Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére Rönöki Kerekerdő Óvodára (továbbiakban: intézmény).
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Rönöki Kerekerdő Óvoda, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
3. § (1) A Képviselő-testület Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 90.550.585 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 153.521.947 Ft
c) tényleges bevétel 146.248.226 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 17.055.123 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 17.464.631 Ft
c) tényleges bevétel 16.983.050 Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 86.476.401 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 124.599.536 Ft
c) tényleges bevétel 117.325.815 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 16.055.123 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 16.662.535 Ft
c) tényleges bevétel 16.662.020 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 90.550.585 Ft
b) módosított előirányzat 153.521.947 Ft
c) teljesített kiadás 75.877.463 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti kiadási előirányzat 17.055.123 Ft
b) módosított kiadási előirányzat 17.464.631 Ft
c) tényleges kiadás 16.775.920 Ft
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 86.476.401 Ft
b) módosított előirányzat 124.599.536 Ft
c) teljesített kiadás 69.583.821 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 16.055.123 Ft
b) módosított előirányzat 16.662.535 Ft
c) teljesített kiadás 16.662.020 Ft
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 4.074.184 Ft
b) módosított előirányzat 28.922.411 Ft
c) tényleges teljesítés 28.922.411 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 1.000.000 Ft
b) módosított előirányzat 802.096 Ft
c) tényleges teljesítés 321.030 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 4.074.184 Ft
b) módosított előirányzat 28.922.411 Ft
c) tényleges teljesítés 6.293.642 Ft
(4) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 1.000.000 Ft
b) módosított előirányzat 802.096 Ft
c) tényleges teljesítés 113.900 Ft
1. A költségvetési bevételek
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és a 24. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet és a 31. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetési kiadások
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és 24. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet és 31. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az Önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet és 22. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézménye felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben és 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2021 évi mérleg szerinti eredménye 11.695.527 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi mérleg szerinti eredménye -148.249 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.
12. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet és a 26. melléklet, valamint a 2020. évi vagyonkimutatás 17. melléklet és 29. melléklet.
13. § Az önkormányzat és intézményének 2021. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet és a 20. melléklet, a 2021. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. melléklet és a 25. mellékletek tartalmazzák.
14. § Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. melléklet és 23. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület a 2021.évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő,
b) Rönöki Kerekerdő Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő.
16. § Rönök Község Önkormányzata 2021. december 31.-én rövid és hosszú lejáratú hitel állománnyal nem rendelkezett.
17. § A 2021. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 19. mellékletben szereplő, támogatásokat, kedvezményeket biztosította.
18. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2021-2023 évek alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
19 728 244 |
18 640 964 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
6 092 096 |
6 092 096 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
2 543 860 |
2 543 860 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
26 673 446 |
21 279 885 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 411 561 |
1 359 061 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
25 000 000 |
56 157 807 |
47 562 396 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
2 836 363 |
2 836 363 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
3 531 109 |
2 497 996 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
490 500 |
490 500 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
80 000 |
80 000 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
150 000 |
480 083 |
480 083 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
2 334 840 |
1 941 993 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
84 278 |
84 278 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
46 574 833 |
0 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
3 126 674 |
2 897 274 |
10. |
K6 |
Beruházások |
1 828 994 |
4 412 205 |
4 392 441 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
11. |
K7 |
Felújítások |
2 159 000 |
24 255 524 |
1 646 519 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
806 859 |
806 859 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
8. |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
635 000 |
635 000 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 667 142 |
19 901 359 |
19 901 359 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
9.1. |
B8131 |
működési |
16 592 958 |
17 004 098 |
17 004 098 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
16 970 311 |
17 339 019 |
