Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva Rönök Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 90.550.585 forintban állapítja meg,
(2) A kiadási főösszegből:
a) működési kiadás 86.476.401 forint, melyből
aa) kötelező feladat: 84.141.561 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.334.840 forint
ac) állami feladat: 5.354.000 forint
b) felhalmozási kiadás: 4.074.184 forint, melyből
ba) kötelező feladat:86.190 forint
bb) önként vállalt feladat: 3.987.994 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az önkormányzat 2021 évi költségvetési bevételi főösszegét 90.550.585 forintban állapítja meg.
(4) A bevételből főösszegből:
a) működési bevétel: 86.476.401 forint, melyből
aa) kötelező feladat: 84.141.561 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.334.840 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 4.074.184 forint, melyből
ba) kötelező feladat: 86.190 forint
bb) önként vállalt feladat: 3.987.994 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(5) A költségvetési szerv 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 17.055.123 forintban állapítja meg,
(6) A költségvetési szer kiadási főösszegéből
a) működési kiadás: 16.055.123 forint, melyből
aa) kötelező feladat: 16.055.123 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 1.000.000 forint, melyből
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 1.000.000 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(7) A költségvetési szerv bevételi főösszegét 17.055.123 forintban állapítja meg.
(8) A költségvetési szerv bevételi főösszegéből
a) működési bevétel: 16.055.123 forint, melyből
aa) kötelező feladat: 16.055.123 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 1.000.000 forint., melyből
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 1.000.000 forint
bc) állami feladat: 0 forint
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1.és 1.1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, felhalmozási célú támogatást ÁH-n belülről nem tervezett.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1.és 1. 1. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.és a 7.1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. és a 16.1. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre a 10. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek
7. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 17.385.771 Ft összegben képez.
8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. /4/. bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
(1a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlegét a 11. és 11.1.számú mellékletek tartalmazzák,
(1b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási tervét a 12. és a 12.1.számú melléklet tartalmazza,
(1c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
10. § A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
11. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és 14.1. számú mellékletek tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
Költségvetési létszámkeret
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28./A §. /2/ bekezdése az irányadó.
15. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §. - ában foglaltak szerint módosíthatók.
16. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
17. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.
18. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
19. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét a 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
20. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
21. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
22. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
23. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §. /5/ bekezdése az irányadó.
24. § A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
25. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdésében foglaltakra - gazdasági eseményenként 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
38 656 536 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 139 601 |
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
25 170 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 368 538 |
|
- iparűzési adó |
25 000 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 288 800 |
||
- talajterhelési díj |
150 000 |
|||||
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
770 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel. |
B16 |
5 553 267 |
Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n belülre |
K506 |
4 483 209 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n kív. |
B65 |
45 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
K512 |
2 334 840 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
458 600 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 735 331 |
|
Kamatbevétel |
B408 |
40 |
Tartalék |
K513 |
17 385 771 |
|
Pénzmaradvány |
B813 |
20 667 142 |
Beruházások |
K6 |
1 828 994 |
|
- működési |
16 592 958 |
Felújítások |
K7 |
2 159 000 |
||
- felhalmozási |
4 074 184 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n bel. |
K84 |
86 190 |
||
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
16 970 311 |
||||
Összesen: |
90 550 585 |
Összesen: |
90 550 585 |
|||
2. melléklet
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
Személyi juttatások K1 |
18 139 601 |
0 |
0 |
