Szatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Szatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Szatta Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja. Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 25 541 498,- Ft
módosított bevételi előirányzat 31 480 373,- Ft
bevétel teljesítési adata 31 252 555,- Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 26 466 756,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 377 249,- Ft
Közhatalmi bevételek 1 311 753,- Ft
helyi adóbevételek 1 311 753,- Ft
gépjárműadó bevételek 0,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 6 616 296,- Ft
Költségvetési támogatás: 18 161 458,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 17 951 008,- Ft
önk. kiegészítő támog. 210 450,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 3 036 556,- Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 18 667,- Ft
felhalmozási pe. átvétel 3 017 889,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 725 238,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 725 238,- Ft
- pénzforgalom nélküli bevételei: 1 024 005,- Ft
ebből:
előző évi felhalmozási pénzmaradvány 1 024 005,- Ft
Bevételek mindösszesen: 31 252 555,- Ft
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 25 541 498,- Ft |
módosított kiadási előirányzat | 31 480 373,- Ft |
kiadás teljesítési adata | 23 161 243,- Ft |
(1) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 21 079 825,- Ft
ebből:
személyi juttatások 12 461 438,- Ft
munkaadói járulékok 1 976 938,- Ft
dologi kiadások 5 016 570,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 820 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 804 879,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 1 390 697,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 1 362 717,- Ft
felújítási kiadások 0,- Ft
egyéb felhalmozási kiadások 27 980,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 690 721,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 690 721,- Ft
Kiadások mindösszesen: 23 161 243,- Ft
(3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 8 091 312,- Ft-ban állapítja meg, melyből 6 720 809,- Ft feladattal terhelt maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 7 005 108,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2020. december 31-ei összege 9 090 311,- Ft.
(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 64 567 748,- Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét 5 718 710,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Szatta, 2021. május 28.
Markó Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
Ezen rendelet kihirdetésre került.
Szatta, 2021. május 28.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
SZATTA Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2020. évben
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés adatai | Teljesítés %-a | 2020. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok | |||
BEVÉTELEK | |||||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 2 796 767 | 1 905 487 | 1 689 002 | 89 | 149 965 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 538 505 | 592 225 | 377 249 | 64 | 149 965 | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | 250 000 | 250 000 | 165 000 | 66 | 149 965 | |||
1.2. | Tulajdonosi bevételek | 89 000 | 89 000 | 0 | - | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 124 000 | 124 000 | 130 085 | 105 | ||||
1.4. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 5 | - | ||||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 75 455 | 129 175 | 82 159 | 64 | ||||
1.6. | Kerekítési bevétel | 50 | 50 | 0 | - | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | 2 258 262 | 1 313 262 | 1 311 753 | 100 | 0 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 600 000 | 683 000 | 683 000 | 100 | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 683 000 | 683 000 | 100 | |||||
2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 908 262 | 595 262 | 594 703 | 100 | ||||
Iparűzési adó | 908 262 | 595 262 | 594 703 | 100 | |||||
2.3. | Gépjárműadók | 650 000 | 0 | 0 | - | ||||
2.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 35 000 | 34 050 | 97 | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 100 000 | 35 000 | 34 050 | 97 | |||||
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | - | ||||
3. | Önkormányzatok költségv.támogatása | 17 268 035 | 18 161 458 | 18 161 458 | 100 | 0 | |||
3.1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 004 711 | 9 899 270 | 9 899 270 | 100 | ||||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | - | ||||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 463 324 | 6 051 738 | 6 051 738 | 100 | ||||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | ||||
3.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások | 0 | 210 450 | 210 450 | 100 | ||||
Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 210 450 | 210 450 | 100 | |||||
Helyi önkormányzatok működőképes.tám. "ÖNHIKI" | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 000 | 30 000 | 18 667 | 62 | 0 | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 30 000 | 30 000 | 18 667 | 62 | ||||
5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | - | ||||
6. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 491 441 | 9 634 185 | 9 634 185 | 100 | 0 | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 4 491 441 | 6 616 296 | 6 616 296 | 100 | ||||
8. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli | 0 | 0 | 0 | - | ||||
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről | 0 | 3 017 889 | 3 017 889 | 100 | ||||
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Bevételek összesen | 24 586 243 | 29 731 130 | 29 503 312 | 99 | 149 965 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 725 238 | 725 238 | 100 | 0 | ||||
11. | Likvid hitel felvétel | ||||||||
12. | Rövid lejáratú hitel felvétel | ||||||||
13. | Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||||
14. | Értékpapír értékesítés bevétele | ||||||||
15. | Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések | 0 | 725 238 | 725 238 | 100 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 955 255 | 1 024 005 | 1 024 005 | 100 | 0 | ||||
16. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 955 255 | 1 024 005 | 1 024 005 | 100 | 0 | |||
17. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 25 541 498 | 31 480 373 | 31 252 555 | 99 | 149 965 | ||||
1. számú melléklet folytatása | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés adatai | Teljesítés %-a | 2020. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok | |||
KIADÁSOK | |||||||||
Működési kiadások | 22 351 026 | 21 453 453 | 21 079 825 | 98 | 149 965 | ||||
18. | Személyi jellegű kiadások | 12 375 754 | 12 473 438 | 12 461 438 | 100 | ||||
19. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 110 820 | 2 019 577 | 1 976 938 | 98 | ||||
20. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 6 844 166 | 5 204 117 | 5 016 570 | 96 | ||||
21. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 820 000 | 820 000 | 100 | ||||
22. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 840 286 | 936 321 | 804 879 | 86 | 149 965 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 724 286 | 821 321 | 689 879 | 84 | 49 965 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre | 116 000 | 115 000 | 115 000 | 100 | 100 000 | ||||
Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 1 779 400 | 2 914 172 | 1 390 697 | 48 | 0 | ||||
23. | Intézményi beruházások | 1 779 400 | 2 886 192 | 1 362 717 | 47 | ||||
24. | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | ||||
25. | Kormányzati beruházások | ||||||||
26. | Lakástámogatás, lakásépítés | ||||||||
27. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 27 980 | 27 980 | - | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 27 980 | 27 980 | - | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | |||||||||
Kiadások összesen | 24 130 426 | 24 367 625 | 22 470 522 | 92 | 149 965 | ||||
Finanszírozási kiadások | 690 721 | 690 721 | 690 721 | 100 | 0 | ||||
28. | Likvid hitel törlesztés | ||||||||
29. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | ||||||||
30. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | ||||||||
31. | Értékpapír vásárlás | ||||||||
32. | Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése | 690 721 | 690 721 | 690 721 | 100 | ||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 720 351 | 6 422 027 | 0 | - | 0 | ||||
33. | Általános tartalék | 720 351 | 6 422 027 | 0 | - | ||||
34. | Céltartalék | ||||||||
Kiadások mindösszesen | 25 541 498 | 31 480 373 | 23 161 243 | 74 | 149 965 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | 5 |
2. melléklet
SZATTA Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2020. évben
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés adatai | Teljesítés %-a | |||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Működési és közhatalmi bevételek | ####### | ####### | ####### | 89 | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 538 505 | 592 225 | 377 249 | 64 | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | 250 000 | 250 000 | 165 000 | 66 | |||
1.2. | Tulajdonosi bevételek | 89 000 | 89 000 | 0 | - | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 124 000 | 124 000 | 130 085 | 105 | |||
1.4. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 5 | - | |||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 75 455 | 129 175 | 82 159 | 64 | |||
1.6. | Kerekítési bevétel | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 2 258 262 | 1 313 262 | 1 311 753 | 100 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 600 000 | 683 000 | 683 000 | 100 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 683 000 | 683 000 | 100 | ||||
2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 908 262 | 595 262 | 594 703 | 100 | |||
Iparűzési adó | 908 262 | 595 262 | 594 703 | 100 | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 650 000 | 0 | 0 | - | |||
2.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 35 000 | 34 050 | 97 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 100 000 | 35 000 | 34 050 | 97 | ||||
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | - | |||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 17 268 035 | 18 161 458 | 18 161 458 | 100 | |||
3.1. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 004 711 | 9 899 270 | 9 899 270 | 100 | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | - | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 463 324 | 6 051 738 | 6 051 738 | 100 | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | |||
3.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 210 450 | 210 450 | 100 | |||
Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 210 450 | 210 450 | 100 | ||||