16 857 438 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
4 074 184 |
2 897 261 |
2 897 261 |
16. |
Összesen |
90 550 585 |
153 521 947 |
75 877 463 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 551 090 |
||||||
11. |
Összesen |
90 550 585 |
153 521 947 |
146 248 226 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
|||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
19 728 244 |
18 640 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 139 601 |
19 728 244 |
18 640 964 |
|
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
2 543 860 |
2 543 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 538 |
2 543 860 |
2 543 860 |
|
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
26 673 446 |
21 279 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 288 800 |
26 673 446 |
21 279 885 |
|
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 411 561 |
1 359 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
1 411 561 |
1 359 061 |
|
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
2 836 363 |
2 836 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 331 |
2 836 363 |
2 836 363 |
|
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
3 531 109 |
2 497 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 483 209 |
3 531 109 |
2 497 996 |
|
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
|
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2 334 840 |
2 334 840 |
1 941 993 |
0 |
0 |
0 |
2 334 840 |
2 334 840 |
1 941 993 |
|
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
46 574 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 385 771 |
46 574 833 |
0 |
|
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
|
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
16 970 311 |
17 339 019 |
16 857 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 970 311 |
17 339 019 |
16 857 438 |
||
1.1 |
Működési kiadások összesen |
84 141 561 |
122 184 696 |
67 561 828 |
2 334 840 |
2 414 840 |
2 021 993 |
0 |
0 |
0 |
86 476 401 |
124 599 536 |
69 583 821 |
||
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
4 412 205 |
4 392 441 |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
4 412 205 |
4 392 441 |
|
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
24 255 524 |
1 646 519 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
24 255 524 |
1 646 519 |
|
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
|
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
3 987 994 |
28 767 729 |
6 138 960 |
0 |
0 |
0 |
4 074 184 |
28 922 411 |
6 293 642 |
||
1. |
Kiadások összesen |
84 227 751 |
122 339 378 |
67 716 510 |
6 322 834 |
31 182 569 |
8 160 953 |
0 |
0 |
0 |
90 550 585 |
153 521 947 |
75 877 463 |
||
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
|||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
|
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
6 092 096 |
6 092 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 553 267 |
6 092 096 |
6 092 096 |
|
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
|
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
3 126 674 |
2 897 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 640 |
3 126 674 |
2 897 274 |
|
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
806 859 |
806 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
806 859 |
806 859 |
|
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 258 118 |
14 589 258 |
14 589 258 |
2 334 840 |
2 414 840 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
16 592 958 |
17 004 098 |
17 004 098 |
|
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 551 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 090 |
|
2.1 |
Működési bevételek összesen |
84 141 561 |
122 184 696 |
114 910 975 |
2 334 840 |
2 414 840 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
86 476 401 |
124 599 536 |
117 325 815 |
||
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
|
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
3 987 994 |
2 742 579 |
2 742 579 |
0 |
0 |
0 |
4 074 184 |
2 897 261 |
2 897 261 |
|
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
3 987 994 |
28 767 729 |
28 767 729 |
0 |
0 |
0 |
4 074 184 |
28 922 411 |
28 922 411 |
||
2. |
Bevételek összesen |
84 227 751 |
122 339 378 |
115 065 657 |
6 322 834 |
31 182 569 |
31 182 569 |
0 |
0 |
0 |
90 550 585 |
153 521 947 |
146 248 226 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
Felhalmozási bevétel |
Működési bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanértékesítés |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
38 656 536 |
40 357 141 |
41 908 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 090 |
|
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 670 988 |
4 184 816 |
4 184 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 670 988 |
4 184 816 |
4 184 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
28 669 606 |
28 669 606 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
26 005 150 |
26 005 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 644 456 |
2 644 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
107051. Szociális étkeztetés |
150 600 |
229 200 |
229 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 600 |
229 200 |
229 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
252 859 |
252 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 859 |
252 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
308 000 |
229 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 000 |
229 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
20 667 142 |
19 926 359 |
19 926 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 074 184 |
2 897 261 |
2 897 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 592 958 |
17 004 098 |
17 004 098 |