18 139 601 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
2 368 538 |
0 |
0 |
2 368 538 |
Dologi kiadások K3 |
21 288 800 |
0 |
0 |
21 288 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
770 000 |
0 |
0 |
770 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506 |
4 483 209 |
0 |
0 |
4 483 209 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512 |
0 |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások K502 |
2 735 331 |
0 |
0 |
2 735 331 |
Tartalékok K513 |
17 385 771 |
0 |
0 |
17 385 771 |
Központi irányító szervi támogatás K915 |
16 970 311 |
0 |
0 |
16 970 311 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
84 141 561 |
2 334 840 |
0 |
86 476 401 |
Ingatlanvásárlás K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások K6 |
0 |
1 828 994 |
0 |
1 828 994 |
Felújítások K7 |
0 |
2 159 000 |
0 |
2 159 000 |
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84 |
86 190 |
0 |
0 |
86 190 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
86 190 |
3 987 994 |
0 |
4 074 184 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
84 227 751 |
6 322 834 |
0 |
90 550 585 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
38 656 536 |
0 |
0 |
38 656 536 |
Közhatalmi bevételek B3 |
25 170 000 |
0 |
0 |
25 170 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16 |
5 553 267 |
0 |
0 |
5 553 267 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. B65 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
Ellátási díjak B405 |
458 600 |
0 |
0 |
458 600 |
Kamatbevétel B408 |
40 |
0 |
0 |
40 |
Pénzmaradvány B813 |
14 258 118 |
2 334 840 |
0 |
16 592 958 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
84 141 561 |
2 334 840 |
0 |
86 476 401 |
Ingatlanértékesítés B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány B813 |
86 190 |
3 987 994 |
0 |
4 074 184 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
86 190 |
3 987 994 |
0 |
4 074 184 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
84 227 751 |
6 322 834 |
0 |
90 550 585 |
2.1. melléklet
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
ÖSSZESEN |
ROVAT |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 |
13 181 728 |
0 |
0 |
13 181 728 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2 |
1 992 015 |
0 |
0 |
1 992 015 |
DOLOGI KIADÁSOK K3 |
881 380 |
0 |
0 |
881 380 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
16 055 123 |
0 |
0 |
16 055 123 |
BERUHÁZÁS K6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
16 055 123 |
1 000 000 |
0 |
17 055 123 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI |
ÖSSZESEN |
ROVAT |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
16 055 123 |
0 |
0 |
16 055 123 |
PÉNZMARADVÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
16 055 123 |
0 |
0 |
16 055 123 |
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
915 188 |
915 188 |
||
PÉNZMARADVÁNY B813 |
84 812 |
84 812 |
||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
16 055 123 |
1 000 000 |
0 |
17 055 123 |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
BEVÉTEL |
Egyéb felhalm.célú |
pénzma- |
Ingatlan |
Egyéb műk. |
Intézményi |
Egyéb műk.c.tám. |
Önkormányzatok |
Közhatalmi |
Pénzmaradvány |
|
ÁHT-n belülről |
radvány |
értékesítés |
ÁHT-n kív. |
működési bev. |
ért.bev.ÁHT-n bel. |
működési tám. |
bevételek |
|||
018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel |
38 656 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 656 536 |
0 |
0 |
900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk |
25 170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 170 000 |
0 |
041233.Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 670 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 670 988 |
0 |
0 |
0 |
107050. Szoviális étkeztetés |
150 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
308 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350.Önkorm.vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
018030.Támogatási célú fin.műveletek |
20 667 142 |
0 |
4 074 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 592 958 |
074031.Család és nővédelmi ellátás |
66 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 924 |
0 |
0 |
0 |
011130.Önkormányzati hiv.ig.tev. |
860 395 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
40 |
815 355 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
90 550 585 |
0 |
4 074 184 |
0 |
45 000 |
458 640 |
5 553 267 |
38 656 536 |
25 170 000 |
16 592 958 |
3.1. melléklet
adatok forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Intézményi működési |
Központi irányító szervi |
Központi irányító |
Pénzmaradv. |
Összes |
||
bevétel |
működési támogatás |
szervi felhalmozási t. |
felhalmozási |
bevétel |
|||
018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
16 055 123 |
915 188 |
84 812 |
17 055 123 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
16 055 123 |
915 188 |
84 812 |
17 055 123 |
||
4. melléklet
adatok forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
12 667 229 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 318 840 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 848 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
712 701 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 269 838 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
TÁMOGATÁSA |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
