Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.1 A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetése
3. §2 (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 214.136.770 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 123.546.952 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 120.631.063 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.915.889 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 90.589.818 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 90.589.818 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 214.136.770 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 123.546.952 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 120.631.063 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.915.889 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 90.589.818 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 90.589.818 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 20.201.526 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 19.169.824 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 19.169.824 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 1.031.702 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 1.031.702 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 20.201.526 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 19.169.824 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 19.169.824 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 1.031.702 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 1.031.702 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3.3 A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 23. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. §4 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 23. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. és a 22. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközeit a 26. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
6. §5 Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 36.154.858 Ft összegben képez.
7. §6 Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit és kiadásait a rendelet 27. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 24. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § Ezen rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet7
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
1 473 926 |
24 375 404 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
0 |
5 099 712 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
146 558 |
2 884 872 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
30 926 950 |
5 971 448 |
36 898 398 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
2 045 380 |
24 682 146 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
15 000 000 |
34 880 162 |
49 880 162 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 379 492 |
364 170 |
7 743 662 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
0 |
2 296 395 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
50 000 |
273 700 |
323 700 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
100 000 |
67 400 |
167 400 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
15 709 |
2 215 889 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
551 880 |
571 880 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
32 767 825 |
3 387 033 |
36 154 858 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
451 800 |
2 640 615 |
3 092 415 |
10. |
K6 |
Beruházások |
4 098 126 |
32 201 857 |
36 299 983 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
11. |
K7 |
Felújítások |
54 289 835 |
0 |
54 289 835 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 662 576 |
-2 291 813 |
70 370 763 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
9.1. |
B8131 |
működési |
45 201 565 |
-27 141 222 |
18 060 343 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
27 461 011 |
24 849 409 |
52 310 420 |
16. |
Összesen |
169 926 381 |
44 210 389 |
214 136 770 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen |
169 926 381 |
44 210 389 |
214 136 770 |
2. melléklet8
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
1 473 926 |
24 375 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 901 478 |
1 473 926 |
24 375 404 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
146 558 |
2 884 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 314 |
146 558 |
2 884 872 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
2 045 380 |
24 682 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 636 766 |
2 045 380 |
24 682 146 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 379 492 |
364 170 |
7 743 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 379 492 |
364 170 |
7 743 662 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 596 395 |
0 |
1 596 395 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
2 296 395 |
0 |
2 296 395 |
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2 200 180 |
15 709 |
2 215 889 |
0 |
0 |
0 |
2 200 180 |
15 709 |
2 215 889 |
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
32 767 825 |
3 387 033 |
36 154 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 767 825 |
3 387 033 |
36 154 858 |
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
108 638 240 |
11 992 823 |
120 631 063 |
2 900 180 |
15 709 |
2 915 889 |
0 |
0 |
0 |
111 538 420 |
12 008 532 |
123 546 952 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
4 098 126 |
32 201 857 |
36 299 983 |
0 |
0 |
0 |
4 098 126 |
32 201 857 |
36 299 983 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
54 289 835 |
0 |
54 289 835 |
0 |
0 |
0 |
54 289 835 |
0 |
54 289 835 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
|
1. |
Kiadások összesen |
108 638 240 |
11 992 823 |
120 631 063 |
61 288 141 |
32 217 566 |
93 505 707 |
0 |
0 |
0 |
169 926 381 |
44 210 389 |
214 136 770 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
0 |
5 099 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 712 |
0 |
5 099 712 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
451 800 |
2 640 615 |
3 092 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 800 |
2 640 615 |
3 092 415 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 301 385 |
-27 156 931 |
15 144 454 |
2 900 180 |
15 709 |
2 915 889 |
0 |
0 |
0 |
45 201 565 |
-27 141 222 |
18 060 343 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
108 638 240 |
11 992 823 |