0 |
0 |
0 |
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
860 395 |
892 974 |
892 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
23 618 |
23 618 |
815 355 |
815 356 |
815 356 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
54 000 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
082092. Közművelődés |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
66 924 |
66 924 |
66 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 924 |
66 924 |
66 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Összesen |
90 550 585 |
153 521 947 |
146 248 226 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
26 005 150 |
26 005 150 |
4 074 184 |
2 897 261 |
2 897 261 |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
458 640 |
3 126 674 |
2 897 274 |
5 553 267 |
6 092 096 |
6 092 096 |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
45 000 |
806 859 |
806 859 |
16 592 958 |
17 004 098 |
17 004 098 |
0 |
0 |
1 551 090 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
12 667 229 |
12 711 981 |
12 711 981 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 318 840 |
3 318 840 |
3 318 840 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 848 000 |
2 848 000 |
2 848 000 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
712 701 |
712 701 |
712 701 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 269 838 |
1 314 590 |
1 314 590 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
|
1.7 |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 815 050 |
16 698 680 |
16 698 680 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
11 181 450 |
10 695 300 |
10 695 300 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
2 919 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 850 600 |
1 821 380 |
1 821 380 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
|
2.5 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
6 904 257 |
7 641 158 |
7 641 158 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 479 000 |
4 904 018 |
4 904 018 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 904 018 |
4 904 018 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 425 257 |
2 737 140 |
2 737 140 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
2 363 697 |
2 737 140 |
2 737 140 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
61 560 |
0 |
0 |
|
3.2.4 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4.2 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 035 322 |
1 035 322 |
6. |
Összesen |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
6 092 096 |
6 092 096 |
|
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 670 988 |
4 184 816 |
4 184 816 |
||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
66 924 |
66 924 |
66 924 |
||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
815 355 |
815 356 |
815 356 |
||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
806 859 |
806 859 |
|
2.1 |
háztartásoktól |
45 000 |
282 859 |
282 859 |
||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
24 000 |
24 000 |
|
4. |
Összesen |
5 598 267 |
6 898 955 |
6 898 955 |
6. melléklet
7. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||
1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
40 357 141 |
40 357 141 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
||||
2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
6 092 096 |
6 092 096 |
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
3. |
B7 |
Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről |
0 |
635 000 |
635 000 |
||||
4 |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
3 126 674 |
2 897 274 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 074 184 |
2 897 261 |
2 897 261 |
||||
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
806 859 |
806 859 |
5. |
Összesen |
4 074 184 |
28 922 411 |
28 922 411 |
|||||
6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 592 958 |
17 004 098 |
17 004 098 |
||||||||||
7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 551 090 |
||||||||||
8 |
Összesen |
86 476 401 |
124 599 536 |
117 325 815 |
|||||||||||
9 |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||
10 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
19 728 244 |
18 640 964 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||
11 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
2 543 860 |
2 543 860 |
7. |
K6 |
Beruházások |
1 828 994 |
4 412 205 |
4 392 441 |
||||
12 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
26 673 446 |
21 279 885 |
8. |
K7 |
Felújítások |
2 159 000 |
24 255 524 |
1 646 519 |
||||
13 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 411 561 |
1 359 061 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
||||
14 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
2 836 363 |
2 836 363 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
15 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
3 531 109 |
2 497 996 |
11. |
Összesen |
4 074 184 |
28 922 411 |
6 293 642 |
|||||
16 |
K508 |
Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
17 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
2 334 840 |
1 941 993 |
||||||||||
18 |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
46 574 833 |
0 |
||||||||||
19 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
||||||||||
20 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
16 970 311 |
17 339 019 |
16 857 438 |
||||||||||
21 |
Összesen |
86 476 401 |
124 599 536 |
69 583 821 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K6 |
Beruházás |
1 828 994 |
4 412 205 |
4 392 441 |
1.1 |
településrendezési eszközök módosítása |
0 |
558 000 |
558 000 |
|
1.2 |
HUNG-2020. pályázat |
1 047 994 |
1 047 991 |
1 047 991 |
|
1.3 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