16 815 050 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 181 450 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező s.k.t. |
864 000 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása |
2 919 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 850 600 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA |
4 479 000 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4 479 000 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 425 257 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 330 560 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 033 137 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
61 560 |
ÖSSZESEN: |
38 656 536 |
5. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
ADÓ ÖSSZESEN: |
25 170 000 |
6. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: |
5 553 267 |
||||||
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás) |
4 670 988 |
||||||
'- helyi önkormányzattól (védőnői szolgálat elszámolás) |
66 924 |
||||||
- Kistérségi Társulástól (pénzmaradvány) |
815 355 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: |
45 000 |
||||||
- háztartásoktól |
45 000 |
||||||
ÖSSZESEN: |
5 598 267 |
||||||
7. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Intézmény |
Tartalék |
Elvonások, |
|||||||
Beruházás |
Felhalm.p. |
Egyéb felh. |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
Egyéb műk.c. |
Egyéb műk.c |
Ellátottak |
finansz. |
befizetések |
|||
kiadás |
Felújítás |
át.ÁHT-n kív |
c.tám.ÁHT-n b. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
tám.ÁHT-n be |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
018010. Önkorm.elszám.ktgvetéssel |
2 735 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 331 |
045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart. |
889 000 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
064010. Közvilágítás |
2 665 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
5 408 112 |
0 |
0 |
0 |
4 983 770 |
386 242 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált |
28 246 021 |
0 |
0 |
0 |
6 297 653 |
944 267 |
3 618 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 385 771 |
|
072111. Háziorvosi alapellátás |
227 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
107050. Szociális étkeztetés |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.ell. |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
0 |
0 |
|
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4 591 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 591 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044. Könyvtári szolgáltatások |
492 127 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 627 |
0 |
115 500 |
0 |
0 |
0 |
|
082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej. |
3 690 627 |
254 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
1 900 627 |
0 |
1 386 000 |
0 |
0 |
0 |
|
081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt. |
2 260 600 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320. Köztemető fenntartás és műk. |
1 191 260 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
6 240 689 |
0 |
0 |
0 |
3 754 336 |
581 053 |
1 905 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020. Város- és községgazd.egyéb szolg. |
5 293 568 |
400 000 |
0 |
0 |
2 953 842 |
456 976 |
1 482 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
084031. Civil szervezetek támogatása |
833 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 340 |
0 |
0 |
0 |
|
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
3 094 768 |
1 047 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 046 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030. Támogatási célú fin.műv. |
21 539 710 |
0 |
0 |
86 190 |
0 |
0 |
0 |
4 483 209 |
0 |
0 |
16 970 311 |
0 |
|
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
90 550 585 |
3 987 994 |
0 |
86 190 |
18 139 601 |
2 368 538 |
21 288 800 |
4 483 209 |
2 334 840 |
770 000 |
16 970 311 |
17 385 771 |
2 735 331 |
7.1. melléklet
adatok forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Beruházás |
ÖSSZES |
LÉTSZÁM |
|||
Személyi |
Szociális hozzájárul |
KIADÁS |
|||||
juttatás |
adó |
Dologi kiadás |
|||||
096015. intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091120. Sajátos nevelésű gyerekek |
324 000 |
50 220 |
0 |
0 |
374 220 |
0 |
|
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai |
12 857 728 |
1 941 795 |
0 |
0 |
14 799 523 |
3 |
|
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési |
0 |
0 |
881 380 |
1 000 000 |
1 881 380 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
13 181 728 |
1 992 015 |
881 380 |
1 000 000 |
17 055 123 |
3 |
|
8. melléklet
adatok forintban |
|
ÁTADOTT |
EREDETI EI. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: |
4 483 209 |
- önkormányzatnak |
4 483 209 |
orvosi ügyelet |
1 714 228 |
védőnői szolgálat |
734 413 |
- Kistérség |
2 034 568 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: |
2 334 840 |
- civil szervezeteknek |
0 |
'- Rönöki Polgárőr Egyesület |
100 000 |
'- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök |
100 000 |
'- tagdíjak |
33 340 |
- Rönöki Közhasznú Egyesület |
2 101 500 |
Összesen |
6 818 049 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
települési támogatás |
120000 |
|||
rendkívüli települési támogatás |
400000 |
|||
köztemetés |
250000 |
|||
ÖSSZESEN: |
770000 |
|||
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre: |
