Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 33 299 656,- Ft

módosított bevételi előirányzat 38 818 806,- Ft

bevétel teljesítési adata 38 773 206,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 32 311 619,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 383 562,- Ft

Közhatalmi bevételek 2 837 406,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 1 772 210,- Ft

Költségvetési támogatás: 27 318 441,- Ft

települési önkormányzatok

támogatása 25 530 166,- Ft

önk. kiegészítő támog. 0,- Ft

elszámolásból szárm.bev. 1 788 275,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 0,- Ft

ebből:

Saját bevételek

te. értékesítés bevétel 0,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 859 051,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási bevételek,

megelőlegezések 859 051,- Ft

- pénzforgalom nélküli bevételei: 5 602 536,- Ft

ebből:

előző évi felhalmozási pénzmaradvány 5 602 536,- Ft

Bevételek mindösszesen: 38 773 206,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 33 299 656,- Ft

módosított kiadási előirányzat 38 818 806,- Ft

kiadás teljesítési adata 32 174 152,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 30 763 066,- Ft

ebből:

személyi juttatások 17 987 071,- Ft

munkaadói járulékok 2 352 221,- Ft

dologi kiadások 8 481 090,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 381 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 1 561 684,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 460 844,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 43 168,- Ft

felújítási kiadások 417 676,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 950 242,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások,

megelőlegezések visszatérítése 950 242,- Ft

Kiadások mindösszesen: 32 174 152,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 6 599 054,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 816 560,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 6 674 644,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 69 096 361,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét – 1 917 754,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2023. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2023. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		1 672 018	3 241 568	3 220 968	99	256 828
1.	Intézményi működési bevételek		264 026	383 576	383 562	100	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-	0
1.2.	Tulajdonosi bevételek		78 976	78 976	78 992	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		185 000	0	0	-
1.4.	Ellátási díjak		0	304 550	304 559	-
1.4.	Kamatbevételek		0	0	5	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		50	50	6	12
2.	Közhatalmi bevételek		1 407 992	2 857 992	2 837 406	99	256 828
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	600 000	578 500	96	256 828
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	578 500	96	256 828
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		605 992	2 095 992	2 098 471	100
		Iparűzési adó	605 992	2 095 992	2 098 471	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	160 000	159 300	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	160 000	159 300	100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	2 000	1 135	57
3.	Önkormányzatok költségv.támogatása		23 978 702	27 318 441	27 318 441	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 692 195	14 712 195	14 712 195	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 793 852	7 831 316	7 831 316	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 492 655	2 986 655	2 986 655	100
3.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások		0	0	0	-
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	1 788 275	1 788 275	100
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25 000	25 000	0	-	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		25 000	25 000	0	-
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	-
	Véglegesen átvett pénzeszközök		2 021 400	1 772 210	1 772 210	100	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		2 021 400	1 772 210	1 772 210	100
8.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről		0	0	0	-
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-
	Bevételek összesen		27 697 120	32 357 219	32 311 619	100	256 828
	Finanszírozási bevételek		0	859 051	859 051	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések		0	859 051	859 051	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 602 536	5 602 536	5 602 536	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 602 536	5 602 536	5 602 536	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		33 299 656	38 818 806	38 773 206	100	256 828
Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2023. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		31 093 608	31 271 724	30 763 066	98	256 828
18.	Személyi jellegű kiadások		18 078 733	17 987 071	17 987 071	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 437 016	2 352 221	2 352 221	100
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		9 029 234	8 950 748	8 481 090	95	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000	420 000	381 000	91
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 128 625	1 561 684	1 561 684	100	256 828
	Támogatásértékű működési kiadások		913 625	1 289 948	1 289 948	100	56 828
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		215 000	215 000	215 000	100	200 000
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	56 736	56 736	-	0
	Felhalmozási kiadások összesen		1 125 700	1 145 500	460 844	40	0
23.	Intézményi beruházások		617 700	527 800	43 168	8
24.	Felújítási kiadások		508 000	617 700	417 676	68
25.	Kormányzati beruházások
26.	Lakástámogatás, lakásépítés
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	-	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés		0	0	0	-	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		32 219 308	32 417 224	31 223 910	96	256 828
	Finanszírozási kiadások		950 242	950 242	950 242	100	0
28.	Likvid hitel törlesztés
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
31.	Értékpapír vásárlás
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		950 242	950 242	950 242	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		130 106	5 451 340	0	-	0
33.	Általános tartalék		130 106	5 451 340	0	-
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		33 299 656	38 818 806	32 174 152	83	256 828
	Költségvetési létszámkeret		4	4	4

