Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 23- 2022. 06. 23Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § . (1) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 121.661.034 Ft-ban állapítja meg,
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(12) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(13) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(14) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(15) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(16) A Rendelet 12.1 melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(17) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(18) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(19) A Rendelet 14.1 melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
(20) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
(21) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(22) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
(23) A Rendelet e rendelet 5. mellékletével egészül ki.
(24) A Rendelet e rendelet 15. mellékletével egészül ki.
(25) A Rendelet e rendelet 19. mellékletével egészül ki.
Záró és átmeneti rendelkezések
3. § (1) . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
adatok forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
Önkormányzat működési célú költségv. támogatása |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
Müködési kiadások |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
4 580 964 |
120 063 |
4 701 027 |
Személyi juttatások |
17 129 445 |
955 136 |
18 084 581 |
|
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervei |
25 500 |
0 |
25 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 936 605 |
29 178 |
2 965 783 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól |
4 473 954 |
120 063 |
4 594 017 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 405 709 |
4 411 262 |
17 816 971 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat támogatása |
81 510 |
0 |
81 510 |
|||||
Működési bevételek |
217 360 |
2 490 312 |
2 707 672 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n b. |
5 402 926 |
-600 000 |
4 802 926 |
|
Közhatalmi bevételek |
24 307 600 |
14 438 716 |
38 746 316 |
önkormányzatoknak |
2 324 241 |
-606 001 |
1 718 240 |
|
iparűzési adó |
23 000 000 |
13 835 451 |
36 835 451 |
kistérségi társulásnak |
3 078 685 |
1 |
3 078 686 |
|
gépjárműadó |
857 600 |
20 959 |
878 559 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó |
0 |
266 700 |
266 700 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n k. |
3 757 540 |
-300 000 |
3 457 540 |
|
talajterhelési díj |
350 000 |
-90 909 |
259 091 |
egyéb civil szervezetnek |
3 707 540 |
-325 000 |
3 382 540 |
|
pótlék |
100 000 |
406 515 |
506 515 |
háztartásoknak |
50 000 |
25 000 |
75 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
Elvonások és befizetések |
726 |
6 074 |
6 800 |
|
Ingatlanértékesítés |
0 |
36 000 |
36 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
677 010 |
999 200 |
1 676 210 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
Felújítási kiadások |
775 843 |
7 066 523 |
7 842 366 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
Beruházási kiadás |
1 643 520 |
821 485 |
2 465 005 |
|
Pénzmaradvány |
14 556 581 |
-278 615 |
14 277 966 |
Általános tartalék |
10 079 642 |
35 605 486 |
45 685 128 |
|
működési |
12 136 590 |
2 141 376 |
14 277 966 |
Államháztartáson belüli megel.visszafiz. |
0 |
806 466 |
806 466 |
|
felhalmozási |
2 419 991 |
-2 419 991 |
0 |
Központi,irányító szervi támogatások foly. |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n b. |
628 |
50 000 |
50 628 |
|||||
elkülönített állami pénzügyi alapoknak |
628 |
0 |
628 |
|||||
helyi önkormányzatoknak |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||
Összesen: |
69 564 044 |
52 096 990 |
121 661 034 |
Összesen: |
69 564 044 |
52 096 990 |
121 661 034 |
|
2. melléklet
2019. év |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció kódok |
Összes bevétel |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhamozási célú |
Egyéb felhalmozási |
pénzmaradvány |
Ingatlan értékesítés |
Közhatalmi bevételek |
Működési |
Egyéb működési célú t |
Egyéb műk.célú t. |
Önkormányzatok |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli |
||||||||||||||||||||||||||
önkorm.támogatás |
célú tám.bev.ÁHT-n b. |
bevételek |
bevételei ÁHT-n b. |
b. ÁHT-n kív. |
működési támogatása |
megel. |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
E |
M |
M |
|
018030.Támogatási célú f.m. |
14 556 581 |
-278 615 |
14 277 966 |
0 |
0 |
2 419 991 |
-2 419 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 136 590 |
2 141 376 |
14 277 966 |
||||||||||||||||||||
082091.Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
066020.Város- és községgazd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
