Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Rönök Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13- 2021. 06. 01

Rönök Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára(továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. § /1/ Az önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

I. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

3. § /1/Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 106.217.665 Ft-ban állapítja meg,

melyből: - működési : 68.619.936 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 67.549.796 Ft

- önként vállalt feladat: 1.070.140 Ft

- állami feladat: 0 Ft

- felhalmozási: 37.597.729 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 29.250.330 Ft

- önként vállalt feladat:8.347.399 Ft

- állami feladat:0 Ft

b) bevételi főösszegét 106.217.665 Ft-ban állapítja meg,

melyből: - működési: 68.619.936 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 67.549.796 Ft

- önként vállalt feladat: 1.070.140 Ft

- állami feladat:0 Ft

- felhalmozási: 37.957.729 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 29.250.330 Ft

- önként vállalt feladat:8.347.399 Ft

- állami feladat:0 Ft.

/2/ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 14.661.220 Ft-ban állapítja meg,

melyből: - működési : 14.534.220 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 14.534.220 Ft

- önként vállalt feladat: 0Ft

- állami feladat: 0 Ft

- felhalmozási: 127.000 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 0 Ft

- önként vállalt feladat:127.000 Ft

- állami feladat: 0 Ft

b) bevételi főösszegét 14.661.220 Ft-ban állapítja meg,

melyből: - működési: 14.534.220 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 14.534.220 Ft

- önként vállalt feladat: 0 Ft

- állami feladat: 0 Ft

- felhalmozási: 127.000 Ft

Ebből: - kötelező feladat: 0 Ft

- önként vállalt feladat:127.000 Ft

- állami feladat: 0 Ft.

II. A költségvetési bevételek

4. § /1/ Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező

feladatok, önként vállaltfeladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti

bontásban a 2. és a 2.1 számú mellékletek tartalmazzák.

/3/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3.

és a 3.1.számú mellékletek tartalmazzák.

/4/ Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet
mutatja be.

/5/ Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési

bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási

bevételt nem tervezett.

III. A költségvetési kiadások

5. § /1/ Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti

bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.

és a 7.1.számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/ Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési

kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

/5/. Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet

tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét a költségvetési szerve részére a 15. számú

melléklet tartalmazza.

6. § /1/ Az önkormányzat 2020. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú

melléklet részletezi.

/2/ Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

IV. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 6.326.432.- Ft összegben képez.

8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem

tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak

nincs.

9. § /1/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. /4/.

bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint,

b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 12.

és a 12.1. számú melléklet szerint,

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint,

/2/ Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

10. § Ezen rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. évi és az azt

követő három év várható előirányzatait, valamint – a gazdasági előrejelzéseket

figyelembevéve -a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

11. § Az Áht. 78. §. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és a 14.1. számú mellékletek

tartalmazzák.

12. § Az önkormányzat illetékességi területén Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.

V. Költségvetési létszámkeret

13. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi

létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi

létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az

Áht. 28/A. §. /2/ bekezdéseaz irányadó.

15. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat

bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadásielőirányzatok közötti

átcsoportosításra.

17. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

módosítása az Áht. 34. §. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.

18. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat

költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány

finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető

pénzintézettől lehet felvenni.

20. § Az Önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a

fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött

bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.

törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

22. § Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht.

40. § . /5/ bekezdése az irányadó.

23. § A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §. /1/ bekezdésében

meghatározottak alapján rendeli el.

24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény. 68. §. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig

dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

Záró és átmeneti rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.

január 1-től kell alkalmazni.

Rönök, 2020. február 11.

Pékó Tamás Lajos Dr. Kelemen Marcell

polgármester jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2020. február 12. napján.

Dr. Kelemen Marcell

jegyző

1. melléklet

2020. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti ei.	MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatása	B11	23 703 011	Müködési kiadások
Közhatalmi bevételek:	B3	27 550 000	Személyi juttatások	K1	17 533 412
- iparűzési adó		26 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 110 242
- gépjárműadó		900 000	Dologi kiadások	K3	17 138 427
- IFA		300 000
- talajterhelési díj		250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	640 000
- késedelmi és önellenőrzési pótlék		100 000	Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n belülre	K506	4 647 368
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel.	B16	4 871 262	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	3 420 340
Működési bevételek	B4	526 770	Előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 252 157
Inatlanértékesítés	B52	154 350	Tartalék	K513	6 326 432
Pénzmaradvány	B8131	49 412 272	Ingatlanvásárlás	K62	253 950
- működési		11 968 893	Beruházások	K64	3 983 436
- felhalmozási		37 443 379	Felújítások	K7	33 277 553
			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n bel.	K84	82 790
			Központi irányító szervi támogatás	K915	14 551 558