120 631 063 |
2 900 180 |
15 709 |
2 915 889 |
0 |
0 |
0 |
111 538 420 |
12 008 532 |
123 546 952 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
5 971 448 |
36 898 398 |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
5 971 448 |
36 898 398 |
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
27 461 011 |
24 849 409 |
52 310 420 |
0 |
0 |
0 |
27 461 011 |
24 849 409 |
52 310 420 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
|
2. |
Bevételek összesen |
108 638 240 |
11 992 823 |
120 631 063 |
61 288 141 |
32 217 566 |
93 505 707 |
0 |
0 |
0 |
169 926 381 |
44 210 389 |
214 136 770 |
3. melléklet9
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 205 058 |
0 |
14 205 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 205 058 |
0 |
14 205 058 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 911 509 |
0 |
1 911 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 911 509 |
0 |
1 911 509 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 175 024 |
1 878 233 |
3 053 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 024 |
1 878 233 |
3 053 257 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
|
1. |
Kiadások összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
18 412 600 |
1 788 926 |
20 201 526 |
|
2.1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
31 035 |
31 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 035 |
31 035 |
2.1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
207 130 |
0 |
207 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 130 |
0 |
207 130 |
2.1.3 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
17 084 461 |
1 847 198 |
18 931 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 084 461 |
1 847 198 |
18 931 659 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
|
2.2.1 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
2.2.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
|
2. |
Bevételek összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
18 412 600 |
1 788 926 |
20 201 526 |
4. melléklet10
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||
Ingatlanértékesítés |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
-30 926 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 461 011 |
24 849 409 |
52 310 420 |
||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 898 399 |
21 898 399 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
Összesen |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
30 926 950 |
5 971 448 |
36 898 398 |
27 461 011 |
24 849 409 |
52 310 420 |
||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
|
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 425 878 |
2 425 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 413 353 |
0 |
4 413 353 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 555 |
9 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 655 |
113 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
451 800 |
56 962 |
508 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 335 |
0 |
541 335 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 561 |
34 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 024 |
0 |
145 024 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Összesen |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
451 800 |
2 640 615 |
3 092 415 |
5 099 712 |
0 |
5 099 712 |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
|
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
45 201 565 |
-27 141 222 |
18 060 343 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
Összesen |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
45 201 565 |
-27 141 222 |
18 060 343 |
0 |
0 |
0 |
||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
||||||||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
3 806 878 |
3 806 878 |
||||||||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 413 353 |
4 |
4 413 357 |
||||||||||
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
30 926 950 |
-30 926 950 |
0 |
||||||||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
9 555 |
9 555 |
||||||||||
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
113 655 |
113 655 |
||||||||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
||||||||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
451 800 |
56 962 |
508 762 |
||||||||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
||||||||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
73 203 911 |
-2 291 813 |
70 912 098 |
||||||||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
60 000 |
402 754 |
462 754 |
||||||||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
21 898 399 |
21 898 399 |
||||||||||
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
145 024 |
0 |
145 024 |
||||||||||
17. |
Összesen |
169 926 381 |
44 210 389 |
214 136 770 |
5. melléklet11
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
31 035 |
31 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 035 |
31 035 |
2. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
207 130 |
0 |
207 130 |
18 412 600 |
1 757 891 |
20 170 491 |
3. |
Összesen |
0 |
31 035 |
31 035 |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
207 130 |
0 |
207 130 |
18 412 600 |
1 788 926 |
20 201 526 |
6. melléklet12
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
16 916 250 |
1 157 010 |
18 073 260 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
0 |
3 424 200 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 981 500 |
0 |
2 981 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
0 |
877 965 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
0 |
1 370 530 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
1.7 |
Kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
1 157 010 |
4 600 165 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 205 470 |
-786 290 |
17 419 180 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
11 052 090 |
-566 290 |
10 485 800 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
3 878 000 |
0 |
3 878 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
-220 000 |
2 120 000 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
935 380 |
0 |
935 380 |
|
2.5 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
8 163 623 |
-2 916 |
8 160 707 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 142 300 |
425 429 |
5 567 729 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
425 429 |
