Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére Rönöki Kerekerdő Óvodára (továbbiakban: intézmény).
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Rönöki Kerekerdő Óvoda, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
3. § (1) A Képviselő-testület Rönök Község Önkormányzatának 2022. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 169.926.381 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 214.136.770 Ft
c) tényleges bevétel 215.164.864 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2022. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 18.412.600 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 20.201.526 Ft
c) tényleges bevétel 19.048.556 Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 111.538.420 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 123.546.952 Ft
c) tényleges bevétel 124.575.046 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2022. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 17.291.591 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 19.169.824 Ft
c) tényleges bevétel 18.831.176 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 169.926.381 Ft
b) módosított előirányzat 214.136.770 Ft
c) teljesített kiadás 149.962.464 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2022. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti kiadási előirányzat 18.412.600 Ft
b) módosított kiadási előirányzat 20.201.526 Ft
c) tényleges kiadás 18.933.359 Ft
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 111.538.420 Ft
b) módosított előirányzat 123.546.952 Ft
c) teljesített kiadás 81.357.972 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2022. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 17.291.591 Ft
b) módosított előirányzat 19.169.824 Ft
c) teljesített kiadás 18.715.979 Ft
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 58.387.961 Ft
b) módosított előirányzat 90.589.818 Ft
c) tényleges teljesítés 90.589.818 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2022. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 1.121.009 Ft
b) módosított előirányzat 1.031.702 Ft
c) tényleges teljesítés 217.380 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 58.387.961 Ft
b) módosított előirányzat 90.589.818 Ft
c) tényleges teljesítés 68.604.492 Ft
(4) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 1.121.009 Ft
b) módosított előirányzat 1.031.702 Ft
c) tényleges teljesítés 217.380 Ft
1. A költségvetési bevételek
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és a 24. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet és a 31. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit a rendelet 32. melléklete tartalmazza.
2. A költségvetési kiadások
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és 24. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet és 31. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az Önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet és 22. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 32. melléklete tartalmazza.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézménye felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben és 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2022 évi mérleg szerinti eredménye 33.650.437 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi mérleg szerinti eredménye -420.115 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.
12. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet és a 26. melléklet, valamint a 2022. évi vagyonkimutatás 17. melléklet és 29. melléklet.
13. § Az önkormányzat és intézményének 2022. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet és a 20. melléklet, a 2022. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. melléklet és a 25. mellékletek tartalmazzák.
14. § Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. melléklet és 23. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület a 2022. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő,
b) Rönöki Kerekerdő Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő.
16. § Rönök Község Önkormányzata 2022. december 31.-én rövid és hosszú lejáratú hitel állománnyal nem rendelkezett.
17. § A 2022. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 19. mellékletben szereplő, támogatásokat, kedvezményeket biztosította.
18. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2022-2025 évek alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
24 375 404 |
23 584 107 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
5 099 712 |
4 150 167 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
2 884 872 |
2 884 872 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
30 926 950 |
36 898 398 |
36 898 398 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
24 682 146 |
21 641 729 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
15 000 000 |
49 880 162 |
49 880 162 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 379 492 |
7 743 662 |
7 743 662 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
2 296 395 |
2 018 995 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
50 000 |
323 700 |
323 700 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
100 000 |
167 400 |
167 400 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
2 215 889 |
2 215 889 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
571 880 |
661 880 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
32 767 825 |
36 154 858 |
0 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
451 800 |
3 092 415 |
3 188 862 |
10. |
K6 |
Beruházások |
4 098 126 |
36 299 983 |
35 457 709 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
11. |
K7 |
Felújítások |
54 289 835 |
54 289 835 |
33 146 783 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 662 576 |
70 370 763 |
70 370 763 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
9.1. |
B8131 |
működési |
45 201 565 |
18 060 343 |
18 060 343 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
27 461 011 |
52 310 420 |
52 310 420 |
16. |
Összesen |
169 926 381 |
214 136 770 |
149 962 464 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 791 192 |
||||||
11. |
Összesen |
169 926 381 |
214 136 770 |
215 164 864 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
24 375 404 |
23 584 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 901 478 |
24 375 404 |
23 584 107 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
2 884 872 |
2 884 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 314 |
2 884 872 |
2 884 872 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
24 682 146 |
21 641 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 636 766 |
24 682 146 |
21 641 729 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 379 492 |