Összesen:		106 217 665	Összesen:		106 217 665

2. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2020. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLL.	ÁLLAMIG.	ÖSSZESEN
Rovat	FEALADAT	FELADAT	FELADAT
Személyi juttatások K1	17 533 412	0	0	17 533 412
Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 110 242	0	0	3 110 242
Dologi kiadások K3	17 138 427	0	0	17 138 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	640 000	0	0	640 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506	4 177 568	469 800	0	4 647 368
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512	2 820 000	600 340	0	3 420 340
Előző évi elszámolásból származó kiadások K5021	1 252 157	0	0	1 252 157
Tartalékok K513	6 326 432	0	0	6 326 432
Központi irányító szervi támogatás K915	14 551 558	0	0	14 551 558
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	67 549 796	1 070 140	0	68 619 936
Ingatlanvásárlás K62	0	253 950	0	253 950
Beruházások K64	270 000	3 713 436	0	3 983 436
Felújítások K7	28 897 540	4 380 013	0	33 277 553
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84	82 790	0	0	82 790
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	29 250 330	8 347 399	0	37 597 729

*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*96 800 126*	*9 417 539*	0	*106 217 665*

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLL.	ÁLLAMIG.	ÖSSZESEN
Rovat	FELADAT	FELADAT	FELADAT
Önkormányzatok működési támogatása B11	23 703 011	0	0	23 703 011
Közhatalmi bevételek B3	27 550 000	0	0	27 550 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16	4 871 262	0	0	4 871 262
Működési bevételek B4	526 770	0	0	526 770
Pénzmaradvány B8131	10 898 753	1 070 140	0	11 968 893
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	67 549 796	1 070 140	0	68 619 936
Ingatlanértékesítés B52	0	154 350	0	154 350
Pénzmaradvány B8131	29 250 330	8 193 049	0	37 443 379
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	29 250 330	8 347 399	0	37 597 729
*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	*96 800 126*	*9 417 539*	0	*106 217 665*

2.1. melléklet 2.

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2020. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZESEN
	FEALADAT	FELADAT	FELADAT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	11 355 608	0	0	11 355 608
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2	2 012 229	0	0	2 012 229
DOLOGI KIADÁSOK K3	1 166 383	0	0	1 166 383
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	14 534 220	0	0	14 534 220
BERUHÁZÁS K6		127 000	0	127 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	127 000	0	127 000
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*14 534 220*	*127 000*	0	*14 661 220*



MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGTÁSI	ÖSSZESEN
	FELADAT	FELADAT	FELADAT
ÁLLAMI TÁMOGATÁS NORMATÍVA B8131	14 534 220	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	0
ELLÁTÁSI DÍJAK	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	14 534 220	0	0	14 534 220
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS B8131		17 338		17 338
PÉNZMARADVÁNY B8131		109 662		109 662
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	127 000	0	127 000
*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	*14 534 220*	*127 000*	0	*14 661 220*

3. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT

Kormányzati funkciók	ÖSSZES	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
	BEVÉTEL	Egyéb felhalm.célú	pénzma-	Ingatlan	Egyéb felh.	Intézményi	Egyéb műk.c.tám.	Önkormányzatok	Közhatalmi	Pénzmarad
		ÁHT-n belülről	radvány	értékesítés	ÁHT-n kív.	működési bev.	ért.bev.ÁHT-n bel.	működési tám.	bevételek
018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel	23703011	0	0	0	0	0	0	23703011	0	0
900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk	27550000	0	0	0	0	0	0	0	27550000	0
041233.Hosszabb időtartamú közfogl.	4521900	0	0	0	0	0	4521900	0	0	0
107050. Szoviális étkeztetés	150600	0	0	0	0	150600	0	0	0	0
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int.	308000	0	0	0	0	308000	0	0	0	0
013350.Önkorm.vagyonnal való gazd.	154350	0	0	154350	0	0	0	0	0	0
018030.Támogatási célú fin.műveletek	49412272	0	36922107	0	0	0	0	0	0	12490165
074031.Család és nővédelmi ellátás	349362	0	0	0	0	0	349362	0	0	0
011130.Önkormányzati hiv.ig.tev.	68170	0	0	0	0	68170	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	106217665	0	36922107	154350	0	526770	4871262	23703011	27550000	12490165

3.1. melléklet 3.