Helyi önkormányzatok működőképes.tám. "ÖNHIKI" | 0 | 0 | 0 | - | ||||
3.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | - | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | ####### | ####### | 6 616 296 | 100 | ||||
4. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 4 491 441 | 6 616 296 | 6 616 296 | 100 | |||
5. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli | 0 | 0 | 0 | - | |||
Működési bevételek összesen | 24 556 243 | 26 683 241 | 26 466 756 | 99 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 725 238 | 725 238 | 100 | ||||
6. | Likvid hitel felvétel | |||||||
7. | Rövid lejáratú hitel felvétel | |||||||
8. | Értékpapír értékesítés bevétele | |||||||
9. | Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés | 0 | 725 238 | 725 238 | 100 | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 955 255 | 1 024 005 | 1 024 005 | 100 | ||||
10. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 955 255 | 1 024 005 | 1 024 005 | 100 | |||
11. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||
Működési bevételek mindösszesen | 25 511 498 | 28 432 484 | 28 215 999 | 99 | ||||
2. számú melléklet folytatása | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés adatai | Teljesítés %-a | |||
KIADÁSOK | ||||||||
Működési kiadások | 22 351 026 | 21 453 453 | 21 079 825 | 98 | ||||
12. | Személyi jellegű kiadások | 12 375 754 | 12 473 438 | 12 461 438 | 100 | |||
13. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 110 820 | 2 019 577 | 1 976 938 | 98 | |||
14. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 6 844 166 | 5 204 117 | 5 016 570 | 96 | |||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 820 000 | 820 000 | 100 | |||
16. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 840 286 | 936 321 | 804 879 | 86 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 724 286 | 821 321 | 689 879 | 84 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre | 116 000 | 115 000 | 115 000 | 100 | ||||
Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Finanszírozási kiadások | 690 721 | 690 721 | 690 721 | 100 | ||||
17. | Likvid hitel törlesztés | |||||||
18. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | |||||||
19. | Értékpapír vásárlás | |||||||
20. | Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése | 690 721 | 690 721 | 690 721 | 100 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 720 351 | ####### | 0 | - | ||||
21. | Általános tartalék | 720 351 | 6 422 027 | 0 | - | |||
22. | Céltartalék | |||||||
Működési kiadások mindösszesen | 23 762 098 | 28 566 201 | 21 770 546 | 76 | ||||
3. melléklet
SZATTA Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2020. évben
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés adatai | Teljesítés %-a | |||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 30 000 | 30 000 | 18 667 | 62 | |||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - | |||
Osztalék-és hozambevétel | ||||||||
Tartós részesedések értékesítése | ||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | ||||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | ||||||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | - | |||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | ||||||||
Privatizációból származó bevétel | ||||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | ||||||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 3 017 889 | 3 017 889 | - | |||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | - | |||
6. | Felhalmozási célú központi támogatás bevétele | 0 | 0 | 0 | - | |||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | - | |||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev | 0 | 0 | 0 | - | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 30 000 | 3 047 889 | 3 036 556 | 100 | ||||
KIADÁSOK | ||||||||
9. | Intézményi beruházások | 1 779 400 | 2 886 192 | 1 362 717 | 47 | |||
Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok | 279 400 | 192 455 | 168 980 | 88 | ||||
Informatikai eszköz beszerzés - Közművelődési feladatok | 0 | 385 900 | 385 900 | 100 | ||||
Informatikai eszköz beszerzés - Igazgatás | 0 | 409 800 | 409 800 | 100 | ||||
LEADER pályázat beruházási kiadása | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | - | ||||
Tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás | 0 | 263 938 | 263 938 | 100 | ||||
Tárgyieszköz beszerzés - Játszótér | 0 | 134 099 | 134 099 | 100 | ||||
Önkormányzati vagyonkezelés | 0 | - | ||||||
10. | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | |||
Köztemetőnél felújítási munkálatok | 0 | 0 | 0 | - | ||||
11. | Kormányzati beruházások | |||||||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | |||||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 27 980 | 27 980 | - | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre | 27 980 | 27 980 | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | ||||||||
14. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | |||
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 1 779 400 | 2 914 172 | 1 390 697 | 48 |
4. melléklet
SZATTA Község Önkormányzatának kormányzati funkciónkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2020. költségvetési évben
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Személyi | Személyi | Személyi | Járulék | Járulék | Járulék | Dologi | Dologi | Dologi | Pe.át./Fh | Pe.át./Fh | Pe.át./Fh | Összesen | Összesen | Összesen | |||||||