011130.Önkorm.ésönkorm.hiv |
217 360 |
0 |
217 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 360 |
0 |
217 360 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
041233.Hosszabb időtart.közfogl. |
4 473 954 |
120 063 |
4 594 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 473 954 |
120 063 |
4 594 017 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
091140.Óvoda működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
104051.Gyermekvédelmi p. |
81 510 |
0 |
81 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 510 |
0 |
81 510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
074031.Család és nővédelmi t. |
25 500 |
0 |
25 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 500 |
0 |
25 500 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
013350.Önkorm.vagyonnal v.g |
0 |
2 458 267 |
2 458 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
2 422 267 |
2 422 267 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
018010.Önkormányzatok elszám. |
25 901 539 |
5 915 174 |
31 816 713 |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
072111.Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
107051.Szociális étkeztetés |
0 |
68 045 |
68 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 045 |
68 045 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
045160.Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
0 |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
013320.köztemető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
900020.Önkormfunkc.nem sorolható |
24 307 600 |
14 438 716 |
38 746 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 307 600 |
14 438 716 |
38 746 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
69 564 044 |
52 096 990 |
121 661 034 |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
2 419 991 |
-2 419 991 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
24 307 600 |
14 438 716 |
38 746 316 |
217 360 |
2 490 312 |
2 707 672 |
4 580 964 |
120 063 |
4 701 027 |
0 |
0 |
0 |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
12 136 590 |
2 141 376 |
14 277 966 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
97 321 398 |
8 896 267 |
0 |
106 217 665 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
23 703 011 |
0 |
0 |
23 703 011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek B3 |
27 550 000 |
0 |
0 |
27 550 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16 |
4 871 262 |
0 |
0 |
4 871 262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek B4 |
526 770 |
0 |
0 |
526 770 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzmaradvány B8131 |
11 420 025 |
1 070 140 |
0 |
12 490 165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
68 071 068 |
1 070 140 |
0 |
69 141 208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanértékesítés B52 |
0 |
154 350 |
0 |
154 350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzmaradvány B8131 |
29 250 330 |
7 671 777 |
0 |
36 922 107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
29 250 330 |
7 826 127 |
0 |
37 076 457 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
97 321 398 |
8 896 267 |
0 |
106 217 665 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. melléklet
Megnevezés |
adatok forintban |
||
Költségvetési törvény 2., 3. melléklete alapján |
ER |
MÓD |
MÓD |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 803 955 |
27 923 |
2 831 878 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 632 800 |
-15 651 |
15 617 149 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 664 784 |
857 689 |
6 522 473 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
Összesen: |
25 901 539 |
5 915 174 |
31 816 713 |
4. melléklet
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
Talajterhelési díj |
350 000 |
-90 909 |
259 091 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
23 000 000 |
13 835 451 |
36 835 451 |
Tart.idő utáni IFA |
0 |
266 700 |
266 700 |
Gépjárműadó |
857 600 |
20 959 |
878 559 |
Pótlék |
100 000 |
406 515 |
506 515 |
ADÓ ÖSSZESEN: |
24 307 600 |
14 438 716 |
38 746 316 |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
||||||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
||||||
Ingatlanértékesítés |
0 |
36 000 |
36 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
34 456 553 |
34 456 553 |
||||||
6. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről: |
4 580 964 |
120 063 |
4 701 027 |
||||||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
81 510 |
81 510 |
81 510 |
||||||
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól |
4 473 954 |
4 594 017 |
4 594 017 |
||||||
- helyi önkormányzatoktól |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
||||||
ÖSSZESEN: |
4 580 964 |
120 063 |
4 701 027 |
||||||
7. melléklet
Kormányzati funkció kódok |
