Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.27.

Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 31 333 854,- Ft

módosított bevételi előirányzat 42 021 780,- Ft

bevétel teljesítési adata 42 013 835,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 24 487 114,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 868 518,- Ft

Közhatalmi bevételek 1 413 676,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 2 407 424,- Ft

Költségvetési támogatás: 19 797 496,- Ft

települési önkormányzatok

támogatása 18 612 582,- Ft

önk. kiegészítő támog. 1 184 914,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 8 712 279,- Ft

ebből:

Saját bevételek

te. értékesítés bevétel 72 467,- Ft

felhalmozási pe. átvétel 8 639 812,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 723 130,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási bevételek, megelőlegezések 723 130,- Ft

- pénzforgalom nélküli bevételei: 8 091 312,- Ft

ebből:

előző évi felhalmozási pénzmaradvány 8 091 312,- Ft

Bevételek mindösszesen: 42 013 835,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 31 333 854,- Ft

módosított kiadási előirányzat 42 021 780,- Ft

kiadás teljesítési adata 37 383 871,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 23 668 581,- Ft

ebből:

személyi juttatások 12 070 052,- Ft

munkaadói járulékok 1 720 223,- Ft

dologi kiadások 8 500 220,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 550 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 828 086,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 12 990 052,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 12 990 052,- Ft

felújítási kiadások 0,- Ft

egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 725 238,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások,

megelőlegezések visszatérítése 725 238,- Ft

Kiadások mindösszesen: 37 383 871,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 4 629 964,- Ft-ban állapítja meg, melyből 3 396 082,- Ft feladattal terhelt maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 4 939 744,- Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 4 150 567,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 66 682 176,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 2 878 637,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2021. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2021. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		1 778 812	2 290 139	2 282 194	100	204 917
1.	Intézményi működési bevételek		544 505	876 463	868 518	99	204 917
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		250 000	250 000	242 000	97	204 917
1.2.	Tulajdonosi bevételek		89 000	422 928	422 928	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		130 000	152 000	152 081	100
1.4.	Kamatbevételek		0	0	8	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		75 455	51 485	51 483	100
1.6.	Kerekítési bevétel		50	50	18	36
2.	Közhatalmi bevételek		1 234 307	1 413 676	1 413 676	100	0
2.1.	Vagyoni típusú adók		680 000	585 500	585 500	100
		Magánszemélyek kommunális adója	680 000	585 500	585 500	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		504 307	713 384	713 384	100
		Iparűzési adó	504 307	713 384	713 384	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	111 000	111 000	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	111 000	111 000	100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	3792	3792	100
3.	Önkormányzatok költségv.támogatása		18 130 944	19 797 496	19 797 496	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 273 104	10 289 940	10 289 940	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 587 840	6 052 642	6 052 642	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások		0	1 176 664	1 176 664	100
	Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások		0	288 994	288 994	100
	Helyi önkormányzatok működőképes.tám. "REKI"		0	887 670	887 670	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	8 250	8 250	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		20 000	72 467	72 467	100	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		20 000	72 467	72 467	100
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	-
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 312 786	11 047 236	11 047 236	100	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 312 786	2 407 424	2 407 424	100
8.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről		0	8 639 812	8 639 812	100
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-
	Bevételek összesen		23 242 542	33 207 338	33 199 393	100	204 917
	Finanszírozási bevételek		0	723 130	723 130	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések		0	723 130	723 130	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 091 312	8 091 312	8 091 312	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		8 091 312	8 091 312	8 091 312	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		31 333 854	42 021 780	42 013 835	100	204 917
					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2021. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		25 423 277	23 823 943	23 668 581	99	204 917
18.	Személyi jellegű kiadások		12 175 759	12 072 859	12 070 052	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 752 264	1 720 773	1 720 223	100
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 471 101	8 636 158	8 500 220	98
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180 000	550 000	550 000	100
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		844 153	844 153	828 086	98	204 917
	Támogatásértékű működési kiadások		678 153	678 153	663 086	98	54 917
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		166 000	166 000	165 000	99	150 000
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	0	0	-	0
	Felhalmozási kiadások összesen		4 870 899	14 648 872	12 990 052	89	0
23.	Intézményi beruházások		4 870 899	14 525 936	12 990 052	89
24.	Felújítási kiadások		0	122 936	0	-
25.	Kormányzati beruházások
26.	Lakástámogatás, lakásépítés
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		30 294 176	38 472 815	36 658 633	95	204 917
	Finanszírozási kiadások		725 238	725 238	725 238	100	0
28.	Likvid hitel törlesztés
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
31.	Értékpapír vásárlás
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		725 238	725 238	725 238	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		314 440	2 823 727	0	-	0
33.	Általános tartalék		314 440	2 823 727	0	-
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		31 333 854	42 021 780	37 383 871	89	204 917
	Költségvetési létszámkeret		5	5	5

2. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2021. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Működési és közhatalmi bevételek		1 778 812	2 290 139	2 282 194	100
1.	Intézményi működési bevételek		544 505	876 463	868 518	99
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		250 000	250 000	242 000	97
1.2.	Tulajdonosi bevételek		89 000	422 928	422 928	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		130 000	152 000	152 081	100
1.4.	Kamatbevételek		0	0	8	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		75 455	51 485	51 483	100
1.6.	Kerekítési bevétel		50	50	18	36
2.	Közhatalmi bevételek		1 234 307	1 413 676	1 413 676	100
2.1.	Vagyoni típusú adók		680 000	585 500	585 500	100
		Magánszemélyek kommunális adója	680 000	585 500	585 500	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		504 307	713 384	713 384	100
		Iparűzési adó	504 307	713 384	713 384	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	111 000	111 000	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	111 000	111 000	100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	3792	3792	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 130 944	19 797 496	19 797 496	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 273 104	10 289 940	10 289 940	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 587 840	6 052 642	6 052 642	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	1 176 664	1 176 664	100
	Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások		0	288 994	288 994	100
	Helyi önkormányzatok működőképes.tám. "REKI"		0	887 670	887 670	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	8 250	8 250	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 312 786	2 407 424	2 407 424	100
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 312 786	2 407 424	2 407 424	100
5.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
	Működési bevételek összesen		23 222 542	24 495 059	24 487 114	100
	Finanszírozási bevételek		0	723 130	723 130	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés		0	723 130	723 130	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 091 312	8 091 312	8 091 312	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		8 091 312	8 091 312	8 091 312	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		31 313 854	33 309 501	33 301 556	100

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		25 423 277	23 823 943	23 668 581	99
12.	Személyi jellegű kiadások		12 175 759	12 072 859	12 070 052	100
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 752 264	1 720 773	1 720 223	100
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 471 101	8 636 158	8 500 220	98
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180 000	550 000	550 000	100
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		844 153	844 153	828 086	98
	Támogatásértékű működési kiadások		678 153	678 153	663 086	98
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		166 000	166 000	165 000	99
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások		725 238	725 238	725 238	100
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		725 238	725 238	725 238	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		314 440	2 823 727	0	-
21.	Általános tartalék		314 440	2 823 727	0	-
22.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		26 462 955	27 372 908	24 393 819	89

3. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2021. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	20 000	72 467	72 467	100
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	-
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	-
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	8 639 812	8 639 812	100
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	0	0	-
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	20 000	8 712 279	8 712 279	100
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	4 870 899	14 525 936	12 990 052	89
	Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok	279 400	295 989	314 458	106
	Informatikai eszköz beszerzés - Falugondnoki szolgálat	0	55 990	55 990	100
	Magyar Falu pályázat - Eszközbeszerzés	3 091 499	3 091 499	3 091 499	100
	Magyar Falu pályázat - Táblák beszerzése	0	46 282	27 813	60
	Magyar Falu pályázat - Játszótér	0	3 906 520	3 906 520	100
	Magyar Falu pályázat - Temető kerítés	0	5 143 500	5 143 500	100
	LEADER pályázat beruházási kiadása	1 500 000	1 500 000	0	-
	Vízközmű beruházások	0	486 156	450 272	93
10.	Felújítási kiadások	0	122 936	0	-
	Vízközmű felújítások	0	122 936	0	-
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre		0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	-


