Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 196 201 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 029 159 Ft
Közhatalmi bevételek 2 262 000 Ft
Működési bevételek 384 042 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 27 871 402 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft
Költségvetési bevételek 27 896 402 Ft
Finanszírozási bevételek 6 633 883 Ft
Bevételek mindösszesen 34 530 285 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 356 923 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 473 820 Ft
Dologi kiadások 9 480 607 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 660 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 792 691 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft
Tartalékok 300 536 Ft
Működési célú kiadások 32 699 577 Ft
Beruházások 271 120 Ft
Felújítások 665 708 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 936 828 Ft
Költségvetési kiadások 33 636 405 Ft
Finanszírozási kiadások 893 880 Ft
Kiadások mindösszesen 34 530 285 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 646 042 |
2 383 302 |
262 740 |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
384 042 |
384 042 |
0 |
|
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|
|
1.3. |
Ellátási díjak |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 262 000 |
1 999 260 |
262 740 |
|
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 237 260 |
262 740 |
|
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 237 260 |
262 740 |
||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
160 000 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 196 201 |
23 196 201 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 196 201 |
23 196 201 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 520 555 |
12 520 555 |
0 |
|
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 362 873 |
7 362 873 |
0 |
|
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 312 773 |
3 312 773 |
0 |
|
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 029 159 |
2 029 159 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 029 159 |
2 029 159 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
|
Bevételek összesen |
27 896 402 |
27 633 662 |
262 740 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
34 829 |
0 |
||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
34 829 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
|
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
34 530 285 |
34 267 545 |
262 740 |
||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
32 399 041 |
32 136 301 |
262 740 |
||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
18 356 923 |
18 356 923 |
0 |
|
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 473 820 |
2 473 820 |
0 |
|
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 480 607 |
9 480 607 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 667 691 |
1 404 951 |
262 740 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadások |
792 691 |
729 951 |
62 740 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
660 000 |
660 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
936 828 |
936 828 |
0 |
||
|
23. |
Intézményi beruházások |
271 120 |
271 120 |
0 |
|
|
24. |
Felújítási kiadások |
665 708 |
665 708 |
0 |
|
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
|
Kiadások összesen |
33 335 869 |
33 073 129 |
262 740 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
893 880 |
893 880 |
0 |
||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
893 880 |
893 880 |
0 |
|
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
300 536 |
300 536 |
0 |
||
|
31. |
Általános tartalék |
300 536 |
300 536 |
0 |
|
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
34 530 285 |
34 267 545 |
262 740 |
||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 646 042 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
384 042 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
300 000 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|||
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 262 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
160 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
160 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
23 196 201 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 196 201 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 520 555 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 362 873 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 312 773 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 029 159 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 029 159 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
27 871 402 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
34 505 285 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
32 399 041 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
18 356 923 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 473 820 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 480 607 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 667 691 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
792 691 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
660 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
893 880 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
893 880 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
300 536 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
300 536 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
33 593 457 |
||||