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL 2020. ÉV

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Intézményi működési	Irányító szervtől	Állami támogatás	Pénzmaradv.	Összes
	bevétel	kapott felhalm.finanszírozás	Állami támogatás	felhalmozási	bevétel

018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	17 338	14 534 220	109 662	14 661 220


ÖSSZESEN:	0	17 338	14 534 220	109 662	14 661 220

4. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	1 158 711
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
Közutak fenntartásának támogatása	1 158 711
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
Köznevelési feladatok támogatása	14 758 700
Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 617 300
Nevelők munkáját közvetlen segítők támogatás	2 400 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	0
Nevelők munkáját közvetlen segítők támogatás	0
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz	0
Óvodaműködtetési támogatás	1 948 000
Óvodapedagógusok minősítése	793 400
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA	5 985 600
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 250 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
Szociális étkeztetés	0
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 408 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	327 600
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	0
ÖSSZESEN:	23 703 011

5. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

		adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
	Iparűzési adó	26 000 000
	Gépjárműadó	900 000
	Talajterhelési díj	250 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000
	IFA	300 000

	ADÓ ÖSSZESEN:	27 550 000

6. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

		adatok forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:			Eredeti ei.

	- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás)		4521900
	'- helyi önkormányzattól (védőnői szolgálat elszámolás)		349362
ÖSSZESEN:			4871262

7. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2020. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Intézmény	Tartalék	Elvonások
		Beruházás	Felhalm.p.	Egyéb felh.	Személyi	Szociális.	Dologi	Egyéb műk.c.	Egyéb műk.c	Ellátottak	finansz.		befizetések
	kiadás	Felújítás	át.ÁHT-n kív	c.tám.ÁHT-n b.	juttatások	hozzáj.adó	kiadások	tám.ÁHT-n be	tám.ÁHT-n k	p. juttatása
018010. Önkorm.elszám.ktgvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1252157
045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart.	29174540	28897540	0	0	127660	22340	127000	0	0	0	0	0
064010. Közvilágítás	3391144	0	0	0	0	0	3391144	0	0	0	0	0
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk.	5976765	0	0	0	5061700	883315	31750	0	0	0	0	0
011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált	16259819	0	0	0	5752352	1006645	3174390	0	0	0	0	6326432
072111. Háziorvosi alapellátás	241744	0	0	0	0	0	241744	0	0	0	0	0
091140. Óvodai nevelés	450000	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
107050. Szociális étkeztetés	227254	0	0	0	0	0	227254	0	0	0	0	0
106020. Lakásfenntartással, lakhatással ö.el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060. Egyéb szoc.pénzb.ésterm.ell.	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	0	0
094260.Bursa	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
096015. Intézményi gyermekétkeztetés	3080000	0	0	0	0	0	3080000	0	0	0	0	0
082044. Könyvtári szolgáltatások	1861682	270000	0	0	0	0	181682	0	1410000	0	0	0
082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej.	3026782	0	0	0	0	0	1616782	0	1410000	0	0	0
081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt.	946150	381000	0	0	0	0	565150	0	0	0	0	0
013320. Köztemető fenntartás és műk.	282650	0	0	0	0	0	282650	0	0	0	0	0
084040.Egyházak közösségi és hitéleti tev.t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.	5594051	0	0	0	3755157	679794	1159100	0	0	0	0	0
066020. Város- és községgazd.egyébszolg.	5320741	500000	0	0	2836543	518148	1466050	0	0	0	0	0
084031. Civil szervezetek támogatása	550340	0	0	0	0	0	0	0	550340	0	0	0
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	8483130	7466399	0	0	0	0	1016731	0	0	0	0	0
018030. Támogatási célú fin.műv.	19281716	0	0	82790	0	0	0	4647368	0	0	14551558	0
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t	127000	0	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0
074031.Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	106217665	37514939	0	82790	17533412	3110242	17138427	4647368	3420340	640000	14551558	6326432	1252157

7.1. melléklet 7.