ered. | mód. | tény | % | ered. | mód. | tény | % | ered. | mód. | tény | % | ered. | mód. | tény | % | ered. | mód. | tény | % | Lsz | ||
Önkormányzat igazg.tevék. | 4 938 521 | 5 317 873 | 5 316 120 | 100 | 933 982 | 966 532 | 926 909 | 96 | 517 500 | 343 500 | 313 359 | 91 | 16 000 | 424 800 | 424 800 | 100 | 6 406 003 | 7 052 705 | 6 981 188 | 99 | 1 | |
I. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 4 938 521 | 5 317 873 | 5 316 120 | 100 | 933 982 | 966 532 | 926 909 | 96 | 517 500 | 343 500 | 313 359 | 91 | 16 000 | 424 800 | 424 800 | 100 | 6 406 003 | 7 052 705 | 6 981 188 | 99 | 1 |
Köztemető- fenntartás és működtetés | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 822 | 118 822 | 110 227 | 93 | - | - | - | - | 118 822 | 118 822 | 110 227 | 93 | ||
Fertőző betegségek megelőzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 000 | 124 610 | 100 | - | - | - | - | - | 125 000 | 124 610 | 100 | ||
Hosszabb közfoglalkoztatás - 2019. évi | 733 770 | 733 770 | 733 770 | 100 | 64 205 | 64 205 | 64 205 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 975 | 797 975 | 797 975 | 100 | ||
Hosszabb közfoglalkoztatás - 2020. évi | 2 201 310 | 1 467 540 | 1 467 540 | 100 | 192 615 | 120 247 | 120 247 | 100 | 241 300 | 57 289 | 57 289 | 100 | - | - | - | - | 2 635 225 | 1 645 076 | 1 645 076 | 100 | 3 | |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - 2020. évi | - | 422 474 | 422 474 | 100 | - | 32 887 | 32 887 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 361 | 455 361 | 100 | ||
Állateü. tevékenység | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 100 | - | - | - | - | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 100 | ||
Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 350 | 898 | 898 | 100 | - | - | - | - | 260 350 | 898 | 898 | 100 | ||
Kis és nagykereskedelem | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 390 | 199 390 | 109 750 | 55 | - | - | - | - | 199 390 | 199 390 | 109 750 | 55 | ||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - | ||
Nem veszélyes hulladék kezelése | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 000 | 298 602 | 298 602 | 100 | - | - | - | - | 381 000 | 298 602 | 298 602 | 100 | ||
Közvilágítási feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 850 | 323 850 | 300 708 | 93 | - | - | - | - | 323 850 | 323 850 | 300 708 | 93 | ||
Város- és községgazdálkodás | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 391 | 716 391 | 710 656 | 99 | - | 398 037 | 398 037 | 100 | 758 391 | 1 114 428 | 1 108 693 | 99 | ||
Könyvtári állomány gyarapítás | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 000 | 63 000 | 37 690 | 60 | - | - | - | - | 63 000 | 63 000 | 37 690 | 60 | ||
Könyvtári szolgáltatások | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100 | 37 800 | 22 800 | 22 050 | 97 | 43 180 | - | - | - | - | - | - | - | 320 980 | 262 800 | 262 050 | 100 | ||
Közművelődési int., közösségi színterek működtetése | 1 447 700 | 1 323 812 | 1 315 565 | 99 | 357 598 | 317 598 | 315 332 | 99 | 2 023 759 | 872 441 | 871 123 | 100 | 1 779 400 | 2 078 355 | 554 880 | 27 | 5 608 457 | 4 592 206 | 3 056 900 | 67 | ||
Civil szervezetek támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 | ||
Kerekítési kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | |||
II. | Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai | 4 622 780 | 4 187 596 | 4 179 349 | 100 | 652 218 | 557 737 | 554 721 | 99 | 4 503 572 | 2 806 213 | 2 652 033 | 95 | 1 879 400 | 2 576 392 | 1 052 917 | 41 | 11 657 970 | 10 127 938 | 8 439 020 | 83 | 3 |
Nappali ált. iskolai oktatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Óvodai nevelés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
III. | Önkormányzat közoktatási feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paramedikális szolgáltatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Általános orvosi szolg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IV. | Önkormányzati egészségügyi feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Falugondnoki szolgálat | 2 814 453 | 2 967 969 | 2 965 969 | 100 | 524 620 | 495 308 | 495 308 | 100 | 1 632 594 | 1 657 594 | 1654363 | 100 | - | - | - | - | 4 971 667 | 5 120 871 | 5 115 640 | 100 | 1 | |
Lakásfenntartással összef.ellátás. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 040 | 193 040 | 100 | - | - | - | - | - | 193 040 | 193 040 | 100 | ||
Eseti pénzbeli ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000 | 820 000 | 820 000 | 100 | 180 000 | 820 000 | 820 000 | 100 | ||
Szociális étkeztetés | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 500 | 203 770 | 203 775 | 100 | - | - | - | - | 190 500 | 203 770 | 203 775 | 100 | ||
V. | Önkormányzati szociális feladatai | 2 814 453 | 2 967 969 | 2 965 969 | 100 | 524 620 | 495 308 | 495 308 | 100 | 1 823 094 | 2 054 404 | 2 051 178 | 100 | 180 000 | 820 000 | 820 000 | 100 | 5 342 167 | 6 337 681 | 6 332 455 | 100 | 1 |
VI. | Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás | 724 286 | 849 301 | 717 859 | 85 | |||||||||||||||||
VII. | Finanszírozási előleg kötelez. | 690 721 | 690 721 | 690 721 | 100 | |||||||||||||||||
VIII. | Egyéb kiadás/ Tartalékok | 720 351 | 6 422 027 | - | - | |||||||||||||||||