2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2023. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Működési és közhatalmi bevételek		1672018	3241568	3220968	99
1.	Intézményi működési bevételek		264 026	383 576	383 562	100
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-
1.2.	Tulajdonosi bevételek		78 976	78 976	78 992	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		185 000	0	0	-
1.4.	Ellátási díjak		0	304 550	304 559	-
1.5.	Kamatbevételek		0	0	5	-
1.6.	Egyéb működési bevételek		50	50	6	12
2.	Közhatalmi bevételek		1 407 992	2 857 992	2 837 406	99
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	600 000	578 500	96
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	578 500	96
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		605 992	2 095 992	2 098 471	100
		Iparűzési adó	605 992	2 095 992	2 098 471	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	160 000	159 300	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	160 000	159 300	100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	2 000	1 135	57
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		23 978 702	27 318 441	27 318 441	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 692 195	14 712 195	14 712 195	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 793 852	7 831 316	7 831 316	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 492 655	2 986 655	2 986 655	100
3.5.	Működési célú költségvetési támogatások		0	0	0	-
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	1 788 275	1 788 275	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		2021400	1772210	1 772 210	100
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		2 021 400	1 772 210	1 772 210	100
5.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
	Működési bevételek összesen		27 672 120	32 332 219	32 311 619	100
	Finanszírozási bevételek		0	859 051	859 051	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés		0	859 051	859 051	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 602 536	5 602 536	5 602 536	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 602 536	5 602 536	5 602 536	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		33 274 656	38 793 806	38 773 206	100

Sor-sz.	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		31 093 608	31 271 724	30 763 066	98
12.	Személyi jellegű kiadások		18 078 733	17 987 071	17 987 071	100
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 437 016	2 352 221	2 352 221	100
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		9 029 234	8 950 748	8 481 090	95
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000	420 000	381 000	91
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 128 625	1 561 684	1 561 684	100
	Támogatásértékű működési kiadások		913 625	1 289 948	1 289 948	100
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		215 000	215 000	215 000	100
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	56 736	56 736	-
	Finanszírozási kiadások		950 242	950 242	950 242	100
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		950 242	950 242	950 242	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		130 106	5451340	0	-
21.	Általános tartalék		130 106	5 451 340	0	-
22.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		32 173 956	37 673 306	31 713 308	84

3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2023. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	25 000	25 000	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	-
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	-
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	-
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	0	0	-
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	25 000	25 000	0	0
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	617 700	527 800	43 168	8
	Tárgyieszközök beszerzés - Közművelődési feladatok	508 000	508 000	23 368	5
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás	0	19 800	19 800	100
	Vízközmű beruházások	109 700	0	0	-
		0	0	0	-
		0	0	0	-
		0	0	0	-
		0	0	0	-
10.	Felújítási kiadások	508 000	617 700	417 676	68
	Vízközmű felújítások	0	109 700	78 992	72
	Faluház felújítása	508 000	508 000	338 684	67
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre		0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	-
	Visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-