86 190 |
||||||
- Kistérségnek (jelzőrendszerek beszerzése) |
86 190 |
||||||
felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n kívülre: |
0 |
||||||
- vállalkozásnak |
0 |
||||||
Összesen: |
86 190 |
||||||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
38 656 536 |
Pénzmaradvány |
B813 |
4 074 184 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 170 000 |
||||||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel. |
B16 |
5 553 267 |
||||||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kív. |
B65 |
45 000 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
458 600 |
||||||||
Kamatbevétel |
B408 |
40 |
||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
16 592 958 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
86 476 401 |
ÖSSZESEN: |
4 074 184 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
18 139 601 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 368 538 |
Beruházás |
K6 |
1 828 994 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
21 288 800 |
Felújítás |
K7 |
2 159 000 |
|||||
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre |
K506 |
4 483 209 |
Egyéb felhalm. célú t.ÁHT-n b. |
K84 |
86 190 |
|||||
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre |
K512 |
2 334 840 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
770 000 |
||||||||
Intézmény finanszírozás |
K915 |
16 970 311 |
||||||||
Tartalék |
K513 |
17 385 771 |
||||||||
Elvonások, befizetések |
K502 |
2 735 331 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
86 476 401 |
ÖSSZESEN: |
4 074 184 |
|||||||
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
3 221 378 |
38 656 536 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
12 585 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 585 000 |
0 |
0 |
0 |
25 170 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
389 249 |
389 249 |
456 173 |
389 249 |
389 249 |
389 249 |
389 249 |
1 204 604 |
389 249 |
389 249 |
389 249 |
389 249 |
5 553 267 |
|
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
|
Ellátási díjak |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 224 |
458 600 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
|
Pénzmaradvány |
20 667 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 667 142 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 315 985 |
3 648 843 |
16 300 767 |
3 648 843 |
3 663 843 |
3 663 863 |
3 663 843 |
4 464 198 |
16 233 843 |
3 648 843 |
3 648 843 |
3 648 871 |
90 550 585 |
|
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 661 663 |
1 661 663 |
1 661 663 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 548 |
18 139 601 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
189 878 |
189 878 |
219 878 |
219 878 |
219 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 880 |
2 368 538 |
|
Dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 038 800 |
800 000 |
1 500 000 |
21 288 800 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
142 852 |
142 852 |
877 269 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
2 177 420 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
4 483 209 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
231 000 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
286 717 |
286 717 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 046 |
2 334 840 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
300 000 |
200 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
90 000 |
770 000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
1 385 771 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 385 771 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 190 |
|
Elvonások,befizetések |
2 735 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 331 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 329 984 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
16 970 311 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
0 |
2 159 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 987 994 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 050 678 |
4 874 271 |
5 349 047 |
7 864 630 |
11 810 296 |
6 006 835 |
11 253 392 |
11 115 150 |
10 804 392 |
5 343 192 |
4 194 392 |
4 884 310 |
90 550 585 |
|
12.1. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 329 984 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
16 970 311 |
|
Pénzmaradvány |
84 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 414 796 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
17 055 123 |
|
Személyi juttatások |
993 667 |
1 651 391 |
1 193 667 |
1 193 667 |
1 193 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
13 181 728 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
147 624 |
255 969 |
185 018 |
185 018 |
185 018 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
1 992 015 |
|
Dologi kiadások |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 452 |
881 380 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 214 739 |
1 980 808 |
1 452 133 |
1 452 133 |
1 452 133 |
1 214 739 |
1 214 739 |
2 214 739 |
1 214 739 |
1 214 739 |
1 214 739 |
1 214 743 |
17 055 123 |
|
13. melléklet
adatok forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
- szociális étkeztetés |
kedvezmény |
103 400 |
Összesen: |
103 400 |
14. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
20 667 142 |
3 648 843 |
7 050 678 |
-3 401 835 |
