Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2024. 05. 28Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 82 067 540 Ft
módosított bevételi előirányzat 90 954 321 Ft
bevétel teljesítési adata 91 607 255 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 74 428 574 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 22 119 039 Ft
Közhatalmi bevételek 15 832 839 Ft
Működési célú támogatások bevétele 7 775 687 Ft
Költségvetési támogatás: 28 701 009 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 18 155 665 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7 280 949 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 677 655 Ft
Kiegészítő támogatás 586 740 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 4 653 770 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 115 174 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 11 409 747 Ft
ebből:
Felhalmozási célú támogatások 11 409 747 Ft
Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 91 607 255 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 82 067 540 Ft
módosított kiadási előirányzat 90 954 321 Ft
kiadás teljesítési adata 87 260 943 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 73 694 566 Ft
ebből:
személyi juttatások 26 837 876 Ft
munkaadói járulékok 2 949 876 Ft
dologi kiadások 35 887 508 Ft
szociális juttatások, támogatások 2 332 596 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 4 593 705 Ft
finanszírozási kiadás 1 093 005 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 13 566 377 Ft
ebből:
beruházási kiadások 13 566 377 Ft
felújítási kiadások 0 Ft
Kiadások mindösszesen: 87 260 943 Ft
(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 4 346 322 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 319 308 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 7 332 855 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 429 160 806 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 13 754 085 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
31 043 800 |
38 211 503 |
37 951 868 |
99 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 293 800 |
21 791 168 |
22 119 029 |
102 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 282 800 |
14 336 068 |
14 949 074 |
104 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
859 258 |
26 |
|||
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 686 000 |
3 291 100 |
3 520 145 |
107 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
550 000 |
554 014 |
101 |
|||
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
54 997 |
5 499 700 |
|||
1.8. |
Ellátási díjak |
2 181 541 |
218 154 100 |
|||||
1.9. |
Áfa visszatérítése |
309 000 |
0 |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 750 000 |
16 420 335 |
15 832 839 |
96 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 |
900 000 |
859 367 |
95 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 |
900 000 |
859 367 |
95 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 800 000 |
15 420 335 |
14 842 905 |
96 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 669 240 |
93 |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
13 620 335 |
13 173 665 |
97 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
100 000 |
130 567 |
131 |
|||
Kapott támogatások |
27 547 770 |
28 701 009 |
28 701 009 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 547 770 |
28 701 009 |
28 701 009 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 805 665 |
18 155 665 |
18 155 665 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
7 280 949 |
7 280 949 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
2 677 655 |
2 677 655 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 740 |
586 740 |
100 |
|||
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
18 672 200 |
19 238 039 |
20 300 608 |
106 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 172 200 |
7 893 039 |
7 775 687 |
99 |
|||
8. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 115 174 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
8 500 000 |
11 345 000 |
11 409 747 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
77 413 770 |
86 300 551 |
86 953 485 |
101 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 653 770 |
4 653 770 |
4 653 770 |
100 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 653 770 |
4 653 770 |
4 653 770 |
100 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
82 067 540 |
90 954 321 |
91 607 255 |
101 |
||||
1. számú melléklet folytatása |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
69 012 445 |
76 134 983 |
72 601 561 |
95 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
25 675 900 |
27 186 746 |
26 837 876 |
99 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 321 467 |
3 329 438 |
2 949 876 |
89 |
|||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 219 967 |
38 037 230 |
35 887 508 |
94 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 720 000 |
2 486 123 |
2 332 596 |
94 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 075 111 |
5 095 446 |
4 593 705 |
90 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 962 090 |
13 685 454 |
13 566 377 |
99 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
11 962 090 |
13 685 454 |
13 566 377 |
99 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
80 974 535 |
89 820 437 |
86 167 938 |
96 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 093 005 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
||||
28. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 093 005 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
40 879 |
0 |
0 |
||||
33. |
Általános tartalék |
0 |
40 879 |
0 |
0 |
|||
34. |
Céltartalék |
|||||||
Kiadások mindösszesen |
82 067 540 |
90 954 321 |
87 260 943 |
96 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
11 |
11 |
11 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
31 043 800 |
38 211 503 |
37 951 878 |
99 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 293 800 |
21 791 168 |
22 119 039 |
102 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 282 800 |
14 336 068 |
14 949 074 |
104 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
859 258 |
26 |
|||
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 686 000 |
3 291 100 |
3 520 145 |
107 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
10 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
550 000 |
554 014 |
101 |
|||
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
54 997 |
5 499 700 |
|||
1.8. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
2 181 541 |
218 154 100 |
|||
1.9. |
Áfa visszatérítése |
0 |
309 000 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 750 000 |
16 420 335 |
15 832 839 |
96 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 |
900 000 |
859 367 |
95 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 |
900 000 |
859 367 |
95 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 800 000 |
15 420 335 |
14 842 905 |
96 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 669 240 |
93 |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
13 620 335 |
13 173 665 |
97 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
100 000 |
130 567 |
131 |
|||
Kapott támogatások |
27 547 770 |
28 701 009 |
28 701 009 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 547 770 |
28 701 009 |
28 701 009 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 805 665 |
18 155 665 |
18 155 665 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
7 280 949 |
7 280 949 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
2 677 655 |
2 677 655 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 740 |
586 740 |
100 |
|||
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 172 200 |
7 893 039 |
7 775 687 |
99 |
||||
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
10 172 200 |
7 893 039 |
7 775 687 |
99 |
|||
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
68 763 770 |
74 805 551 |
74 428 574 |
99 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 115 174 |
100 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 115 174 |
100 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 653 770 |
4 653 770 |
