Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 32 559 882,- Ft

módosított bevételi előirányzat 40 271 841,- Ft

bevétel teljesítési adata 40 167 116,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 32 530 001,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 506 836,- Ft

Közhatalmi bevételek 1 410 202,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 5 710 317,- Ft

Költségvetési támogatás: 24 902 646,- Ft

települési önkormányzatok támogatása 20 155 351,- Ft

önk. kiegészítő támog. 3 863 806,- Ft

elszámolásból szárm.bev. 883 489,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 2 056 909,- Ft

ebből:

Saját bevételek

te. értékesítés bevétel 2 056 909,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 950 242,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási bevételek,

megelőlegezések 950 242,- Ft

- pénzforgalom nélküli bevételei: 4 629 964,- Ft

ebből:

előző évi felhalmozási pénzmaradvány 4 629 964,- Ft

Bevételek mindösszesen: 40 167 116,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 32 559 882,- Ft

módosított kiadási előirányzat: 40 271 841,- Ft

kiadás teljesítési adata: 34 564 580,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 29 303 571,- Ft

ebből:

személyi juttatások 17 213 721,- Ft

munkaadói járulékok 2 564 722,- Ft

dologi kiadások 8 386 892,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 336 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 802 236,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 4 537 879,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 3 454 572,- Ft

felújítási kiadások 1 075 052,- Ft

egyéb felhalmozási kiadások 8 255,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 723 130,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások,

megelőlegezések visszatérítése 723 130,- Ft

Kiadások mindösszesen: 34 564 580,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 5 602 536,- Ft-ban állapítja meg, melyből 1 514 995,- Ft feladattal terhelt maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 707 517,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2022. december 31-ei összege 4 858 084,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 65 493 749,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét – 1 881 245,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2022. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		1 777 050	2 006 375	1 917 038	96	404 996
1.	Intézményi működési bevételek		465 050	596 173	506 836	85	192 500
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		250 000	250 000	192 500	77	192 500
1.2.	Tulajdonosi bevételek		89 000	89 000	49 120	55
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		126 000	176 000	184 074	105
1.4.	Kamatbevételek		0	0	6	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		50	81 173	81 136	100
2.	Közhatalmi bevételek		1 312 000	1 410 202	1 410 202	100	212 496
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	647 500	647 500	100	212 496
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	647 500	647 500	100	212 496
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		600 000	537 679	537 679	100
		Iparűzési adó	600 000	537 679	537 679	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		110 000	221 700	221 700	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	110 000	221 700	221 700	100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	3 323	3 323	100
3.	Önkormányzatok költségv.támogatása		19 618 026	24 902 646	24 902 646	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 728 106	10 728 106	10 728 106	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 619 920	7 157 245	7 157 245	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások		0	3 863 806	3 863 806	100
	Műk.célú támogatások/ PM. béremelés		0	3 443 155	3 443 155	100
	Műk.célú támogatások/ Iparűzési adóbev.kiesés		0	253 011	253 011	100
	Szoc. tűzifa pályázat támogatása		0	167 640	167 640	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	883 489	883 489	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25 000	2 072 297	2 056 909	99	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		25 000	2 072 297	2 056 909	99
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	-
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 509 842	5 710 317	5 710 317	100	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 509 842	5 710 317	5 710 317	100
8.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről		0	0	0	-
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-
	Bevételek összesen		27 929 918	34 691 635	34 586 910	100	404 996
	Finanszírozási bevételek		0	950 242	950 242	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések		0	950 242	950 242	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 629 964	4 629 964	4 629 964	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 629 964	4 629 964	4 629 964	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		32 559 882	40 271 841	40 167 116	100	404 996
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		29 370 193	29 647 570	29 303 571	99	404 996
18.	Személyi jellegű kiadások		16 419 141	17 214 435	17 213 721	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 374 715	2 565 903	2 564 722	100
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		9 309 776	8 728 996	8 386 892	96	142 864
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000	336 000	336 000	100
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		846 561	802 236	802 236	100	262 132
	Támogatásértékű működési kiadások		631 561	587 236	587 236	100	47 132
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		215 000	215 000	215 000	100	215 000
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	0	0	-	0
	Felhalmozási kiadások összesen		1 573 298	5 010 989	4 537 879	91	0
23.	Intézményi beruházások		1 573 298	3 817 982	3 454 572	90
24.	Felújítási kiadások		0	1 184 752	1 075 052	91
25.	Kormányzati beruházások
26.	Lakástámogatás, lakásépítés
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	8 255	8 255	100	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés		0	8 255	8 255	100	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		30 943 491	34 658 559	33 841 450	98	404 996
	Finanszírozási kiadások		723 130	723 130	723 130	100	0
28.	Likvid hitel törlesztés
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
31.	Értékpapír vásárlás
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		723 130	723 130	723 130	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		893 261	4 890 152	0	-	0
33.	Általános tartalék		893 261	4 890 152	0	-
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		32 559 882	40 271 841	34 564 580	86	404 996
	Költségvetési létszámkeret		5	5	4