7 743 662 |
7 743 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 379 492 |
7 743 662 |
7 743 662 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 596 395 |
1 596 395 |
1 618 995 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 296 395 |
2 296 395 |
2 018 995 |
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2 200 180 |
2 215 889 |
2 215 889 |
0 |
0 |
0 |
2 200 180 |
2 215 889 |
2 215 889 |
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
32 767 825 |
36 154 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 767 825 |
36 154 858 |
0 |
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
108 638 240 |
120 631 063 |
78 742 083 |
2 900 180 |
2 915 889 |
2 615 889 |
0 |
0 |
0 |
111 538 420 |
123 546 952 |
81 357 972 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
4 098 126 |
36 299 983 |
35 457 709 |
0 |
0 |
0 |
4 098 126 |
36 299 983 |
35 457 709 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
54 289 835 |
54 289 835 |
33 146 783 |
0 |
0 |
0 |
54 289 835 |
54 289 835 |
33 146 783 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
90 589 818 |
68 604 492 |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
90 589 818 |
68 604 492 |
|
1. |
Kiadások összesen |
108 638 240 |
120 631 063 |
78 742 083 |
61 288 141 |
93 505 707 |
71 220 381 |
0 |
0 |
0 |
169 926 381 |
214 136 770 |
149 962 464 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
5 099 712 |
4 150 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 712 |
5 099 712 |
4 150 167 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
451 800 |
3 092 415 |
3 188 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 800 |
3 092 415 |
3 188 862 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 301 385 |
15 144 454 |
15 144 454 |
2 900 180 |
2 915 889 |
2 915 889 |
0 |
0 |
0 |
45 201 565 |
18 060 343 |
18 060 343 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 791 192 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
108 638 240 |
120 631 063 |
121 659 157 |
2 900 180 |
2 915 889 |
2 915 889 |
0 |
0 |
0 |
111 538 420 |
123 546 952 |
124 575 046 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
36 898 398 |
36 898 398 |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
36 898 398 |
36 898 398 |
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
27 461 011 |
52 310 420 |
52 310 420 |
0 |
0 |
0 |
27 461 011 |
52 310 420 |
52 310 420 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
90 589 818 |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
90 589 818 |
90 589 818 |
|
2. |
Bevételek összesen |
108 638 240 |
120 631 063 |
121 659 157 |
61 288 141 |
93 505 707 |
93 505 707 |
0 |
0 |
0 |
169 926 381 |
214 136 770 |
215 164 864 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Ingatlanértékesítés |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 461 011 |
52 310 420 |
52 310 420 |
||||||||||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 898 399 |
21 898 399 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
Összesen |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
30 926 950 |
36 898 398 |
36 898 398 |
27 461 011 |
52 310 420 |
52 310 420 |
||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 791 192 |
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 425 878 |
2 522 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 413 353 |
4 413 353 |
3 463 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 555 |
9 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 655 |
113 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
451 800 |
508 762 |
508 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 335 |
541 335 |
541 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 201 565 |
18 060 343 |
18 060 343 |
0 |
0 |
0 |
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 561 |
34 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 024 |
145 024 |
145 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Összesen |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
451 800 |
3 092 415 |
3 188 862 |
5 099 712 |
5 099 712 |
4 150 167 |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
45 201 565 |
18 060 343 |
18 060 343 |
0 |
0 |
1 791 192 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
45 555 343 |
45 923 147 |
47 714 339 |
||||||||||||||||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
3 806 878 |
3 903 325 |
||||||||||||||||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 413 353 |
4 413 357 |
3 463 812 |
||||||||||||||||||
4. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
30 926 950 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
9 555 |
9 555 |
||||||||||||||||||
6. |
081030. Sportlétesítmények |
0 |
113 655 |
113 655 |
||||||||||||||||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
||||||||||||||||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
451 800 |
508 762 |
508 762 |
||||||||||||||||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
||||||||||||||||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
73 203 911 |
70 912 098 |
70 912 098 |
||||||||||||||||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
60 000 |
462 754 |
462 754 |
||||||||||||||||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
21 898 399 |
21 898 399 |
||||||||||||||||||
15. |
082091. Közművelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
145 024 |
145 024 |
145 024 |
||||||||||||||||||
17. |
Összesen |
169 926 381 |
214 136 770 |
215 164 864 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
16 916 250 |
18 073 260 |
18 073 260 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
3 424 200 |
3 424 200 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 981 500 |
2 981 500 |
2 981 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
877 965 |
877 965 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
1 370 530 |
1 370 530 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
|
1.7 |
Kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
4 600 165 |
4 600 165 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 205 470 |
17 419 180 |
17 419 180 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
11 052 090 |
10 485 800 |
10 485 800 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
|
2.5 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
8 163 623 |
8 160 707 |
8 160 707 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 142 300 |
5 567 729 |
5 567 729 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 567 729 |
5 567 729 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 021 323 |
2 592 978 |
2 592 978 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 512 168 |
1 316 808 |