5 567 729 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 021 323 |
-428 345 |
2 592 978 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 512 168 |
-195 360 |
1 316 808 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 509 155 |
-242 105 |
1 267 050 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
9 120 |
9 120 |
|
3.2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Összesen |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
7. melléklet13
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
34 880 162 |
49 880 162 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
50 000 |
273 700 |
323 700 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
67 400 |
167 400 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság |
20 000 |
551 880 |
571 880 |
1. |
B3 |
Összesen |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
8. melléklet14
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
0 |
5 099 712 |
|
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 413 353 |
0 |
4 413 353 |
||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
145 024 |
0 |
145 024 |
||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
541 335 |
0 |
541 335 |
||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
|
2.1 |
háztartásoktól |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen |
5 159 712 |
368 193 |
5 527 905 |
9. melléklet15
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
|||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
32 899 999 |
-32 899 999 |
||||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
254 000 |
1 407 812 |
1 661 812 |
|||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
|||||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
85 005 |
85 005 |
||||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
21 389 836 |
0 |
21 389 836 |
|||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
62 203 938 |
62 203 938 |
||||||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
0 |
|||||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
254 000 |
284 111 |
538 111 |
|||||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
|||||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
|||||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
|||||||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
0 |
|||||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
|||||||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
190 500 |
0 |
190 500 |
|||||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
|||||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
|||||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
0 |
|||||||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
720 990 |
720 990 |
||||||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
2 999 626 |
0 |
2 999 626 |
|||||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
|||||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A |
B |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Intézményfinanszírozás |
Elvonások, befizetések |
Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k. |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
0 |
32 767 825 |
3 387 033 |
36 154 858 |
0 |
0 |
||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
0 |
7 379 492 |
-7015322 |
364 170 |
||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
0 |
||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
7379492 |
7 379 492 |
|||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
32 767 825 |
3 387 033 |
36 154 858 |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
7 379 492 |
364170 |
7 743 662 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
|||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
10 178 580 |
525 446 |
10 704 026 |
1 322 624 |
56 335 |
1 378 959 |
3 391 669 |
0 |
3 391 669 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
4 663 091 |
467 587 |
5 130 678 |
639 879 |
46 520 |
686 399 |
1 383 236 |
0 |
1 383 236 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
200 000 |
0 |
200 000 |
26 000 |
-2 600 |
23 400 |
803 275 |
471 908 |
1 275 183 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
174 625 |
174 625 |
0 |
1 199 155 |
1 199 155 |
0 |
0 |
|||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
2 444 750 |
173 614 |
2 618 364 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
3 669 807 |
306 268 |
3 976 075 |
476 458 |
66 024 |
542 482 |
1 776 850 |
-480 200 |
1 296 650 |
0 |
0 |
|||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
244 958 |
59 058 |
304 016 |
0 |
0 |
|||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
1 212 000 |
769 121 |
1 981 121 |
0 |
0 |
|||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
1 630 471 |
-568 167 |
1 062 304 |
0 |
0 |
|||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
2 296 395 |
0 |
2 296 395 |
0 |
|||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
0 |
0 |
794 694 |
111 081 |
905 775 |
0 |
0 |
|||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
202 332 |
44 257 |
246 589 |
0 |
0 |
|||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
50 000 |
0 |
50 000 |
5 109 |
5 109 |
2 551 832 |
0 |
2 551 832 |
0 |
1 365 000 |
120 000 |
1 485 000 |
||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
339 090 |
95 231 |
434 321 |
0 |
0 |
|||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
4 140 000 |
0 |
4 140 000 |
273 353 |
-24 830 |
248 523 |
63 500 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
|||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
46 550 |
46 550 |
0 |
0 |
||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
4 722 419 |
0 |
4 722 419 |
0 |
0 |
|||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
0 |
0 |
98 860 |
98 860 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
24 912 |
24 912 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
694 690 |
0 |
694 690 |
0 |
0 |
|||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 180 |
-124 291 |
710 889 |
|||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
22 901 478 |
1 473 926 |
24 375 404 |
2 738 314 |
146 558 |
2 884 872 |
22 636 766 |
2 045 380 |
24 682 146 |
2 296 395 |
0 |
2 296 395 |
2 200 180 |
15 709 |
2 215 889 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
|||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
33153999 |
-32899999 |
254000 |
|||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
47914698 |
5376626 |
53291324 |
