Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szalafő Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 79 160 411 Ft-ban
kiadási főösszegét 79 160 411 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 28 800 655 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 10 325 160 Ft
Közhatalmi bevételek 15 760 000 Ft
Működési bevételek 19 778 274 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 74 664 089 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 150 000 Ft
Költségvetési bevételek 74 814 089 Ft
Finanszírozási bevételek 4 346 322 Ft
Bevételek mindösszesen 79 160 411 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 30 225 500 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 524 560 Ft
Dologi kiadások 37 637 400 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 3 822 777 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 77 410 237 Ft
Beruházások 635 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 635 000 Ft
Költségvetési kiadások 78 045 237 Ft
Finanszírozási kiadások 1 115 174 Ft
Kiadások mindösszesen 79 160 411 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 9 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
35 538 274 |
24 533 800 |
11 004 474 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
19 778 274 |
8 773 800 |
11 004 474 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 099 139 |
5 396 800 |
8 702 339 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||
.1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
1.5. |
Áfa bevétel |
3 004 135 |
702 000 |
2 302 135 |
|||
.1.6. |
Ellátási díjak |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
1.7. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
1.8 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
20 000 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
15 760 000 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
860 000 |
860 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
860 000 |
860 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 800 655 |
28 800 655 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 800 655 |
28 800 655 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 803 000 |
18 803 000 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 320 000 |
7 320 000 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 677 655 |
2 677 655 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 325 160 |
10 325 160 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 325 160 |
10 325 160 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
|||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
74 814 089 |
63 809 615 |
11 004 474 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 346 332 |
4 346 332 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 346 332 |
4 346 332 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
79 160 421 |
68 155 947 |
11 004 474 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
77 410 237 |
68 250 237 |
9 160 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
30 225 500 |
26 225 500 |
4 000 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 524 560 |
3 004 560 |
520 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 637 400 |
32 997 400 |
4 640 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 822 777 |
3 822 777 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
||||||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
78 045 237 |
68 885 237 |
9 160 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 115 174 |
1 115 174 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 115 174 |
1 115 174 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
79 160 411 |
70 000 411 |
9 160 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
35 538 274 |
|||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
19 778 274 |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 099 139 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
||||
1.4 |
Ellátási díjak bevétele |
2 300 000 |
||||
1.5 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
||||
1.6 |
Áfa bevétel |
3 004 135 |
||||
1.7 |
Kamatbevételek |
5 000 |
||||
1.8 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
||||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
860 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
860 000 |
|||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 800 000 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 |
|||||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
|||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
||||
Kapott támogatások |
28 800 655 |
|||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 800 655 |
||||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 803 000 |
||||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 320 000 |
||||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 677 655 |
||||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 325 160 |
|||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 325 160 |
||||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
74 664 089 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
|||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 346 322 |
|||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 346 322 |
||||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
Működési bevételek mindösszesen |
79 010 411 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
Működési kiadások |
77 410 237 |
|||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
30 225 500 |
||||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 524 560 |
||||
szociális hozzájárulási adó |
||||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 637 400 |
||||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 822 777 |
||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 115 174 |
|||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 115 174 |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
21. |
Általános tartalék |
0 |
||||
22. |
Céltartalék |
0 |
||||
Működési kiadások mindösszesen |
78 525 411 |
|||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
150 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
635 000 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
||||
2. |
Beruházások |
635 000 |
|||
Eszközbeszerzések |
635 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
635 000 |
||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
9 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
860 |
2. |
Szociális étkeztetés |
150 |
Összesen |
1 010 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
15 660 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
15 765 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
2024. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
2025. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
2026. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
2027. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
2028. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
ÖSSZESEN: |
- |
336 000 |
- |
336 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
954 800 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
302 715 399 |
299 817 007 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 612 345 |
3 644 005 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
4 737 500 |
7 722 200 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
312 065 244 |
311 183 212 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
312 098 666 |
312 153 592 |
B/I. |
Készletek |
455 000 |
663 480 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
455 000 |
663 480 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
648 470 |
561 045 |
C/III. |
Forintszámlák |
6 365 077 |
6 771 810 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
7 013 547 |
7 332 855 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
229 594 |
1 045 635 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
5 811 766 |
3 497 453 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
6 041 360 |
4 543 088 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 616 214 |
6 790 267 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 616 214 |
6 790 267 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
10 657 574 |
11 333 355 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 462 930 |
-4 125 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 687 717 |
331 479 157 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
387 219 390 |
387 219 390 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 834 312 |
3 834 312 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-71 564 227 |
-74 548 459 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 984 232 |
9 643 151 |
G) |
Saját tőke |
316 505 243 |
326 148 394 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
753 000 |
202 110 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi |
83 000 |
||
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
83 421 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
753 000 |
368 531 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
860 524 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 093 005 |
1 115 174 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 093 005 |
1 975 698 |
III/1. |
Kapott előlegek |
3 822 707 |
2 986 533 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 822 707 |
2 986 533 |
H) |
Kötelezettségek |
5 668 712 |
5 330 762 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 315 426 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 198 336 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
9 513 762 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
331 687 717 |
331 479 156 |