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2022. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Működési és közhatalmi bevételek		#######	#######	#######	96
1.	Intézményi működési bevételek		465 050	596 173	506 836	85
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		250 000	250 000	192 500	77
1.2.	Tulajdonosi bevételek		89 000	89 000	49 120	55
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		126 000	176 000	184 074	105
1.4.	Kamatbevételek		0	0	6	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		50	81 173	81 136	100
2.	Közhatalmi bevételek		1 312 000	1 410 202	1 410 202	100
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	647 500	647 500	100
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	647 500	647 500	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		600 000	537 679	537 679	100
		Iparűzési adó	600 000	537 679	537 679	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		110 000	221 700	221 700	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	110 000	221 700	221 700	100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	3 323	3 323	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		19 618 026	24 902 646	24 902 646	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 728 106	10 728 106	10 728 106	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 619 920	7 157 245	7 157 245	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	3 863 806	3 863 806	100
	Műk.célú támogatások/ PM. béremelés		0	3 443 155	3 443 155	100
	Műk.célú támogatások/ Iparűzési adóbev.kiesés		0	253 011	253 011	100
	Szoc. tűzifa pályázat támogatása		0	167 640	167 640	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	883 489	883 489	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		#######	#######	5 710 317	100
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 509 842	5 710 317	5 710 317	100
5.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
	Működési bevételek összesen		27 904 918	32 619 338	32 530 001	100
	Finanszírozási bevételek		0	950 242	950 242	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés		0	950 242	950 242	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 629 964	4 629 964	4 629 964	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 629 964	4 629 964	4 629 964	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		32 534 882	38 199 544	38 110 207	100

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		29 370 193	29 647 570	29 303 571	99
12.	Személyi jellegű kiadások		16 419 141	17 214 435	17 213 721	100
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 374 715	2 565 903	2 564 722	100
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		9 309 776	8 728 996	8 386 892	96
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000	336 000	336 000	100
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		846 561	802 236	802 236	100
	Támogatásértékű működési kiadások		631 561	587 236	587 236	100
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		215 000	215 000	215 000	100
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások		723 130	723 130	723 130	100
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		723 130	723 130	723 130	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		893 261	#######	0	-
21.	Általános tartalék		893 261	4 890 152	0	-
22.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		30 986 584	35 260 852	30 026 701	85

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2022. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	25 000	2 072 297	2 056 909	99
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	-
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	-
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	-
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	0	0	-
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	25 000	2 072 297	2 056 909	99
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	1 573 298	3 817 982	3 454 572	90
	Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok	508 000	508 000	144 590	28
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás	0	258 790	258 790	100
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás	10 414	70 394	70 394	100
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető	10 414	10 414	10 414	100
	Főzősarok építése - NMI pályázat	1 044 470	1 425 700	1 425 700	100
	Magyar Falu pályázat - Közösségszervezés	0	558 800	558 800	100
	KEHOP pályázat eszközbeszerzései	0	950 000	950 000	100
	Vízközmű beruházások	0	35 884	35 884	100
10.	Felújítási kiadások	0	1 184 752	1 075 052	91
	Vízközmű felújítások	0	122 936	13 236	11
	Faluház felújítása	0	1 061 816	1 061 816	100
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre		0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 255	8 255	100
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	-
	Visszafizetési kötelezettség	0	8 255	8 255	100

