Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 24Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű alapjait, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, valamint lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatainak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, az Önkormányzat korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2026. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szatta Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 47 145 117 Ft-ban
kiadási főösszegét 47 145 117 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 36 622 648 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 343 224 Ft
Közhatalmi bevételek 1 710 000 Ft
Működési bevételek 712 921 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 44 388 793 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 884 680 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 909 680 Ft
Költségvetési bevételek 45 298 473 Ft
Finanszírozási bevételek 1 846 644 Ft
Bevételek mindösszesen 47 145 117 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 29 190 283 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 717 905 Ft
Dologi kiadások 8 907 390 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 320 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 855 120 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 415 000 Ft
Tartalékok 650 949 Ft
Működési célú kiadások 44 056 647 Ft
Beruházások 2 097 380 Ft
Felújítások 127 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 224 380 Ft
Költségvetési kiadások 46 281 027 Ft
Finanszírozási kiadások 864 090 Ft
Kiadások mindösszesen 47 145 117 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2026. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2026. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2026. költségvetési évben 650 949 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2026. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2026. évben nem tervez megvalósítani.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
53 |
||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 422 921 |
2 422 921 |
|||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
712 921 |
712 921 |
0 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
490 000 |
490 000 |
0 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
143 879 |
143 879 |
0 |
|||
|
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
1 710 000 |
||||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
700 000 |
0 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 622 648 |
36 622 648 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 622 648 |
36 622 648 |
||||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
24 275 222 |
24 275 222 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 253 214 |
8 253 214 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
4 094 212 |
4 094 212 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 227 904 |
6 227 904 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 343 224 |
5 343 224 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
884 680 |
884 680 |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
Bevételek összesen |
45 298 473 |
45 298 473 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
1 846 644 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
1 846 644 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
47 145 117 |
47 145 117 |
0 |
||||
|
1. számú melléklet folytatása |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
43 405 698 |
43 005 698 |
400 000 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
29 190 283 |
29 190 283 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 717 905 |
3 717 905 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 907 390 |
8 907 390 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
320 000 |
320 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 270 120 |
870 120 |
400 000 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
855 120 |
855 120 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
415 000 |
15 000 |
400 000 |
||||
|
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 224 380 |
2 224 380 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
2 097 380 |
2 097 380 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
|
Kiadások összesen |
45 630 078 |
45 230 078 |
400 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
864 090 |
864 090 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
864 090 |
864 090 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
650 949 |
650 949 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
650 949 |
650 949 |
0 |
|||
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
47 145 117 |
46 745 117 |
400 000 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 422 921 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
712 921 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
490 000 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
143 879 |
|||
|
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
36 622 648 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 622 648 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
24 275 222 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 253 214 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
4 094 212 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 343 224 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 343 224 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
44 388 793 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
46 235 437 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
43 405 698 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
29 190 283 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 717 905 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 907 390 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
320 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 270 120 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
855 120 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
415 000 |
||||
|
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
864 090 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
864 090 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
650 949 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
650 949 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
44 920 737 |
||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 097 380 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése - Természetesen az Őrségben pályázat |
695 960 |
||||
|
Tájékoztató tábla |
17 120 |
||||
|
Versenyképes járások program - kamera és sebességmérő |
1 384 300 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
127 000 |
|||
|
Faluház felújítása |
127 000 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
0 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 224 380 |
||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
127 000 |
|||
|
Faluház felújítása |
127 000 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Vízközmű beruházások |
0 |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
0 |
||||
|
2. |
Beruházások |
2 097 380 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése - Természetesen az Őrségben pályázat |
695 960 |
||||
|
Tájékoztató tábla |
17 120 |
||||
|
Versenyképes járások program - kamera és sebességmérő |
1 384 300 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
2 224 380 |
||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Főállású polgármester |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
ssz. |
Megnevezés |
közvetett támogatás összege |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
56 000 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
278 350 |
|
3. |
Lakossági hulladékszállítás |
493 812 |
|
Összesen |
828 162 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2026. évi |
|||
|
előirányzatok |
|||||
|
1. |
Illetékek |
- |
|||
|
2. |
Helyi adók |
1 710 050 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
|
5. |
Bírság |
- |
|||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 710 050 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség |
|
1. |
2025. év |
- |
|
2. |
2026. év |
- |
|
3. |
2027. év |
- |
|
4. |
2028. év |
- |
|
5. |
2029. év |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
9. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi tény adat |
2025. évi várható adat |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
57 602 299 |
59 584 054 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
960 074 |
630 462 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
19 800 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
58 582 173 |
60 214 516 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
38 580 |
38 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
38 580 |
38 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
58 620 753 |
60 253 096 |
|
B/I. |
Készletek |
569 000 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
270 000 |
270 000 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
270 000 |
270 000 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
839 000 |
270 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
133 770 |
79 015 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
2 916 135 |
4 316 726 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
3 049 905 |
4 395 741 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
95 436 |
68 458 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
207 039 |
111 977 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
302 475 |
180 435 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
455 493 |
573 181 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
455 493 |
573 181 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
757 968 |
753 616 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
52 137 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
63 319 763 |
65 672 453 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi tény adat |
2026. évi várható adat |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 835 979 |
93 835 979 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
5 710 562 |
2 578 998 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
748 692 |
748 692 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-35 050 766 |
-37 657 485 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-6 322 927 |
1 312 853 |
|
G) |
Saját tőke |
58 921 540 |
60 819 037 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
56 655 |
|
I/7. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
7 598 |
7 598 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 598 |
64 253 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
281 051 |
7 620 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
801 873 |
864 090 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 082 924 |
871 710 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 203 261 |
101 600 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 203 261 |
101 600 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 293 783 |
1 037 563 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
455 493 |
573 181 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 648 947 |
2 542 672 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
700 000 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
2 104 440 |
3 815 853 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
63 319 763 |
65 672 453 |