Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 33 299 656,- Ft
módosított bevételi előirányzat 38 818 806,- Ft
bevétel teljesítési adata 38 773 206,- Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 32 311 619,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 383 562,- Ft
Közhatalmi bevételek 2 837 406,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 1 772 210,- Ft
Költségvetési támogatás: 27 318 441,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 25 530 166,- Ft
önk. kiegészítő támog. 0,- Ft
elszámolásból szárm.bev. 1 788 275,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0,- Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 0,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 859 051,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 859 051,- Ft
- pénzforgalom nélküli bevételei: 5 602 536,- Ft
ebből:
előző évi felhalmozási pénzmaradvány 5 602 536,- Ft
Bevételek mindösszesen: 38 773 206,- Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 33 299 656,- Ft
módosított kiadási előirányzat 38 818 806,- Ft
kiadás teljesítési adata 32 174 152,- Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 30 763 066,- Ft
ebből:
személyi juttatások 17 987 071,- Ft
munkaadói járulékok 2 352 221,- Ft
dologi kiadások 8 481 090,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 381 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 1 561 684,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 460 844,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 43 168,- Ft
felújítási kiadások 417 676,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 950 242,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 950 242,- Ft
Kiadások mindösszesen: 32 174 152,- Ft
(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 6 599 054,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 816 560,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 6 674 644,- Ft.
(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 69 096 361,- Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét – 1 917 754,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 672 018 |
3 241 568 |
3 220 968 |
99 |
256 828 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
383 576 |
383 562 |
100 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
78 992 |
100 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
0 |
0 |
- |
||||
1.4. |
Ellátási díjak |
0 |
304 550 |
304 559 |
- |
||||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 |
- |
||||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
6 |
12 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
2 857 992 |
2 837 406 |
99 |
256 828 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
578 500 |
96 |
256 828 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
578 500 |
96 |
256 828 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
2 095 992 |
2 098 471 |
100 |
||||
Iparűzési adó |
605 992 |
2 095 992 |
2 098 471 |
100 |
|||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
160 000 |
159 300 |
100 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
160 000 |
159 300 |
100 |
|||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
1 135 |
57 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségv.támogatása |
23 978 702 |
27 318 441 |
27 318 441 |
100 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 692 195 |
14 712 195 |
14 712 195 |
100 |
||||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 793 852 |
7 831 316 |
7 831 316 |
100 |
||||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
2 986 655 |
2 986 655 |
100 |
||||
3.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 788 275 |
1 788 275 |
100 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
- |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
- |
||||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 021 400 |
1 772 210 |
1 772 210 |
100 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 021 400 |
1 772 210 |
1 772 210 |
100 |
||||
8. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Bevételek összesen |
27 697 120 |
32 357 219 |
32 311 619 |
100 |
256 828 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
859 051 |
859 051 |
100 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések |
0 |
859 051 |
859 051 |
100 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
5 602 536 |
100 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
5 602 536 |
100 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
33 299 656 |
38 818 806 |
38 773 206 |
100 |
256 828 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2023. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok |
|||
KIADÁSOK |
|||||||||
Működési kiadások |
31 093 608 |
31 271 724 |
30 763 066 |
98 |
256 828 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 078 733 |
17 987 071 |
17 987 071 |
100 |
||||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 437 016 |
2 352 221 |
2 352 221 |
100 |
||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 029 234 |
8 950 748 |
8 481 090 |
95 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
381 000 |
91 |
||||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 128 625 |
1 561 684 |
1 561 684 |
100 |
256 828 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
913 625 |
1 289 948 |
1 289 948 |
100 |
56 828 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
100 |
200 000 |
||||
Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség |
0 |
56 736 |
56 736 |
- |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 700 |
1 145 500 |
460 844 |
40 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
617 700 |
527 800 |
43 168 |
8 |
||||
24. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
617 700 |
417 676 |
68 |
||||
25. |
Kormányzati beruházások |
||||||||
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||||
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||||
Kiadások összesen |
32 219 308 |
32 417 224 |
31 223 910 |
96 |
256 828 |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
950 242 |
100 |
0 |
||||
28. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||||
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||||
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||||
31. |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
950 242 |
950 242 |
950 242 |
100 |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
130 106 |
5 451 340 |
0 |
- |
0 |
||||
33. |
