételek összesen		65 538 120	82 918 302	76 893 847	93
	Finanszírozási bevételek		0	1 093 005	1 093 005	100
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
10.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	1 093 005	1 093 005	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		0	0	0	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		65 538 120	84 011 307	77 986 852	93
						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		70 158 291	81 801 873	71 123 648	87
13.	Személyi jellegű kiadások		24 855 838	24 630 062	24 630 062	100
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 929 663	3 710 500	3 710 500	100
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 647 146	37 846 121	37 093 115	98
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 238 000	1 777 926	1 777 926	100
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 487 644	13 837 264	3 912 045	28
	Finanszírozási kiadások		887 911	887 911	887 911	100
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozás kiadásai		887 911	887 911	887 911	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
22.	Általános tartalék		0	0	0	0
23.	Céltartalék		0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen		71 046 202	82 689 784	72 011 559	87

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	150 000	1 766 112	1 766 112	100
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	100
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
6.	Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	104
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	9 360 082	7 809 318	7 809 318	0
	Felhalmozási bevételek összesen	9 510 082	9 575 430	9 575 430	100
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	462 000	6 578 953	6 578 953	100
10.	Felújítási kiadások	3 540 000	4 318 000	4 318 000	100
11.	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 002 000	10 896 953	10 896 953	100

4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2022. költségvetési évben

							adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Pe.át./Fh	Összesen
		tény	tény	tény	tény	tény	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	9 634 676	1 744 450	4 968 685	1 792 478	18 140 289	5
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 634 676	1 744 450	4 968 685	1 792 478	18 140 289	5
	Kis- és nagykerekkedelem	-	-	-	-	-
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	2 490 810	298 689	2 793 413		5 582 912
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása			4 620 177	2 540 000	7 160 177
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					-
	Város- és községgazdálkodás			2 874 312		2 874 312
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 787 003	439 858			6 226 861	5
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			5 317 747	368 526	5 686 273
	Köztemető fenntartás és műk.			221 813		221 813
	Közvilágítási feladatok			2 171 886		2 171 886
	Nem veszélyes hulladékok kezelése			486 896		486 896
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 078 000	589 550	4 378 748	4 682 025	11 728 323	1
	Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése	308 835	40 149			348 984
	Könyvtári áll. gyarapítása					-
	Könyvtári szolgáltatások	120 000	14 265			134 265
	Sportcélok és feladatok			1 165 767	1 882 450	3 048 217
	Állategészségügyi feladatok			114 300		114 300
	Civil szervezetek működési tám.				600 000	600 000
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások					-
	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel				2 274 195	2 274 195
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					-
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről					-
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások			799 399		799 399
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	10 784 648	1 382 511	24 944 458	12 347 196	49 458 813
III.	Önkormányzat közokt. fa.	-	-		-	-
	Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül	-	-	-	1 557 235	1 557 235
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	1 557 235	1 557 235
	Falugondnoki szolgáltatás	4 210 738	583 539	2 780 687		7 574 964	1
	Rendszeres pénzbeli ellátás					-
	Eseti pénzbeli ellátás			739 648	1 777 926	2 517 574
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					-
	Szociális étkeztetés			3 659 637		3 659 637
V.	Önkormányzati szociális feladatai	4 210 738	583 539	7 179 972	1 777 926	13 752 175	1
VI.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-
VIII.	Fin.előleg befiz.kötelezettsége	-	-	-	-
	Kiadás mindösszesen	24 630 062	3 710 500	37 093 115	17 474 835	82 908 512	12

5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	9 825 431
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	5
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen:	9 825 436

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 659 959
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 020 601
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-3 360 642
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 902 323
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	887 911
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	8 014 412
A.)	Alaptevékenység maradványa	4 653 770
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	4 653 770
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 653 770
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEGE a 2022. költségvetési évben MÉRLEGE a 2022. költségvetési évben

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)

ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	318 199 658	312 098 666
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	318 166 236	312 065 244
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	320 000	455 000
C.) Pénzeszközök	9 360 082	7 013 547
D.) Követelések	12 298 122	10 657 574
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	1 016 040	1 462 930
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	341 193 902	331 687 717
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	319 489 475	316 505 243
H.) Kötelezettségek	3 662 071	5 668 712
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	18 042 356	9 513 762
FORRÁSOK ÖSSZESEN	341 193 902	331 687 717

8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 821 968	9 136 755
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	13 443 313	18 113 566
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	24 265 281	27 250 321
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 608 495	35 048 334
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 932 374	8 519 470
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 324 757	9 172 236
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	901 417	3 422 796
III.	Eredményszemléletű bevételek	71 767 043	56 162 836
10.	Anyagköltség	7 327 577	6 397 831
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 948 323	22 880 250
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 275 900	29 278 081
14.	Bérköltség	8 952 522	10 586 001
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 776 622	14 648 403
16.	Bérjárulékok	2 650 898	3 749 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 380 042	28 984 204
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 599 950	14 950 120
VII.	Egyéb ráfordítások	48 397 524	13 184 986
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-17 621 092	-2 984 234
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	33	2
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	33	2
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33	2
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-17 621 059	-2 984 232