Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szatta Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 33 299 656 Ft-ban
kiadási főösszegét 33 299 656 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELE
Önkormányzati működési támogatás 23 978 702 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 021 400 Ft
Közhatalmi bevételek 1 407 992 Ft
Működési bevételek 264 026 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 27 672 120 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 27 697 120 Ft
Finanszírozási bevételek 5 602 536 Ft
Bevételek mindösszesen 33 299 656 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 078 733 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 437 016 Ft
Dologi kiadások 9 029 234 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 913 625 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 130 106 Ft
Működési célú kiadások 31 223 714 Ft
Beruházások 617 700 Ft
Felújítások 508 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 125 700 Ft
Költségvetési kiadások 32 349 414 Ft
Finanszírozási kiadások 950 242 Ft
Kiadások mindösszesen 33 299 656 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 130 106 Ft általános tartalékot hagy jóvá. Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
1 416 026 |
255 992 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
264 026 |
0 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
185 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
1 152 000 |
255 992 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
350 000 |
255 992 |
|
Iparűzési adó |
605 992 |
350 000 |
255 992 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 978 702 |
23 978 702 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 978 702 |
23 978 702 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 692 195 |
14 692 195 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 793 852 |
6 793 852 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
2 492 655 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 021 400 |
2 021 400 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 021 400 |
2 021 400 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
27 697 120 |
27 441 128 |
255 992 |
||
Finanszírozási bevételek |
|||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
33 299 656 |
33 043 664 |
255 992 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 093 608 |
30 837 616 |
255 992 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 078 733 |
18 078 733 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 437 016 |
2 437 016 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 029 234 |
9 029 234 |
0 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 128 625 |
872 633 |
255 992 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
913 625 |
857 633 |
55 992 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 700 |
1 125 700 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
617 700 |
617 700 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
32 219 308 |
31 963 316 |
255 992 |
||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
950 242 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
130 106 |
130 106 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
130 106 |
130 106 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
33 299 656 |
33 043 664 |
255 992 |
||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
|||
Iparűzési adó |
605 992 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
23 978 702 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 978 702 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
14 692 195 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 793 852 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 021 400 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 021 400 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
27 672 120 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
33 274 656 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 093 608 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 078 733 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 437 016 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 029 234 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 128 625 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
913 625 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
950 242 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
130 106 |
||||
21. |
Általános tartalék |
130 106 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
32 173 956 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
617 700 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
109 700 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
|||
Faluház 2022. évi felújításának folytatás |
508 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 700 |
||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
|||
Faluház 2022. évi felújításának folytatás |
508 000 |
||||
2. |
Beruházások |
617 700 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
109 700 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 125 700 |
||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
56 000 |
2. |
Szociális étkeztetés |
67 430 |
3. |
Lakossági hulladékszállítás |
533 400 |
Összesen |
656 830 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
||||
Illetékek |
- |
|||
Helyi adók |
1 407 992 |
|||
Gépjárműadó |
- |
|||
Kamatbevételek |
- |
|||
Bírság |
- |
|||
Osztalék bevételek |
- |
|||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
Saját bevételek összesen: |
1 407 992 |
|||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
1. |
2023. év |
25 400 |
2. |
2024. év |
12 000 |
3. |
2025. év |
12 000 |
4. |
2026. év |
12 000 |
5. |
2027. év |
12 000 |
ÖSSZESEN: |
73 400 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi tény adat |
2022. évi várható adat |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
40 788 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
40 788 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
58 371 109 |
56 090 012 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 091 804 |
2 040 096 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
479 600 |
932 876 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
60 942 513 |
59 062 984 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
61 016 723 |
59 096 406 |
B/I. |
Készletek |
128 000 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
270 000 |
270 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
270 000 |
270 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
398 000 |
270 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
166 645 |
254 370 |
C/III. |
Forintszámlák |
3 983 922 |
4 603 714 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
4 150 567 |
4 858 084 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
77 342 |
18 529 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
77 342 |
18 529 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
426 339 |
340 436 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
426 339 |
340 436 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
726 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
726 |
D) |
Követelések |
503 681 |
359 691 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
613 205 |
909 568 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
66 682 176 |
65 493 749 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi tény adat |
2022. évi várható adat |
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 812 979 |
93 812 979 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
748 692 |
748 692 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-32 802 840 |
-29 924 203 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
2 878 637 |
-1 881 245 |
G) |
Saját tőke |
64 637 468 |
62 756 223 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
35 884 |
0 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra |
122 936 |
109 700 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
158 820 |
109 700 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
723 130 |
950 242 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
723 130 |
950 242 |
III/1. |
Kapott előlegek |
133 808 |
165 842 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
133 808 |
165 842 |
H) |
Kötelezettségek |
1 015 758 |
1 225 784 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 028 950 |
1 511 742 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 028 950 |
1 511 742 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
66 682 176 |
65 493 749 |