|||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
127000 |
0 |
127000 |
|||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
6686206 |
619112 |
7305318 |
|||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
22419111 |
469308 |
22888419 |
|||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
63577718 |
63577718 |
|||||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
2444750 |
173614 |
2618364 |
|||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
6177115 |
176203 |
6353318 |
|||||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
244958 |
59058 |
304016 |
|||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
7379492 |
-5464232 |
1915260 |
|||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
1624500 |
2035896 |
3660396 |
|||||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
1630471 |
-568167 |
1062304 |
|||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
20501865 |
1757891 |
22259756 |
|||||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
794694 |
111081 |
905775 |
|||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
392832 |
44257 |
437089 |
|||||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
4366832 |
125109 |
4491941 |
|||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
339090 |
95231 |
434321 |
|||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
4476853 |
-24830 |
4452023 |
|||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
0 |
7379492 |
7379492 |
|||||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
767540 |
767540 |
|||||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4722419 |
0 |
4722419 |
|||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
0 |
498860 |
498860 |
|||||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
24912 |
24912 |
|||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
3694316 |
0 |
3694316 |
|||||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
835180 |
-124291 |
710889 |
|||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
169926381 |
44210389 |
214136770 |
10. melléklet16
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
Létszám |
|||||||||||||
Beruházások |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
|||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
13 905 058 |
0 |
13 905 058 |
1 872 509 |
6 810 |
1 879 319 |
0 |
0 |
0 |
15 777 567 |
6 810 |
15 784 377 |
3 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 024 |
1 878 233 |
3 053 257 |
2 296 033 |
1 788 926 |
4 084 959 |
0 |
3. |
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
39 000 |
-6 810 |
32 190 |
0 |
0 |
0 |
339 000 |
-6 810 |
332 190 |
0 |
5. |
074040. Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Összesen |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
14 205 058 |
0 |
14 205 058 |
1 911 509 |
0 |
1 911 509 |
1 175 024 |
1 878 233 |
3 053 257 |
18 412 600 |
1 788 926 |
20 201 526 |
3 |
11. melléklet17
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
0 |
2 296 395 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
1 047 970 |
0 |
1 047 970 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 248 425 |
0 |
1 248 425 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
15 709 |
2 215 889 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
2 200 180 |
-104 291 |
2 095 889 |
|
3. |
Összesen |
4 496 575 |
15 709 |
4 512 284 |
12. melléklet18
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
1.1 |
települési támogatás |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet19
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
367 804 |
45 923 147 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
30 926 950 |
5 971 448 |
36 898 398 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
0 |
5 099 712 |
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
35 773 142 |
50 943 142 |
3. |
B7 |
Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
451 800 |
2 640 615 |
3 092 415 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 461 011 |
24 849 409 |
52 310 420 |
||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
368 193 |
428 193 |
5. |
Összesen |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
|||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 201 565 |
-27 141 222 |
18 060 343 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Összesen |
111 538 420 |
12 008 532 |
123 546 952 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
1 473 926 |
24 375 404 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
146 558 |
2 884 872 |
7. |
K6 |
Beruházások |
4 098 126 |
32 201 857 |
36 299 983 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
2 045 380 |
24 682 146 |
8. |
K7 |
Felújítások |
54 289 835 |
0 |
54 289 835 |
||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 266 775 |
1 679 275 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 379 492 |
364 170 |
7 743 662 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
0 |
2 296 395 |
11. |
Összesen |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
|||
16. |
K508 |
Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
15 709 |
2 215 889 |
||||||||
18. |
K513 |
Tartalékok |
32 767 825 |
3 387 033 |
36 154 858 |
||||||||
19. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
||||||||
20. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
18 205 470 |
1 757 891 |
19 963 361 |
||||||||
21. |
Összesen |
111 538 420 |
12 008 532 |
123 546 952 |
14. melléklet20
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 935 |
3 826 862 |
45 923 147 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25 471 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 471 571 |
0 |
0 |
0 |
50 943 142 |
|
3 |
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
367 779 |
367 779 |
512 803 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
909 119 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
5 099 712 |
|
4. |
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
0 |
5 971 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 898 398 |
|
5. |
Ellátási díjak |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
2 678 265 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
3 092 415 |
|
6. |
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
368 193 |
15 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 193 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
690 500 |
0 |
0 |
690 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
