Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére Rönöki Kerekerdő Óvodára (továbbiakban: intézmény).

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Rönöki Kerekerdő Óvoda, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

3. § (1) A Képviselő-testület Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 90.550.585 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 153.521.947 Ft

c) tényleges bevétel 146.248.226 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 17.055.123 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 17.464.631 Ft

c) tényleges bevétel 16.983.050 Ft

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 86.476.401 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 124.599.536 Ft

c) tényleges bevétel 117.325.815 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 16.055.123 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 16.662.535 Ft

c) tényleges bevétel 16.662.020 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 90.550.585 Ft

b) módosított előirányzat 153.521.947 Ft

c) teljesített kiadás 75.877.463 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti kiadási előirányzat 17.055.123 Ft

b) módosított kiadási előirányzat 17.464.631 Ft

c) tényleges kiadás 16.775.920 Ft

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 86.476.401 Ft

b) módosított előirányzat 124.599.536 Ft

c) teljesített kiadás 69.583.821 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 16.055.123 Ft

b) módosított előirányzat 16.662.535 Ft

c) teljesített kiadás 16.662.020 Ft

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 4.074.184 Ft

b) módosított előirányzat 28.922.411 Ft

c) tényleges teljesítés 28.922.411 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 1.000.000 Ft

b) módosított előirányzat 802.096 Ft

c) tényleges teljesítés 321.030 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 4.074.184 Ft

b) módosított előirányzat 28.922.411 Ft

c) tényleges teljesítés 6.293.642 Ft

(4) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 1.000.000 Ft

b) módosított előirányzat 802.096 Ft

c) tényleges teljesítés 113.900 Ft

1. A költségvetési bevételek

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és a 24. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet és a 31. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetési kiadások

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és 24. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet és 31. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet és 22. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

10. § (1) Az Önkormányzat és intézménye felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben és 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2021 évi mérleg szerinti eredménye 11.695.527 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi mérleg szerinti eredménye -148.249 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.

12. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet és a 26. melléklet, valamint a 2020. évi vagyonkimutatás 17. melléklet és 29. melléklet.

13. § Az önkormányzat és intézményének 2021. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet és a 20. melléklet, a 2021. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. melléklet és a 25. mellékletek tartalmazzák.

14. § Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. melléklet és 23. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület a 2021.évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő,

b) Rönöki Kerekerdő Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő.

16. § Rönök Község Önkormányzata 2021. december 31.-én rövid és hosszú lejáratú hitel állománnyal nem rendelkezett.

17. § A 2021. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 19. mellékletben szereplő, támogatásokat, kedvezményeket biztosította.

18. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2021-2023 évek alakulását a 30. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Rovatrend	Bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Sorszám	Rovatrend	Kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása	38 656 536	40 357 141	40 357 141	1.	K1	Személyi juttatások	18 139 601	19 728 244	18 640 964
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 553 267	6 092 096	6 092 096	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 368 538	2 543 860	2 543 860
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	25 370 150	25 370 150	3.	K3	Dologi kiadások	21 288 800	26 673 446	21 279 885
4.	B3	Közhatalmi bevételek	25 170 000	57 212 668	48 617 257	4.	K4	Ellátottaqk pénzbeli juttatásai	770 000	1 411 561	1 359 061
4.1	B351	iparűzési adó	25 000 000	56 157 807	47 562 396	5.	K502	Elvonások és befizetések	2 735 331	2 836 363	2 836 363
4.2	B354	gépjárműadó	0	0	0	6.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 483 209	3 531 109	2 497 996
4.3	B355	idegenforgalmi adó	0	490 500	490 500	7.	K508	Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre	0	80 000	80 000
4.4	B36	talajterhelési díj	150 000	480 083	480 083	8.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 334 840	2 334 840	1 941 993
4.5	B36	késedelmi és önellenőrzési pótlék	20 000	84 278	84 278	9.	K513	Tartalékok	17 385 771	46 574 833	0
5.	B4	Működési bevételek	458 640	3 126 674	2 897 274	10.	K6	Beruházások	1 828 994	4 412 205	4 392 441
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000	11.	K7	Felújítások	2 159 000	24 255 524	1 646 519
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	806 859	806 859	12.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	86 190	154 682	154 682
8.	B7	Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről	0	635 000	635 000	13.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	100 000	100 000
9.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 667 142	19 901 359	19 901 359	14.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 546 261	1 546 261
9.1.	B8131	működési	16 592 958	17 004 098	17 004 098	15.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	16 970 311	17 339 019	16 857 438
9.2.	B8131	felhalmozási	4 074 184	2 897 261	2 897 261	16.		Összesen	90 550 585	153 521 947	75 877 463
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 551 090
11.		Összesen	90 550 585	153 521 947	146 248 226

2. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államig.fe.			Összesen
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
1.1.1	K1	Személyi juttatások	18 139 601	19 728 244	18 640 964	0	0	0	0	0	0	18 139 601	19 728 244	18 640 964
1.1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 368 538	2 543 860	2 543 860	0	0	0	0	0	0	2 368 538	2 543 860	2 543 860
1.1.3	K3	Dologi kiadások	21 288 800	26 673 446	21 279 885	0	0	0	0	0	0	21 288 800	26 673 446	21 279 885
1.1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 411 561	1 359 061	0	0	0	0	0	0	770 000	1 411 561	1 359 061
1.1.5	K502	Elvonások és befizetések	2 735 331	2 836 363	2 836 363	0	0	0	0	0	0	2 735 331	2 836 363	2 836 363
1.1.6	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 483 209	3 531 109	2 497 996	0	0	0	0	0	0	4 483 209	3 531 109	2 497 996
1.1.7.	K508	Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
1.1.8	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 334 840	2 334 840	1 941 993	0	0	0	2 334 840	2 334 840	1 941 993
1.1.9	K513	Tartalékok	17 385 771	46 574 833	0	0	0	0	0	0	0	17 385 771	46 574 833	0
1.1.10	K914	Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 546 261	1 546 261	0	0	0	0	0	0	0	1 546 261	1 546 261
1.1.11	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	16 970 311	17 339 019	16 857 438	0	0	0	0	0		16 970 311	17 339 019	16 857 438
1.1		Működési kiadások összesen	84 141 561	122 184 696	67 561 828	2 334 840	2 414 840	2 021 993	0	0	0	86 476 401	124 599 536	69 583 821
1.2.1	K6	Beruházások	0	0	0	1 828 994	4 412 205	4 392 441	0	0	0	1 828 994	4 412 205	4 392 441
1.2.2	K7	Felújítások	0	0	0	2 159 000	24 255 524	1 646 519	0	0	0	2 159 000	24 255 524	1 646 519
1.2.3	K84	Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre	86 190	154 682	154 682	0	0	0	0	0	0	86 190	154 682	154 682
1.2.4	K89	Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
1.2		Felhalmozási kiadások összesen	86 190	154 682	154 682	3 987 994	28 767 729	6 138 960	0	0	0	4 074 184	28 922 411	6 293 642
1.		Kiadások összesen	84 227 751	122 339 378	67 716 510	6 322 834	31 182 569	8 160 953	0	0	0	90 550 585	153 521 947	75 877 463
		Megnevezés adatok forintban	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			ÁLLAMIG.FEL.			Összesen
		Megnevezés adatok forintban	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
2.1.1	B11	Önkormányzatok működési támogatása	38 656 536	40 357 141	40 357 141	0	0	0	0	0	0	38 656 536	40 357 141	40 357 141
2.1.2	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 553 267	6 092 096	6 092 096	0	0	0	0	0	0	5 553 267	6 092 096	6 092 096
2.1.3	B3	Közhatalmi bevételek	25 170 000	57 212 668	48 617 257	0	0	0	0	0	0	25 170 000	57 212 668	48 617 257
2.1.4	B4	Működési bevételek	458 640	3 126 674	2 897 274	0	0	0	0	0	0	458 640	3 126 674	2 897 274
2.1.5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	806 859	806 859	0	0	0	0	0	0	45 000	806 859	806 859
2.1.6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 258 118	14 589 258	14 589 258	2 334 840	2 414 840	2 414 840	0	0	0	16 592 958	17 004 098	17 004 098
2.1.7	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 551 090	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 090
2.1		Működési bevételek összesen	84 141 561	122 184 696	114 910 975	2 334 840	2 414 840	2 414 840	0	0	0	86 476 401	124 599 536	117 325 815
2.2.1	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	25 370 150	25 370 150	0	0	0	0	25 370 150	25 370 150
2.2.2	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
2.2.3	B7	Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000
2.2.4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 190	154 682	154 682	3 987 994	2 742 579	2 742 579	0	0	0	4 074 184	2 897 261	2 897 261
2.2		Felhalmozási bevételek összesen	86 190	154 682	154 682	3 987 994	28 767 729	28 767 729	0	0	0	4 074 184	28 922 411	28 922 411
2.		Bevételek összesen	84 227 751	122 339 378	115 065 657	6 322 834	31 182 569	31 182 569	0	0	0	90 550 585	153 521 947	146 248 226

3. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
Sorszám	Kormányzati funkciók	Összes bevétel adatok forintban			Felhalmozási bevétel									Működési bevétel
		Összes bevétel adatok forintban			Ingatlanértékesítés			Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.			Pénzmaradvány			Közhatalmi bevételek			működési bevételek			Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.			Önkormányzatok működési tám.			Működési célú átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány			ÁHT-n belüli megelőlegezések
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel	38 656 536	40 357 141	41 908 231	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 656 536	40 357 141	40 357 141	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 090
2.	041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	4 670 988	4 184 816	4 184 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 670 988	4 184 816	4 184 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.	0	28 669 606	28 669 606	0	20 000	20 000	0	26 005 150	26 005 150	0	0	0	0	0	0	0	2 644 456	2 644 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.	25 170 000	57 212 668	48 617 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 170 000	57 212 668	48 617 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	107051. Szociális étkeztetés	150 600	229 200	229 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 600	229 200	229 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	252 859	252 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 859	252 859	0	0	0	0	0	0
6.	096015. Gyermekétkeztetés köznev.int.	308 000	229 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000	229 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	20 667 142	19 926 359	19 926 359	0	0	0	0	0	0	4 074 184	2 897 261	2 897 261	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	16 592 958	17 004 098	17 004 098	0	0	0
9.	011130. Önkormányzati igazgatás	860 395	892 974	892 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	23 618	23 618	815 355	815 356	815 356	0	0	0	45 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
10.	082092. Közművelődés	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	082091. Köűvelődési tev.	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
12.	074031. Család és nővédelmi ellátás	66 924	66 924	66 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 924	66 924	66 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	90 550 585	153 521 947	146 248 226	0	20 000	20 000	0	26 005 150	26 005 150	4 074 184	2 897 261	2 897 261	25 170 000	57 212 668	48 617 257	458 640	3 126 674	2 897 274	5 553 267	6 092 096	6 092 096	38 656 536	40 357 141	40 357 141	45 000	806 859	806 859	16 592 958	17 004 098	17 004 098	0	0	1 551 090

4. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	12 667 229	12 711 981	12 711 981
1.1		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 318 840	3 318 840	3 318 840
1.2		Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 848 000	2 848 000	2 848 000
1.3		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	712 701	712 701	712 701
1.4		Közutak fenntartásának támogatása	1 269 838	1 314 590	1 314 590
1.5		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.6		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	17 850	17 850
1.7		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 815 050	16 698 680	16 698 680
2.1		Pedagógusok elismert létszáma	11 181 450	10 695 300	10 695 300
2.2		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg.	2 919 000	3 318 000	3 318 000
2.3		Óvodaműködtetési támogatás	1 850 600	1 821 380	1 821 380
2.4		Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés)	864 000	864 000	864 000
2.5		23. cím kiegészítő támogatás	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása	6 904 257	7 641 158	7 641 158
3.1	B1131	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 479 000	4 904 018	4 904 018
3.1.1		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 904 018	4 904 018
3.1.2		Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0
3.1.3		23. cím kiegészítő támogatás	0	0	0
3.2	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 425 257	2 737 140	2 737 140
3.2.1		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	0	0
3.2.2		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 363 697	2 737 140	2 737 140
3.2.3		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	61 560	0	0
3.2.4		23. cím kiegészítő támogatás	0	0	0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.1		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.2		23. cím kiegészítő támogatás	0	0	0
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 035 322	1 035 322
6.		Összesen	38 656 536	40 357 141	40 357 141

5. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 553 267	6 092 096	6 092 096
1.1		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 000 000	1 000 000
1.2		elkülönített állami pénzalapoktól	4 670 988	4 184 816	4 184 816
1.3		helyi önkormányzatoktól	66 924	66 924	66 924
1.4		társulásoktól és költségvetési szerveiktől	815 355	815 356	815 356
1.5		központi kezelésű előirányzatok	0	25 000	25 000
2.	B65	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	806 859	806 859
2.1		háztartásoktól	45 000	282 859	282 859
2.2		nonprofit gazdasági társaságtól	0	500 000	500 000
3.	B64	Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól	0	24 000	24 000
4.		Összesen	5 598 267	6 898 955	6 898 955

6. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

7. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovatrend	Működési bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Sorszám	Rovatrend	Felhalmozási bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	B11	Önkormányzatok működési támogatása	38 656 536	40 357 141	40 357 141	1.	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	25 370 150	25 370 150
2	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 553 267	6 092 096	6 092 096	2.	B5	Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000
3	B3	Közhatalmi bevételek	25 170 000	57 212 668	48 617 257	3.	B7	Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről	0	635 000	635 000
4	B4	Működési bevételek	458 640	3 126 674	2 897 274	4.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 074 184	2 897 261	2 897 261
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	806 859	806 859	5.		Összesen	4 074 184	28 922 411	28 922 411
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 592 958	17 004 098	17 004 098
7	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 551 090
8		Összesen	86 476 401	124 599 536	117 325 815
9		Működési kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
10	K1	Személyi juttatások	18 139 601	19 728 244	18 640 964	6.		Felhalmozási kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 368 538	2 543 860	2 543 860	7.	K6	Beruházások	1 828 994	4 412 205	4 392 441
12	K3	Dologi kiadások	21 288 800	26 673 446	21 279 885	8.	K7	Felújítások	2 159 000	24 255 524	1 646 519
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 411 561	1 359 061	9.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	86 190	154 682	154 682
14	K502	Elvonások és befizetések	2 735 331	2 836 363	2 836 363	10.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	100 000	100 000
15	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 483 209	3 531 109	2 497 996	11.		Összesen	4 074 184	28 922 411	6 293 642
16	K508	Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre	0	80 000	80 000
17	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 334 840	2 334 840	1 941 993
18	K513	Tartalékok	17 385 771	46 574 833	0
19	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 546 261	1 546 261
20	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	16 970 311	17 339 019	16 857 438
21		Összesen	86 476 401	124 599 536	69 583 821

8. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	K6	Beruházás	1 828 994	4 412 205	4 392 441
1.1		településrendezési eszközök módosítása	0	558 000	558 000
1.2		HUNG-2020. pályázat	1 047 994	1 047 991	1 047 991
1.3		kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	527 000	2 082 024	2 062 260
1.4		ingatlan vásárlás	0	490 390	490 390
1.5		kisértékú informatikai eszköz beszerzés	254 000	233 800	233 800
2.	K7	Felújítás	2 159 000	24 255 524	1 646 519
2.1		ingatlan felújítás	889 000	21 879 836	0
2.2		orvosi eszköz beszerzés	0	399 000	399 000
2.3		sportöltöző külső színezése, ablakcsere	1 270 000	1 270 000	540 831
2.4		szennyvíz rendszer felújítás	0	706 688	706 688
3.		Összesen:	3 987 994	28 667 729	6 038 960

9. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi adóbevételei

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.1	B351	Iparűzési adó	25 000 000	56 157 807	47 562 396
1.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0
1.3	B355	Idegenforgalmi adó	0	490 500	490 500
1.4	B36	Talajterhelési díj	150 000	480 083	480 083
1.5	B36	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	20 000	84 278	84 278
1.	B3	Összesen	25 170 000	57 212 668	48 617 257

10. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 483 209	3 531 109	2 497 996
1.1		helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek	2 448 641	1 790 626	757 513
1.2		társulásnak és költségvetési szervnek	2 034 568	1 740 483	1 740 483
2.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 334 840	2 334 840	1 941 993
2.1		háztartásoknak	0	0	0
2.2		egyéb civil szervezetnek	2 334 840	2 334 840	1 941 993
3.		Összesen	6 818 049	5 865 949	4 439 989

11. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	1 411 561	1 359 061
1.1		Köztemetés	250 000	522 302	522 302
1.2		települési támogatás	120 000	389 259	341 000
1.3		rendkívüli települési támogatás	400 000	500 000	495 759

12. melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről	0	25 370 150	25 370 150
1.1		központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra	0	3 980 314	3 980 314
1.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	21 389 836	21 389 836
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000
2.1		ingatlanértékesítés	0	20 000	20 000
3.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	635 000	635 000
3.1		háztartásoktól	0	635 000	635 000
4.		Összesen	0	26 025 150	26 025 150

13. melléklet

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	86 190	154 682	154 682
1.1		kistérségnek	86 190	154 682	154 682
1.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
2.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	100 000	100 000
2.1		vállalkozásnak	0	100 000	100 000
3.		Összesen	86 190	254 682	254 682

14. melléklet

A	B	C
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	Összeg
1.1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 795 777
1.2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 473 764
1.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	67 322 013
2.1	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 452 449
2.2	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 403 699
2.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 048 750
3.	Alaptevékenység maradványa	70 370 763
4.	Összes maradvány	70 370 763
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 389 836
6.	Alaptevékenység szabad maradványa	48 980 927

15. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Eszközök adatok forintban	Előző év	Tárgyév	Sorszám	Források adatok forintban	Előző év	Tárgyév
1.1.1	Vagyoni értékű jogok	0	450000
1.1.2	Szellemi termékek	3778	0	1.1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 721 000	301 721 000
1.1	Immaeriális javak	3778	450000	1.2	Egyéb eszközök induláskori értéke és vál.	7 213 844	7 213 844
1.2.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	445 107 762	432 662 279	1.3	Felhalmozott eredmény	143 357 327	161 829 737
1.2.2	Gépek,berendezések,felszer.,járművek	3 584 325	2 780 470	1.4	Mérleg szerinti eredmény	18 472 410	11 695 527
1.2.3	Beruházások, felújítások	224 290	224 290	1.	Saját tőke	470 764 581	482 460 108
1.2	Tárgyi Eszközök	448 916 377	435 667 039	2.1	Költségvetési évet követően esedékes k.	1 546 261	1 551 090
1.3.1	Tartós részesedések	32 000	32 000	2.2	Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.	1 391 841	2 381 813
1.3	Befektetett pénzügyi eszközök	32 000	32 000	2.	Kötelezettségek	2 938 102	3 932 903
1.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	448 952 155	436 149 039	3.	Passzív időbeli elhatárolások	1 592 853	22 955 460
2.1	Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	458 905	143 550	4.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	475 295 536	509 348 471
2.2	Forintszámlák	20 667 142	72 519 026
2.	Pénzeszközök	21 126 047	72 662 576
3.1	Költségvetési évben esedékes követelések	5 050 181	390 856
3.2	Költségvetési évet követően esedékes követ.	0	56 000
3.3	Követelés jellegű sajátos elszámolások	167 153	90 000
3.	Követelések összesen	5 217 334	536 856
4.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	475 295 536	509 348 471

16. melléklet

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 149 250	46 830 378
1.2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	222 100	241 800
1.3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 330 361	2 432 528
1.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	33 701 711	49 504 706
2.1	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 470 904	40 357 141
2.2	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 976 878	6 874 955
2.3	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 353 432	4 615 314
2.4	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 095 134	1 516 330
2.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	71 896 348	53 363 740
3.1	Anyagköltség	3 376 723	3 318 993
3.2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 199 598	14 559 479
3.	Anyagjellegű ráfordítások	12 576 321	17 878 472
4.1	Bérköltség	11 325 912	11 432 488
4.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 706 846	7 180 353
4.3	Bérjárulékok	2 557 672	2 544 754
4.	Személyi jellegű ráfordítások	20 590 430	21 157 595
5.	Értékcsökkenési leírás	17 066 247	17 731 339
6.	Egyéb ráfordítás	36 892 681	34 405 555
7.	Tevékenységek erdménye	18 472 380	11 695 485
8.1	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	42
8.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	30	42
9.	Pénzügyi műveletek eredménye	30	42
10.	Mérleg szerinti eredmény	18 472 410	11 695 527

17. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	Nettó	Forg.képt.	Korlátozottan	Üzleti	Nemzeti
1.	Eszközök	érték	törzsvagyon	forg.k.törzsv.	vagyon	vagyon
2.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.2	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
2.3	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
3.	2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
3.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
4.	3. Vagyoni értékű jogok	450 000	450 000	0	0	0
4.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
4.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
5.	4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	3 937 010	0	0	0
5.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
6.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
8	A/I. Immateriális javak összesen	450 000	450 000	0	0	0
9.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	432 662 279	0	117 462 257	37 671 722	277 528 300
9.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
9.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
10.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 780 470	0	1 544 093	0	1 236 377
10.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	7 756 225	0	0
10.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
11.	3. Járművek	0	0	0	0	0
11.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
11.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
12.	4. Informatikai eszközök	0	0	0	0	0
12.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
12.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
13.	5. Beruházások, felújítások	224 290	0	0	224 290	0
14.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
15.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
16.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
17.	II. Tárgyi eszközök összesen	436 117 039	0	119 006 350	37 896 012	278 764 677
18.	1. Tartós részesedés	32 000	0	0	32 000	0
18.1	tartós társulási részesedés	0	0	0	0	0
19.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
20.	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
21.	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
21.1	4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke	0	0	0	0	0
21.2	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0
22.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
23.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
24.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	32 000	0	0	32 000	0
25.	IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át.	0	0	0	0	0
25.1	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0
25.2	0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0
26.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	436 149 039	0	119 006 350	37 928 012	278 764 677
27.	I. Készletek összesen	0	0	0	0	0
28.	II. Követelések összesen	536 856	0	0	536 856	0
29.	III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0
30.	IV. Pénzeszközök összesen	72 662 576	0	0	72 662 576	0
31.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0	0	0
32.	Eszközök összesen	509 348 471	0	119 006 350	111 127 444	278 764 677
33.	Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján	0	0	0	0	0
	érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban
	lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak-
	mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele-
	tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények)
	Függő követelések állománya
	Biztos ( jövőbeni) követelések
34.	Források
35.	Saját tőke	482 460 108	0	0	0	482 460 108
36.	I. Kötelezettségek összesen	3 932 903	0	0	3 932 903	0
37.	II. Passzív időbeli elhatárolások összesen	22 955 460	0	0	22 955 460	0
38.	Források összesen	509 348 471	0	0	26 888 363	482 460 108
39.	A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve	0	0	0	0	0
	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő
	kötelezettségeket.
40.	Függő kötelezettségek	0	0	0	0	0