Összes kiadás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházás,felújítás |
Önkorm.felh.t. |
Ingatlanvásárlás |
Egyéb felh.c.t. ÁHT-n b. |
Egyéb felh.c.t. ÁHT-n k. |
Személyi juttatások |
Munkaadót terh. járulékok |
Dologi |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n b. |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n k. |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Elvonások, befizetések |
Finanszírozási kiad. |
Tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
045160.Közutak,hidak,al.üz. |
953 643 |
5 147 480 |
6 101 123 |
775 843 |
3 636 137 |
4 411 980 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
1 511 343 |
1 689 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
011130.Önkorm.és önkorm.hiv. |
21 323 115 |
34 875 017 |
56 198 132 |
867 230 |
-851 355 |
15 875 |
0 |
50 000 |
50 000 |
5 923 740 |
183 256 |
6 106 996 |
1 155 129 |
0 |
1 155 129 |
2 887 374 |
297 630 |
3 185 004 |
410 000 |
-410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 079 642 |
35 605 486 |
45 685 128 |
|||||||||||||||||
013350.Önk-i vagyonnal való gaz |
465 140 |
1 911 521 |
2 376 661 |
0 |
1 803 400 |
1 803 400 |
204 790 |
19 500 |
224 290 |
0 |
0 |
0 |
260 350 |
88 621 |
348 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
064010.Közvilágítás |
2 159 000 |
731 034 |
2 890 034 |
0 |
213 360 |
213 360 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
517 674 |
2 676 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
066020.Város- és községgazd. |
4 623 915 |
738 049 |
5 361 964 |
190 500 |
-190 500 |
0 |
0 |
2 834 009 |
0 |
2 834 009 |
589 286 |
0 |
589 286 |
1 010 120 |
928 549 |
1 938 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
091140.Óvodai nevelés |
0 |
97 290 |
97 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 290 |
97 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
094260.Hallgatói és tanulói ösztöndíjak |
50 000 |
25 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
25 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
107060.Egyéb szoc.pénzb.és te |
595 500 |
1 806 406 |
2 401 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 006 |
876 006 |
0 |
0 |
595 500 |
930 400 |
1 525 900 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
072111.Háziorvosi alapellátás |
245 593 |
-35 838 |
209 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 593 |
-35 838 |
209 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
096015.Intézményi gyermekétkeztetés |
2 772 000 |
-473 960 |
2 298 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 772 000 |
-473 960 |
2 298 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104051.Gyermekvédelmi p.éster |
81 510 |
68 800 |
150 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 510 |
68 800 |
150 310 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
041233.Hosszabb időtatamú közfogl. |
5 400 506 |
1 286 409 |
6 686 915 |
0 |
507 971 |
507 971 |
0 |
4 891 800 |
761 384 |
5 653 184 |
476 956 |
29 178 |
506 134 |
31 750 |
-12 124 |
19 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
082044.Könyvtári szolgáltatások |
2 004 154 |
-112 705 |
1 891 449 |
381 000 |
-71 491 |
309 509 |
0 |
0 |
0 |
189 154 |
-53 714 |
135 440 |
0 |
1 434 000 |
12 500 |
1 446 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
082091.Közművelődés |
2 668 364 |
1 130 086 |
3 798 450 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
0 |
1 234 364 |
1 048 586 |
2 282 950 |
0 |
1 434 000 |
12 500 |
1 446 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
081030.Sportlétesítmények |
307 340 |
2 959 671 |
3 267 011 |
0 |
2 751 986 |
2 751 986 |
0 |
0 |
0 |
307 340 |
207 685 |
515 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
013320.Köztemető fenntartás |
353 060 |
-75 484 |
277 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 060 |
-75 484 |
277 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
107055.Falugondnoki szolgálat |
5 464 934 |
-152 020 |
5 312 914 |
0 |
0 |
3 479 896 |
10 496 |
3 490 392 |
715 234 |
0 |
715 234 |
1 269 804 |
-162 516 |
1 107 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
018030.Támogatási célú fin.műv. |
18 270 117 |
2 533 439 |
20 803 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 515 667 |
287 259 |
4 802 926 |
0 |
0 |
0 |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
047410.Ár- és belvízvédelem |
254 000 |
-254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
-254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
051030.Nem veszélyes hulladék sz. |
254 000 |
-254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
-254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
084031.Civil szervezetek támogatása |
839 540 |
-350 000 |
489 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
839 540 |