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT

					adatok forintban
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Beruházás	ÖSSZES	LÉTSZÁM
	Személyi	Szociális hozzájárul			KIADÁS
	juttatás	adó	Dologi kiadás
096015. intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
091120. Sajátos nevelésű gyerekek	432000	75600	0	0	507600	0
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai	10923608	1936629	0	0	12860237	3
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési	0	0	1166383	127000	1293383	0
ÖSSZESEN:	11355608	2012229	1166383	127000	14661220	3

8. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2020. ÉVBEN


	adatok forintban
ÁTADOTT	ELŐIRÁNYZAT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	4 647 368
- önkormányzatnak	2 248 735
orvosi ügyelet	1 774 488
védőnői szolgálat	474 247

- KÖHI	469 800
- társulásnak	1 928 833
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	3 420 340
- civil szervezeteknek	0
'- Rönöki Polgárőr Egyesület	100 000
'- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök	100 000
'- tagdíjak	50 340
- Rönöki Közhasznú Egyesület	3 120 000
-háztartásoknak (Bursa)	50 000
Összesen	8 067 708

9. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2020. ÉVBEN


					adatok forintban
	MEGNEVEZÉS				EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	települési támogatás				90000
	rendkívüli települési támogatás				300000
	köztemetés				250000




	ÖSSZESEN:				640000

10. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

	adatok forintban
felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre:		82 790
- pályázat elszámolás (Leader)		82 790


felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n kívülre:		0
- vállalkozásnak		0


Összesen:		82 790

11. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2020. ÉV

adatok forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Rovat

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Rovat

Önkormányzatok működési támogatása

B11

23 703 011

Pénzmaradvány

B8131

37 443 379

Közhatalmi bevételek

27 550 000

Ingatlanértékesítés

B52

154 350

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel.

B16

4 871 262

Működési bevétel

526 770

Pénzmaradvány

B8131

11 968 893

ÖSSZESEN:

68 619 936

ÖSSZESEN:

37 597 729

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Rovat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Rovat

Személyi juttatások

17 533 412

Ingatlanvásárlás

K62

253 950

Szociális hozzájárulási adó

3 110 242

Beruházás

K64

3 983 436

Dologi kiadások

17 138 427

Felújítás

33 277 553

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre

K506

4 647 368

Egyéb felhalm. célú t.ÁHT-n b.

K84

82 790

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre

K512

3 420 340

Ellátottak pénzbeli juttatása

640 000

Intézmény finanszírozás

K915

14 551 558

Tartalék

K513

6 326 432

Elvonások, befizetések

K5021

1 252 157

ÖSSZESEN:

68 619 936

ÖSSZESEN:

37 597 729

12. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

												adatok forintban
Megnevezés	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975250	1975261	23703011
Közhatalmi bevételek	0	0	13775000	0	0	0	0	0	13775000	0	0	0	27550000
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel.	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405938	405944	4871262
Felhal.c.műk.p.átv. ÁHT-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43897	43903	526770
Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0	154350	0	0	0	0	0	0	154350
Pénzmaradvány	49412272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49412272
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	51837357	2425085	16200085	2425085	2425085	2579435	2425085	2425085	16200085	2425085	2425085	2425108	106217665
													0
Személyi juttatások	1437900	1437900	1716503	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437900	1437909	17533412
Szociális hozzájárulási adó	255123	255123	303879	255123	255123	255123	255123	255123	255123	255123	255123	255133	3110242
Dologi kiadások	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428202	1428205	17138427
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387280	387288	4647368
Egyéb műk.célútám.ÁHT-n kív.	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285028	285032	3420340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53333	53337	640000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6326432	0	0	0	0	6326432
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	82790	0	0	0	0	0	82790
Elvonások,befizetések	0	1252157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1252157
Irányító szerv által átadott támogatás	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212639	14551558
Beruházás, Felújítás	0	0	28897540	1315369	253950	0	7048080	0	0	0	0	0	37514939
*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	5059495	6311652	34284394	6374864	5313445	5059495	12190365	11385927	5059495	5059495	5059495	5059543	106217665

12.1. melléklet 12.

