Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva Rönök Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése
3. §1 (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 153.521.947 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 124.599.536 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 122.184.696 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.414.840 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 28.922.411 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 154.682 forint
bb) önként vállalt feladat: 28.767.729 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 153.521.947 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 124.599.536 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 122.184.696 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.414.840 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 28.922.411 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 154.682 forint
bb) önként vállalt feladat: 28.767.729 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 17.464.631 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 16.662.535 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 16.662.535 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 802.096 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 802.096 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 17.464.631 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 16.662.535 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 16.662.535 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 802.096 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 802.096 forint
bc) állami feladat: 0 forint”
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1.és 1.1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, felhalmozási célú támogatást ÁH-n belülről nem tervezett.
(8)2 Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, felhalmozási célú támogatásait ÁHT-n belülről a 18. melléklet tartalmazza
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1.és 1. 1. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.és a 7.1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. és a 16.1. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre a 10. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek
7. §3 Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 46.574.833 Ft összegben képez.
8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. /4/. bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
(1a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlegét a 11. és 11.1.számú mellékletek tartalmazzák,
(1b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási tervét a 12. és a 12.1.számú melléklet tartalmazza,
(1c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
10. § A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
11. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és 14.1. számú mellékletek tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
Költségvetési létszámkeret
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28./A §. /2/ bekezdése az irányadó.
15. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §. - ában foglaltak szerint módosíthatók.
16. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
17. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.
18. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
19. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét a 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
20. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
21. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
22. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
23. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §. /5/ bekezdése az irányadó.
24. § A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
25. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdésében foglaltakra - gazdasági eseményenként 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
1. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
1 588 643 |
19 728 244 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
175 322 |
2 543 860 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
5 384 646 |
26 673 446 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
25 000 000 |
31 157 807 |
56 157 807 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
101 032 |
2 836 363 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
490 500 |
490 500 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
80 000 |
80 000 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
150 000 |
330 083 |
480 083 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
64 278 |
84 278 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
29 189 062 |
46 574 833 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
2 668 034 |
3 126 674 |
10. |
K6 |
Beruházások |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
11. |
K7 |
Felújítások |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
8. |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
635 000 |
635 000 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 667 142 |
-765 783 |
19 901 359 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
9.1. |
B8131 |
működési |
16 592 958 |
411 140 |
17 004 098 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
4 074 184 |
-1 176 923 |
2 897 261 |
16. |
Összesen |
90 550 585 |
62 971 362 |
153 521 947 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen |
90 550 585 |
62 971 362 |
153 521 947 |
2. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
1 588 643 |
19 728 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 139 601 |
1 588 643 |
19 728 244 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
175 322 |
2 543 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 538 |