Kiadás mindösszesen | 12 375 754 | 12 473 438 | 12 461 438 | 100 | 2 110 820 | 2 019 577 | 1 976 938 | 98 | 6 844 166 | 5 204 117 | 5 016 570 | 96 | 2 075 400 | 3 821 192 | 2 297 717 | 60 | 25 541 498 | 31 480 373 | 23 161 243 | 74 | 5 |
5. melléklet
Szatta Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, | ||||
---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján | ||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | ||||
adatok Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évi | |||
teljesítés | ||||
Illetékek | - | |||
Helyi adók | 1 311 753 | |||
Gépjárműadó | - | |||
Kamatbevételek | 5 | |||
Bírság | - | |||
Osztalék bevétrelek | - | |||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | - | |||
Egyéb sajátos bevételek | - | |||
Saját bevételek összesen: | 1 311 758 | |||
…………... felvett hitel tőketörlesztései | - | |||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: | 0 |
6. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben
adatok Ft-ban | ||
sorszám | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 29 503 312 |
02. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 22 470 522 |
I. | Alaptevékenységek költségvetési egyenlege | 7 032 790 |
03. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 749 243 |
04. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 690 721 |
II. | Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege | 1 058 522 |
A.) | Alaptevékenység maradványa | 8 091 312 |
05. | Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06. | Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege | 0 |
07. | Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08. | Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV. | Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege | 0 |
B.) | Vállakozási tevékenység maradványa | 0 |
C.) | Összes maradvány | 8 091 312 |
D.) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 6 720 809 |
E.) | Alaptevékenység szabad maradványa | 1 370 503 |
F.) | Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 0 |
G.) | Vállalkozási tevékenység szabad maradványa | 0 |
7. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2020. költségvetési évben
adatok Ft-ban | |||
ssz. | Megnevezés | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV |
ESZKÖZÖK | |||
A.) Befektetett eszközök összesen | 56 610 447 | 54 143 945 | |
I. Immateriális javak | 143 088 | 91 938 | |
II. Tárgyi eszközök | 56 433 937 | 54 018 585 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 33 422 | 33 422 | |
B.) Forgóeszközök | 522 000 | 398 000 | |
C.) Pénzeszközök | 2 085 203 | 9 090 311 | |
D.) Követelések | 907 597 | 935 492 | |
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások | 0 | 0 | |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 60 125 247 | 64 567 748 | |
FORRÁSOK | |||
G.) Saját tőke | 56 040 121 | 61 758 831 | |
H.) Kötelezettségek | 1 751 919 | 1 724 237 | |
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások | 0 | 0 | |
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | |
K.) Passzív időbeli elhatárolások | 2 333 207 | 1 084 680 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 60 125 247 | 64 567 748 |
8. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben
adatok Ft-ban | |||
ssz. | Megnevezés | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV |
01. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 044 590 | 1 299 287 |
02. | Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei | 299 496 | 322 429 |
03. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 52 864 | 25 360 |
I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 3 396 950 | 1 647 076 |
04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
05. | Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0 |
II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 992 310 | 18 161 458 |
07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 616 560 | 6 616 296 |
08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 581 001 | 4 282 686 |
09. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 504 730 | 148 935 |
III. | Eredményszemléletű bevételek | 21 694 601 | 29 209 375 |
10. | Anyagköltség | 2 571 424 | 2 192 466 |
11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 061 995 | 1 539 418 |
12. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke | 39 000 | 55 500 |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 5 672 419 | 3 787 384 |
13. | Bérköltség | 6 014 830 | 6 629 840 |
14. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 909 700 | 5 860 745 |
15. | Bérjárulékok | 2 158 926 | 1 964 061 |
V. | Személyi jellegű ráfordítások | 14 083 456 | 14 454 646 |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 4 063 477 | 3 708 671 |
VII. | Egyéb ráfordítások | 3 126 074 | 3 016 846 |
A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -1 853 875 | 5 888 904 |
16. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
17. | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 | 5 |
18. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
18a. | - ebből árfolyamnyereség | 0 | 0 |
VII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 3 | 5 |
19. | Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
20. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 |
21a. | - ebből árfolyamveszteség | 0 | 0 |
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 166 468 | 170 199 |
B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -166 465 | -170 194 |
C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -2 020 340 | 5 718 710 |