24 068 977 |
február |
24 068 977 |
3 648 843 |
4 874 271 |
-1 225 428 |
25 294 405 |
március |
25 294 405 |
16 300 767 |
5 349 047 |
10 951 720 |
14 342 685 |
április |
14 342 685 |
3 648 843 |
7 864 630 |
-4 215 787 |
18 558 472 |
május |
18 558 472 |
3 663 843 |
11 810 296 |
-8 146 453 |
26 704 925 |
június |
26 704 925 |
3 663 863 |
6 006 835 |
-2 342 972 |
29 047 897 |
július |
29 047 897 |
3 663 843 |
11 253 392 |
-7 589 549 |
36 637 446 |
augusztus |
36 637 446 |
4 464 198 |
11 115 150 |
-6 650 952 |
43 288 398 |
szeptemb. |
43 288 398 |
16 233 843 |
10 804 392 |
5 429 451 |
37 858 947 |
október |
37 858 947 |
3 648 843 |
5 343 192 |
-1 694 349 |
39 553 296 |
november |
39 553 296 |
3 648 843 |
4 194 392 |
-545 549 |
40 098 845 |
december |
40 098 845 |
3 648 871 |
4 884 310 |
-1 235 439 |
41 334 284 |
69 883 443 |
90 550 585 |
-20 667 142 |
0 |
||
14.1. melléklet
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
84 812 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
-30 433 |
február |
-30 433 |
1 949 863 |
1 980 808 |
-30 945 |
512 |
március |
512 |
1 460 192 |
1 452 133 |
8 059 |
-7 547 |
április |
-7 547 |
1 460 192 |
1 452 133 |
8 059 |
-15 606 |
május |
-15 606 |
1 460 192 |
1 452 133 |
8 059 |
-23 665 |
június |
-23 665 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
-138 910 |
július |
-138 910 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
-254 155 |
augusztus |
-254 155 |
1 329 984 |
2 214 739 |
-884 755 |
630 600 |
szeptemb. |
630 600 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
515 355 |
október |
515 355 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
400 110 |
november |
400 110 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
284 865 |
december |
284 865 |
1 329 984 |
1 214 743 |
115 241 |
169 624 |
169 624 |
169 624 |
||||
16 970 311 |
17 055 123 |
-84 812 |
0 |
||
15. melléklet
adatok forintban |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
1. |
2021.01.04 |
1 329 984 |
2. |
2021.02.02 |
1 949 863 |
3. |
2021.03.02 |
1 460 192 |
4. |
2021.04.01 |
1 460 192 |
5. |
2021.05.03 |
1 460 192 |
6. |
2021.06.02 |
1 329 984 |
7. |
2021.07.02 |
1 329 984 |
8. |
2021.08.02 |
1 329 984 |
9. |
2021.09.01 |
1 329 984 |
10. |
2021.09.04 |
1 329 984 |
11. |
2021.11.02 |
1 329 984 |
12. |
2021.12.02 |
1 329 984 |
ÖSSZESEN |
16 970 311 |
16. melléklet
adatok forintban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
1 828 994 |
- könyvtár fejlesztése |
127 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város és községgazd.) |
400 000 |
- kisértékű informatiaki eszköz beszerzés (közművelődés) |
254 000 |
- HUNG-2020 pályázat (üveges vitrinek beszerzése) |
1 047 994 |
FELÚJÍTÁS |
2 159 000 |
- temető kerítés felújítás |
889 000 |
- Leader pályázat (harangláb,tároló..) |
|
- sportöltöző külső színezése, ablakcsere |
1 270 000 |
ÖSSZESEN: |
3 987 994 |
17. melléklet
adatok forintban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
38 000 000 |
38 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Pénzmaradvány |
16 592 958 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Működési bevétel |
458 640 |
460 000 |
460 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
86 476 401 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
500 000 |
500 000 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
16 970 311 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Általános tartalék |
17 385 771 |
4 960 000 |
4 960 000 |
Elvonások,befizetések |
2 735 331 |
||
Működési célú kiadások összesen: |
86 476 401 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
|||
Pénzmaradvány |
4 074 184 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
4 074 184 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre |
86 190 |
0 |
0 |
Ingatlanvásárlás |
0 |
||
Felújítás |
2 159 000 |
0 |
0 |
Beruházás |
1 828 994 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
4 074 184 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
90 550 585 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
90 550 585 |
57 460 000 |
57 460 000 |
16.1. melléklet
adatok forintban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
1 000 000 |
- fűtésrendszer korszerűsítése |
1 000 000 |
FELÚJÍTÁS |
0 |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1.1. melléklet
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
16 970 311 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 181 728 |
|
- működési |
16 055 123 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
1 992 015 |
||
- felhalmozási |
915 188 |
Dologi kiadások |
K3 |
881 380 |
||
Pénzmaradvány |
B813 |
84 812 |
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
|
- felhalmozási |
84 812 |
|||||
Összesen: |
17 055 123 |
Összesen: |
17 055 123 |
|||
11.1. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
16 055 123 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
915 188 |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
84 812 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
16 055 123 |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
13 181 728 |
Beruházás |
K6 |
1 000 000 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 992 015 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
881 380 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
16 055 123 |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
|||||||