175 322 |
2 543 860 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
5 384 646 |
26 673 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 288 800 |
5 384 646 |
26 673 446 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
101 032 |
2 836 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 331 |
101 032 |
2 836 363 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
0 |
0 |
0 |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
29 189 062 |
46 574 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 385 771 |
29 189 062 |
46 574 833 |
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
84 141 561 |
38 043 135 |
122 184 696 |
2 334 840 |
80 000 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
86 476 401 |
38 123 135 |
124 599 536 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
3 987 994 |
24 779 735 |
28 767 729 |
0 |
0 |
0 |
4 074 184 |
24 848 227 |
28 922 411 |
|
1. |
Kiadások összesen |
84 227 751 |
38 111 627 |
122 339 378 |
6 322 834 |
24 859 735 |
31 182 569 |
0 |
0 |
0 |
90 550 585 |
62 971 362 |
153 521 947 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
2 668 034 |
3 126 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 640 |
2 668 034 |
3 126 674 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 258 118 |
331 140 |
14 589 258 |
2 334 840 |
80 000 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
16 592 958 |
411 140 |
17 004 098 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
84 141 561 |
38 043 135 |
122 184 696 |
2 334 840 |
80 000 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
86 476 401 |
38 123 135 |
124 599 536 |
2.1. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 181 728 |
264 552 |
13 446 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 181 728 |
264 552 |
13 446 280 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 992 015 |
90 655 |
2 082 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 992 015 |
90 655 |
2 082 670 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
881 380 |
252 205 |
1 133 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 380 |
252 205 |
1 133 585 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
|
1. |
Kiadások összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
17 055 123 |
409 508 |
17 464 631 |
|
2.1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
|
2.2.1 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
915 188 |
-238 704 |
676 484 |
0 |
0 |
0 |
915 188 |
-238 704 |
676 484 |
2.2.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
|
2. |
Bevételek összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
17 055 123 |
409 508 |
17 464 631 |
3. melléklet7
3.1. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
16 970 311 |
409 508 |
17 464 631 |
|||
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
17 055 123 |
409 508 |
17 464 631 |
4. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
12 667 229 |
44 752 |
12 711 981 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 318 840 |
0 |
3 318 840 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 848 000 |
0 |
2 848 000 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
712 701 |
0 |
712 701 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 269 838 |
44 752 |
1 314 590 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
0 |
17 850 |
|
1.7 |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 815 050 |
-116 370 |
16 698 680 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
11 181 450 |
-486 150 |
10 695 300 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
2 919 000 |
399 000 |
3 318 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 850 600 |
-29 220 |
1 821 380 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
864 000 |
0 |
864 000 |
|
2.5 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
6 904 257 |
736 901 |
7 641 158 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 479 000 |
425 018 |
4 904 018 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
425 018 |
4 904 018 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 425 257 |
311 883 |
2 737 140 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
2 363 697 |
373 443 |
2 737 140 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
61 560 |
-61 560 |
0 |
|
3.2.4 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
4.2 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 035 322 |
1 035 322 |
6. |
Összesen |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
5. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
31 157 807 |
56 157 807 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
490 500 |
490 500 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
330 083 |
480 083 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
64 278 |
84 278 |
1. |
B3 |
Összesen |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
6. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
|
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 670 988 |
-486 172 |
4 184 816 |
||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
66 924 |
0 |
66 924 |
||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
815 355 |
1 |
815 356 |
||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
|
2.1 |
háztartásoktól |
45 000 |
237 859 |
282 859 |
||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
24 000 |
24 000 |
|
4. |
Összesen |
5 598 267 |
1 300 688 |
6 898 955 |
7. melléklet12
7.1. melléklet13
8. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
2 448 641 |
-658 015 |
1 790 626 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
2 034 568 |
-294 085 |
1 740 483 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
2.1 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
|
3. |
Összesen |
6 818 049 |
-952 100 |
5 865 949 |
9. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
