Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 33 299 656,- Ft

módosított bevételi előirányzat 38 818 806,- Ft

bevétel teljesítési adata 38 773 206,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 32 311 619,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 383 562,- Ft

Közhatalmi bevételek 2 837 406,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 1 772 210,- Ft

Költségvetési támogatás: 27 318 441,- Ft

települési önkormányzatok

támogatása 25 530 166,- Ft

önk. kiegészítő támog. 0,- Ft

elszámolásból szárm.bev. 1 788 275,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 0,- Ft

ebből:

Saját bevételek

te. értékesítés bevétel 0,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 859 051,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási bevételek,

megelőlegezések 859 051,- Ft

- pénzforgalom nélküli bevételei: 5 602 536,- Ft

ebből:

előző évi felhalmozási pénzmaradvány 5 602 536,- Ft

Bevételek mindösszesen: 38 773 206,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 33 299 656,- Ft

módosított kiadási előirányzat 38 818 806,- Ft

kiadás teljesítési adata 32 174 152,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 30 763 066,- Ft

ebből:

személyi juttatások 17 987 071,- Ft

munkaadói járulékok 2 352 221,- Ft

dologi kiadások 8 481 090,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 381 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 1 561 684,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 460 844,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 43 168,- Ft

felújítási kiadások 417 676,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 950 242,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások,

megelőlegezések visszatérítése 950 242,- Ft

Kiadások mindösszesen: 32 174 152,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 6 599 054,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 816 560,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 6 674 644,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 69 096 361,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét – 1 917 754,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

1 672 018

3 241 568

3 220 968

99

256 828

1.

Intézményi működési bevételek

264 026

383 576

383 562

100

0

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

-

0

1.2.

Tulajdonosi bevételek

78 976

78 976

78 992

100

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185 000

0

0

-

1.4.

Ellátási díjak

0

304 550

304 559

-

1.4.

Kamatbevételek

0

0

5

-

1.5.

Egyéb működési bevételek

50

50

6

12

2.

Közhatalmi bevételek

1 407 992

2 857 992

2 837 406

99

256 828

2.1.

Vagyoni típusú adók

600 000

600 000

578 500

96

256 828

Magánszemélyek kommunális adója

600 000

600 000

578 500

96

256 828

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

605 992

2 095 992

2 098 471

100

Iparűzési adó

605 992

2 095 992

2 098 471

100

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

-

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

160 000

159 300

100

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

200 000

160 000

159 300

100

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 000

2 000

1 135

57

3.

Önkormányzatok költségv.támogatása

23 978 702

27 318 441

27 318 441

100

0

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 692 195

14 712 195

14 712 195

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

-

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 793 852

7 831 316

7 831 316

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 492 655

2 986 655

2 986 655

100

3.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások

0

0

0

-

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 788 275

1 788 275

100

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

25 000

25 000

0

-

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

25 000

25 000

0

-

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

-

6.

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

-

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 021 400

1 772 210

1 772 210

100

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 021 400

1 772 210

1 772 210

100

8.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli

0

0

0

-

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről

0

0

0

-

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

-

Bevételek összesen

27 697 120

32 357 219

32 311 619

100

256 828

Finanszírozási bevételek

0

859 051

859 051

100

0

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések

0

859 051

859 051

100

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 602 536

5 602 536

5 602 536

100

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 602 536

5 602 536

5 602 536

100

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

33 299 656

38 818 806

38 773 206

100

256 828

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

2023. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok

KIADÁSOK

Működési kiadások

31 093 608

31 271 724

30 763 066

98

256 828

18.

Személyi jellegű kiadások

18 078 733

17 987 071

17 987 071

100

19.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 437 016

2 352 221

2 352 221

100

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 029 234

8 950 748

8 481 090

95

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

420 000

420 000

381 000

91

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 128 625

1 561 684

1 561 684

100

256 828

Támogatásértékű működési kiadások

913 625

1 289 948

1 289 948

100

56 828

Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre

215 000

215 000

215 000

100

200 000

Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség

0

56 736

56 736

-

0

Felhalmozási kiadások összesen

1 125 700

1 145 500

460 844

40

0

23.

Intézményi beruházások

617 700

527 800

43 168

8

24.

Felújítási kiadások

508 000

617 700

417 676

68

25.

Kormányzati beruházások

26.

Lakástámogatás, lakásépítés

27.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés

0

0

0

-

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

32 219 308

32 417 224

31 223 910

96

256 828

Finanszírozási kiadások

950 242

950 242

950 242

100

0

28.

Likvid hitel törlesztés

29.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

30.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

31.

Értékpapír vásárlás

32.

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

950 242

950 242

950 242

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

130 106

5 451 340

0

-

0

33.

Általános tartalék

130 106

5 451 340

0

-

34.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

33 299 656

38 818 806

32 174 152

83

256 828

Költségvetési létszámkeret

4

4

4

2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

1.

Működési és közhatalmi bevételek

1672018

3241568

3220968

99

1.

