Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 25Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 75 048 202 Ft
módosított bevételi előirányzat 93 586 737 Ft
bevétel teljesítési adata 87 562 282 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 76 893 847 Ft
ebből:
Saját bevételek 33 326 043 Ft
intézményi tev. bevétele 23 500 612 Ft
helyi adóbevételek 9 825 431 Ft
Költségvetési támogatás: 35 048 334 Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 15 105 995 Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 2 270 000 Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 6 715 384 Ft
Egyéb központi támogatások 10 892 385 Ft
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 67 750 Ft
Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 8 519 470 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 1 766 112 Ft
- Finanszírozási bevételek 1 093 005 Ft
- Pénzmaradvány 7 809 318 Ft
Bevételek mindösszesen: 87 562 282 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat: 75 048 202 Ft
módosított kiadási előirányzat: 93 586 737 Ft
kiadás teljesítési adata: 82 908 512 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1., 2. és 3. számú melléklet; COFOG szerint bontott címrendek szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 71 123 648 Ft
ebből:
személyi juttatások 24 630 062 Ft
munkaadói járulékok 3 710 500 Ft
dologi kiadások 37 093 115 Ft
szociális juttatások, támogatások 1 777 926 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 3 912 045 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 9 575 430 Ft
ebből:
beruházási kiadások 6 578 953 Ft
Felújítások 4 318 000 Ft
- finanszírozási kiadások 887 911 Ft
Kiadások mindösszesen: 82 908 512 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 4 653 770 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 346 535 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2022. december 31-ei összege 7 013 547 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 331 687 717 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 2 984 234 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
30 908 920 |
39 350 498 |
33 326 043 |
85 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 403 920 |
29 295 473 |
23 500 612 |
80 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 454 252 |
17 002 213 |
13 822 891 |
81 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 410 000 |
6 887 697 |
5 252 670 |
76 |
|||
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 534 668 |
4 660 470 |
3 679 953 |
79 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
0 |
5 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
745 093 |
745 093 |
100 |
|||
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 505 000 |
10 055 025 |
9 825 431 |
98 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 |
974 131 |
936 867 |
96 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 |
974 131 |
936 867 |
96 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 500 000 |
9 036 712 |
8 867 608 |
98 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
1 952 450 |
1 865 800 |
96 |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
7 084 262 |
7 001 808 |
99 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
44 182 |
20 956 |
47 |
|||
Kapott támogatások |
27 065 600 |
35 048 334 |
35 048 334 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 065 600 |
35 048 334 |
35 048 334 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 102 995 |
15 102 995 |
15 102 995 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
6 715 384 |
6 715 384 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
10 892 385 |
10 892 385 |
100 |
|||
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
67 570 |
67 570 |
100 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
1 766 112 |
1 766 112 |
100 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 |
1 766 112 |
1 766 112 |
100 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 563 600 |
9 612 475 |
9 612 475 |
100 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 563 600 |
8 519 470 |
8 519 470 |
100 |
|||
8. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
|||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
65 688 120 |
85 777 419 |
79 752 964 |
93 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 360 082 |
7 809 318 |
7 809 318 |
100 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 360 082 |
7 809 318 |
7 809 318 |
100 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
75 048 202 |
93 586 737 |
87 562 282 |
94 |
||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
70 158 291 |
81 801 873 |
71 123 648 |
87 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
24 855 838 |
24 630 062 |
24 630 062 |
100 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 663 |
3 710 500 |
3 710 500 |
100 |
|||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
38 647 146 |
37 846 121 |
37 093 115 |
98 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 238 000 |
1 777 926 |
1 777 926 |
100 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 487 644 |
13 837 264 |
3 912 045 |
28 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 002 000 |
10 896 953 |
10 896 953 |
100 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
462 000 |
6 578 953 |
6 578 953 |
100 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
3 540 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
100 |
|||
25. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
74 160 291 |
92 698 826 |
82 020 601 |
88 |
||||
Finanszírozási kiadások |
887 911 |
887 911 |
887 911 |
100 |
||||
28. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
887 911 |
887 911 |
887 911 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34. |
Céltartalék |
|||||||
Kiadások mindösszesen |
75 048 202 |
93 586 737 |
82 908 512 |
89 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
30 908 920 |
39 350 498 |
33 326 043 |
85 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 403 920 |
29 295 473 |
23 500 612 |
80 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 454 252 |
17 002 213 |
13 822 891 |
81 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 410 000 |
6 887 697 |
5 252 670 |
76 |
|||
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 534 668 |
4 660 470 |
3 679 953 |
79 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
0 |
5 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
745 093 |
745 093 |
100 |
|||
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 505 000 |
10 055 025 |
9 825 431 |
98 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 |
974 131 |
936 867 |
96 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 |
974 131 |
936 867 |
96 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 500 000 |
9 036 712 |
8 867 608 |
98 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
1 952 450 |
1 865 800 |
96 |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
7 084 262 |
7 001 808 |
99 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
44 182 |
20 956 |
47 |
|||
Kapott támogatások |
27 065 600 |
35 048 334 |
35 048 334 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 065 600 |
35 048 334 |
35 048 334 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 102 995 |
15 102 995 |
15 102 995 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
6 715 384 |
6 715 384 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
10 892 385 |
10 892 385 |
100 |
|||
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
67 570 |
67 570 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 563 600 |
8 519 470 |
8 519 470 |
100 |
||||
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
7 563 600 |
8 519 470 |
8 519 470 |
100 |
|||
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
65 538 120 |
82 918 302 |
76 893 847 |
93 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