-350 000 |
489 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
107051.Szociális étkeztetés |
0 |
114 079 |
114 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 079 |
114 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
074031.Család és nővédelmi |
477 259 |
-473 659 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
3 600 |
477 259 |
-477 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
018010.Támogatások elszám közp.ktg |
726 |
812 540 |
813 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 |
6 074 |
6 800 |
0 |
806 466 |
806 466 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037. Intézményen kívüli gyerm. |
0 |
41 835 |
41 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 835 |
41 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
084040.Egyházak közösségi és hitéleti |
628 |
0 |
628 |
0 |
628 |
0 |
628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
69 564 044 |
52 096 990 |
121 661 034 |
2 214 573 |
7 868 508 |
10 083 081 |
0 |
0 |
0 |
204 790 |
19 500 |
224 290 |
628 |
50 000 |
50 628 |
0 |
0 |
0 |
17 129 445 |
955 136 |
18 084 581 |
2 936 605 |
29 178 |
2 965 783 |
13 405 709 |
4 411 262 |
17 816 971 |
5 402 926 |
-600 000 |
4 802 926 |
3 757 540 |
-300 000 |
3 457 540 |
677 010 |
999 200 |
1 676 210 |
726 |
6 074 |
6 800 |
13 754 450 |
3 052 646 |
16 807 096 |
10 079 642 |
35 605 486 |
45 685 128 |
8. melléklet
adatok forintban |
|||
ÁTADOTT |
ER |
MÓD |
MÓD |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: |
5 402 926 |
-600 000 |
4 802 926 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
6 000 |
6 000 |
- helyi önkormányzatoknak |
2 324 241 |
-606 001 |
1 718 240 |
- társulásnak |
3 078 685 |
1 |
3 078 686 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: |
3 757 540 |
-300 000 |
3 457 540 |
- egyéb civil szervezetnek |
3 707 540 |
-325 000 |
3 382 540 |
- háztartásoknak |
50 000 |
25 000 |
75 000 |
Összesen: |
9 160 466 |
-900 000 |
8 260 466 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
temetési segély |
85 500 |
0 |
85 500 |
|||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
81 510 |
68 800 |
150 310 |
|||
köztemetés |
200 000 |
248 280 |
448 280 |
|||
lakásfenntartási támogatás termész. |
90 000 |
0 |
90 000 |
|||
települési támogatás természetbeli |
20 000 |
662 120 |
682 120 |
|||
települési támogatás pénzbeli |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
ÖSSZESEN |
677 010 |
999 200 |
1 676 210 |
|||
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||
- Közhatalmi bevételek |
24 307 600 |
14 438 716 |
38 746 316 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
||||||
- Működési bevételek |
217 360 |
2 490 312 |
2 707 672 |
- Ingatlanértékesítés |
0 |
36 000 |
36 000 |
||||||
- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
4 580 964 |
120 063 |
4 701 027 |
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
||||||
- Önkormányzatok működési támogatása |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
- Pénzmaradvány |
2 419 991 |
-2 419 991 |
0 |
||||||
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- Pénzmaradvány |
12 136 590 |
2 141 376 |
14 277 966 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
67 144 053 |
20 060 428 |
87 204 481 |
ÖSSZESEN: |
2 419 991 |
32 036 562 |
34 456 553 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||
- Személyi juttatások |
17 129 445 |
955 136 |
18 084 581 |
- Beruházások |
1 643 520 |
821 485 |
2 465 005 |
||||||
- Szociális hozzájárulási adó |
2 936 605 |
29 178 |
2 965 783 |
- Felújítások |
775 843 |
7 066 523 |
7 842 366 |
||||||
- Dologi kiadások |
13 405 709 |
4 411 262 |
17 816 971 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n b. |
628 |
50 000 |
50 628 |
||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n b. |
5 402 926 |
-600 000 |
4 802 926 |
||||||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n k. |
3 757 540 |
-300 000 |
3 457 540 |
||||||||||
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
677 010 |
999 200 |
1 676 210 |
||||||||||
- Általános tartalék |
10 079 642 |
35 605 486 |
45 685 128 |
||||||||||
- Államháztartáson belüli megel.visszaf. |
0 |
806 466 |
806 466 |
||||||||||
- Elvonások és befizetések |
726 |
6 074 |
6 800 |
||||||||||
- Központi, irányító szervi támogatások |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
67 144 053 |
44 158 982 |
111 303 035 |
ÖSSZESEN: |
2 419 991 |
7 938 008 |
10 357 999 |
||||||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
Személyi juttatások |
16 431 427 |
955 136 |
17 386 563 |
698 018 |
0 |
698 018 |
17 129 445 |
955 136 |
18 084 581 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 712 183 |
29 178 |
2 741 361 |
224 422 |
0 |
224 422 |
2 936 605 |
29 178 |
2 965 783 |
|||
Dologi kiadások |
13 405 709 |
4 411 262 |
17 816 971 |
