Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

2024.05.28.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 82 067 540 Ft

módosított bevételi előirányzat 90 954 321 Ft

bevétel teljesítési adata 91 607 255 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 74 428 574 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 22 119 039 Ft

Közhatalmi bevételek 15 832 839 Ft

Működési célú támogatások bevétele 7 775 687 Ft

Költségvetési támogatás: 28 701 009 Ft

ebből:

települési önkormányzatok támogatása 18 155 665 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7 280 949 Ft

Kulturális feladatok támogatása 2 677 655 Ft

Kiegészítő támogatás 586 740 Ft

Elszámolásból sz. bev. 0 Ft

- Működési célú pénzmaradvány: 4 653 770 Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 115 174 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 11 409 747 Ft

ebből:

Felhalmozási célú támogatások 11 409 747 Ft

Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 91 607 255 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 82 067 540 Ft

módosított kiadási előirányzat 90 954 321 Ft

kiadás teljesítési adata 87 260 943 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 73 694 566 Ft

ebből:

személyi juttatások 26 837 876 Ft

munkaadói járulékok 2 949 876 Ft

dologi kiadások 35 887 508 Ft

szociális juttatások, támogatások 2 332 596 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 4 593 705 Ft

finanszírozási kiadás 1 093 005 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 13 566 377 Ft

ebből:

beruházási kiadások 13 566 377 Ft

felújítási kiadások 0 Ft

Kiadások mindösszesen: 87 260 943 Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 4 346 322 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 319 308 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 7 332 855 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 429 160 806 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 13 754 085 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2023. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		31 043 800	38 211 503	37 951 868	99
1.	Intézményi működési bevételek		17 293 800	21 791 168	22 119 029	102
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 282 800	14 336 068	14 949 074	104
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000	3 300 000	859 258	26
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 686 000	3 291 100	3 520 145	107
1.5.	Kamatbevételek		5 000	5 000	0	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		20 000	550 000	554 014	101
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	54 997	5 499 700
1.8.	Ellátási díjak				2 181 541	218 154 100
1.9.	Áfa visszatérítése			309 000	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		13 750 000	16 420 335	15 832 839	96
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000	900 000	859 367	95
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000	859 367	95
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 800 000	15 420 335	14 842 905	96
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000	1 800 000	1 669 240	93
		Iparűzési adó	11 000 000	13 620 335	13 173 665	97
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000	100 000	130 567	131
	Kapott támogatások		27 547 770	28 701 009	28 701 009	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		27 547 770	28 701 009	28 701 009	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 805 665	18 155 665	18 155 665	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 249 450	7 280 949	7 280 949	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 492 655	2 677 655	2 677 655	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	586 740	586 740	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	0	0	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000	150 000	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000	150 000	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		18 672 200	19 238 039	20 300 608	106
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 172 200	7 893 039	7 775 687	99
8.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	1 115 174
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		8 500 000	11 345 000	11 409 747	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
	Bevételek összesen		77 413 770	86 300 551	86 953 485	101
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel		0	0	0	0
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770	4 653 770	4 653 770	100
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 653 770	4 653 770	4 653 770	100
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen		82 067 540	90 954 321	91 607 255	101
	1. számú melléklet folytatása

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		69 012 445	76 134 983	72 601 561	95
18.	Személyi jellegű kiadások		25 675 900	27 186 746	26 837 876	99
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 321 467	3 329 438	2 949 876	89
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		35 219 967	38 037 230	35 887 508	94
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 720 000	2 486 123	2 332 596	94
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 075 111	5 095 446	4 593 705	90
	Felhalmozási kiadások összesen		11 962 090	13 685 454	13 566 377	99
23.	Intézményi beruházások		11 962 090	13 685 454	13 566 377	99
24.	Felújítási kiadások		0	0	0	0
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
	Kiadások összesen		80 974 535	89 820 437	86 167 938	96
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	1 093 005	100
28.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0	0
31.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	1 093 005	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	40 879	0	0
33.	Általános tartalék		0	40 879	0	0
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		82 067 540	90 954 321	87 260 943	96
	Költségvetési létszámkeret		11	11	11

2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2023. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		31 043 800	38 211 503	37 951 878	99
1.	Intézményi működési bevételek		17 293 800	21 791 168	22 119 039	102
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 282 800	14 336 068	14 949 074	104
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000	3 300 000	859 258	26
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 686 000	3 291 100	3 520 145	107
1.5.	Kamatbevételek		5 000	5 000	10	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		20 000	550 000	554 014	101
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	54 997	5 499 700
1.8.	Ellátási díjak		0	0	2 181 541	218 154 100
1.9.	Áfa visszatérítése		0	309 000	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		13 750 000	16 420 335	15 832 839	96
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000	900 000	859 367	95
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000	859 367	95
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 800 000	15 420 335	14 842 905	96
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000	1 800 000	1 669 240	93
		Iparűzési adó	11 000 000	13 620 335	13 173 665	97
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000	100 000	130 567	131
	Kapott támogatások		27 547 770	28 701 009	28 701 009	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		27 547 770	28 701 009	28 701 009	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 805 665	18 155 665	18 155 665	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 249 450	7 280 949	7 280 949	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 492 655	2 677 655	2 677 655	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	586 740	586 740	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 172 200	7 893 039	7 775 687	99
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		10 172 200	7 893 039	7 775 687	99
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	0
	Működési bevételek összesen		68 763 770	74 805 551	74 428 574	99
	Finanszírozási bevételek		0	0	1 115 174	100
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
10.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	1 115 174	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770	4 653 770	4 653 770	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 653 770	4 653 770	4 653 770	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		73 417 540	79 459 321	80 197 518	101