1.1 |
Köztemetés |
250 000 |
272 302 |
522 302 |
|
1.2 |
települési támogatás |
120 000 |
269 259 |
389 259 |
|
1.3 |
rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
100 000 |
500 000 |
10. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
1.1 |
kistérségnek |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
2.1 |
vállalkozásnak |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Összesen |
86 190 |
168 492 |
254 682 |
11. melléklet17
12. melléklet18
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 096 |
40 357 141 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
28 606 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 606 334 |
0 |
0 |
0 |
57 212 668 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 671 |
6 092 096 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 370 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 370 150 |
|
Működési bevételek |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
567 000 |
38 216 |
38 216 |
567 000 |
262 000 |
1 424 938 |
38 224 |
3 126 674 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
350 000 |
402 000 |
24 859 |
0 |
806 859 |
|
Felhalmozási bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Felh.p.á.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
|
Pénzmaradvány |
19 901 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 901 359 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 810 345 |
3 908 986 |
32 515 320 |
3 908 986 |
3 923 986 |
4 437 770 |
4 558 986 |
29 299 136 |
33 394 104 |
4 534 770 |
5 320 567 |
3 908 991 |
153 521 947 |
|
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
1 461 633 |
1 461 633 |
2 551 600 |
1 661 663 |
1 661 663 |
1 461 633 |
2 160 339 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 548 |
19 728 244 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
189 878 |
189 878 |
395 200 |
219 878 |
219 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 880 |
2 543 860 |
|
Dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
800 000 |
2 123 446 |
26 673 446 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
142 852 |
142 852 |
877 269 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
1 225 320 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
3 531 109 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
231 000 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
286 717 |
286 717 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 046 |
2 334 840 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
241 561 |
200 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
600 000 |
1 411 561 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
1 385 771 |
2 000 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
3 000 000 |
189 062 |
0 |
46 574 833 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 682 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Elvonások,befizetések |
2 836 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 836 363 |
|
ÁHT-N bel.megel.visszaf. |
1 546 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 261 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 329 984 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 698 692 |
17 339 019 |
|
Műk.visszat.kölcs.háztart. |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 508 729 |
0 |
2 159 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 667 729 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 777 971 |
4 874 271 |
6 604 306 |
7 864 630 |
12 290 031 |
7 106 835 |
12 393 659 |
35 731 542 |
37 804 392 |
9 304 392 |
4 383 454 |
6 386 464 |
153 521 947 |
12.1. melléklet19
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 329 984 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 698 692 |
17 339 019 |
|
Pénzmaradvány |
125 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 612 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 455 596 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 698 692 |
17 464 631 |
|
Személyi juttatások |
993 667 |
1 651 391 |
1 458 219 |
1 193 667 |
1 193 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
13 446 280 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
147 624 |
255 969 |
275 673 |
185 018 |
185 018 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
2 082 670 |
|
Dologi kiadások |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
210 000 |
96 000 |
84 000 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
156 001 |
1 133 585 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 096 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 214 739 |
1 980 808 |
1 807 340 |
1 588 685 |
1 474 685 |
1 225 291 |
1 214 739 |
2 016 835 |
1 214 739 |
1 214 739 |
1 214 739 |
1 297 292 |
17 464 631 |
13. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
103 400 |
45 385 |
148 785 |
2 |
Összesen: |
103 400 |
45 385 |
148 785 |
14. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
20 667 142 |
3 648 843 |
7 050 678 |
-3 401 835 |
24 068 977 |
február |
24 068 977 |
3 648 843 |
4 874 271 |
-1 225 428 |
25 294 405 |
március |
25 294 405 |
16 300 767 |
5 349 047 |
10 951 720 |
14 342 685 |
április |
14 342 685 |
3 648 843 |
7 864 630 |
-4 215 787 |
18 558 472 |
május |
18 558 472 |
3 663 843 |
11 810 296 |
-8 146 453 |
26 704 925 |
június |
26 704 925 |
3 663 863 |
6 006 835 |
-2 342 972 |
29 047 897 |
július |
29 047 897 |
3 663 843 |
11 253 392 |
-7 589 549 |
36 637 446 |
augusztus |
36 637 446 |
4 464 198 |
11 115 150 |
-6 650 952 |
43 288 398 |
szeptemb. |
43 288 398 |
16 233 843 |
10 804 392 |
5 429 451 |
37 858 947 |
október |
37 858 947 |
3 648 843 |
5 343 192 |
-1 694 349 |
39 553 296 |
november |
39 553 296 |
3 648 843 |
4 194 392 |
-545 549 |
40 098 845 |
december |
40 098 845 |
3 648 871 |
4 884 310 |
