Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 14Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 41 993 922 Ft
módosított bevételi előirányzat 44 189 847 Ft
bevétel teljesítési adata 44 873 502 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 40 778 468 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 762 396 Ft
Közhatalmi bevételek 1 667 367 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 3 706 420 Ft
Költségvetési támogatás: 34 642 285 Ft
települési önkormányzatok tám. 33 008 421 Ft
önk. kiegészítő támog. 0 Ft
elszámolásból szárm.bev. 1 633 864 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 0 Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 864 090 Ft
ebből:
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 864 090 Ft
- pénzforgalom nélküli bevételei: 1 846 644 Ft
ebből:
előző évi felhalmozási pénzmaradvány 1 846 644 Ft
Bevételek mindösszesen: 44 873 502 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előírányzat: 41 993 922 Ft
módosított kiadási előírányzat: 44 189 847 Ft
kiadás teljesítési adata: 40 579 361 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 37 812 674 Ft
ebből:
személyi juttatások 24 833 330 Ft
munkaadói járulékok 3 075 892 Ft
dologi kiadások 8 558 727 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 180 000 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 1 164 725 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 1 964 814 Ft
ebből:
beruházási kiadások 19 685 Ft
felújítási kiadások 1 945 129 Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 801 873 Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 801 873 Ft
Kiadások mindösszesen: 40 579 361 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 1 846 644 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 345 836 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2025. december 31-ei összege 4 395 741 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2025. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 65 672 453 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2025. évi mérleg szerinti eredményét 1 312 853 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2025. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
3 592 661 |
2 610 198 |
2 429 763 |
93 |
15 000 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
682 661 |
874 373 |
762 396 |
87 |
0 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
70 288 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 619 |
311 839 |
270 150 |
- |
||||
|
1.4. |
Ellátási díjak |
477 000 |
487 911 |
487 911 |
- |
||||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
2 |
2 |
- |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
4 333 |
4 333 |
100 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 910 000 |
1 735 825 |
1 667 367 |
96 |
15 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
722 179 |
693 250 |
96 |
15 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
722 179 |
693 250 |
96 |
15 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 700 000 |
495 574 |
495 574 |
100 |
||||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
495 574 |
495 574 |
100 |
|||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
493 300 |
464 400 |
94 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
493 300 |
464 400 |
94 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
24 772 |
14 143 |
57 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségv.támogatása |
28 396 060 |
34 642 285 |
34 642 285 |
100 |
0 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 201 408 |
21 257 807 |
21 257 807 |
100 |
||||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 650 840 |
8 206 802 |
8 206 802 |
100 |
||||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
3 543 812 |
3 543 812 |
100 |
||||
|
3.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
0 |
1 633 864 |
1 633 864 |
- |
||||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
0 |
0 |
- |
||||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 889 502 |
5 090 720 |
5 090 720 |
100 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 894 822 |
3 706 420 |
3 706 420 |
100 |
||||
|
8. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről |
994 680 |
1 384 300 |
1 384 300 |
100 |
||||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Bevételek összesen |
39 903 223 |
42 343 203 |
42 162 768 |
100 |
15 000 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
864 090 |
0 |
|||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések |
0 |
0 |
864 090 |
|||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
2 090 699 |
1 846 644 |
1 846 644 |
100 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
2 090 699 |
1 846 644 |
1 846 644 |
100 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
Bevételek mindösszesen |
41 993 922 |
44 189 847 |
44 873 502 |
102 |
15 000 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2025. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
38 387 927 |
37 869 329 |
37 812 674 |
100 |
15 000 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
23 723 065 |
24 833 330 |
24 833 330 |
100 |
||||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 049 987 |
3 075 892 |
3 075 892 |
100 |
||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 648 405 |
8 615 382 |
8 558 727 |
99 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
180 000 |
180 000 |
100 |
||||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 546 470 |
1 164 725 |
1 164 725 |
100 |
15 000 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 331 470 |
1 149 725 |
1 149 725 |
- |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre |
215 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
15 000 |
||||
|
Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 804 122 |
1 972 412 |
1 964 814 |
100 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
732 765 |
19 685 |
19 685 |
100 |
||||
|
24. |
Felújítási kiadások |
2 071 357 |
1 952 727 |
1 945 129 |
100 |
||||
|
25. |
Kormányzati beruházások |
||||||||