527 000 |
2 082 024 |
2 062 260 |
|
1.4 |
ingatlan vásárlás |
0 |
490 390 |
490 390 |
|
1.5 |
kisértékú informatikai eszköz beszerzés |
254 000 |
233 800 |
233 800 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
2 159 000 |
24 255 524 |
1 646 519 |
2.1 |
ingatlan felújítás |
889 000 |
21 879 836 |
0 |
|
2.2 |
orvosi eszköz beszerzés |
0 |
399 000 |
399 000 |
|
2.3 |
sportöltöző külső színezése, ablakcsere |
1 270 000 |
1 270 000 |
540 831 |
|
2.4 |
szennyvíz rendszer felújítás |
0 |
706 688 |
706 688 |
|
3. |
Összesen: |
3 987 994 |
28 667 729 |
6 038 960 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
56 157 807 |
47 562 396 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
490 500 |
490 500 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
480 083 |
480 083 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
84 278 |
84 278 |
1. |
B3 |
Összesen |
25 170 000 |
57 212 668 |
48 617 257 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
3 531 109 |
2 497 996 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
2 448 641 |
1 790 626 |
757 513 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
2 034 568 |
1 740 483 |
1 740 483 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
2 334 840 |
1 941 993 |
2.1 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
2 334 840 |
2 334 840 |
1 941 993 |
|
3. |
Összesen |
6 818 049 |
5 865 949 |
4 439 989 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
1 411 561 |
1 359 061 |
1.1 |
Köztemetés |
250 000 |
522 302 |
522 302 |
|
1.2 |
települési támogatás |
120 000 |
389 259 |
341 000 |
|
1.3 |
rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
500 000 |
495 759 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
0 |
3 980 314 |
3 980 314 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
21 389 836 |
21 389 836 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
635 000 |
635 000 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
4. |
Összesen |
0 |
26 025 150 |
26 025 150 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
1.1 |
kistérségnek |
86 190 |
154 682 |
154 682 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
2.1 |
vállalkozásnak |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Összesen |
86 190 |
254 682 |
254 682 |
14. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1.1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
124 795 777 |
1.2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 473 764 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
67 322 013 |
2.1 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 452 449 |
2.2 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
18 403 699 |
2. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
3 048 750 |
3. |
Alaptevékenység maradványa |
70 370 763 |
4. |
Összes maradvány |
70 370 763 |
5. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
21 389 836 |
6. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
48 980 927 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Sorszám |
Eszközök adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
Sorszám |
Források adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
||
1.1.1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
450000 |
||||||
1.1.2 |
Szellemi termékek |
3778 |
0 |
1.1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 721 000 |
301 721 000 |
||
1.1 |
Immaeriális javak |
3778 |
450000 |
1.2 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vál. |
7 213 844 |
7 213 844 |
||
1.2.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
445 107 762 |
432 662 279 |
1.3 |
Felhalmozott eredmény |
143 357 327 |
161 829 737 |
||
1.2.2 |
Gépek,berendezések,felszer.,járművek |
3 584 325 |
2 780 470 |
1.4 |
Mérleg szerinti eredmény |
18 472 410 |
11 695 527 |
||
1.2.3 |
Beruházások, felújítások |
224 290 |
224 290 |
1. |
Saját tőke |
470 764 581 |
482 460 108 |
||
1.2 |
Tárgyi Eszközök |
448 916 377 |
435 667 039 |
2.1 |
Költségvetési évet követően esedékes k. |
1 546 261 |
1 551 090 |
||
1.3.1 |
Tartós részesedések |
32 000 |
32 000 |
2.2 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámol. |
1 391 841 |
2 381 813 |
||
1.3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
32 000 |
32 000 |
2. |
Kötelezettségek |
2 938 102 |
3 932 903 |
||
1. |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
448 952 155 |
436 149 039 |
3. |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 592 853 |
22 955 460 |
||
2.1 |
Pénztárak,csekkek, betétkönyvek |
458 905 |
143 550 |
4. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
475 295 536 |
509 348 471 |
||
2.2 |
Forintszámlák |
20 667 142 |
72 519 026 |
||||||
2. |
Pénzeszközök |
21 126 047 |
72 662 576 |
||||||
3.1 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 050 181 |
390 856 |
||||||
3.2 |
Költségvetési évet követően esedékes követ. |
0 |
56 000 |
||||||
3.3 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
167 153 |
90 000 |
||||||
3. |
Követelések összesen |
5 217 334 |
536 856 |
||||||
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
475 295 536 |
509 348 471 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
32 149 250 |
46 830 378 |
1.2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
222 100 |
241 800 |
1.3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 330 361 |
2 432 528 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
33 701 711 |
49 504 706 |
2.1 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 470 904 |
40 357 141 |
2.2 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 976 878 |
6 874 955 |
2.3 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 353 432 |
4 615 314 |
2.4 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 095 134 |
1 516 330 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