0 |
0 |
0 |
13 405 709 |
4 411 262 |
17 816 971 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
677 010 |
999 200 |
1 676 210 |
0 |
0 |
0 |
677 010 |
999 200 |
1 676 210 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n b. |
4 992 926 |
-600 000 |
4 392 926 |
410 000 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
5 402 926 |
-600 000 |
4 802 926 |
- egyéb fejezeti kez.ei. |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
|||
- KÖHI |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|||
- helyi önkormányzatoknak |
1 914 241 |
-606 001 |
1 308 240 |
50 000 |
0 |
50 000 |
1 964 241 |
-606 001 |
1 358 240 |
|||
- kistérségi társulásoknak |
3 078 685 |
1 |
3 078 686 |
0 |
0 |
0 |
3 078 685 |
1 |
3 078 686 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
3 757 540 |
-300 000 |
3 457 540 |
0 |
0 |
0 |
3 757 540 |
-300 000 |
3 457 540 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- civil szervezeteknek |
0 |
0 |
3 707 540 |
-325 000 |
3 382 540 |
3 707 540 |
-325 000 |
3 382 540 |
||||
- háztartásoknak |
0 |
0 |
50 000 |
25 000 |
75 000 |
50 000 |
25 000 |
75 000 |
||||
Általános taralék |
10 079 642 |
35 605 486 |
45 685 128 |
0 |
10 079 642 |
35 605 486 |
45 685 128 |
|||||
Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
0 |
806 466 |
806 466 |
0 |
0 |
806 466 |
806 466 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
0 |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
|||||
Elvonások és befizetések |
726 |
6 074 |
6 800 |
0 |
726 |
6 074 |
6 800 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
62 054 073 |
44 458 982 |
106 513 055 |
5 089 980 |
-300 000 |
4 789 980 |
0 |
0 |
0 |
67 144 053 |
44 158 982 |
111 303 035 |
Felújítások, beruházás |
0 |
2 419 363 |
7 888 008 |
10 307 371 |
2 419 363 |
7 888 008 |
10 307 371 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- Közhasznú Egyesület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- egyéb vállalkozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n b. |
628 |
0 |
628 |
0 |
50 000 |
50 000 |
628 |
50 000 |
50 628 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
628 |
0 |
628 |
2 419 363 |
7 938 008 |
10 357 371 |
0 |
0 |
0 |
2 419 991 |
7 938 008 |
10 357 999 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
62 054 701 |
44 458 982 |
106 513 683 |
7 509 343 |
7 638 008 |
15 147 351 |
0 |
0 |
0 |
69 564 044 |
52 096 990 |
121 661 034 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
0 |
25 901 539 |
869 961 |
26 771 500 |
|||||
Helyi iparűzési adó |
23 000 000 |
13 835 451 |
36 835 451 |
0 |
23 000 000 |
13 835 451 |
36 835 451 |
|||||
Gépjárműadó |
857 600 |
20 959 |
878 559 |
0 |
857 600 |
20 959 |
878 559 |
|||||
Talajterhelési díj |
350 000 |
-90 909 |
259 091 |
0 |
350 000 |
-90 909 |
259 091 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
406 515 |
506 515 |
0 |
100 000 |
406 515 |
506 515 |
|||||
Tartózkodási idő utáni IFA |
0 |
266 700 |
266 700 |
0 |
0 |
266 700 |
266 700 |
|||||
Működési bevétel |
45 000 |
0 |
45 000 |
172 360 |
2 490 312 |
2 662 672 |
217 360 |
2 490 312 |
2 707 672 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
81 510 |
0 |
81 510 |
4 499 454 |
120 063 |
4 619 517 |
0 |
0 |
0 |
4 580 964 |
120 063 |
4 701 027 |
- közpönti kezelési előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
25 500 |
0 |
25 500 |
25 500 |
0 |
25 500 |
|||
- elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
4 473 954 |
120 063 |
4 594 017 |
4 473 954 |
120 063 |
4 594 017 |
||||
- fejezeti kezelésű előirányzat támogatása |
81 510 |
0 |
81 510 |
0 |
0 |
81 510 |
0 |
81 510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
11 718 424 |
2 559 542 |
14 277 966 |
418 166 |
-418 166 |
0 |
12 136 590 |
2 141 376 |
14 277 966 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
62 054 073 |
17 868 219 |
79 922 292 |
5 089 980 |
2 192 209 |
7 282 189 |
0 |
0 |
0 |
67 144 053 |
20 060 428 |
87 204 481 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzmaradvány |
628 |
-628 |
0 |
2 419 363 |
-2 419 363 |
0 |
2 419 991 |
-2 419 991 |
0 |
|||
Ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 213 |
5 045 213 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
0 |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
0 |
29 375 340 |
29 375 340 |
|||||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
628 |
5 044 585 |
5 045 213 |
2 419 363 |
26 991 977 |
29 411 340 |
0 |
0 |
0 |
2 419 991 |
32 036 562 |
34 456 553 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
62 054 701 |
22 912 804 |
84 967 505 |
7 509 343 |
29 184 186 |
36 693 529 |
0 |
0 |
0 |
69 564 044 |
52 096 990 |
121 661 034 |
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
COFOG, MEGNEVEZÉS |
Intézményi műk.bev. |
Állami támogatás |
pénzmaradvány |
