Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

2025.05.29.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

[2] Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 79 160 411 Ft

módosított bevételi előirányzat 88 324 766 Ft

bevétel teljesítési adata 86 086 375 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 47 111 587 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 22 588 173 Ft

Közhatalmi bevételek 16 533 125 Ft

Működési célú támogatások bevétele 7 990 289 Ft

Költségvetési támogatás: 31 911 109 Ft

ebből:

települési önkormányzatok támogatása 19 103 000 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7 794 701 Ft

Kulturális feladatok támogatása 2 840 714 Ft

Kiegészítő támogatás 2 172 694 Ft

Elszámolásból sz. bev. 0 Ft

- Működési célú pénzmaradvány: 4 346 322 Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 213 420 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 1 503 937 Ft

ebből:

Felhalmozási célú támogatások 1 500 000 Ft

Tárgyi eszköz értékesítés 3 937 Ft

Bevételek mindösszesen: 86 086 375 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 79 160 411 Ft

módosított kiadási előirányzat 88 324 766 Ft

kiadás teljesítési adata 75 417 145 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 72 254 779 Ft

ebből:

személyi juttatások 27 840 964 Ft

munkaadói járulékok 2 992 450 Ft

dologi kiadások 34 234 964 Ft

szociális juttatások, támogatások 2 559 108 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 3 303 145 Ft

finanszírozási kiadás 1 324 148 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 3 162 366 Ft

ebből:

beruházási kiadások 2 737 366 Ft

felújítási kiadások 425 000 Ft

Kiadások mindösszesen: 75 417 145 Ft

(4) Az Önkormányzat 2024. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 10 669 230 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 4 535 091 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2024. december 31-ei összege 11 867 946 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2024. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 553 205 557 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét - 1 034 904 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2024. évben

					adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		35 538 274	42 364 135	39 121 298	92
1.	Intézményi működési bevételek		19 778 274	25 495 445	22 588 173	89
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 099 139	16 736 108	15 336 623	92
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000	652 362	174 815	27
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 004 135	3 432 943	2 930 042	85
1.5.	Kamatbevételek		5 000	9	9	100
1.6.	Egyéb működési bevételek		20 000	1 744 985	1 744 985	100
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000	527 339	0	0
1.8.	Ellátási díjak		2 300 000	2 401 699	2 401 699	100
1.9.	Áfa visszatérítése		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		15 760 000	16 868 690	16 533 125	98
2.1.	Vagyoni típusú adók		860 000	1 093 475	1 027 000	94
		Magánszemélyek kommunális adója	860 000	1 093 475	1 027 000	94
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 800 000	15 363 984	15 164 089	99
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000	2 443 482	2 323 760	95
		Iparűzési adó	13 000 000	12 920 502	12 840 329	99
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		100 000	411 231	342 036	83
	Kapott támogatások		28 800 655	31 911 109	31 911 109	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 800 655	31 911 109	31 911 109	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 803 000	19 103 000	19 103 000	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 320 000	7 794 701	7 794 701	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 677 655	2 840 714	2 840 714	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	2 172 694	2 172 694	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	0	0	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000	3 937	3 937	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000	3 937	3 937	100
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 325 160	9 699 263	9 490 289	98
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 325 160	7 990 289	7 990 289	100
8.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	0	0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		0	1 500 000	1 500 000	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	208 974	0	0
	Bevételek összesen		74 814 089	83 978 444	80 526 633	96
	Finanszírozási bevételek		0	0	1 213 420	0
12.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel		0	0	0	0
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	1 213 420	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 346 322	4 346 322	4 346 322	100
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 346 322	4 346 322	4 346 322	100
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen		79 160 411	88 324 766	86 086 375	97
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		77 410 237	70 930 631	70 930 631	100
18.	Személyi jellegű kiadások		30 225 500	27 840 964	27 840 964	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 524 560	2 992 450	2 992 450	100
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		37 637 400	34 234 964	34 234 964	100
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 200 000	2 559 108	2 559 108	100
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 822 777	3 303 145	3 303 145	100
	Felhalmozási kiadások összesen		635 000	3 162 366	3 162 366	100
23.	Intézményi beruházások		635 000	2 737 366	2 737 366	100
24.	Felújítási kiadások		0	425 000	425 000	0
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
	Kiadások összesen		78 045 237	74 092 997	74 092 997	100
	Finanszírozási kiadások		1 115 174	1 324 148	1 324 148	100
28.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0	0
31.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 115 174	1 324 148	1 324 148	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	12 907 621	0	0
33.	Általános tartalék		0	12 907 621	0	0
34.	Céltartalék				0
	Kiadások mindösszesen		79 160 411	88 324 766	75 417 145	85
	Költségvetési létszámkeret		8	10	11