4 653 770 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 653 770 |
4 653 770 |
4 653 770 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
73 417 540 |
79 459 321 |
80 197 518 |
101 |
||||
2. számú melléklet folytatása |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023 évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
69 012 445 |
76 134 983 |
72 601 561 |
95 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
25 675 900 |
27 186 746 |
26 837 876 |
99 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 321 467 |
3 329 438 |
2 949 876 |
89 |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 219 967 |
38 037 230 |
35 887 508 |
94 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 720 000 |
2 486 123 |
2 332 596 |
94 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 075 111 |
5 095 446 |
4 593 705 |
90 |
|||
Finanszírozási kiadások |
1 093 005 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 093 005 |
1 093 005 |
1 093 005 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
40 879 |
0 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
0 |
40 879 |
0 |
0 |
|||
23. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
70 105 450 |
77 268 867 |
73 694 566 |
95 |
||||
3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 500 000 |
11 345 000 |
11 409 747 |
100 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
104 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
8 650 000 |
11 495 000 |
11 409 747 |
99 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
11 962 090 |
13 685 454 |
13 566 377 |
99 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 962 090 |
13 685 454 |
13 566 377 |
99 |
||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Összesen |
||
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
Önkormányzat igazgatási tev. |
9 319 394 |
1 302 903 |
4 187 822 |
1 497 000 |
16 307 119 |
5 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
9 319 394 |
1 302 903 |
4 187 822 |
1 497 000 |
16 307 119 |
5 |
Kis- és nagykerekkedelem |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
3 657 814 |
411 290 |
4 962 325 |
332 490 |
9 363 919 |
||
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
3 713 239 |
3 713 239 |
|||||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
||||||
Város- és községgazdálkodás |
217 500 |
2 483 306 |
263 500 |
2 964 306 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 293 566 |
474 073 |
217 043 |
7 984 682 |
5 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
||||||
Köztemető fenntartás és műk. |
1 249 158 |
1 249 158 |
|||||
Közvilágítási feladatok |
3 195 803 |
3 195 803 |
|||||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
389 698 |
389 698 |
|||||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 055 325 |
179 318 |
5 192 045 |
1 464 460 |
8 891 148 |
1 |
|
Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése |
- |
||||||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
120 000 |
14 040 |
134 040 |
||||
Sportcélok és feladatok |
1 441 749 |
10 083 927 |
11 525 676 |
||||
Állategészségügyi feladatok |
152 400 |
152 400 |
|||||
Civil szervezetek működési tám. |
400 000 |
400 000 |
|||||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások |
- |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
2 120 335 |
2 120 335 |
|||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
||||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről |
- |
||||||
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
62 290 |
62 290 |
|||||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
13 344 205 |
1 078 721 |
23 059 056 |
14 664 712 |
52 146 694 |
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
- |
- |
- |
- |
||
Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
1 973 370 |
1 973 370 |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
1 973 370 |
1 973 370 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 174 277 |
568 252 |
3 875 188 |
25 000 |
8 642 717 |
1 |
|
Rendszeres pénzbeli ellátás |
- |
||||||
Eseti pénzbeli ellátás |
796 290 |
2 332 596 |
3 128 886 |
||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
- |
||||||
Szociális étkeztetés |
3 969 152 |
3 969 152 |
|||||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 174 277 |
568 252 |
8 640 630 |
2 357 596 |
15 740 755 |
1 |
VI. |
Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VIII. |
Fin.előleg befiz.kötelezettsége |
- |
- |
- |
1 093 005 |
1 093 005 |
|
Kiadás mindösszesen |
26 837 876 |
2 949 876 |
35 887 508 |
21 585 683 |
87 260 943 |
12 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
||||
---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
teljesítés |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
15 832 839 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
10 |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevétrelek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
||||
Saját bevételek összesen: |
15 832 849 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
85 838 321 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 167 938 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-329 617 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 768 944 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 093 005 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
4 675 939 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
4 346 322 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
4 346 322 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 346 322 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
312 098 666 |
409 720 517 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
863 304 |
|
II. Tárgyi eszközök |
312 065 244 |
408 841 633 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
B.) Készletek |
455 000 |
663 480 |
|
C.) Pénzeszközök |
7 013 547 |
7 332 855 |
|
D.) Követelések |
10 657 574 |
11 333 355 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
1 462 930 |
0 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
110 599 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 687 717 |
429 160 806 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
316 505 243 |
404 563 436 |
|
H.) Kötelezettségek |
5 668 712 |
5 330 762 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
9 513 762 |
19 266 608 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
331 687 717 |
429 160 806 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
---|---|---|---|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 136 755 |
12 109 972 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
18 113 566 |
15 960 719 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
258 688 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
27 250 321 |
28 329 379 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 048 334 |
28 701 009 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 519 470 |
7 775 687 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 172 236 |
5 628 044 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 422 796 |
3 666 469 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
56 162 836 |
45 771 209 |
10. |
Anyagköltség |
6 397 831 |
7 184 589 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 880 250 |
20 248 437 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
29 278 081 |
27 433 026 |
14. |
Bérköltség |
10 586 001 |
13 131 538 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 648 403 |
13 798 579 |
16. |
Bérjárulékok |
3 749 800 |
2 966 511 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
28 984 204 |
29 896 628 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
14 950 120 |
14 910 791 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
13 184 986 |
15 596 395 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-2 984 234 |
-13 736 252 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
2 |
9 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 |
9 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
17 842 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
17 842 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 |
-17 833 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-2 984 232 |
-13 754 085 |