70 370 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 370 763 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 603 127 |
4 232 364 |
29 848 959 |
4 922 864 |
4 247 364 |
35 527 507 |
8 119 819 |
10 233 812 |
29 703 935 |
4 232 364 |
4 232 364 |
4 232 291 |
214 136 770 |
|
10. |
0 |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 473 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
2 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
2 382 381 |
24 375 404 |
|
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
228 192 |
228 192 |
228 202 |
228 192 |
228 192 |
374 750 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
2 884 872 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
2 931 780 |
1 886 397 |
1 886 397 |
2 886 396 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
24 682 146 |
|
14. |
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
1 047 970 |
0 |
0 |
624 213 |
0 |
0 |
624 212 |
0 |
0 |
0 |
2 296 395 |
|
15. |
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
163 750 |
163 750 |
363 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
214 639 |
2 215 889 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
25 000 |
42 500 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 387 |
50 000 |
758 388 |
1 679 275 |
|
17. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 154 858 |
36 154 858 |
|
18. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf. |
1 551 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 090 |
|
19. |
Elvonások,befizetések |
614 965 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
979 127 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
7 743 662 |
|
20. |
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 128 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
3 275 013 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
19 963 361 |
|
21. |
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
2 098 126 |
2 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
54 289 835 |
17 201 857 |
0 |
0 |
0 |
90 589 818 |
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 919 971 |
6 343 873 |
9 707 497 |
8 438 879 |
7 728 426 |
7 089 644 |
22 318 873 |
61 608 707 |
25 902 833 |
6 952 260 |
6 368 873 |
43 756 934 |
214 136 770 |
15. melléklet21
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
O |
P |
|
Sorszám |
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 035 |
|
2. |
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 128 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
3 275 013 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
19 963 361 |
|
3. |
Pénzmaradvány |
207 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 130 |
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 724 252 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 128 |
1 548 157 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
3 275 013 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
20 201 526 |
|
5. |
|||||||||||||||
6. |
Személyi juttatások |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 764 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
14 205 058 |
|
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 297 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
1 911 509 |
|
8. |
Dologi kiadások |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 926 |
1 976 151 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
3 053 257 |
|
9. |
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
531 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 702 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 977 |
3 319 207 |
1 440 964 |
1 940 964 |
1 972 666 |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 964 |
20 201 526 |
16. melléklet22
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
0 |
||||||
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
280 869 |
115 120 |
395 989 |
2 |
Összesen: |
280 869 |
115 120 |
395 989 |
17. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
72 662 576 |
4 201 714 |
6 368 881 |
-2 167 167 |
74 829 743 |
február |
24 068 977 |
4 201 707 |
6 343 873 |
-2 142 166 |
26 211 143 |
március |
25 294 405 |
11 931 731 |
9 707 497 |
2 224 234 |
23 070 171 |
április |
14 342 685 |
4 201 707 |
8 438 879 |
-4 237 172 |
18 579 857 |
május |
18 558 472 |
4 216 707 |
6 318 873 |
-2 102 166 |
20 660 638 |
június |
26 704 925 |
35 128 657 |
6 943 086 |
28 185 571 |
-1 480 646 |
július |
29 047 897 |
4 758 047 |
6 318 873 |
-1 560 826 |
30 608 723 |
augusztus |
36 637 446 |
4 231 707 |
60 608 710 |
-56 377 003 |
93 014 449 |
szeptemb. |
43 288 398 |
11 786 707 |
6 943 085 |
4 843 622 |
38 444 776 |
október |
37 858 947 |
4 201 707 |
6 318 873 |
-2 117 166 |
39 976 113 |
november |
39 553 296 |
4 201 707 |
6 368 873 |
-2 167 166 |
41 720 462 |
december |
40 098 845 |
4 201 707 |
39 246 878 |
-35 045 171 |
75 144 016 |
97 263 805 |
169 926 381 |
0 |
0 |
18. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
207 130 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
130 972 |
február |
-30 433 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
-106 591 |
március |
512 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
-75 646 |
április |
-7 547 |
1 517 128 |
1 440 977 |
76 151 |
-83 698 |
május |
-15 606 |
1 517 122 |
1 440 974 |
76 148 |
-91 754 |
június |
-23 665 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
-99 823 |
július |
-138 910 |
1 517 122 |
1 940 964 |
-423 842 |
284 932 |
augusztus |
-254 155 |
1 517 122 |
2 061 973 |
-544 851 |
290 696 |
szeptemb. |
630 600 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
554 442 |
október |
515 355 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
439 197 |
november |
400 110 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
323 952 |
december |
284 865 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
208 707 |
0 |
|||||
18 205 470 |
18 412 600 |
0 |
0 |
||
19. melléklet
adatok forintban |
||
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
1. |
2022.01.04 |
1 517 122 |
2. |
2022.02.02 |
1 517 122 |
3. |
2022.03.02 |
1 517 122 |
4. |
2022.04.01 |
1 517 128 |
5. |
2022.05.03 |
1 517 122 |
6. |
2022.06.02 |
1 517 122 |
7. |
2022.07.02 |
1 517 122 |
8. |
2022.08.02 |
1 517 122 |
9. |
2022.09.01 |
1 517 122 |
10. |
2022.09.04 |
1 517 122 |
11. |
2022.11.02 |
1 517 122 |
12. |
2022.12.02 |
1 517 122 |
ÖSSZESEN |
18 205 470 |