	Felhalmozási kiadások összesen	1 125 700	1 145 500	460 844	40

4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

SZATTA Község Önkormányzatának kormányzati funkciónkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2023. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazg.tevék.	8 412 913	8 776 237	8 776 237	100	1 174 977	1 254 886	1 254 886	100	664 500	788 901	787 945	100	15 000	15 000	15 000	100	10 267 390	10 835 024	10834068	100	1
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	8 412 913	8 776 237	8 776 237	100	1 174 977	1 254 886	1 254 886	100	664 500	788 901	787 945	100	15 000	15 000	15 000	100	10 267 390	10 835 024	10834068	100	1
	Köztemető- fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	248 534	248 534	190 023	76	-	-	-	-	248 534	248 534	190 023	76
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2022. évi	332 000	332 000	332 000	100	21 580	21 580	21 580	100	-	-	-	-	-	-	-	-	353 580	353 580	353 580	100
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2023. évi	1 044 000	1 044 000	1 044 000	100	67 860	67 861	67 861	100	63 500	-	-	-	-	-	-	-	1 175 360	1 111 861	1 111 861	100	1
	Állateü. tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100
	Önkormányzati vagyon működt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 700	109 700	78 992	72	109 700	109 700	78 992	72
	Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	279 400	-	-	-	-	-	-	-	279 400	-	-	-
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Nem veszélyes hulladék kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	533 400	533 400	484 732	91	-	-	-	-	533 400	533 400	484 732	91
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	759 969	665 469	662 370	100	-	-	-	-	759 969	665 469	662 370	100
	Város- és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	1514789	1 309 789	1245365	95	-	19 800	19 800	100	1 514 789	1 329 589	1 265 165	95
	Könyvtári állomány gyarapítás	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	25 000	25 000	100	-	-	-	-	21 000	25 000	25 000	100
	Könyvtári szolgáltatások	240 000	240 000	240 000	100	-	-	-	-	30 480	45 480	44 170	97	-	-	-	-	270 480	285 480	284 170	100
	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	3 890 360	3 435 374	3 435 374	100	628 928	445 105	445 105	100	1 895 814	1 582 884	1 359 521	86	1 016 000	1 016 000	362 052	36	7 431 102	6 479 363	5 602 052	86	1
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	100	200 000	200 000	200 000	100
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	5 506 360	5 051 374	5 051 374	100	718 368	534 546	534 546	100	5 437 416	4 441 086	4 041 661	91	1 325 700	1 345 500	660 844	49	12 987 844	11 372 506	10288425	90	2
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paramedikális szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Falugondnoki szolgálat	4 159 460	4 159 460	4 159 460	100	543 671	562 789	562 789	100	2 527 268	3 236 768	3167487	98	-	-	-	-	7 230 399	7 959 017	7 889 736	99	1
	Lakásfenntartással összef.ellátás.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	420 000	381 000	91	420 000	420 000	381 000	91
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	400 050	483 993	483 997	100	-	-	-	-	400 050	483 993	483 997	100
V.	Önkormányzati szociális feladatai	4 159 460	4 159 460	4 159 460	100	543 671	562 789	562 789	100	2 927 318	3 720 761	3 651 484	98	420 000	420 000	381 000	91	8 050 449	8 863 010	8 754 733	99	1
VI.	Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás																	913 625	1 289 948	1 289 948	100
VII.	Finanszírozási előleg kötelez.																	950 242	950 242	950 242	100
VIII.	Egyéb kiadás/ Visszafizetés																	-	56 736	56 736	100
IX.	Tartalékok																	130 106	5 451 340	-	-
	Kiadás mindösszesen	18078733	17 987 071	17987071	100	2 437 016	2 352 221	2 352 221	100	9 029 234	8 950 748	8 481 090	95	1 760 700	1 780 500	1 056 844	59	33 299 656	38 818 806	32174152	83	4

5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

			adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi
Sorsz.	Megnevezés	teljesítés
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	2 837 406
3.	Gépjárműadó	-
4.	Kamatbevételek	5
5.	Bírság	-
6.	Osztalék bevétrelek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	-
I.	Saját bevételek összesen:	2 837 411

9.	…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
10.		-
11.		-
12.		-
13.		-
14.		-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	0

6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 311 619
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 223 910
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	1 087 709
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 461 587
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	950 242
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	5 511 345
A.)	Alaptevékenység maradványa	6 599 054
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	6 599 054
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	6 599 054
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2023. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV

	ESZKÖZÖK
	A.) Befektetett eszközök összesen	59 096 406	60 836 591
	I. Immateriális javak	0	0
	II. Tárgyi eszközök	59 062 984	60 821 011
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	15 580
	B.) Forgóeszközök	270 000	405 000
	C.) Pénzeszközök	4 858 084	6 674 644
	D.) Követelések	359 691	1 035 974
	E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	909 568	0
	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	144 152
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 493 749	68 952 209
	FORRÁSOK
	G.) Saját tőke	62 756 223	65 221 467
	H.) Kötelezettségek	1 225 784	1 198 433
	I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K.) Passzív időbeli elhatárolások	1 511 742	2 676 461
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 493 749	69 096 361

8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 251 948	2 553 354
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	376 574	304 559
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	49 120	78 992
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	1 677 642	2 936 905
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 902 646	27 318 441
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 710 317	1 772 210
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 474 880	233 162
III.	Eredményszemléletű bevételek	32 087 843	29 323 813
10.	Anyagköltség	2 994 303	2 994 531
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 369 146	3 696 288
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke	78 000	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 441 449	6 690 819
13.	Bérköltség	7 498 890	8 904 854
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 155 788	9 210 877
15.	Bérjárulékok	2 606 557	2 411 372
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 261 235	20 527 103
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 930 933	2 957 532
VII.	Egyéb ráfordítások	4 821 356	3 985 181
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 689 488	-1 899 917
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	5
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6	5
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	17 842
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	191 763	0
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	191 763	17 842
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-191 757	-17 837
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 881 245	-1 917 754