2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2024. évben

						adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		35 538 274	42 364 135	39 121 298	92
1.	Intézményi működési bevételek		19 778 274	25 495 445	22 588 173	89
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 099 139	16 736 108	15 336 623	92
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000	652 362	174 815	27
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 004 135	3 432 943	2 930 042	85
1.5.	Kamatbevételek		5 000	9	9	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		20 000	1 744 985	1 744 985	100
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000	527 339	0	0
1.8.	Ellátási díjak		2 300 000	2 401 699	2 401 699	100
1.9.	Áfa visszatérítése		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		15 760 000	16 868 690	16 533 125	98
2.1.	Vagyoni típusú adók		860 000	1 093 475	1 027 000	94
		Magánszemélyek kommunális adója	860 000	1 093 475	1 027 000	94
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 800 000	15 363 984	15 164 089	99
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000	2 443 482	2 323 760	95
		Iparűzési adó	13 000 000	12 920 502	12 840 329	99
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		100 000	411 231	342 036	83
	Kapott támogatások		28 800 655	31 911 109	31 911 109	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 800 655	31 911 109	31 911 109	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 803 000	19 103 000	19 103 000	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 320 000	7 794 701	7 794 701	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 677 655	2 840 714	2 840 714	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	2 172 694	2 172 694	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 325 160	7 990 289	7 990 289	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		10 325 160	7 990 289	7 990 289	100
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	0
	Működési bevételek összesen		74 664 089	82 265 533	79 022 696	96
	Finanszírozási bevételek		0	0	1 213 420	100
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
10.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	1 213 420	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 346 322	4 346 322	4 346 322	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 346 322	4 346 322	4 346 322	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		79 010 411	86 611 855	84 582 438	98
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		77 410 237	70 930 631	70 930 631	100
13.	Személyi jellegű kiadások		30 225 500	27 840 964	27 840 964	100
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 524 560	2 992 450	2 992 450	100
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		37 637 400	34 234 964	34 234 964	100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 200 000	2 559 108	2 559 108	100
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 822 777	3 303 145	3 303 145	100
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	1 093 005	100
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	1 093 005	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	12 907 621	0	0
22.	Általános tartalék		0	12 907 621	0	0
23.	Céltartalék		0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen		78 503 242	84 931 257	72 023 636	85

3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2024. évben

					adatok Ft-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	150 000	3 937	3 937	100
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000	100
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	208 974	0	0
6.	Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	104
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	150 000	1 712 911	1 503 937	88
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	635 000	2 737 366	2 737 366	100
10.	Felújítási kiadások	0	425 000	425 000	0
11.	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	635 000	3 162 366	3 162 366	100

4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2024. költségvetési évben

	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Pe.át./Fh kiad	Összesen
		tény	tény	tény	tény	tény	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	10 119 343	1 293 801	3 276 205	459 359	15 148 708	5
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	10 119 343	1 293 801	3 276 205	459 359	15 148 708	5
	Kis- és nagykerekkedelem	-	-	-	-	-
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	2 748 979	323 025	3 730 886	1 077 142	7 880 032
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása	-	-	4 409 925	-	4 409 925
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-
	Város- és községgazdálkodás	35 400	-	4 401 681	438 865	4 875 946
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 825 558	508 663	-	-	8 334 221	5
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	-	50 780	90 109	140 889
	Köztemető fenntartás és műk.	-	-	369 648	-	369 648
	Közvilágítási feladatok	-	-	3 749 863	-	3 749 863
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	585 662	-	585 662
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 459 684	233 761	3 509 960	762 000	6 965 405	1
	Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	120 000	14 040	456 819	-	590 859
	Sportcélok és feladatok	-	-	1 074 831	425 000	1 499 831
	Állategészségügyi feladatok	-	-	152 400	-	152 400
	Civil szervezetek működési tám.	-	-	-	400 000	400 000
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások	-	-	-	-	-
	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel	-	-	-	645 071	645 071
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről	-	-	1	-	1
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	29 895	-	29 895
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	13 189 621	1 079 489	22 522 351	3 838 187	40 629 648
III.	Önkormányzat közokt. fa.	-	-	-	-	-
	Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül	-	-	-	1 807 965	1 807 965
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	1 807 965	1 807 965
	Falugondnoki szolgáltatás	4 532 000	619 160	2 764 312	-	7 915 472	1
	Rendszeres pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	1 117 600	2 919 108	4 036 708
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	Szociális étkeztetés	-	-	4 554 496	-	4 554 496
V.	Önkormányzati szociális feladatai	4 532 000	619 160	8 436 408	2 919 108	16 506 676	1
VI.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-
VIII.	Fin.előleg befiz.kötelezettsége	-	-	-	1 324 148	1 324 148
	Kiadás mindösszesen	27 840 964	2 992 450	34 234 964	10 348 767	75 417 145	11

5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

*Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet* *futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.*

Megnevezés	2024. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	16 533 125
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	9
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen:	16 533 134

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2024. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 526 633
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 092 997
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	6 433 636
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 559 742
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 324 148
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	4 235 594
A.)	Alaptevékenység maradványa	10 669 230
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	10 669 230
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	10 669 230
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2024. költségvetési évben

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)

ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	409 720 517	402 729 325
I. Immateriális javak	863 304	500 304
II. Tárgyi eszközök	408 841 633	402 138 441
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 580	90 580
B.) Készletek	663 480	663 480
C.) Pénzeszközök	7 332 855	11 867 946
D.) Követelések	11 333 355	7 913 145
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	110 599	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	429 160 806	423 173 896
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	404 563 436	403 603 532
H.) Kötelezettségek	5 330 762	3 097 817
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	19 266 608	16 472 547
FORRÁSOK ÖSSZESEN	429 160 806	423 173 896

8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2024. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 109 972	15 935 393
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	15 960 719	16 988 074
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	258 688	323 648
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	28 329 379	33 247 115
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 701 009	31 911 109
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 775 687	7 990 289
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 628 044	1 708 671
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 666 469	8 012 894
III.	Eredményszemléletű bevételek	45 771 209	49 622 963
10.	Anyagköltség	7 184 589	6 922 244
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 248 437	18 755 668
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 433 026	25 677 912
14.	Bérköltség	13 131 538	13 474 995
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 798 579	13 879 320
16.	Bérjárulékok	2 966 511	3 110 668
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 896 628	30 464 983
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 910 791	15 326 848
VII.	Egyéb ráfordítások	15 596 395	12 435 248
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-13 736 252	-1 034 913
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	9	9
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	9	9
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	17 842	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 842	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-17 833	9
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13 754 085	-1 034 904