18. melléklet

A	B	C
Sorszám	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01.	adatok forintban
1.1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	20 667 142
1.2	Devizabetét számlák egyenlege	0
1.3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	458 905
1.4	Valutapénztárak egyenlege	0
1.	Pénzkészlet összesen	21 126 047
2.	Bevételek	127 413 992
3.	Kiadások	75 877 463
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2021.12.31.
4.1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	72 519 026
4.2	Devizabetét számlák egyenlege	0
4.3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	143 550
4.4	Valutapénztárak egyenlege	0
4.	Pénzkészlet összesen	72 662 576

19. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

1.	B4	szociális étkeztetés	kedvezmény	103 400	148 785	148 785
2		Összesen:		103 400	148 785	148 785

20. melléklet

	B	C
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01.	adatok forintban
1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0
2	Devizabetét számlák egyenlege	49 457
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 355
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen	84 812
6	BEVÉTELEK (+)	16 898 238
7	KIADÁSOK (-)	16 775 920
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2021.12.31.
9	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	40 970
10	Devizabetét számlák egyenlege	0
11	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	166 160
12	Valutapénztárak egyenlege	0
13	Pénzkészlet összesen	207 130

21. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Kormányzati funkció	Működési bevételek			Központi irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Összes bevétel adatok forintban
Sorszám	Kormányzati funkció	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
1.	091140. Óvodai nevelés		0	0							0	0	0
2.	018030. Támogatási célú fin.műv.				16 970 311	17 339 019	16 857 438	84 812	125 612	125 612	16 970 311	17 464 631	16 983 050
3.	Összesen	0	0	0	16 970 311	17 339 019	16 857 438	84 812	125 612	125 612	17 055 123	17 464 631	16 983 050

22. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		P	Q	R
Sorszám	Kormányzati funkció	Felhalmozási kiadások			Működési kiadások														Létszám
		Beruházások			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások				Összes kiadás				Létszám
		ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER		MÓD	TÉNY	TÉNY
1.	091110. Óvodai ellátás szakmai	0	0	0	12 857 728	13 152 280	13 152 280	1 941 795	2 037 100	2 037 100	0	0	0	14 799 523		15 189 380	15 189 380	3
2.	091140. Óvodai nevelés	1 000 000	802 096	113 900	0	0	0	0	0	0	881 380	1 133 585	1 133 070	1 881 380		1 935 681	1 246 970	0
3.	096015. Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.	091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm.	0	0	0	324 000	294 000	294 000	50 220	45 570	45 570	0	0	0	374 220		339 570	339 570	0
5.	074040. Fertőző megbetegedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
6.	Összesen	1 000 000	802 096	113 900	13 181 728	13 446 280	13 446 280	1 992 015	2 082 670	2 082 670	881 380	1 133 585	1 133 070	17 055 123		17 464 631	16 775 920	3

23. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként váll.feladat			Államig.feladat			Összesen adatok forintban
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
1.1.1	K1	Személyi juttatások	13 181 728	13 446 280	13 446 280	0	0	0	0	0	0	13 181 728	13 446 280	13 446 280
1.1.2	K2	Munkaadókat terhelő jár.	1 992 015	2 082 670	2 082 670	0	0	0	0	0	0	1 992 015	2 082 670	2 082 670
1.1.3	K3	Dologi kiadások	881 380	1 133 585	1 133 070	0	0	0	0	0	0	881 380	1 133 585	1 133 070
1.1		Működési kiadások összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	0	0	0	0	0	0	16 055 123	16 662 535	16 662 020
1.2.1	K6	Beruházás	0	0	0	1 000 000	802 096	113 900	0	0	0	1 000 000	802 096	113 900
1.2		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 000 000	802 096	113 900	0	0	0	1 000 000	802 096	113 900
1.		Kiadások összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	1 000 000	802 096	113 900	0	0	0	17 055 123	17 464 631	16 775 920
2.1.1	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	B813	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	B816	Központi irányító szervi támogatás	16 055 123	16 662 535	16 662 020	0	0	0	0	0	0	16 055 123	16 662 535	16 662 020
2.1		Működési bevételek összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	0	0	0	0	0	0	16 055 123	16 662 535	16 662 020
2.2.1	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	915 188	676 484	195 418	0	0	0	915 188	676 484	195 418
2.2.2	B813	Pénzmaradvány	0	0	0	84 812	125 612	125 612	0	0	0	84 812	125 612	125 612
2.2		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	802 096	321 030	0	0	0	1 000 000	802 096	321 030
2.		Bevételek összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	1 000 000	802 096	321 030	0	0	0	17 055 123	17 464 631	16 983 050

24. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi pénzforgalmi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Rovatrend	Bevételek adatok forintban	ER	MÓD	TÉNY	Sorszám	Rovatrend	Kiadások adatok forintban	ER	MÓD	TÉNY
1.1	B4	Működési bevételek	0	0	0	1.1	K1	Személyi juttatások	13 181 728	13 446 280	13 446 280
1.2	B816	Központi irányíró szervi támogatás	16 055 123	16 662 535	16 662 020	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 992 015	2 082 670	2 082 670
1.		Működési bevételek összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	1.3	K3	Dologi kiadások	881 380	1 133 585	1 133 070
2.1	B813	Pénzmaradvány	84 812	125 612	125 612	1.		Működési kiadások összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020
2.2	B816	Központi irányíró szervi támogatás	915 188	676 484	195 418	2.1	K6	Beruházások	1 000 000	802 096	113 900
2.		Felhalmozási bevételek összesen	1 000 000	802 096	321 030	2.		Felhalmozássi kiadások összesen	1 000 000	802 096	113 900

25. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi maradványkimutatása

	B	C
	Megnevezés adatok forintban	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 775 920
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 775 920
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 983 050
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 983 050
6	Alaptevékenység maradványa	207 130
7	Összes maradvány	207 130
8	Alaptevékenység szabad maradványa	207 130

26. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.1.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 375 986	1 140 486
1.1	Tárgyi eszközök összesen	1 375 986	1 140 486
1.2.1	Pénztárak	35 355	166 160
1.2.2	Forintszámlák	49 457	40 970
1.2	Pénzeszközök	84 812	207 130
1.3.1	Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 800	0
1.3	Követelések	40 800	0
1.	Eszközök összesen	1 501 598	1 347 616
2.1.1	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 038	36 038
2.1.2	Felhalmozott eredmény	702 538	292 663
2.1.3	Mérleg szerinti eredmény	-409 875	-148 249
2.1	Saját tőke	328 701	180 452
2.2.1	Költségvetési évben keletkezett kötelezettségek	515	515
2.2	Kötelezettségek	515	515
2.3.1	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 172 382	1 166 649
2.3	Passzív időbeli elhatárolások	1 172 382	1 166 649
2.	Források összesen	1 501 598	1 347 616

27. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi eredménykimutatása

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.1	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm.bevételei	0	0
1.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
2.1	Központi működési célú tám.eredményszemléletű bevételei	14 978 456	16 857 438
2.2	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	767 800	0
2.3	Kkülönféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 034	0
2.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	15 748 290	16 857 438
3.1	Anyagköltség	57 930	107 664
3.2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	697 398	805 509
3.	Anyagjellegű ráfordítások	755 328	913 173
4.1	Bérköltség	11 533 143	12 089 919
4.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	696 060	1 351 397
4.3	Bérjárulékok	1 998 595	2 081 901
4.	Személyi jellegű ráfordítások	14 227 798	15 523 217
5.	Értékcsökkenési leírás	854 160	325 185
6.	Egyéb ráfordítások	320 879	244 112
7.	Tevékenységek eredménye	-409 875	-148 249
8.	Mérleg szerinti eredmény	-409 875	-148 249

28. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi felújítási és beruházási kiadásai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	ER	MÓD	TÉNY
1.	K7	Felújítás	0	0	0
2.	K6	Beruházások összesen:	1 000 000	802 096	113 900
2.1		Fűtésrendszer korszerűsítése	1 000 000	688 196	0
2.2		Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (lombfúvó)	0	113 900	113 900
3.		Összesen	1 000 000	802 096	113 900

29. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi vagyonkimutatása

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	Immateriális	Ingatlanok bruttó	Gépek,berendezések	Beruházások br	ÉCS	Nettó érték
Sorszám	Megnevezés adatok forintban	javak bruttó értéke	értéke	bruttó értéke	értéke	ÉCS	Nettó érték
1.	Törzsvagyon ebből:	0	0	2 354 133	0	1 213 647	1 140 486
1.1	Szellemi termék forg.kép.	0	0	0	0	0	0
1.2	Kiz.nemz.vagy.tart.termőföld	0	0	0	0	0	0
1.3	Földterület korl.forg.képes	0	0	0	0	0	0
1.4	Üzl.forg.képes termőföld	0	0	0	0	0	0
1.5	Üzl.f.képes lakótelek	0	0	0	0	0	0
1.6	Korl.f.képes egyéb c.telkek	0	0	0	0	0	0
1.7	Üzl.f.képes egyéb c.telkek	0	0	0	0	0	0
1.8	Egyéb telkek f.képes	0	0	0	0	0	0
1.9	Üzl.f.képes lakóépületek	0	0	0	0	0	0
1.10	Korl.f.képes egyéb épületek	0	0	0	0	0	0
1.11	Korl.f.képes ültetvények	0	0	0	0	0	0
1.12	Üzl.f.képes ültetvények	0	0	0	0	0	0
1.13	Üzleti f.képes erdők	0	0	0	0	0	0
1.14	Kiz.nemz.v.t.egyéb építm.	0	0	0	0	0	0
1.15	Korl.f.képes kül.egyéb építm.	0	0	0	0	0	0
1.16	Üzl.f.képes kül.e.építmények	0	0	0	0	0	0
1.17	Üzemeltetésre adott termőföld	0	0	0	0	0	0
1.18	Üzemeltetésre adott e.építm.	0	0	0	0	0	0
1.19	Gépek,ber.f.(korl.f.k)	0	0	2 354 133	0	1 213 647	1 140 486
1.20	Járművek (korl.forg.képes)	0	0	0	0		0
1.21	Tartós részesedés(korl.f.k)	0	0	0	0	0	0
2.	Összesen:	0	0	2 354 133	0	1 213 647	1 140 486
3.	0-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	534 723	0	534 723	0

30. melléklet

Rönök Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2023. évek alakulását bemutató mérleg

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	2021.	2022.	2023.
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása	40 357 141	26 000 000	26 000 000
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 092 096	1 500 000	1 500 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	48 617 257	26 000 000	26 000 000
4.	B4	Működési bevételek	2 897 274	0	0
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	806 859	0	0
6.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 004 098	4 300 000	4 300 000
7.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 551 090	0	0
8.		Működési bevételek összesen	117 325 815	57 800 000	57 800 000
9.	K1	Személyi juttatások	18 640 964	17 000 000	17 000 000
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 543 860	2 900 000	2 900 000
11.	K3	Dologi kiadások	21 279 885	14 400 000	14 400 000
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 359 061	2 100 000	2 100 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	2 836 363	0	0
14.	K506	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2 497 996	4 000 000	4 000 000
	K508	Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre	80 000
15.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 941 993	500 000	500 000
16.	K513	Tartalékok	0	2 900 000	2 900 000
17.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 546 261	0	0
18.	K915	Központi irányító szervi támogatás	16 857 438	14 000 000	14 000 000
19.		Működési kiadások összesen	69 583 821	57 800 000	57 800 000
20.	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	25 370 150	15 000 000	0
21.		Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről	635 000
22.	B5	Felhalmozási bevételek	20 000	0	0
23.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 897 261	0	0
24.		Felhalmozási bevételek összesen	28 922 411	0	0
25.	K6	Beruházások	4 392 441	0	0
26.	K7	Felújítások	1 646 519	0	0
27.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	154 682	0	0
28.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	0	0
29.		Felhalmozási kiadások összesen	6 293 642	0	0
30.		Önkormányzat bevételei összesen	146 248 226	57 800 000	57 800 000
31.		Önkormányzat kiadásai összesen	75 877 463	57 800 000	57 800 000

31. melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovatrend	Működési bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Sorszám	Rovatrend	Felhalmozási bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	B4	Működési bevételek	0	0	0	1.	B813	Pénzmaradvány	84 812	125 612	125 612
2	B816	Központi irányító szervi támogatás	16 055 123	16 662 535	16 662 020	2.	B816	Központi irányító szervi támogatás	915 188	676 484	195 418
3		Működési bevételek összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	3.		Felhalmozási bevételek összesen	1 000 000	802 096	321 030
4		Működési kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
5	K1	Személyi juttatások	13 181 728	13 446 280	13 446 280
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 992 015	2 082 670	2 082 670	4.		Felhalmozási kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
7	K3	Dologi kiadások	881 380	1 133 585	1 133 070	5.	K6	Beruházások	1 000 000	802 096	113 900
8		Működési kiadások összesen	16 055 123	16 662 535	16 662 020	6.		Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	802 096	113 900