65 538 120 |
84 011 307 |
77 986 852 |
93 |
||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022 évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
70 158 291 |
81 801 873 |
71 123 648 |
87 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
24 855 838 |
24 630 062 |
24 630 062 |
100 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 929 663 |
3 710 500 |
3 710 500 |
100 |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
38 647 146 |
37 846 121 |
37 093 115 |
98 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 238 000 |
1 777 926 |
1 777 926 |
100 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 487 644 |
13 837 264 |
3 912 045 |
28 |
|||
Finanszírozási kiadások |
887 911 |
887 911 |
887 911 |
100 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
887 911 |
887 911 |
887 911 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
71 046 202 |
82 689 784 |
72 011 559 |
87 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
1 766 112 |
1 766 112 |
100 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
104 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
9 360 082 |
7 809 318 |
7 809 318 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
9 510 082 |
9 575 430 |
9 575 430 |
100 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
462 000 |
6 578 953 |
6 578 953 |
100 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
3 540 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
100 |
|||
11. |
Felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 002 000 |
10 896 953 |
10 896 953 |
100 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Összesen |
||
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
Önkormányzat igazgatási tev. |
9 634 676 |
1 744 450 |
4 968 685 |
1 792 478 |
18 140 289 |
5 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
9 634 676 |
1 744 450 |
4 968 685 |
1 792 478 |
18 140 289 |
5 |
Kis- és nagykerekkedelem |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
2 490 810 |
298 689 |
2 793 413 |
5 582 912 |
|||
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
4 620 177 |
2 540 000 |
7 160 177 |
||||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
||||||
Város- és községgazdálkodás |
2 874 312 |
2 874 312 |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 787 003 |
439 858 |
6 226 861 |
5 |
|||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
5 317 747 |
368 526 |
5 686 273 |
||||
Köztemető fenntartás és műk. |
221 813 |
221 813 |
|||||
Közvilágítási feladatok |
2 171 886 |
2 171 886 |
|||||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
486 896 |
486 896 |
|||||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 078 000 |
589 550 |
4 378 748 |
4 682 025 |
11 728 323 |
1 |
|
Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése |
308 835 |
40 149 |
348 984 |
||||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
120 000 |
14 265 |
134 265 |
||||
Sportcélok és feladatok |
1 165 767 |
1 882 450 |
3 048 217 |
||||
Állategészségügyi feladatok |
114 300 |
114 300 |
|||||
Civil szervezetek működési tám. |
600 000 |
600 000 |
|||||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások |
- |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
2 274 195 |
2 274 195 |
|||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
||||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről |
- |
||||||
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
799 399 |
799 399 |
|||||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
10 784 648 |
1 382 511 |
24 944 458 |
12 347 196 |
49 458 813 |
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
- |
- |
- |
- |
||
Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
1 557 235 |
1 557 235 |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
1 557 235 |
1 557 235 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 210 738 |
583 539 |
2 780 687 |
7 574 964 |
1 |
||
Rendszeres pénzbeli ellátás |
- |
||||||
Eseti pénzbeli ellátás |
739 648 |
1 777 926 |
2 517 574 |
||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
- |
||||||
Szociális étkeztetés |
3 659 637 |
3 659 637 |
|||||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 210 738 |
583 539 |
7 179 972 |
1 777 926 |
13 752 175 |
1 |
VI. |
Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VIII. |
Fin.előleg befiz.kötelezettsége |
- |
- |
- |
- |
||
Kiadás mindösszesen |
24 630 062 |
3 710 500 |
37 093 115 |
17 474 835 |
82 908 512 |
12 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , |
||||
---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
|||
teljesítés |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
9 825 431 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
5 |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevétrelek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
||||
Saját bevételek összesen: |
9 825 436 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
78 659 959 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 020 601 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-3 360 642 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 902 323 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
887 911 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
8 014 412 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
4 653 770 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
4 653 770 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 653 770 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
318 199 658 |
312 098 666 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
318 166 236 |
312 065 244 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
|
B.) Készletek |
320 000 |
455 000 |
|
C.) Pénzeszközök |
9 360 082 |
7 013 547 |
|
D.) Követelések |
12 298 122 |
10 657 574 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
1 016 040 |
1 462 930 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
341 193 902 |
331 687 717 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
319 489 475 |
316 505 243 |
|
H.) Kötelezettségek |
3 662 071 |
5 668 712 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
18 042 356 |
9 513 762 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
341 193 902 |
331 687 717 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
---|---|---|---|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 821 968 |
9 136 755 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
13 443 313 |
18 113 566 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
24 265 281 |
27 250 321 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 608 495 |
35 048 334 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 932 374 |
8 519 470 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 324 757 |
9 172 236 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
901 417 |
3 422 796 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
71 767 043 |
56 162 836 |
10. |
Anyagköltség |
7 327 577 |
6 397 831 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 948 323 |
22 880 250 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
29 275 900 |
29 278 081 |
14. |
Bérköltség |
8 952 522 |
10 586 001 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 776 622 |
14 648 403 |
16. |
Bérjárulékok |
2 650 898 |
3 749 800 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
22 380 042 |
28 984 204 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
13 599 950 |
14 950 120 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
48 397 524 |
13 184 986 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-17 621 092 |
-2 984 234 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
33 |
2 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
33 |
2 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
33 |
2 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-17 621 059 |
-2 984 232 |