Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 10. 29Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítja az alkalmazotti létszámkeretet és kijelöli az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai biztosítottak legyenek, a működés alapfeltételeit biztosítsa. Ennek érdekében a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján, az állami finanszírozást, saját bevételeket, korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait tartalmazza. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. § Szatta Község Önkormányzata nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg. Az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a társulási tanács fogadja el. Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szatta Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 42 179 244 Ft-ban
kiadási főösszegét 42 179 244 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 28 581 382 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 894 822 Ft
Közhatalmi bevételek 2 910 000 Ft
Működési bevételek 682 661 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 39 068 865 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 994 680 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 019 680 Ft
Költségvetési bevételek 40 088 545 Ft
Finanszírozási bevételek 2 090 699 Ft
Bevételek mindösszesen 42 179 244 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 723 065 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 049 987 Ft
Dologi kiadások 9 658 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 277 830 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 268 640 Ft
Tartalékok 175 322 Ft
Működési célú kiadások 38 573 249 Ft
Beruházások 732 765 Ft
Felújítások 2 071 357 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 804 122 Ft
Költségvetési kiadások 41 377 371 Ft
Finanszírozási kiadások 801 873 Ft
Kiadások mindösszesen 42 179 244 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2025. évben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2025. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
4. Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben 0 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
5. Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2025. évben nem tervez megvalósítani.
7. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez3
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
|||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
3 592 661 |
3 592 661 |
268 640 |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
682 661 |
682 661 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
126 619 |
126 619 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
477 000 |
477 000 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
|
Kerekítési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
2 910 000 |
2 910 000 |
268 640 |
|||
|
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 700 000 |
1 700 000 |
268 640 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
268 640 |
|||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 581 382 |
28 581 382 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 581 382 |
28 581 382 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
17 201 408 |
17 201 408 |
0 |
|||
|
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 836 162 |
7 836 162 |
0 |
|||
|
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
3 543 812 |
0 |
|||
|
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 889 502 |
7 889 502 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 894 822 |
6 894 822 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
994 680 |
994 680 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
Bevételek összesen |
40 088 545 |
40 088 545 |
268 640 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
|
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
2 090 699 |
2 090 699 |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
2 090 699 |
2 090 699 |
0 |
|||
|
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
42 179 244 |
42 179 244 |
268 640 |
|||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Működési kiadások |
38 397 927 |
38 397 927 |
268 640 |
|||
|
Személyi jellegű kiadások |
23 723 065 |
23 723 065 |
0 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 049 987 |
3 049 987 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 658 405 |
9 658 405 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 546 470 |
1 546 470 |
268 640 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 331 470 |
1 331 470 |
68 640 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
|||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 804 122 |
2 804 122 |
0 |
|||
|
Intézményi beruházások |
732 765 |
732 765 |
0 |
|||
|
Felújítási kiadások |
2 071 357 |
2 071 357 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Kiadások összesen |
41 202 049 |
41 202 049 |
268 640 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
801 873 |
0 |
|||
|
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
801 873 |
801 873 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
175 322 |
175 322 |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
175 322 |
175 322 |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
42 179 244 |
42 179 244 |
268 640 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
3 592 661 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
682 661 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 619 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
477 000 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 910 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 700 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
28 581 382 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 581 382 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
17 201 408 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 836 162 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 894 822 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 894 822 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
39 068 865 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
2 090 699 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
2 090 699 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
41 159 564 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
38 397 927 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
23 723 065 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 049 987 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 658 405 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 546 470 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 331 470 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
801 873 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
175 322 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
175 322 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 375 122 |
||||
3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
576 980 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése |
15 500 |
||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése - Természetesen az Őrségben pályázat |
548 000 |
||||
|
Tájékoztató tábla |
13 480 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
1 630 990 |
|||
|
Faluház felújítása |
100 000 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
24 180 |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
1 506 810 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 207 970 |
||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
1 630 990 |
|||
|
Faluház felújítása |
100 000 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
24 180 |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
1 506 810 |
||||
|
2. |
Beruházások |
576 980 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése |
15 500 |
||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése - Természetesen az Őrségben pályázat |
548 000 |
||||
|
Tájékoztató tábla |
13 480 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
2 207 970 |
||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Főállású polgármester |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
54 000 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
104 150 |
|
3. |
Lakossági hulladékszállítás |
484 732 |
|
Összesen |
642 882 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi |
|||
|
előirányzatok |
|||||
|
1. |
Illetékek |
- |
|||
|
2. |
Helyi adók |
2 910 000 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
|
5. |
Bírság |
- |
|||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 910 000 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
|
1. |
2025. év |
- |
|
2. |
2026. év |
- |
|
3. |
2027. év |
- |
|
4. |
2028. év |
- |
|
5. |
2029. év |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi tény adat |
2024. évi várható adat |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
59 360 570 |
57 602 299 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 363 641 |
960 074 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
96 800 |
19 800 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
60 821 011 |
58 582 173 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
38 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
38 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
60 836 591 |
58 620 753 |
|
B/I. |
Készletek |
135 000 |
569 000 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
270 000 |
270 000 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
270 000 |
270 000 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
405 000 |
839 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
247 320 |
133 770 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 427 324 |
2 916 135 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
6 674 644 |
3 049 905 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
57 097 |
95 436 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 243 |
207 039 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
58 340 |
302 475 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
976 908 |
455 493 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
976 908 |
455 493 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
726 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
726 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 035 974 |
757 968 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
52 137 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
144 152 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
144 152 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
69 096 361 |
63 319 763 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tény adat |
2023. évi várható adat |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 812 979 |
93 835 979 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
5 710 562 |
5 710 562 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
748 692 |
748 692 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-33 133 012 |
-35 050 766 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 917 754 |
-6 322 927 |
|
G) |
Saját tőke |
65 221 467 |
58 921 540 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
I/7. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
30 708 |
7 598 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
30 708 |
7 598 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
232 358 |
281 051 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
859 051 |
801 873 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 091 409 |
1 082 924 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
76 316 |
1 203 261 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
76 316 |
1 203 261 |
|
H) |
Kötelezettségek |
1 198 433 |
2 293 783 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
976 908 |
455 493 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 699 553 |
1 648 947 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
2 676 461 |
2 104 440 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
69 096 361 |
63 319 763 |
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.