-1 235 439 |
41 334 284 |
69 883 443 |
90 550 585 |
-20 667 142 |
0 |
14.1. melléklet
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
84 812 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
-30 433 |
február |
-30 433 |
1 949 863 |
1 980 808 |
-30 945 |
512 |
március |
512 |
1 460 192 |
1 452 133 |
8 059 |
-7 547 |
április |
-7 547 |
1 460 192 |
1 452 133 |
8 059 |
-15 606 |
május |
-15 606 |
1 460 192 |
1 452 133 |
8 059 |
-23 665 |
június |
-23 665 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
-138 910 |
július |
-138 910 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
-254 155 |
augusztus |
-254 155 |
1 329 984 |
2 214 739 |
-884 755 |
630 600 |
szeptemb. |
630 600 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
515 355 |
október |
515 355 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
400 110 |
november |
400 110 |
1 329 984 |
1 214 739 |
115 245 |
284 865 |
december |
284 865 |
1 329 984 |
1 214 743 |
115 241 |
169 624 |
169 624 |
169 624 |
||||
16 970 311 |
17 055 123 |
-84 812 |
0 |
||
15. melléklet
adatok forintban |
||
---|---|---|
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
1. |
2021.01.04 |
1 329 984 |
2. |
2021.02.02 |
1 949 863 |
3. |
2021.03.02 |
1 460 192 |
4. |
2021.04.01 |
1 460 192 |
5. |
2021.05.03 |
1 460 192 |
6. |
2021.06.02 |
1 329 984 |
7. |
2021.07.02 |
1 329 984 |
8. |
2021.08.02 |
1 329 984 |
9. |
2021.09.01 |
1 329 984 |
10. |
2021.09.04 |
1 329 984 |
11. |
2021.11.02 |
1 329 984 |
12. |
2021.12.02 |
1 329 984 |
ÖSSZESEN |
16 970 311 |
16. melléklet21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K6 |
Beruházás |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
1.1 |
településrendezési eszközök módosítása |
0 |
558 000 |
558 000 |
|
1.2 |
HUNG-2020. pályázat |
1 047 994 |
-3 |
1 047 991 |
|
1.3 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
527 000 |
1 555 024 |
2 082 024 |
|
1.4 |
ingatlan vásárlás |
0 |
490 390 |
490 390 |
|
1.5 |
kisértékú informatikai eszköz beszerzés |
254 000 |
-20 200 |
233 800 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
2.1 |
ingatlan felújítás |
889 000 |
20 990 836 |
21 879 836 |
|
2.2 |
orvosi eszköz beszerzés |
0 |
399 000 |
399 000 |
|
2.3 |
sportöltöző külső színezése, ablakcsere |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
2.4 |
szennyvíz rendszer felújítás |
0 |
706 688 |
706 688 |
|
3. |
Összesen: |
3 987 994 |
24 679 735 |
28 667 729 |
17. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2021. |
2022. |
2023. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 357 141 |
26 000 000 |
26 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 092 096 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 212 668 |
26 000 000 |
26 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 126 674 |
0 |
0 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
806 859 |
0 |
0 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 004 098 |
4 300 000 |
4 300 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
124 599 536 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
19 728 244 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 543 860 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 673 446 |
14 400 000 |
14 400 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 411 561 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 836 363 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
3 531 109 |
4 000 000 |
4 000 000 |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
80 000 |
|||
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
500 000 |
500 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
46 574 833 |
2 900 000 |
2 900 000 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 546 261 |
0 |
0 |
18. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
17 339 019 |
14 000 000 |
14 000 000 |
19. |
Működési kiadások összesen |
124 599 536 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
20. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
25 370 150 |
15 000 000 |
0 |
21. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
635 000 |
|||
22. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 |
0 |
0 |
23. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 897 261 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek összesen |
28 922 411 |
0 |
0 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
4 412 205 |
0 |
0 |
26. |
K7 |
Felújítások |
24 255 524 |
0 |
0 |
27. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
154 682 |
0 |
0 |
28. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 922 411 |
0 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat bevételei összesen |
153 521 947 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
31. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
153 521 947 |
57 800 000 |
57 800 000 |
16.1. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
||
2.1 |
Fűtésrendszer korszerűsítése |
1 000 000 |
-311 804 |
688 196 |
|||
2.2 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (lombfúvó) |
0 |
113 900 |
113 900 |
|||
3. |
Összesen |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
1.1. melléklet24
11.1. melléklet25
18. melléklet26
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
0 |
3 980 314 |
3 980 314 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
21 389 836 |
21 389 836 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
635 000 |
635 000 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
4. |
Összesen |
0 |
26 025 150 |
26 025 150 |
A 3. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (8) bekezdését a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 7. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. mellékletet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdése iktatta be.