20. melléklet23
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K6 |
Beruházás |
4 098 126 |
32 201 857 |
36 299 983 |
1.1 |
könyvtár fejlesztése |
190 500 |
0 |
190 500 |
|
1.2 |
immateriális javak |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
1.3 |
kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések |
908 000 |
7 694 328 |
8 602 328 |
|
1.4 |
Leader pályázat színpad fedése |
2 999 626 |
14 953 883 |
17 953 509 |
|
1.5 |
hivatal melléképülete |
0 |
9 503 646 |
9 503 646 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
54 289 835 |
0 |
54 289 835 |
2.1 |
külterületi utak |
32 899 999 |
0 |
32 899 999 |
|
2.2 |
orvosi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
hivatal épület |
21 389 836 |
0 |
21 389 836 |
|
2.4 |
szennyvíz rendszer felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen: |
58 387 961 |
32 201 857 |
90 589 818 |
21. melléklet24
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 923 147 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 943 142 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 092 415 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
428 193 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 060 343 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
123 546 952 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 375 404 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 872 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 682 146 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 679 275 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 743 662 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
15. |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 215 889 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
17. |
K513 |
Tartalékok |
36 154 858 |
5 005 000 |
5 005 000 |
5 005 000 |
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 551 090 |
0 |
0 |
0 |
19. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
19 963 361 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
20. |
Működési kiadások összesen |
123 546 952 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
21. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
36 898 398 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 381 000 |
0 |
0 |
0 |
24. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 310 420 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
K6 |
Beruházások |
36 299 983 |
0 |
0 |
0 |
27. |
K7 |
Felújítások |
54 289 835 |
0 |
0 |
0 |
28. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Felhalmozási kiadások összesen |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Önkormányzat bevételei összesen |
214 136 770 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
32. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
214 136 770 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
22. melléklet25
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
2.1 |
Fűtésrendszer korszerűsítése |
1 121 009 |
-306 687 |
814 322 |
|
2.2 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (kosárlabda palánk,projektor,vetítő vászon) |
0 |
217 380 |
217 380 |
|
3. |
Összesen |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
23. melléklet26
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
31 035 |
31 035 |
1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 205 058 |
0 |
14 205 058 |
|||
1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
207 130 |
0 |
207 130 |
1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 911 509 |
0 |
1 911 509 |
|||
1.3 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
17 084 461 |
1 847 198 |
18 931 659 |
1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 175 024 |
1 878 233 |
3 053 257 |
|||
1. |
Működési bevételek összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
1. |
Működési kiadások összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
|||||
2.1 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
K6 |
Beruházások |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
|||
2.2 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
2. |
Felhalmozássi kiadások összesen |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
24. melléklet27
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
31 035 |
31 035 |
1. |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
B813 |
Pénzmaradvány |
207 130 |
0 |
207 130 |
2. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
||
3. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
17 084 461 |
1 847 198 |
18 931 659 |
3. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
|||
4. |
Működési bevételek összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
|||||||||
5. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
6. |
K1 |
Személyi juttatások |
14 205 058 |
0 |
14 205 058 |
4. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
7. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 911 509 |
0 |
1 911 509 |
5. |
K6 |
Beruházások |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
||
8. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 175 024 |
1 878 233 |
3 053 257 |
6. |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 121 009 |
-89 307 |
1 031 702 |
|||
9. |
Működési kiadások összesen |
17 291 591 |
1 878 233 |
19 169 824 |
25. melléklet28
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
30 926 950 |
5 971 448 |
36 898 398 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
30 926 950 |
-9 028 551 |
21 898 399 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen |
30 926 950 |
7 352 448 |
38 279 398 |
26. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
kistérségnek |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30
adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
30 926 950 |
-15 463 475 |
15 463 475 |
32 899 999 |
0 |
32 899 999 |
2. |
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása |
0 |
6 434 924 |
6 434 924 |
2 999 626 |
15 183 883 |
18 183 509 |
3. |
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN: |
30 926 950 |
-9 028 551 |
21 898 399 |
35 899 625 |
15 373 883 |
51 273 508 |
Az 1. alcím (1-2. §) a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. alcím (4. §) a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. mellékletet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdése iktatta be.
A 27. mellékletet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdése iktatta be.