Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 31- 2025. 02. 26Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4 § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában, 4 § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szatta Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 35 489 191 Ft-ban
kiadási főösszegét 35 489 191 Ft-ban
állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 488 201 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 290 369 Ft
Közhatalmi bevételek 2 414 026 Ft
Működési bevételek 637 712 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 28 830 308 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 28 855 308 Ft
Finanszírozási bevételek 6 633 883 Ft
Bevételek mindösszesen 35 489 191 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 989 373 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 530 039 Ft
Dologi kiadások 10 190 934 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 654 309 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 792 691 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 33 792 346 Ft
Beruházások 137 257 Ft
Felújítások 665 708 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 802 965 Ft
Költségvetési kiadások 34 595 311 Ft
Finanszírozási kiadások 893 880 Ft
Kiadások mindösszesen 35 489 191 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)4 A Képviselő-testület a kösztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 234 576 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
3 051 738 |
3 051 738 |
0 |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
637 712 |
637 712 |
0 |
|
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
253 670 |
253 670 |
0 |
|
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|
|
1.3. |
Ellátási díjak |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 414 026 |
2 414 026 |
0 |
|
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
652 026 |
652 026 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
652 026 |
652 026 |
0 |
||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
260 000 |
260 000 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 488 201 |
23 488 201 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 488 201 |
23 488 201 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 520 555 |
12 520 555 |
0 |
|
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 548 193 |
7 548 193 |
0 |
|
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 312 773 |
3 312 773 |
0 |
|
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
106 680 |
106 680 |
||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 290 369 |
2 290 369 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 290 369 |
2 290 369 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
28 855 308 |
28 855 308 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
34 829 |
0 |
||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
34 829 |
0 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
|
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
35 489 191 |
35 489 191 |
0 |
||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
33 792 346 |
33 529 606 |
262 740 |
||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 989 373 |
18 989 373 |
0 |
|
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 530 039 |
2 530 039 |
0 |
|
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 190 934 |
10 190 934 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 662 000 |
1 399 260 |
262 740 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
654 309 |
654 309 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
802 965 |
802 965 |
0 |
||
|
23. |
Intézményi beruházások |
137 257 |
137 257 |
0 |
|
|
24. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
665 708 |
0 |
|
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
34 595 311 |
34 332 571 |
262 740 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
893 880 |
893 880 |
0 |
||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
893 880 |
893 880 |
0 |
|
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
31. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
35 489 191 |
35 226 451 |
262 740 |
||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
3 051 738 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
637 712 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatás ellenértéke |
253 670 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
300 000 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|||
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 414 026 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
652 026 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
652 026 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
260 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
260 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
23 488 201 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 488 201 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 520 555 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 548 193 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 312 773 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
106 680 |
|||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 290 369 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 290 369 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
28 830 308 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
35 464 191 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
33 792 346 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 989 373 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 530 039 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 190 934 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 662 000 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
654 309 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
893 880 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
893 880 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
34 686 226 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
137 257 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
802 965 |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
|||
|
Faluház felújításának folytatás |
635 000 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
30 708 |
||||
|
2. |
Beruházások |
271 120 |
|||
|
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
254 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
17 120 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
936 828 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Főállású polgármester |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
56 000 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
38 280 |
|
3. |
Lakossági hulladékszállítás |
484 732 |
|
Összesen |
579 012 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
2 262 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 262 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
10. |
- |
|||
|
11. |
- |
|||
|
12. |
- |
|||
|
13. |
- |
|||
|
14. |
- |
|||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
|
1. |
2024. év |
12 000 |
|
2. |
2025. év |
12 000 |
|
3. |
2026. év |
12 000 |
|
4. |
2027. év |
12 000 |
|
5. |
2028. év |
12 000 |
|
ÖSSZESEN: |
60 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
56 090 012 |
55 673 048 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 040 096 |
1 529 902 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
932 876 |
96 800 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
59 062 984 |
57 299 750 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
59 096 406 |
57 315 330 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
270 000 |
270 000 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
270 000 |
270 000 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
270 000 |
270 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
254 370 |
247 320 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
4 603 714 |
6 427 324 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
4 858 084 |
6 674 644 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
18 529 |
58 340 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
18 529 |
58 340 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
340 436 |
976 908 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
340 436 |
976 908 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
726 |
726 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
726 |
726 |
|
D) |
Követelések |
359 691 |
1 035 974 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
909 568 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
65 493 749 |
65 295 948 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 812 979 |
93 812 979 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
748 692 |
748 692 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-29 924 203 |
-31 805 448 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 881 245 |
-358 261 |
|
G) |
Saját tőke |
62 756 223 |
62 397 962 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra |
109 700 |
30 708 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
109 700 |
30 708 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
950 242 |
1 091 409 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
950 242 |
1 091 409 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
165 842 |
76 316 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
165 842 |
76 316 |
|
H) |
Kötelezettségek |
1 225 784 |
1 198 433 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 511 742 |
1 699 553 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 511 742 |
1 699 553 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
65 493 749 |
65 295 948 |
A bevezető a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.