|
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||||
|
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
41 192 049 |
39 841 741 |
39 777 488 |
100 |
15 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
801 873 |
801 873 |
100 |
0 |
||||
|
28. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||||
|
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||||
|
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||||
|
31. |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
801 873 |
801 873 |
801 873 |
100 |
||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
3 546 233 |
0 |
- |
0 |
||||
|
33. |
Általános tartalék |
0 |
3 546 233 |
0 |
- |
||||
|
34. |
Céltartalék |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
41 993 922 |
44 189 847 |
40 579 361 |
92 |
15 000 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
4 |
||||||
2. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Működési és közhatalmi bevételek |
3 592 661 |
2 610 198 |
2 429 763 |
93 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
682 661 |
874 373 |
762 396 |
87 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
70 288 |
0 |
0 |
|||
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 619 |
311 839 |
270 150 |
87 |
|||
|
1.4. |
Ellátási díjak |
477 000 |
487 911 |
487 911 |
100 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
2 |
2 |
- |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
4 333 |
4 333 |
100 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 910 000 |
1 735 825 |
1 667 367 |
96 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
722 179 |
693 250 |
96 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
722 179 |
693 250 |
96 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 700 000 |
495 574 |
495 574 |
100 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
495 574 |
495 574 |
100 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
493 300 |
464 400 |
94 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
493 300 |
493 300 |
100 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
24 772 |
14 143 |
57 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 396 060 |
34 642 105 |
34 642 285 |
100 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 201 408 |
21 257 807 |
21 257 807 |
100 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 650 840 |
8 206 802 |
8 206 802 |
100 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
3 543 812 |
3 543 812 |
100 |
|||
|
3.5. |
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
1 633 684 |
1 633 864 |
- |
|||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
- |
|||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 894 822 |
3 706 420 |
3 706 420 |
100 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 894 822 |
3 706 420 |
3 706 420 |
100 |
|||
|
5. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Működési bevételek összesen |
38 883 543 |
40 958 723 |
40 778 468 |
100 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
864 090 |
|||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés |
0 |
0 |
864 090 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
2 090 699 |
1 846 644 |
1 846 644 |
100 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
2 090 699 |
1 846 644 |
1 846 644 |
100 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
40 974 242 |
42 805 367 |
43 489 202 |
102 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
38 387 927 |
37 869 329 |
37 812 674 |
100 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
23 723 065 |
24 833 330 |
24 833 330 |
100 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 049 987 |
3 075 892 |
3 075 892 |
100 |
|||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 648 405 |
8 615 382 |
8 558 727 |
99 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
180 000 |
180 000 |
100 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 546 470 |
1 164 725 |
1 164 725 |
100 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 331 470 |
1 149 725 |
1 149 725 |
100 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre |
215 000 |
15 000 |
15 000 |
100 |
||||
|
Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
801 873 |
801 873 |
100 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
|||||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
|||||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
801 873 |
801 873 |
801 873 |
100 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
3 546 233 |
0 |
- |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
0 |
3 546 233 |
0 |
- |
|||
|
22. |
Céltartalék |
|||||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 189 800 |
42 217 435 |
38 614 547 |
91 |
||||
3. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
0 |
0 |
- |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
994 680 |
1 384 300 |
1 384 300 |
- |
|||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 019 680 |
1 384 300 |
1 384 300 |
- |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
732 765 |
19 685 |
19 685 |
100 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése - Igazgatás |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
100 |
||||
|
Tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás, igazgatás |
713 080 |
0 |
0 |
|||||
|
Vízközmű beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 071 357 |
1 952 727 |
1 945 129 |
100 |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
1 921 247 |
1 921 247 |
1 913 649 |
- |
||||
|
Ravatalozó felújítása |
31 480 |
31 480 |
31 480 |
100 |
||||
|
Faluház felújítása |
118 630 |
0 |
0 |
|||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 804 122 |
1 972 412 |
1 964 814 |
100 |
||||
4. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Összesen |
||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
|
Önkormányzat igazgatási tev. |
15 107 926 |
2 029 505 |
561 337 |
34 685 |
17 733 453 |
3 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
15 107 926 |
2 029 505 |
561 337 |
34 685 |
17 733 453 |
3 |
|
Kis- és nagykerekkedelem |
- |