Általános tartalék |
130 106 |
5 451 340 |
0 |
- |
||||
34. |
Céltartalék |
||||||||
Kiadások mindösszesen |
33 299 656 |
38 818 806 |
32 174 152 |
83 |
256 828 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
4 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Működési és közhatalmi bevételek |
1672018 |
3241568 |
3220968 |
99 |
|||
1. |
Intézményi működési bevételek |
264 026 |
383 576 |
383 562 |
100 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 976 |
78 976 |
78 992 |
100 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
0 |
0 |
- |
|||
1.4. |
Ellátási díjak |
0 |
304 550 |
304 559 |
- |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 |
- |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
6 |
12 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 407 992 |
2 857 992 |
2 837 406 |
99 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
578 500 |
96 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
578 500 |
96 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
605 992 |
2 095 992 |
2 098 471 |
100 |
|||
Iparűzési adó |
605 992 |
2 095 992 |
2 098 471 |
100 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
160 000 |
159 300 |
100 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
200 000 |
160 000 |
159 300 |
100 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
1 135 |
57 |
|||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 978 702 |
27 318 441 |
27 318 441 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 692 195 |
14 712 195 |
14 712 195 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 793 852 |
7 831 316 |
7 831 316 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 492 655 |
2 986 655 |
2 986 655 |
100 |
|||
3.5. |
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 788 275 |
1 788 275 |
100 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2021400 |
1772210 |
1 772 210 |
100 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 021 400 |
1 772 210 |
1 772 210 |
100 |
|||
5. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
27 672 120 |
32 332 219 |
32 311 619 |
100 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
859 051 |
859 051 |
100 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés |
0 |
859 051 |
859 051 |
100 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 602 536 |
5 602 536 |
5 602 536 |
100 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 602 536 |
5 602 536 |
5 602 536 |
100 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen |
33 274 656 |
38 793 806 |
38 773 206 |
100 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
31 093 608 |
31 271 724 |
30 763 066 |
98 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 078 733 |
17 987 071 |
17 987 071 |
100 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 437 016 |
2 352 221 |
2 352 221 |
100 |
|||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 029 234 |
8 950 748 |
8 481 090 |
95 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
381 000 |
91 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 128 625 |
1 561 684 |
1 561 684 |
100 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
913 625 |
1 289 948 |
1 289 948 |
100 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
100 |
||||
Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség |
0 |
56 736 |
56 736 |
- |
||||
Finanszírozási kiadások |
950 242 |
950 242 |
950 242 |
100 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
|||||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
|||||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
950 242 |
950 242 |
950 242 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
130 106 |
5451340 |
0 |
- |
||||
21. |
Általános tartalék |
130 106 |
5 451 340 |
0 |
- |
|||
22. |
Céltartalék |
|||||||
Működési kiadások mindösszesen |
32 173 956 |
37 673 306 |
31 713 308 |
84 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
617 700 |
527 800 |
43 168 |
8 |
|||
Tárgyieszközök beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
508 000 |
23 368 |
5 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
0 |
19 800 |
19 800 |
100 |
||||
Vízközmű beruházások |
109 700 |
0 |
0 |
- |
||||
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
10. |
Felújítási kiadások |
508 000 |
617 700 |
417 676 |
68 |
|||
Vízközmű felújítások |
0 |
109 700 |
78 992 |
72 |
||||
Faluház felújítása |
508 000 |
508 000 |
338 684 |
67 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
- |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 125 700 |
1 145 500 |
460 844 |
40 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi |
Személyi |
Személyi |
Járulék |
Járulék |
Járulék |
Dologi |
Dologi |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
|||||||
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
Lsz |
||
Önkormányzat igazg.tevék. |
8 412 913 |
8 776 237 |
8 776 237 |
100 |
1 174 977 |
1 254 886 |
1 254 886 |
100 |
664 500 |
788 901 |
787 945 |
100 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
10 267 390 |
10 835 024 |
10834068 |
100 |
1 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 412 913 |
8 776 237 |
8 776 237 |
100 |
1 174 977 |
1 254 886 |
1 254 886 |
100 |
664 500 |
788 901 |
787 945 |
100 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
10 267 390 |
10 835 024 |
10834068 |
100 |
1 |
Köztemető- fenntartás és működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248 534 |
248 534 |
190 023 |
76 |
- |
- |
- |
- |
248 534 |
248 534 |
190 023 |
76 |
||
Hosszabb közfoglalkoztatás - 2022. évi |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
100 |
21 580 |
21 580 |
21 580 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
353 580 |
353 580 |
353 580 |
100 |
||
Hosszabb közfoglalkoztatás - 2023. évi |
1 044 000 |
1 044 000 |
1 044 000 |
100 |
67 860 |
67 861 |
67 861 |
100 |
63 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 175 360 |
1 111 861 |
1 111 861 |
100 |
1 |
|
Állateü. tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 480 |
30 480 |
30 480 |
100 |
- |
- |
- |
- |
30 480 |
30 480 |
30 480 |
100 |
||
Önkormányzati vagyon működt. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
109 700 |
109 700 |
78 992 |
72 |
109 700 |
109 700 |
78 992 |
72 |
||
Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
279 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
279 400 |
- |
- |
- |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
- |
||