71 896 348 |
53 363 740 |
3.1 |
Anyagköltség |
3 376 723 |
3 318 993 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 199 598 |
14 559 479 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
12 576 321 |
17 878 472 |
4.1 |
Bérköltség |
11 325 912 |
11 432 488 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 706 846 |
7 180 353 |
4.3 |
Bérjárulékok |
2 557 672 |
2 544 754 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
20 590 430 |
21 157 595 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
17 066 247 |
17 731 339 |
6. |
Egyéb ráfordítás |
36 892 681 |
34 405 555 |
7. |
Tevékenységek erdménye |
18 472 380 |
11 695 485 |
8.1 |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
42 |
8. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
30 |
42 |
9. |
Pénzügyi műveletek eredménye |
30 |
42 |
10. |
Mérleg szerinti eredmény |
18 472 410 |
11 695 527 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Nettó |
Forg.képt. |
Korlátozottan |
Üzleti |
Nemzeti |
1. |
Eszközök |
érték |
törzsvagyon |
forg.k.törzsv. |
vagyon |
vagyon |
2. |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
3. Vagyoni értékű jogok |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
4.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
4. Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
3 937 010 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
A/I. Immateriális javak összesen |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
9. |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
432 662 279 |
0 |
117 462 257 |
37 671 722 |
277 528 300 |
9.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
2 780 470 |
0 |
1 544 093 |
0 |
1 236 377 |
10.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
7 756 225 |
0 |
0 |
10.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
3. Járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
4. Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
5. Beruházások, felújítások |
224 290 |
0 |
0 |
224 290 |
0 |
14. |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. Tárgyi eszközök összesen |
436 117 039 |
0 |
119 006 350 |
37 896 012 |
278 764 677 |
18. |
1. Tartós részesedés |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
18.1 |
tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
3. Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.1 |
4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.2 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
25. |
IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
436 149 039 |
0 |
119 006 350 |
37 928 012 |
278 764 677 |
27. |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
II. Követelések összesen |
536 856 |
0 |
0 |
536 856 |
0 |
29. |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
IV. Pénzeszközök összesen |
72 662 576 |
0 |
0 |
72 662 576 |
0 |
31. |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Eszközök összesen |
509 348 471 |
0 |
119 006 350 |
111 127 444 |
278 764 677 |
33. |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban |
||||||
lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak- |
||||||
mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele- |
||||||
tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények) |
||||||
Függő követelések állománya |
||||||
Biztos ( jövőbeni) követelések |
||||||
34. |
Források |
|||||
35. |
Saját tőke |
482 460 108 |
0 |
0 |
0 |
482 460 108 |
36. |
I. Kötelezettségek összesen |
3 932 903 |
0 |
0 |
3 932 903 |
0 |
37. |
II. Passzív időbeli elhatárolások összesen |
22 955 460 |
0 |
0 |
22 955 460 |
0 |
38. |
Források összesen |
509 348 471 |
0 |
0 |
26 888 363 |
482 460 108 |
39. |
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő |
||||||
kötelezettségeket. |
||||||
40. |
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01. |
adatok forintban |
1.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
20 667 142 |
1.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
1.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
458 905 |
1.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
1. |
Pénzkészlet összesen |
21 126 047 |
2. |
Bevételek |
127 413 992 |
3. |
Kiadások |
75 877 463 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2021.12.31. |
||
4.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
72 519 026 |
4.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
4.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
143 550 |
4.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
4. |
Pénzkészlet összesen |
72 662 576 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
103 400 |
148 785 |
148 785 |
2 |
Összesen: |
103 400 |
148 785 |
148 785 |
20. melléklet
B |
C |
|
---|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01. |
adatok forintban |
|
1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
0 |
2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
49 457 |
3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
35 355 |
4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
5 |
Pénzkészlet összesen |
84 812 |
6 |
BEVÉTELEK (+) |
16 898 238 |
7 |
KIADÁSOK (-) |
16 775 920 |
8 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2021.12.31. |
|
9 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
40 970 |
10 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
11 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
166 160 |
12 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
13 |
Pénzkészlet összesen |
207 130 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
16 970 311 |
17 339 019 |
16 857 438 |
84 812 |
125 612 |
125 612 |
16 970 311 |
17 464 631 |
16 983 050 |
|||
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
16 970 311 |
17 339 019 |
16 857 438 |