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

												adatok forintban
Megnevezés	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől intézmény finanszírozás	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212639	14551558
Pénzmaradvány	109662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109662
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	1322291	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212629	1212639	14661220

Személyi juttatások	946300	946300	946300	946300	946300	946300	946300	946300	946300	946300	946300	946308	11355608
Szociális hozzájárulási adó	167685	167685	167685	167685	167685	167685	167685	167685	167685	167685	167685	167694	2012229
Dologi kiadások	97198	97198	97198	97198	97198	97198	97198	97198	97198	97198	97198	97205	1166383
Intézményi beruházás	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	127000
*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	1211183	1211183	1211183	1211183	1338183	1211183	1211183	1211183	1211183	1211183	1211183	1211207	14661220

13. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2020. ÉVBEN

		adatok forintban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN



- Gépjárműadó	Mentesség	216 783
	Kedvezmény	56 166

Összesen:		272 949

14. melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

					adatok forintban
	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány

január	49 412 272	2 425 085	5 059 495	-2 634 410	52 046 682
február	15 957	2 425 085	6 311 652	-3 886 567	3 902 524
március	17 590	16 200 085	34 284 394	-18 084 309	18 101 899
április	6 667	2 425 085	6 374 864	-3 949 779	3 956 446
május	8 254	2 425 085	5 313 445	-2 888 360	2 896 614
június	12 236	2 579 435	5 059 495	-2 480 060	2 492 296
július	16 079	2 425 085	12 190 365	-9 765 280	9 781 359
augusztus	20 038	2 425 085	11 385 927	-8 960 842	8 980 880
szeptemb.	23 299	16 200 085	5 059 495	11 140 590	-11 117 291
október	14 661	2 425 085	5 059 495	-2 634 410	2 649 071
november	16 166	2 425 085	5 059 495	-2 634 410	2 650 576
december	17 377	2 425 108	5 059 543	-2 634 435	2 651 812


		56 805 393	106 217 665	-49 412 272	0

14.1. melléklet 14.

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE 2020. ÉV

					adatok forintban
	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány

január	109 662	1 212 629	1 211 183	1 446	108 216
február	303	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 143
március	317	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 129
április	345	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 101
május	343	1 212 629	1 338 183	-125 554	125 897
június	341	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 105
július	339	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 107
augusztus	108	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 338
szeptemb.	54	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 392
október	52	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 394
november	70	1 212 629	1 211 183	1 446	-1 376
december	88	1 212 639	1 211 207	1 432	-1 344
					0
		14 551 558	14 661 220	-109 662	0

15. melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2020. ÉVRE Finanszírozandó költségvetési szerv: RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA

		adatok forintban
Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2020.01.05	1 212 629
2.	2020.02.02	1 212 629
3.	2020.02.02	1 212 629
4.	2020.04.01	1 212 629
5.	2020.05.04	1 212 629
6.	2020.06.01	1 212 629
7.	2020.07.01	1 212 629
8.	2020.08.03	1 212 629
9.	2020.09.01	1 212 629
10.	2020.10.01	1 212 629
11.	2020.11.02	1 212 629
12.	2020.12.01	1 212 639

ÖSSZESEN		14 551 558

16. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai

	adatok forintban
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT

BERUHÁZÁS:	4237386
- könyvtár fejlesztése	270000
- ingatlan vásárlás	253950
- kisértékű eszköz beszerzések	881000
- sportpark (Leader pályázat)	2832436




FELÚJÍTÁS	33277553
- önkormányzati utak (Magyar Falu p.)	28897540
- Leader pályázat (harangláb,tároló..)	3999013
- sportöltöző külső színezése	381000

ÖSSZESEN:	37514939

17. melléklet

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2020-2021-2022 alakulását bemutató mérleg

		adatok forintban
Megnevezés	2020	2021	2022
Önkormányzatok működési támogatása	23703011	26000000	26000000
Közhatalmi bevételek	27550000	26000000	26000000
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről	4871262	1500000	1500000
Pénzmaradvány	11968893	4300000	4300000
Működési bevétel	526770
Működési célú bevételek összesen:	68619936	57800000	57800000
Személyi juttatások	17533412	17000000	17000000
Munkaadókat terhelő járulékok	3110242	2900000	2900000
Dologi kiadások	17138427	14400000	14400000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	640000	2100000	2100000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4647368	4000000	4000000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3420340	500000	500000
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	14551558	14000000	14000000
Általános tartalék	6326432	2900000	2900000
Elvonások,befizetések	1252157
Működési célú kiadások összesen:	68619936	57800000	57800000
Felhalmozási célú bevételek
Pénzmaradvány	37443379	0	0
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel.	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0
Ingatlanértékesítés	154350	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	37597729	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre	82790	0	0
Ingatlanvásárlás	253950
Felújítás	33277553	0	0
Beruházás	3983436	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	37597729	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	106217665	57800000	57800000
Önkormányzat kiadásai összesen:	106217665	57800000	57800000