összes bevétel |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
096015. Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
018030. Támogatási célú fin.műv. |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
53 304 |
0 |
53 304 |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13 754 450 |
2 246 180 |
16 000 630 |
53 304 |
0 |
53 304 |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
||
13. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||||||||
Cofog,megnevezés |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
|||||||||||||||||
Beruházások |
Személyi juttatások |
Szocho |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
Létszám |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
TÉNY |
||||
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
10 412 318 |
0 |
10 412 318 |
2 055 395 |
0 |
2 055 395 |
0 |
12 000 |
12 000 |
12 467 713 |
12 000 |
12 479 713 |
3 |
|||
091140. Óvodai nevelés |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
8 549 |
8 549 |
1 106 611 |
114 481 |
1 221 092 |
1 106 611 |
2 234 180 |
3 340 791 |
||||
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 430 |
0 |
233 430 |
233 430 |
0 |
233 430 |
||||
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
10 412 318 |
21 000 |
10 433 318 |
2 055 395 |
8 549 |
2 063 944 |
1 340 041 |
126 481 |
1 466 522 |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
3 |
|||
14. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen |
MÓD |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
|||
Személyi juttatások |
10 009 718 |
0 |
10 009 718 |
402 600 |
21 000 |
423 600 |
0 |
0 |
0 |
10 412 318 |
21 000 |
10 433 318 |
|
Szocho |
1 951 895 |
0 |
1 951 895 |
103 500 |
8 549 |
112 049 |
0 |
0 |
0 |
2 055 395 |
8 549 |
2 063 944 |
|
Dologi kiadások |
1 340 041 |
126 481 |
1 466 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 340 041 |
126 481 |
1 466 522 |
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
|
Kiadások összesen |
13 301 654 |
126 481 |
13 428 135 |
506 100 |
2 119 699 |
2 625 799 |
0 |
0 |
0 |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
|
Állami támogatás |
13 301 654 |
126 481 |
13 428 135 |
452 796 |
29 549 |
482 345 |
0 |
0 |
0 |
13 754 450 |
156 030 |
13 910 480 |
|
pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
53 304 |
0 |
53 304 |
0 |
0 |
0 |
53 304 |
0 |
53 304 |
|
Bevételek összesen |
13 301 654 |
126 481 |
13 428 135 |
506 100 |
2 119 699 |
2 625 799 |
0 |
0 |
0 |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
|
15. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
10 412 318 |
21 000 |
10 433 318 |
|||||
Irányító szervtől kapott támogatás |
13 754 450 |
156 030 |
13 910 480 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 055 395 |
8 549 |
2 063 944 |
|||||
Pénzmaradvány |
53 304 |
0 |
53 304 |
Dologi kiadások |
1 340 041 |
126 481 |
1 466 522 |
|||||
Működési bevételek összesen |
13 807 754 |
156 030 |
13 963 784 |
Működési kiadások összesen |
13 807 754 |
156 030 |
13 963 784 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
|||||
Bevételek összesen |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
Kiadások összesen |
13 807 754 |
2 246 180 |
16 053 934 |
|||||
16. melléklet
adatok forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
Felújítás összesen: |
775 843 |
7 066 523 |
7 842 366 |
|||
- Vis Maior (utak) |
775 843 |
3 636 137 |
4 411 980 |
|||
- sportöltöző szigetelése |
0 |
1 065 359 |
1 065 359 |
|||
- sportöltöző ajtócsere |
0 |
561 627 |
561 627 |
|||
- aknafedlapok cseréje |
0 |
1 803 400 |
1 803 400 |
|||
Beruházások összesen: |
1 643 520 |
821 485 |
2 465 005 |
|||
- ingatlan vásárlás |
204 790 |
19 500 |
224 290 |
|||
- könyvtár fejlesztés (külső SSD, 1 GB VGA |
381 000 |
-81 626 |
299 374 |
|||
kártya, könyvespolcok) |
||||||
- közművelődés (mikrofonszett) |
0 |
26 010 |
26 010 |
|||
- kisértékű eszköz beszerzések (közfoglalkoz- |
190 500 |
599 831 |
790 331 |
|||
tatás, LED közvilágítási lámpatest, kerékpár |
||||||
autómentes nap) |
||||||
- sportpark (Leader) |
867 230 |
-867 230 |
0 |
|||
- sportpálya (zártszelvény, alumínium futball |
0 |
1 125 000 |
1 125 000 |
|||
kapuk, betonozási munka) |
||||||
Összesen |
2 419 363 |
7 888 008 |
10 307 371 |
|||
17. melléklet
adatok forintban |
|||
ÁTADOTT |
ER |
MÓD |
MÓD |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre: |
628 |
50 000 |
50 628 |
- elkülönített állami pénzügyi alapoknak (templom felújítás) |
628 |
0 |
628 |
- helyi önkormányzatoknak (KÖHI laptop vásárlás) |
0 |
50 000 |
50 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre: |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
628 |
50 000 |
50 628 |
18. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Jogcím |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||
Gépjárműadó |
Mentesség |