	Felhalmozási kiadások összesen	#######	5 010 989	4 537 879	91

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának kormányzati funkciónkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2022. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazg.tevék.	8 142 493	8 781 555	8 781 555	100	1 270 768	1 381 536	1 381 536	100	664 500	752 500	718 284	95	15 000	273 790	273 790	100	10 092 761	11 189 381	11155165	100	1
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	8 142 493	8 781 555	8 781 555	100	1 270 768	1 381 536	1 381 536	100	664 500	752 500	718 284	95	15 000	273 790	273 790	100	10 092 761	11 189 381	11155165	100	1
	Köztemető- fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	250 182	426 182	412 797	97	10 414	10 414	10 414	100	260 596	436 596	423 211	97
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2021. évi	570 000	570 000	570 000	100	39 175	39 175	39 175	100	-	-	-	-	-	-	-	-	609 175	609 175	609 175	100
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2022. évi	1 800 000	715 000	714 286	100	117 000	47 000	46 427	99	88 900	-	-	-	-	-	-	-	2 005 900	762 000	760 713	100	1
	Állateü. tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100
	Önkormányzati vagyon működt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 820	49 120	31	-	158 820	49 120	31
	Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	260 350	392 430	392 430	100	-	-	-	-	260 350	392 430	392 430	100
	Kis és nagykereskedelem	-	-	-	-	-	-	-	-	199 390	199 390	142 864	72	-	-	-	-	199 390	199 390	142 864	72
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Nem veszélyes hulladék kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	533 400	480 192	480 192	100	-	-	-	-	533 400	480 192	480 192	100
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	342 900	342 900	311 961	91	-	-	-	-	342 900	342 900	311 961	91
	Város- és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	1059611	1 704 611	1610904	95	10 414	70 394	70 394	100	1 070 025	1 775 005	1 681 298	95
	Könyvtári állomány gyarapítás	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	63 000	-	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	240 000	240 000	240 000	100	-	-	-	-	43 180	43 180	-	-	-	-	-	-	283 180	283 180	240 000	85
	Közművelődés- hagyományos közösségi színterek gondozása	-	227 376	227 376	100	-	26 601	26 601	100	1 468 950	-	-	-	-	950 000	950 000	100	1 468 950	1 203 977	1 203 977	100
	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	1 962 850	2 774 770	2 774 770	100	457 194	564 589	563 981	100	1 847 255	1 287 647	1 252 304	97	1 552 470	3 554 316	3 190 906	90	5 819 769	8 181 322	7 781 961	95	1
	Közművelődési -kult.alapú gazd. fejlesztés	-	222 655	222 655	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 655	222 655	100	1
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	100	200 000	200 000	200 000	100
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		-	-	-	-	-	50	50	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	4 572 850	4 749 801	4 749 087	100	613 369	677 365	676 184	100	6 247 648	4 907 062	4 633 932	94	1 773 298	4 943 944	4 470 834	90	13 207 165	15 278 172	14530037	95	2
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paramedikális szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Falugondnoki szolgálat	3 703 798	3 683 079	3 683 079	100	490 578	507 002	507 002	100	1 997 578	2 406 800	2389458	99	-	-	-	-	6 191 954	6 596 881	6 579 539	100	1
	Lakásfenntartással összef.ellátás.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 584	227 584	100	-	-	-	-	-	227 584	227 584	100
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	336 000	336 000	100	420 000	336 000	336 000	100
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	400 050	435 050	417 634	96	-	-	-	-	400 050	435 050	417 634	96
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 703 798	3 683 079	3 683 079	100	490 578	507 002	507 002	100	2 397 628	3 069 434	3 034 676	99	420 000	336 000	336 000	100	7 012 004	7 595 515	7 560 757	100	1
VI.	Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás																	631 561	587 236	587 236	100
VII.	Finanszírozási előleg kötelez.																	723 130	723 130	723 130	100
VIII.	Egyéb kiadás/ Visszafizetés																	-	8 255	8 255	100
IX.	Tartalékok																	893 261	4 890 152	-	-
	Kiadás mindösszesen	16419141	17 214 435	17213721	100	2 374 715	2 565 903	2 564 722	100	9 309 776	8 728 996	8 386 892	96	2 208 298	5 553 734	5 080 624	91	32 559 882	40 271 841	34564580	86	4

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2022. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	1 410 202
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	6
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	-
Saját bevételek összesen:	1 410 208

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	0

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 586 910
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 841 450
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	745 460
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 580 206
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	723 130
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	4 857 076
A.)	Alaptevékenység maradványa	5 602 536
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	5 602 536
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 514 995
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 087 541
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2022. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV

	ESZKÖZÖK
	A.) Befektetett eszközök összesen	61 016 723	59 096 406
	I. Immateriális javak	40 788	0
	II. Tárgyi eszközök	60 942 513	59 062 984
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
	B.) Forgóeszközök	398 000	270 000
	C.) Pénzeszközök	4 150 567	4 858 084
	D.) Követelések	503 681	359 691
	E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	613 205	909 568
	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	66 682 176	65 493 749
	FORRÁSOK
	G.) Saját tőke	64 637 468	62 756 223
	H.) Kötelezettségek	1 015 758	1 225 784
	I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K.) Passzív időbeli elhatárolások	1 028 950	1 511 742
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	66 682 176	65 493 749

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 457 600	1 251 948
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	366 737	376 574
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	53 008	49 120
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	1 877 345	1 677 642
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 797 496	24 902 646
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 407 424	5 710 317
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 724 812	0
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	139 011	1 474 880
III.	Eredményszemléletű bevételek	31 068 743	32 087 843
10.	Anyagköltség	2 901 318	2 994 303
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 938 053	3 369 146
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke	78 000	78 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 917 371	6 441 449
13.	Bérköltség	5 341 711	7 498 890
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 748 676	10 155 788
15.	Bérjárulékok	1 729 158	2 606 557
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 819 545	20 261 235
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 498 094	3 930 933
VII.	Egyéb ráfordítások	5 630 008	4 821 356
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	3 081 070	-1 689 488
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	6
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8	6
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	202 441	191 763
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-202 433	-191 757
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 878 637	-1 881 245