Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 22Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 40 759 925 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 8 712 279 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 14 039 780 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 23 956 334 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 25 994 907 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 072 859 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 1 719 940 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 10 487 763 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 550 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 844 153 Ft-ban,
tartalékképzés 320 192 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 8 091 312 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 725 238 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet 2021. december 22-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 878 761 |
1 474 454 |
404 307 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
595 990 |
345 990 |
250 000 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
126 940 |
126 940 |
0 |
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 282 771 |
1 128 464 |
154 307 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
680 000 |
680 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
680 000 |
680 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
504 307 |
350 000 |
154 307 |
|
Iparűzési adó |
504 307 |
350 000 |
154 307 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
95 000 |
95 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
95 000 |
95 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 464 |
3 464 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 909 826 |
18 909 826 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 909 826 |
18 909 826 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 289 940 |
10 289 940 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 052 642 |
6 052 642 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
297 244 |
297 244 |
0 |
|
Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások |
288 994 |
288 994 |
0 |
||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevétel |
8 250 |
8 250 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
72 467 |
72 467 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
72 467 |
72 467 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 807 559 |
11 807 559 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 167 747 |
3 167 747 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
8 639 812 |
8 639 812 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
32 668 613 |
32 264 306 |
404 307 |
||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 091 312 |
8 091 312 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 091 312 |
8 091 312 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
40 759 925 |
40 355 618 |
404 307 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
25 674 715 |
25 270 408 |
404 307 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
12 072 859 |
12 072 859 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 719 940 |
1 719 940 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 487 763 |
10 288 373 |
199 390 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
844 153 |
639 236 |
204 917 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
678 153 |
623 236 |
54 917 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
166 000 |
16 000 |
150 000 |
||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
14 039 780 |
14 039 780 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
14 039 780 |
14 039 780 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
39 714 495 |
39 310 188 |
404 307 |
||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
725 238 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
725 238 |
725 238 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
320 192 |
320 192 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
320 192 |
320 192 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
40 759 925 |
40 355 618 |
404 307 |
||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
” |
||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 878 761 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
595 990 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
126 940 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 282 771 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
680 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
680 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
504 307 |
|||
Iparűzési adó |
504 307 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
95 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
95 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 464 |
|||
Kapott támogatások |
18 909 826 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 909 826 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 289 940 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 052 642 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
297 244 |
|||
Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások |
288 994 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevétel |
8 250 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 167 747 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 167 747 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
23 956 334 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 091 312 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 091 312 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
32 047 646 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
25 674 715 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
12 072 859 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 719 940 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 487 763 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
844 153 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
678 153 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
166 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
725 238 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
320 192 |
||||
21. |
Általános tartalék |
320 192 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
26 720 145” |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
72 467 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 639 812 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
8 712 279 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
14 039 780 |
|||
Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
295 989 |
||||
Informatikai eszköz beszerzés - Falugondnoki szolgálat |
55 990 |
||||
Magyar falu pályázat - Eszközbeszerzés |
3 091 499 |
||||
Magyar falu pályázat - Táblák beszerzése |
46 282 |
||||
Magyar falu pályázat - Játszótér |
3 906 520 |
||||
Magyar falu pályázat - Temető kerítés |
5 143 500 |
||||
LEADER pályázat beruházási kiadása |
1 500 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
0 |
|||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
14 039 780” |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
5 579 973 |
772 251 |
751 000 |
16 000 |
- |
7 119 224 |
1 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
5 579 973 |
772 251 |
751 000 |
16 000 |
- |
7 119 224 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
298 496 |
- |
5 143 500 |
5 441 996 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2020. év |
489 180 |
37 908 |
- |
- |
- |
527 088 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
1 530 000 |
118 564 |
- |
- |
- |
1 648 564 |
3 |
|
Közfoglalk. mintaprogram 2020. év |
244 590 |
18 954 |
- |
- |
- |
263 544 |
||
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
3 906 520 |
3 906 520 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
520 700 |
- |
- |
520 700 |
||
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
515 856 |
- |
- |
515 856 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
355 600 |
- |
- |
355 600 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 211 857 |
- |
3 137 781 |
4 349 638 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
63 000 |
- |
- |
63 000 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
||
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
- |
- |
2 767 415 |
- |
- |
2 767 415 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
910 000 |
236 170 |
1 294 626 |
- |
1 795 989 |
4 236 785 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
150 000 |
||
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 413 770 |
411 596 |
7 300 650 |
150 000 |
13 983 790 |
25 259 806 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 079 116 |
536 093 |
1 995 023 |
- |
55 990 |
5 666 222 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
193 040 |
- |
- |
193 040 |
||
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
550 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
248 050 |
- |
- |
248 050 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 079 116 |
536 093 |
2 436 113 |
550 000 |
55 990 |
6 657 312 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
678 153 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
||||||
VIII. |
Tartalék képzés |
320 192 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
12 072 859 |
1 719 940 |
10 487 763 |
716 000 |
14 039 780 |
40 759 925 |
5” |
5. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
módosított előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 282 771 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 282 771 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
” |
||