	Felhalmozási kiadások összesen	4 870 899	14 648 872	12 990 052	89

4. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának kormányzati funkciónkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2021. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazg.tevék.	4 967 873	5 579 973	5 579 973	100	808 271	773 084	773 084	100	698 500	604 000	595 758	99	16 000	16 000	15 000	94	6 490 644	6 973 057	6 963 815	100	1
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	4 967 873	5 579 973	5 579 973	100	808 271	773 084	773 084	100	698 500	604 000	595 758	99	16 000	16 000	15 000	94	6 490 644	6 973 057	6 963 815	100	1
	Köztemető- fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	119 496	298 496	297 637	100	-	5 143 500	5 143 500	100	119 496	5 441 996	5 441 137	100
	Fertőző betegségek megelőzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 120	88 120	100	-	-	-	-	-	88 120	88 120	100
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2020. évi	733 770	489 180	489 180	100	56 867	37 908	37 908	100	-	-	-	-	-	-	-	-	790 637	527 088	527 088	100
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2021. évi	2 295 000	1 530 000	1 530 000	100	177 863	118 564	118 564	100	165 100	-	-	-	-	-	-	-	2 637 963	1 648 564	1 648 564	100	3
	Minta közfoglalkoztatás - 2020. évi	-	244 590	244 590	100	-	18 954	18 954	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 544	263 544	100	3
	Állateü. tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100
	Vagyongazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609 092	450 272	74	-	609 092	450 272	74
	Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	260 350	520 700	517 832	99	-	-	-	-	260 350	520 700	517 832	99
	Kis és nagykereskedelem	-	-	-	-	-	-	-	-	199 390	199 390	183 155	92	-	-	-	-	199 390	199 390	183 155	92
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Nem veszélyes hulladék kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	482 600	515 856	515 856	100	-	-	-	-	482 600	515 856	515 856	100
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	355 600	355 600	311 001	87	-	-	-	-	355 600	355 600	311 001	87
	Város- és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 043 857	1 211 857	1 205 791	99	3 091 499	7 044 301	7 044 301	100	4 135 356	8 256 158	8 250 092	100
	Könyvtári állomány gyarapítás	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	37 690	37 690	100	-	-	-	-	63 000	37 690	37 690	100
	Könyvtári szolgáltatások	240 000	240 000	240 000	100	-	-	-	-	43 180	43 180	33 840	78	-	-	-	-	283 180	283 180	273 840	97
	Közművelődés- hagyományos közösségi színterek gondozása	-	-	-	-	-	-	-	-	2 668 950	1 200 000	1 200 000	100	-	-	-	-	2 668 950	1 200 000	1 200 000	100
	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	860 000	910 000	907 193	100	230 170	236 170	236 007	100	2 074 625	1 274 626	1 240 409	97	1 779 400	1 795 989	295 989	16	4 944 195	4 216 785	2 679 598	64
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	100	150 000	150 000	150 000	100
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		-	-	-	-	-	50	50	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	4 128 770	3 413 770	3 410 963	100	464 900	411 596	411 433	100	7 566 678	5 776 045	5 661 811	98	5 020 899	14 742 882	13 084 062	89	17 181 247	24 344 293	22 568 269	93	3
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paramedikális szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Falugondnoki szolgálat	3 079 116	3 079 116	3 079 116	100	479 093	536 093	535 706	100	1 990 023	1 815 023	1 801 564	99	-	55 990	55 990	100	5 548 232	5 486 222	5 472 376	100	1
	Lakásfenntartással összef.ellátás.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 040	193 040	100	-	-	-	-	-	193 040	193 040	100
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	550 000	550 000	100	180 000	550 000	550 000	100
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	215 900	248 050	248 047	100	-	-	-	-	215 900	248 050	248 047	100
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 079 116	3 079 116	3 079 116	100	479 093	536 093	535 706	100	2 205 923	2 256 113	2 242 651	99	180 000	605 990	605 990	100	5 944 132	6 477 312	6 463 463	100	1
VI.	Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás																	678 153	678 153	663 086	98
VII.	Finanszírozási előleg kötelez.																	725 238	725 238	725 238	100
VIII.	Egyéb kiadás/ Tartalékok																	314 440	2 823 727	-	-
	Kiadás mindösszesen	12 175 759	12 072 859	12 070 052	100	1 752 264	1 720 773	1 720 223	100	10 471 101	8 636 158	8 500 220	98	5 216 899	15 364 872	13 705 052	89	31 333 854	42 021 780	37 383 871	89	5

5. melléklet

Szatta Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2021. évi
	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	1 413 676
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	8
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	-
Saját bevételek összesen:	1 413 684

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	0

6. melléklet

Szatta Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 199 393
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 658 633
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-3 459 240
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 814 442
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	725 238
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	8 089 204
A.)	Alaptevékenység maradványa	4 629 964
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	4 629 964
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	3 396 082
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	1 233 882
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet

Szatta Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2021. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV

	ESZKÖZÖK
	A.) Befektetett eszközök összesen	54 143 945	61 016 723
	I. Immateriális javak	91 938	40 788
	II. Tárgyi eszközök	54 018 585	60 942 513
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
	B.) Forgóeszközök	398 000	398 000
	C.) Pénzeszközök	9 090 311	4 150 567
	D.) Követelések	935 492	503 681
	E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	613 205
	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64 567 748	66 682 176
	FORRÁSOK
	G.) Saját tőke	61 758 831	64 637 468
	H.) Kötelezettségek	1 724 237	1 015 758
	I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K.) Passzív időbeli elhatárolások	1 084 680	1 028 950
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	64 567 748	66 682 176

8. melléklet

Szatta Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 299 287	1 457 600
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	322 429	366 737
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 360	53 008
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	1 647 076	1 877 345
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 161 458	19 797 496
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 616 296	2 407 424
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 282 686	8 724 812
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	148 935	139 011
III.	Eredményszemléletű bevételek	29 209 375	31 068 743
10.	Anyagköltség	2 192 466	2 901 318
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 539 418	3 938 053
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke	55 500	78 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 787 384	6 917 371
13.	Bérköltség	6 629 840	5 341 711
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 860 745	6 748 676
15.	Bérjárulékok	1 964 061	1 729 158
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 454 646	13 819 545
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 708 671	3 498 094
VII.	Egyéb ráfordítások	3 016 846	5 630 008
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	5 888 904	3 081 070
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	8
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5	8
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	170 199	202 441
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-170 194	-202 433
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 718 710	2 878 637