Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szatta Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 34 164 338 Ft-ban
kiadási főösszegét 34 164 338 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22 638 430 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 260 812 Ft
Közhatalmi bevételek 2 262 000 Ft
Működési bevételek 379 042 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 27 540 284 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 27 565 284 Ft
Finanszírozási bevételek 6 599 054 Ft
Bevételek mindösszesen 34 164 338 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 356 923 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 473 820 Ft
Dologi kiadások 9 475 607 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 192 533 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 234 576 Ft
Működési célú kiadások 32 368 459 Ft
Beruházások 271 120 Ft
Felújítások 665 708 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 936 828 Ft
Költségvetési kiadások 33 305 287 Ft
Finanszírozási kiadások 859 051 Ft
Kiadások mindösszesen 34 164 338 Ft
Beruházások 271 120 Ft
Felújítások 665 708 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 936 828 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024. évben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 234 576 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 641 042 |
2 378 302 |
262 740 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
379 042 |
379 042 |
0 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|
1.3. |
Ellátási díjak |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 262 000 |
1 999 260 |
262 740 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 237 260 |
262 740 |
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 237 260 |
262 740 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
160 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 638 430 |
22 638 430 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 638 430 |
22 638 430 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 520 555 |
12 520 555 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 131 220 |
7 131 220 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 986 655 |
2 986 655 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 260 812 |
2 260 812 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 260 812 |
2 260 812 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
27 565 284 |
27 302 544 |
262 740 |
||
Finanszírozási bevételek |
|||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
34 164 338 |
33 901 598 |
262 740 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
32 133 883 |
31 871 143 |
262 740 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 356 923 |
18 356 923 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 473 820 |
2 473 820 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 475 607 |
9 475 607 |
0 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 407 533 |
1 144 793 |
262 740 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 192 533 |
1 129 793 |
62 740 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
936 828 |
936 828 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
271 120 |
271 120 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
665 708 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
33 070 711 |
32 807 971 |
262 740 |
||
Finanszírozási kiadások |
859 051 |
859 051 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
859 051 |
859 051 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
234 576 |
234 576 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
234 576 |
234 576 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
34 164 338 |
33 901 598 |
262 740 |
||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 641 042 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
379 042 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
1.3. |
Ellátási díjak |
300 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 262 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
22 638 430 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 638 430 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 520 555 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 131 220 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 986 655 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 260 812 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 260 812 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
27 540 284 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
34 139 338 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
32 133 883 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 356 923 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 473 820 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 475 607 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 407 533 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 192 533 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
859 051 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
859 051 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
234 576 |
||||
21. |
Általános tartalék |
234 576 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
33 227 510 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
271 120 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
254 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
17 120 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
|||
Faluház felújításának folytatás |
635 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
30 708 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
936 828 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
|||
Faluház felújításának folytatás |
635 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
30 708 |
||||
2. |
Beruházások |
271 120 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
254 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
17 120 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
936 828 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
56 000 |
2. |
Szociális étkeztetés |
38 280 |
3. |
Lakossági hulladékszállítás |
484 732 |
Összesen |
579 012 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
2 262 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
- |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 262 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
10. |
- |
|||
11. |
- |
|||
12. |
- |
|||
13. |
- |
|||
14. |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
1. |
2024. év |
12 000 |
2. |
2025. év |
12 000 |
3. |
2026. év |
12 000 |
4. |
2027. év |
12 000 |
5. |
2028. év |
12 000 |
ÖSSZESEN: |
60 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
56 090 012 |
55 673 048 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 040 096 |
1 529 902 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
932 876 |
96 800 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
59 062 984 |
57 299 750 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
59 096 406 |
57 315 330 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
270 000 |
270 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
270 000 |
270 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
270 000 |
270 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
254 370 |
247 320 |
C/III. |
Forintszámlák |
4 603 714 |
6 427 324 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
4 858 084 |
6 674 644 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
18 529 |
58 340 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
18 529 |
58 340 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
340 436 |
976 908 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
340 436 |
976 908 |
III/1 |
Adott előlegek |
726 |
726 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
726 |
726 |
D) |
Követelések |
359 691 |
1 035 974 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
909 568 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
65 493 749 |
65 295 948 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 812 979 |
93 812 979 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
748 692 |
748 692 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-29 924 203 |
-31 805 448 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 881 245 |
-358 261 |
G) |
Saját tőke |
62 756 223 |
62 397 962 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra |
109 700 |
30 708 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
109 700 |
30 708 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
950 242 |
1 091 409 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
950 242 |
1 091 409 |
III/1. |
Kapott előlegek |
165 842 |
76 316 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
165 842 |
76 316 |
H) |
Kötelezettségek |
1 225 784 |
1 198 433 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 511 742 |
1 699 553 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 511 742 |
1 699 553 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
65 493 749 |
65 295 948 |