	2. számú melléklet folytatása

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		69 012 445	76 134 983	72 601 561	95
13.	Személyi jellegű kiadások		25 675 900	27 186 746	26 837 876	99
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 321 467	3 329 438	2 949 876	89
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		35 219 967	38 037 230	35 887 508	94
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 720 000	2 486 123	2 332 596	94
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 075 111	5 095 446	4 593 705	90
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	1 093 005	100
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	1 093 005	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	40 879	0	0
22.	Általános tartalék		0	40 879	0	0
23.	Céltartalék		0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen		70 105 450	77 268 867	73 694 566	95

3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2023. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	150 000	150 000	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 500 000	11 345 000	11 409 747	100
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
6.	Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	104
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	8 650 000	11 495 000	11 409 747	99
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	11 962 090	13 685 454	13 566 377	99
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
11.	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	11 962 090	13 685 454	13 566 377	99

4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2023. költségvetési évben

							adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Pe.át./Fh	Összesen
		tény	tény	tény	tény	tény	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	9 319 394	1 302 903	4 187 822	1 497 000	16 307 119	5
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	9 319 394	1 302 903	4 187 822	1 497 000	16 307 119	5
	Kis- és nagykerekkedelem	-	-	-	-	-
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	3 657 814	411 290	4 962 325	332 490	9 363 919
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása			3 713 239		3 713 239
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					-
	Város- és községgazdálkodás	217 500		2 483 306	263 500	2 964 306
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 293 566	474 073	217 043		7 984 682	5
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					-
	Köztemető fenntartás és műk.			1 249 158		1 249 158
	Közvilágítási feladatok			3 195 803		3 195 803
	Nem veszélyes hulladékok kezelése			389 698		389 698
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 055 325	179 318	5 192 045	1 464 460	8 891 148	1
	Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése					-
	Könyvtári áll. gyarapítása					-
	Könyvtári szolgáltatások	120 000	14 040			134 040
	Sportcélok és feladatok			1 441 749	10 083 927	11 525 676
	Állategészségügyi feladatok			152 400		152 400
	Civil szervezetek működési tám.				400 000	400 000
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások					-
	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel				2 120 335	2 120 335
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					-
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről					-
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások			62 290		62 290
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	13 344 205	1 078 721	23 059 056	14 664 712	52 146 694
III.	Önkormányzat közokt. fa.	-	-		-	-
	Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül	-	-	-	1 973 370	1 973 370
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	1 973 370	1 973 370
	Falugondnoki szolgáltatás	4 174 277	568 252	3 875 188	25 000	8 642 717	1
	Rendszeres pénzbeli ellátás					-
	Eseti pénzbeli ellátás			796 290	2 332 596	3 128 886
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					-
	Szociális étkeztetés			3 969 152		3 969 152
V.	Önkormányzati szociális feladatai	4 174 277	568 252	8 640 630	2 357 596	15 740 755	1
VI.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-
VIII.	Fin.előleg befiz.kötelezettsége	-	-	-	1 093 005	1 093 005
	Kiadás mindösszesen	26 837 876	2 949 876	35 887 508	21 585 683	87 260 943	12

5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	15 832 839
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	10
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen:	15 832 849

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 838 321
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 167 938
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-329 617
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 768 944
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 093 005
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	4 675 939
A.)	Alaptevékenység maradványa	4 346 322
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	4 346 322
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 346 322
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2023. költségvetési évben

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)

ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	312 098 666	409 720 517
I. Immateriális javak	0	863 304
II. Tárgyi eszközök	312 065 244	408 841 633
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	15 580
B.) Készletek	455 000	663 480
C.) Pénzeszközök	7 013 547	7 332 855
D.) Követelések	10 657 574	11 333 355
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	1 462 930	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	110 599
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	331 687 717	429 160 806
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	316 505 243	404 563 436
H.) Kötelezettségek	5 668 712	5 330 762
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	9 513 762	19 266 608
FORRÁSOK ÖSSZESEN	331 687 717	429 160 806

8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 136 755	12 109 972
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	18 113 566	15 960 719
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	258 688
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	27 250 321	28 329 379
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 048 334	28 701 009
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 519 470	7 775 687
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 172 236	5 628 044
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 422 796	3 666 469
III.	Eredményszemléletű bevételek	56 162 836	45 771 209
10.	Anyagköltség	6 397 831	7 184 589
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 880 250	20 248 437
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 278 081	27 433 026
14.	Bérköltség	10 586 001	13 131 538
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 648 403	13 798 579
16.	Bérjárulékok	3 749 800	2 966 511
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 984 204	29 896 628
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 950 120	14 910 791
VII.	Egyéb ráfordítások	13 184 986	15 596 395
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2 984 234	-13 736 252
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	2	9
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	9
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	17 842
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	17 842
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	-17 833
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 984 232	-13 754 085