218000 |
-1217 |
216783 |
||||
Kedvezmény |
0 |
56166 |
56166 |
|||||
Összesen |
218000 |
54949 |
272949 |
|||||
19. melléklet
adatok forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
Felújítás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások összesen: |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
|||
Babaház vásárlása |
0 |
412 750 |
412 750 |
|||
Fűnyírótraktor vásárlása |
0 |
1 649 900 |
1 649 900 |
|||
Könyvespolc vásárlása |
0 |
27 500 |
27 500 |
|||
Összesen |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
|||
20. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
2 230 958 |
2 230 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
2 130 958 |
3 130 962 |
26 771 500 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
12 154 000 |
0 |
2 342 316 |
0 |
0 |
0 |
15 800 000 |
0 |
0 |
8 450 000 |
38 746 316 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n bel. |
16 500 |
41 400 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
464 000 |
464 000 |
464 000 |
464 000 |
464 000 |
463 127 |
4 701 027 |
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 375 340 |
0 |
0 |
29 375 340 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. |
0 |
0 |
0 |
5 045 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 213 |
|
Működési bevétel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
14 000 |
14 000 |
1 846 000 |
44 000 |
687 672 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
2 707 672 |
|
Ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
|
Pénzmaradvány |
14 277 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 277 966 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 540 424 |
2 287 358 |
14 764 958 |
7 692 171 |
4 952 274 |
2 609 958 |
4 440 958 |
2 638 958 |
19 082 630 |
31 984 298 |
2 608 958 |
12 058 089 |
121 661 034 |
|
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
1 385 000 |
1 540 581 |
1 385 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 894 000 |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 385 000 |
18 084 581 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
202 375 |
269 602 |
202 375 |
277 375 |
277 375 |
277 375 |
277 375 |
372 431 |
202 375 |
202 375 |
202 375 |
202 375 |
2 965 783 |
|
Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
626 971 |
1 600 000 |
1 800 000 |
2 300 000 |
2 400 000 |
2 500 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
840 000 |
1 850 000 |
17 816 971 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
120 000 |
120 000 |
210 000 |
120 000 |
1 108 926 |
684 000 |
120 000 |
120 000 |
1 750 000 |
120 000 |
120 000 |
210 000 |
4 802 926 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
239 000 |
289 000 |
228 000 |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
289 540 |
389 000 |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
3 457 540 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
11 000 |
111 000 |
1 095 099 |
211 111 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
111 000 |
71 000 |
1 676 210 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
5 045 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 375 340 |
0 |
11 264 575 |
45 685 128 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf. |
806 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 466 |
|
Egyéb felh.c.t. ÁHT-n b. |
0 |
628 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 628 |
|
Elvonások,befizetések |
0 |
726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 074 |
0 |
0 |
6 800 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 698 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
3 342 630 |
16 000 630 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
205 000 |
0 |
0 |
190 000 |
776 000 |
867 000 |
0 |
381 000 |
7 888 371 |
0 |
0 |
10 307 371 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 309 841 |
3 982 537 |
3 859 346 |
11 157 687 |
6 557 412 |
7 018 375 |
7 247 375 |
6 282 971 |
6 414 375 |
42 173 160 |
4 043 375 |
18 614 580 |
121 661 034 |
|
21. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 698 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
3 342 630 |
16 000 630 |
|
Pénzmaradvány |
53 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 304 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 149 304 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 698 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
3 342 630 |
16 053 934 |
|
Személyi juttatások |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
1 173 782 |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
841 776 |
10 433 318 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
281 944 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
2 063 944 |
|
Dologi kiadások |
470 522 |
108 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