84 812 |
125 612 |
125 612 |
17 055 123 |
17 464 631 |
16 983 050 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|||
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
Létszám |
||||||||||||||||
Beruházások |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
TÉNY |
|||||
1. |
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
12 857 728 |
13 152 280 |
13 152 280 |
1 941 795 |
2 037 100 |
2 037 100 |
0 |
0 |
0 |
14 799 523 |
15 189 380 |
15 189 380 |
3 |
|||
2. |
091140. Óvodai nevelés |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 380 |
1 133 585 |
1 133 070 |
1 881 380 |
1 935 681 |
1 246 970 |
0 |
|||
3. |
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
294 000 |
294 000 |
50 220 |
45 570 |
45 570 |
0 |
0 |
0 |
374 220 |
339 570 |
339 570 |
0 |
|||
5. |
074040. Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Összesen |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
13 181 728 |
13 446 280 |
13 446 280 |
1 992 015 |
2 082 670 |
2 082 670 |
881 380 |
1 133 585 |
1 133 070 |
17 055 123 |
17 464 631 |
16 775 920 |
3 |
23. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 181 728 |
13 446 280 |
13 446 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 181 728 |
13 446 280 |
13 446 280 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 992 015 |
2 082 670 |
2 082 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 992 015 |
2 082 670 |
2 082 670 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
881 380 |
1 133 585 |
1 133 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 380 |
1 133 585 |
1 133 070 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
|
1. |
Kiadások összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
0 |
0 |
0 |
17 055 123 |
17 464 631 |
16 775 920 |
|
2.1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
|
2.2.1 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
915 188 |
676 484 |
195 418 |
0 |
0 |
0 |
915 188 |
676 484 |
195 418 |
2.2.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
125 612 |
125 612 |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
125 612 |
125 612 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
802 096 |
321 030 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
802 096 |
321 030 |
|
2. |
Bevételek összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
1 000 000 |
802 096 |
321 030 |
0 |
0 |
0 |
17 055 123 |
17 464 631 |
16 983 050 |
24. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 181 728 |
13 446 280 |
13 446 280 |
1.2 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 992 015 |
2 082 670 |
2 082 670 |
1. |
Működési bevételek összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
881 380 |
1 133 585 |
1 133 070 |
|
2.1 |
B813 |
Pénzmaradvány |
84 812 |
125 612 |
125 612 |
1. |
Működési kiadások összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
|
2.2 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
915 188 |
676 484 |
195 418 |
2.1 |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 000 000 |
802 096 |
321 030 |
2. |
Felhalmozássi kiadások összesen |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
25. melléklet
B |
C |
|
---|---|---|
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
0 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
16 775 920 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-16 775 920 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 983 050 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
16 983 050 |
6 |
Alaptevékenység maradványa |
207 130 |
7 |
Összes maradvány |
207 130 |
8 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
207 130 |
26. melléklet
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 375 986 |
1 140 486 |
1.1 |
Tárgyi eszközök összesen |
1 375 986 |
1 140 486 |
1.2.1 |
Pénztárak |
35 355 |
166 160 |
1.2.2 |
Forintszámlák |
49 457 |
40 970 |
1.2 |
Pénzeszközök |
84 812 |
207 130 |
1.3.1 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 800 |
0 |
1.3 |
Követelések |
40 800 |
0 |
1. |
Eszközök összesen |
1 501 598 |
1 347 616 |
2.1.1 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
36 038 |
36 038 |
2.1.2 |
Felhalmozott eredmény |
702 538 |
292 663 |
2.1.3 |
Mérleg szerinti eredmény |
-409 875 |
-148 249 |
2.1 |
Saját tőke |
328 701 |
180 452 |
2.2.1 |
Költségvetési évben keletkezett kötelezettségek |
515 |
515 |
2.2 |
Kötelezettségek |
515 |
515 |
2.3.1 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 172 382 |
1 166 649 |
2.3 |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 172 382 |
1 166 649 |
2. |
Források összesen |
1 501 598 |
1 347 616 |
27. melléklet
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1.1 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm.bevételei |
0 |
0 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
2.1 |
Központi működési célú tám.eredményszemléletű bevételei |
14 978 456 |
16 857 438 |
2.2 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
767 800 |
0 |
2.3 |
Kkülönféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 034 |
0 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 748 290 |
16 857 438 |
3.1 |
Anyagköltség |
57 930 |
107 664 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
697 398 |
805 509 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
755 328 |
913 173 |
4.1 |
Bérköltség |
11 533 143 |
12 089 919 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
696 060 |
1 351 397 |
4.3 |
Bérjárulékok |
1 998 595 |
2 081 901 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
14 227 798 |
15 523 217 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
854 160 |
325 185 |
6. |
Egyéb ráfordítások |
320 879 |
244 112 |
7. |
Tevékenységek eredménye |
-409 875 |
-148 249 |
8. |
Mérleg szerinti eredmény |
-409 875 |
-148 249 |
28. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
2.1 |
Fűtésrendszer korszerűsítése |
1 000 000 |
688 196 |
0 |
|
2.2 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (lombfúvó) |
0 |
113 900 |
113 900 |
|
3. |
Összesen |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
29. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Immateriális |
Ingatlanok bruttó |
Gépek,berendezések |
Beruházások br |
ÉCS |
Nettó érték |
javak bruttó értéke |
értéke |
bruttó értéke |
értéke |
||||
1. |
Törzsvagyon ebből: |
0 |
0 |
2 354 133 |
0 |
1 213 647 |
1 140 486 |
1.1 |
Szellemi termék forg.kép. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Kiz.nemz.vagy.tart.termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Földterület korl.forg.képes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Üzl.forg.képes termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Üzl.f.képes lakótelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Korl.f.képes egyéb c.telkek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Üzl.f.képes egyéb c.telkek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
Egyéb telkek f.képes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
Üzl.f.képes lakóépületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10 |
Korl.f.képes egyéb épületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11 |
Korl.f.képes ültetvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12 |
Üzl.f.képes ültetvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13 |
Üzleti f.képes erdők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14 |
Kiz.nemz.v.t.egyéb építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15 |
Korl.f.képes kül.egyéb építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
Üzl.f.képes kül.e.építmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17 |
Üzemeltetésre adott termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18 |
Üzemeltetésre adott e.építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19 |
Gépek,ber.f.(korl.f.k) |
0 |
0 |
2 354 133 |
0 |
1 213 647 |
1 140 486 |
1.20 |
Járművek (korl.forg.képes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.21 |
Tartós részesedés(korl.f.k) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
2 354 133 |
0 |
1 213 647 |
1 140 486 |
3. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
534 723 |
0 |
534 723 |
0 |
30. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2021. |
2022. |
2023. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 357 141 |
26 000 000 |
26 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 092 096 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
48 617 257 |
26 000 000 |
26 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
2 897 274 |
0 |
0 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
806 859 |
0 |
0 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 004 098 |
4 300 000 |
4 300 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 551 090 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
117 325 815 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 640 964 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 543 860 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 279 885 |
14 400 000 |
14 400 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 359 061 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 836 363 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 497 996 |
4 000 000 |
4 000 000 |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
80 000 |
|||
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 941 993 |
500 000 |
500 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 546 261 |
0 |
0 |
18. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
16 857 438 |
14 000 000 |
14 000 000 |
19. |
Működési kiadások összesen |
69 583 821 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
20. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
25 370 150 |
15 000 000 |
0 |
21. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
635 000 |
|||
22. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 |
0 |
0 |
23. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 897 261 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek összesen |
28 922 411 |
0 |
0 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
4 392 441 |
0 |
0 |
26. |
K7 |
Felújítások |
1 646 519 |
0 |
0 |
27. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
154 682 |
0 |
0 |
28. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 293 642 |
0 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat bevételei összesen |
146 248 226 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
31. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
75 877 463 |
57 800 000 |
57 800 000 |
31. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
B813 |
Pénzmaradvány |
84 812 |
125 612 |
125 612 |
||
2 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
2. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
915 188 |
676 484 |
195 418 |
||
3 |
Működési bevételek összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
3. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 000 000 |
802 096 |
321 030 |
||||
4 |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
5 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 181 728 |
13 446 280 |
13 446 280 |
||||||||
6 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 992 015 |
2 082 670 |
2 082 670 |
4. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
7 |
K3 |
Dologi kiadások |
881 380 |
1 133 585 |
1 133 070 |
5. |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |
||
8 |
Működési kiadások összesen |
16 055 123 |
16 662 535 |
16 662 020 |
6. |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
802 096 |
113 900 |