Nem veszélyes hulladék kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
533 400 |
533 400 |
484 732 |
91 |
- |
- |
- |
- |
533 400 |
533 400 |
484 732 |
91 |
||
Közvilágítási feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
759 969 |
665 469 |
662 370 |
100 |
- |
- |
- |
- |
759 969 |
665 469 |
662 370 |
100 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1514789 |
1 309 789 |
1245365 |
95 |
- |
19 800 |
19 800 |
100 |
1 514 789 |
1 329 589 |
1 265 165 |
95 |
||
Könyvtári állomány gyarapítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 000 |
25 000 |
25 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
21 000 |
25 000 |
25 000 |
100 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
30 480 |
45 480 |
44 170 |
97 |
- |
- |
- |
- |
270 480 |
285 480 |
284 170 |
100 |
||
Közművelődési int., közösségi színterek működtetése |
3 890 360 |
3 435 374 |
3 435 374 |
100 |
628 928 |
445 105 |
445 105 |
100 |
1 895 814 |
1 582 884 |
1 359 521 |
86 |
1 016 000 |
1 016 000 |
362 052 |
36 |
7 431 102 |
6 479 363 |
5 602 052 |
86 |
1 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
- |
- |
||
II. |
Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai |
5 506 360 |
5 051 374 |
5 051 374 |
100 |
718 368 |
534 546 |
534 546 |
100 |
5 437 416 |
4 441 086 |
4 041 661 |
91 |
1 325 700 |
1 345 500 |
660 844 |
49 |
12 987 844 |
11 372 506 |
10288425 |
90 |
2 |
Nappali ált. iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolgáltatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgálat |
4 159 460 |
4 159 460 |
4 159 460 |
100 |
543 671 |
562 789 |
562 789 |
100 |
2 527 268 |
3 236 768 |
3167487 |
98 |
- |
- |
- |
- |
7 230 399 |
7 959 017 |
7 889 736 |
99 |
1 |
|
Lakásfenntartással összef.ellátás. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Eseti pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
420 000 |
420 000 |
381 000 |
91 |
420 000 |
420 000 |
381 000 |
91 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 050 |
483 993 |
483 997 |
100 |
- |
- |
- |
- |
400 050 |
483 993 |
483 997 |
100 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 159 460 |
4 159 460 |
4 159 460 |
100 |
543 671 |
562 789 |
562 789 |
100 |
2 927 318 |
3 720 761 |
3 651 484 |
98 |
420 000 |
420 000 |
381 000 |
91 |
8 050 449 |
8 863 010 |
8 754 733 |
99 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás |
913 625 |
1 289 948 |
1 289 948 |
100 |
|||||||||||||||||
VII. |
Finanszírozási előleg kötelez. |
950 242 |
950 242 |
950 242 |
100 |
|||||||||||||||||
VIII. |
Egyéb kiadás/ Visszafizetés |
- |
56 736 |
56 736 |
100 |
|||||||||||||||||
IX. |
Tartalékok |
130 106 |
5 451 340 |
- |
- |
|||||||||||||||||
Kiadás mindösszesen |
18078733 |
17 987 071 |
17987071 |
100 |
2 437 016 |
2 352 221 |
2 352 221 |
100 |
9 029 234 |
8 950 748 |
8 481 090 |
95 |
1 760 700 |
1 780 500 |
1 056 844 |
59 |
33 299 656 |
38 818 806 |
32174152 |
83 |
4 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi |
|||
teljesítés |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
2 837 406 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
5 |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevétrelek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 837 411 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
32 311 619 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 223 910 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
1 087 709 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 461 587 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
950 242 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
5 511 345 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
6 599 054 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
6 599 054 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
6 599 054 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
59 096 406 |
60 836 591 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
59 062 984 |
60 821 011 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
B.) Forgóeszközök |
270 000 |
405 000 |
|
C.) Pénzeszközök |
4 858 084 |
6 674 644 |
|
D.) Követelések |
359 691 |
1 035 974 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
909 568 |
0 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
144 152 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
65 493 749 |
68 952 209 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
62 756 223 |
65 221 467 |
|
H.) Kötelezettségek |
1 225 784 |
1 198 433 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
1 511 742 |
2 676 461 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
65 493 749 |
69 096 361 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 251 948 |
2 553 354 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
376 574 |
304 559 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
49 120 |
78 992 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
1 677 642 |
2 936 905 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 902 646 |
27 318 441 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 710 317 |
1 772 210 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 474 880 |
233 162 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
32 087 843 |
29 323 813 |
10. |
Anyagköltség |
2 994 303 |
2 994 531 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 369 146 |
3 696 288 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke |
78 000 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
6 441 449 |
6 690 819 |
13. |
Bérköltség |
7 498 890 |
8 904 854 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 155 788 |
9 210 877 |
15. |
Bérjárulékok |
2 606 557 |
2 411 372 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
20 261 235 |
20 527 103 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
3 930 933 |
2 957 532 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
4 821 356 |
3 985 181 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 689 488 |
-1 899 917 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
5 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
6 |
5 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
17 842 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
191 763 |
0 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
191 763 |
17 842 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-191 757 |
-17 837 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 881 245 |
-1 917 754 |