52 000 |
40 000 |
92 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
1 466 522 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 150 |
2 090 150 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 474 298 |
1 111 776 |
1 095 776 |
1 095 776 |
1 095 776 |
1 095 776 |
1 507 726 |
1 043 776 |
1 095 776 |
1 115 776 |
1 115 776 |
3 205 926 |
16 053 934 |
|
22. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
14 277 966 |
2 262 458 |
4 309 841 |
-2 047 383 |
16 325 349 |
február |
16 325 349 |
2 287 358 |
3 982 537 |
-1 695 179 |
18 020 528 |
március |
18 020 528 |
14 764 958 |
3 859 346 |
10 905 612 |
7 114 916 |
április |
7 114 916 |
7 692 171 |
11 157 687 |
-3 465 516 |
10 580 432 |
május |
10 580 432 |
4 952 274 |
6 557 412 |
-1 605 138 |
12 185 570 |
június |
12 185 570 |
2 609 958 |
7 018 375 |
-4 408 417 |
16 593 987 |
július |
16 593 987 |
4 440 958 |
7 247 375 |
-2 806 417 |
19 400 404 |
augusztus |
19 400 404 |
2 638 958 |
6 282 971 |
-3 644 013 |
23 044 417 |
szeptemb. |
23 044 417 |
19 082 630 |
6 414 375 |
12 668 255 |
10 376 162 |
október |
10 376 162 |
31 984 298 |
42 173 160 |
-10 188 862 |
20 565 024 |
november |
20 565 024 |
2 608 958 |
4 043 375 |
-1 434 417 |
21 999 441 |
december |
21 999 441 |
12 058 089 |
18 614 580 |
-6 556 491 |
28 555 932 |
28 555 932 |
107 383 068 |
121 661 034 |
14 277 966 |
0 |
|
23. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
53 304 |
1 096 000 |
1 474 298 |
-378 298 |
431 602 |
február |
431 602 |
1 096 000 |
1 111 776 |
-15 776 |
447 378 |
március |
447 378 |
1 096 000 |
1 095 776 |
224 |
447 154 |
április |
447 154 |
1 096 000 |
1 095 776 |
224 |
446 930 |
május |
446 930 |
1 096 000 |
1 095 776 |
224 |
446 706 |
június |
446 706 |
1 096 000 |
1 095 776 |
224 |
446 482 |
július |
446 482 |
1 698 000 |
1 507 726 |
190 274 |
256 208 |
augusztus |
256 208 |
1 096 000 |
1 043 776 |
52 224 |
203 984 |
szeptemb. |
203 984 |
1 096 000 |
1 095 776 |
224 |
203 760 |
október |
203 760 |
1 096 000 |
1 115 776 |
-19 776 |
223 536 |
november |
223 536 |
1 096 000 |
1 115 776 |
-19 776 |
243 312 |
december |
243 312 |
3 342 630 |
3 205 926 |
136 704 |
106 608 |
106 608 |
106 608 |
||||
106 608 |
16 000 630 |
16 053 934 |
53 304 |
0 |
|
0 |
|||||
24. melléklet
adatok forintban |
||
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege |
1. |
2019.01.05 |
1 096 000 |
2. |
2019.02.02 |
1 096 000 |
3. |
2019.02.02 |
1 096 000 |
4. |
2019.04.01 |
1 096 000 |
5. |
2019.05.04 |
1 096 000 |
6. |
2019.06.01 |
1 096 000 |
7. |
2019.07.01 |
1 698 000 |
8. |
2019.08.03 |
1 096 000 |
9. |
2019.09.01 |
1 096 000 |
10. |
2019.10.01 |
1 096 000 |
11. |
2019.11.02 |
1 096 000 |
12. |
2019.12.01 |
3 342 630 |
ÖSSZESEN |
16 000 630 |
25. melléklet
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 703 011 |
26 000 000 |
26 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
26 650 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
- iparűzési adó |
26 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
- gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
- IFA |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
- egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
4 871 262 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Pénzmaradvány |
12 490 165 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Működési bevétel |
526 770 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
68 241 208 |
57 100 000 |
57 100 000 |
Személyi juttatások |
17 254 809 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 061 486 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dologi kiadások |
16 238 427 |
13 700 000 |
13 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
640 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 647 368 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
3 420 340 |
500 000 |
500 000 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
14 551 558 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Általános tartalék |
7 175 063 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 252 157 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
68 241 208 |
57 100 000 |
57 100 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
|||
Pénzmaradvány |
36 922 107 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanértékesítés |
154 350 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
37 076 457 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre |
82 790 |
0 |
0 |
Ingatlanvásárlás |
253 950 |
||
Felújítás |
32 756 281 |
0 |
0 |
Beruházás |
3 983 436 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 076 457 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
105 317 665 |
57 100 000 |
57 100 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
105 317 665 |
57 100 000 |
57 100 000 |