Intézményi működési bevételek

264 026

383 576

383 562

100

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

-

1.2.

Tulajdonosi bevételek

78 976

78 976

78 992

100

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185 000

0

0

-

1.4.

Ellátási díjak

0

304 550

304 559

-

1.5.

Kamatbevételek

0

0

5

-

1.6.

Egyéb működési bevételek

50

50

6

12

2.

Közhatalmi bevételek

1 407 992

2 857 992

2 837 406

99

2.1.

Vagyoni típusú adók

600 000

600 000

578 500

96

Magánszemélyek kommunális adója

600 000

600 000

578 500

96

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

605 992

2 095 992

2 098 471

100

Iparűzési adó

605 992

2 095 992

2 098 471

100

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

-

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

160 000

159 300

100

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

200 000

160 000

159 300

100

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 000

2 000

1 135

57

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 978 702

27 318 441

27 318 441

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 692 195

14 712 195

14 712 195

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

-

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 793 852

7 831 316

7 831 316

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 492 655

2 986 655

2 986 655

100

3.5.

Működési célú költségvetési támogatások

0

0

0

-

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 788 275

1 788 275

100

Véglegesen átvett pénzeszközök

2021400

1772210

1 772 210

100

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 021 400

1 772 210

1 772 210

100

5.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli

0

0

0

-

Működési bevételek összesen

27 672 120

32 332 219

32 311 619

100

Finanszírozási bevételek

0

859 051

859 051

100

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés

0

859 051

859 051

100

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 602 536

5 602 536

5 602 536

100

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

5 602 536

5 602 536

5 602 536

100

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

33 274 656

38 793 806

38 773 206

100

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

31 093 608

31 271 724

30 763 066

98

12.

Személyi jellegű kiadások

18 078 733

17 987 071

17 987 071

100

13.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 437 016

2 352 221

2 352 221

100

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 029 234

8 950 748

8 481 090

95

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

420 000

420 000

381 000

91

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 128 625

1 561 684

1 561 684

100

Támogatásértékű működési kiadások

913 625

1 289 948

1 289 948

100

Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre

215 000

215 000

215 000

100

Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség

0

56 736

56 736

-

Finanszírozási kiadások

950 242

950 242

950 242

100

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése

950 242

950 242

950 242

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

130 106

5451340

0

-

21.

Általános tartalék

130 106

5 451 340

0

-

22.

Céltartalék

Működési kiadások mindösszesen

32 173 956

37 673 306

31 713 308

84

3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

25 000

25 000

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

-

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

-

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

-

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről

0

0

0

-

6.

Felhalmozási célú központi támogatás bevétele

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

-

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

-

Felhalmozási bevételek összesen

25 000

25 000

0

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

617 700

527 800

43 168

8

Tárgyieszközök beszerzés - Közművelődési feladatok

508 000

508 000

23 368

5

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás

0

19 800

19 800

100

Vízközmű beruházások

109 700

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

10.

Felújítási kiadások

508 000

617 700

417 676

68

Vízközmű felújítások

0

109 700

78 992

72

Faluház felújítása

508 000

508 000

338 684

67

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

14.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

0

0

-

Visszafizetési kötelezettség

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

1 125 700

1 145 500

460 844

40

4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának kormányzati funkciónkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2023. költségvetési évben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi

Személyi

Személyi

Járulék

Járulék

Járulék

Dologi

Dologi

Dologi

Pe.át./Fh

Pe.át./Fh

Pe.át./Fh

Összesen

Összesen

Összesen

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

ered.

mód.

tény

%

Lsz

Önkormányzat igazg.tevék.

8 412 913

8 776 237

8 776 237

100

1 174 977

1 254 886

1 254 886

100

664 500

788 901

787 945

100

15 000

15 000

15 000

100

10 267 390

10 835 024

10834068

100

1

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

8 412 913

8 776 237

8 776 237

100

1 174 977

1 254 886

1 254 886

100

664 500

788 901

787 945

100

15 000

15 000

15 000

100

10 267 390

10 835 024

10834068

100

1

Köztemető- fenntartás és működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

248 534

248 534

190 023

76

-

-

-

-

248 534

248 534

190 023

76

Hosszabb közfoglalkoztatás - 2022. évi

332 000

332 000

332 000

100

21 580

21 580

21 580

100

-

-

-

-

-

-

-

-

353 580

353 580

353 580

100

Hosszabb közfoglalkoztatás - 2023. évi

1 044 000

1 044 000

1 044 000

100

67 860

67 861

67 861

100

63 500

-

-

-

-

-

-

-

1 175 360

1 111 861

1 111 861

100

1

Állateü. tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

30 480

30 480

30 480

100

-

-

-

-

30 480

30 480

30 480

100

Önkormányzati vagyon működt.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109 700