- |
|||||
|
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
- |
- |
|||||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 083 694 |
- |
1 083 694 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 327 345 |
151 274 |
- |
2 478 619 |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
|||||
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
- |
0 |
||||
|
Köztemető fenntartás és műk. |
150 603 |
31 480 |
182 083 |
||||
|
Közvilágítási feladatok |
761 114 |
1 913 649 |
2 674 763 |
||||
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
493 812 |
493 812 |
|||||
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 306 199 |
248 812 |
2 579 264 |
- |
5 134 275 |
1 |
|
|
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
70 401 |
70 401 |
|||||
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
290 000 |
- |
290 000 |
||||
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
|||||
|
Állategészségügyi feladatok |
30 480 |
30 480 |
|||||
|
Civil szervezetek működési tám. |
- |
- |
|||||
|
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások |
- |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
- |
- |
|||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kaidások |
88 179 |
88 179 |
|||||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése |
- |
||||||
|
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről |
|||||||
|
II. |
Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai |
4 923 544 |
400 086 |
5 098 967 |
2 103 709 |
12 526 306 |
2 |
|
Nappali ált. iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
979 324 |
979 324 |
||
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
979 324 |
979 324 |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 801 860 |
646 301 |
1 898 666 |
- |
7 346 827 |
1 |
|
|
Rendszeres pénzbeli ellátás |
- |
||||||
|
Eseti pénzbeli ellátás |
147 625 |
280 000 |
427 625 |
||||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
- |
||||||
|
Szociális étkeztetés |
763 953 |
763 953 |
|||||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 801 860 |
646 301 |
2 810 244 |
280 000 |
8 538 405 |
1 |
|
VI. |
Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
- |
||
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
VIII. |
Fin.előleg befiz.kötelezettsége |
- |
- |
- |
801 873 |
801 873 |
|
|
Kiadás mindösszesen |
24 833 330 |
3 075 892 |
8 470 548 |
4 199 591 |
40 579 361 |
6 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, |
||||
|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
|
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi |
|||
|
teljesítés |
||||
|
Illetékek |
- |
|||
|
Helyi adók |
1 667 367 |
|||
|
Gépjárműadó |
- |
|||
|
Kamatbevételek |
2 |
|||
|
Bírság |
- |
|||
|
Osztalék bevétrelek |
- |
|||
|
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
|
Saját bevételek összesen: |
1 667 369 |
|||
|
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
|||
6. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
42 162 768 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 777 488 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
2 385 280 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 710 734 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
801 873 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
1 908 861 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
4 294 141 |
|
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
4 294 141 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 294 141 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A.) Befektetett eszközök összesen |
58 620 753 |
60 253 096 |
|
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
II. Tárgyi eszközök |
58 582 173 |
60 214 516 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
38 580 |
38 580 |
|
|
B.) Forgóeszközök |
839 000 |
270 000 |
|
|
C.) Pénzeszközök |
3 049 905 |
4 395 741 |
|
|
D.) Követelések |
757 968 |
753 616 |
|
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
52 137 |
0 |
|
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
63 319 763 |
65 672 453 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G.) Saját tőke |
58 921 540 |
60 819 037 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
2 293 783 |
1 037 563 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 104 440 |
3 815 853 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
63 319 763 |
65 672 453 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 498 265 |
1 615 403 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
886 843 |
592 711 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
48 256 |
70 288 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
2 433 364 |
2 278 402 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 607 192 |
34 642 285 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 619 715 |
3 006 420 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
1 384 300 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
284 510 |
2 198 622 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
26 511 417 |
41 231 627 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 569 069 |
2 696 448 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 592 992 |
4 033 969 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
7 162 061 |
6 730 417 |
|
13. |
Bérköltség |
9 447 000 |
9 143 035 |
|
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 575 539 |
16 445 745 |
|
15. |
Bérjárulékok |
2 409 945 |
3 214 167 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
21 432 484 |
28 802 947 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
2 714 290 |
2 490 226 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
3 958 877 |
4 173 588 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-6 322 931 |
1 312 851 |
|
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
2 |
|
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
4 |
2 |
|
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
4 |
2 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-6 322 927 |
1 312 853 |