109 700

78 992

72

109 700

109 700

78 992

72

Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

-

-

279 400

-

-

-

-

-

-

-

279 400

-

-

-

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

60 000

-

-

-

-

-

-

-

60 000

-

-

-

Nem veszélyes hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

533 400

533 400

484 732

91

-

-

-

-

533 400

533 400

484 732

91

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

759 969

665 469

662 370

100

-

-

-

-

759 969

665 469

662 370

100

Város- és községgazdálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

1514789

1 309 789

1245365

95

-

19 800

19 800

100

1 514 789

1 329 589

1 265 165

95

Könyvtári állomány gyarapítás

-

-

-

-

-

-

-

-

21 000

25 000

25 000

100

-

-

-

-

21 000

25 000

25 000

100

Könyvtári szolgáltatások

240 000

240 000

240 000

100

-

-

-

-

30 480

45 480

44 170

97

-

-

-

-

270 480

285 480

284 170

100

Közművelődési int., közösségi színterek működtetése

3 890 360

3 435 374

3 435 374

100

628 928

445 105

445 105

100

1 895 814

1 582 884

1 359 521

86

1 016 000

1 016 000

362 052

36

7 431 102

6 479 363

5 602 052

86

1

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000

200 000

200 000

100

200 000

200 000

200 000

100

Kerekítési kiadás

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

-

-

-

-

-

-

50

50

-

-

II.

Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai

5 506 360

5 051 374

5 051 374

100

718 368

534 546

534 546

100

5 437 416

4 441 086

4 041 661

91

1 325 700

1 345 500

660 844

49

12 987 844

11 372 506

10288425

90

2

Nappali ált. iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paramedikális szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános orvosi szolg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Falugondnoki szolgálat

4 159 460

4 159 460

4 159 460

100

543 671

562 789

562 789

100

2 527 268

3 236 768

3167487

98

-

-

-

-

7 230 399

7 959 017

7 889 736

99

1

Lakásfenntartással összef.ellátás.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti pénzbeli ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420 000

420 000

381 000

91

420 000

420 000

381 000

91

Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

400 050

483 993

483 997

100

-

-

-

-

400 050

483 993

483 997

100

V.

Önkormányzati szociális feladatai

4 159 460

4 159 460

4 159 460

100

543 671

562 789

562 789

100

2 927 318

3 720 761

3 651 484

98

420 000

420 000

381 000

91

8 050 449

8 863 010

8 754 733

99

1

VI.

Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás

913 625

1 289 948

1 289 948

100

VII.

Finanszírozási előleg kötelez.

950 242

950 242

950 242

100

VIII.

Egyéb kiadás/ Visszafizetés

-

56 736

56 736

100

IX.

Tartalékok

130 106

5 451 340

-

-

Kiadás mindösszesen

18078733

17 987 071

17987071

100

2 437 016

2 352 221

2 352 221

100

9 029 234

8 950 748

8 481 090

95

1 760 700

1 780 500

1 056 844

59

33 299 656

38 818 806

32174152

83

4

5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2023. évi

teljesítés

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

2 837 406

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

5

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevétrelek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

2 837 411

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

32 311 619

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

31 223 910

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

1 087 709

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 461 587

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

950 242

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

5 511 345

A.)

Alaptevékenység maradványa

6 599 054

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

6 599 054

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

6 599 054

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2023. költségvetési évben

adatok Ft-ban

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök összesen

59 096 406

60 836 591

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

59 062 984

60 821 011

III. Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

B.) Forgóeszközök

270 000

405 000

C.) Pénzeszközök

4 858 084

6 674 644

D.) Követelések

359 691

1 035 974

E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások

909 568

0

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

144 152

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

65 493 749

68 952 209

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

62 756 223

65 221 467

H.) Kötelezettségek

1 225 784

1 198 433

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

1 511 742

2 676 461

FORRÁSOK ÖSSZESEN

65 493 749

69 096 361

8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

adatok Ft-ban

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 251 948

2 553 354

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

376 574

304 559

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

49 120

78 992

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

1 677 642

2 936 905

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 902 646

27 318 441

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 710 317

1 772 210

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 474 880

233 162

III.

Eredményszemléletű bevételek

32 087 843

29 323 813

10.

Anyagköltség

2 994 303

2 994 531

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 369 146

3 696 288

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke

78 000

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

6 441 449

6 690 819

13.

Bérköltség

7 498 890

8 904 854

14.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 155 788

9 210 877

15.

Bérjárulékok

2 606 557

2 411 372

V.

Személyi jellegű ráfordítások

20 261 235

20 527 103

VI.

Értékcsökkenési leírás

3 930 933

2 957 532

VII.

Egyéb ráfordítások

4 821 356

3 985 181

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-1 689 488

-1 899 917

16.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17.

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

5

18.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

18a.

- ebből árfolyamnyereség

0

0

VII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

6

5

19.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

0

0

20.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

17 842

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

191 763

0

21a.

- ebből árfolyamveszteség

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

191 763

17 842

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-191 757

-17 837

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-1 881 245

-1 917 754