1 316 808 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 509 155 |
1 267 050 |
1 267 050 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
9 120 |
9 120 |
|
3.2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Összesen |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
5 099 712 |
4 150 167 |
|
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 413 353 |
4 413 353 |
3 463 808 |
||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
145 024 |
145 024 |
145 024 |
||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
541 335 |
541 335 |
541 335 |
||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
|
2.1 |
háztartásoktól |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen |
5 159 712 |
5 527 905 |
4 578 360 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
32 899 999 |
||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
254 000 |
1 661 812 |
1 661 812 |
||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
|||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
85 005 |
85 005 |
|||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
21 389 836 |
21 389 836 |
2 731 984 |
||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
62 203 938 |
62 203 938 |
|||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
|||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
254 000 |
538 111 |
500 958 |
||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
|||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
|||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
|||||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
|||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
|||||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
|||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
126 845 |
||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
|||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
|||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
|||||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
720 990 |
720 990 |
|||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
|||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
2 999 626 |
2 999 626 |
172 960 |
||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
|||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
58 387 961 |
90 589 818 |
68 604 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
254 000 |
254 000 |
73 660 |
||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
10 178 580 |
10 704 026 |
10 364 114 |
1 322 624 |
1 378 959 |
1 378 959 |
3 391 669 |
3 391 669 |
3 333 375 |
||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
4 663 091 |
5 130 678 |
5 130 678 |
639 879 |
686 399 |
686 399 |
1 383 236 |
1 383 236 |
1 210 717 |
||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
26 000 |
23 400 |
23 400 |
803 275 |
1 275 183 |
1 275 183 |
||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
174 625 |
174 625 |
1 199 155 |
1 199 155 |
|||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
2 444 750 |
2 618 364 |
2 618 364 |
||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
3 669 807 |
3 976 075 |
3 976 075 |
476 458 |
542 482 |
542 482 |
1 776 850 |
1 296 650 |
1 296 650 |
||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
244 958 |
304 016 |
304 016 |
||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
|||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
|||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
1 212 000 |
1 981 121 |
1 981 121 |
||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
1 630 471 |
1 062 304 |
876 570 |
||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
|||||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
794 694 |
905 775 |
905 775 |
||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
202 332 |
246 589 |
246 589 |
||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
50 000 |
50 000 |
12 238 |
5 109 |
5 109 |
2 551 832 |
2 551 832 |
1 913 860 |
|||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
339 090 |
434 321 |
434 321 |
||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
4 140 000 |
4 140 000 |
3 726 377 |
273 353 |
248 523 |
248 523 |
63 500 |
63 500 |
1 |
||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
|||||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
46 550 |
46 550 |
|||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4 722 419 |
4 722 419 |
3 265 152 |
||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
98 860 |
98 860 |
|||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
24 912 |
24 912 |
|||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
694 690 |
694 690 |
536 898 |
||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
|||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
22 901 478 |
24 375 404 |
23 584 107 |
2 738 314 |
2 884 872 |
2 884 872 |
22 636 766 |
24 682 146 |
21 641 729 |
||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||||||||
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
|||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
|||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
|||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
|||||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
|||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
|||||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
|||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
|||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
|||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
2 296 395 |
2 296 395 |
2 018 995 |
||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
|||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
|||||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
1 365 000 |
1 485 000 |
1 485 000 |
||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
|||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
|||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
|||||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
|||||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
|||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
|||||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
|||||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
835 180 |
710 889 |
710 889 |
||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
2 296 395 |
2 296 395 |
2 018 995 |
2 200 180 |
2 215 889 |
2 215 889 |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||||||||
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Intézményfinanszírozás |
Elvonások, befizetések |
Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k. |
||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
|||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
32 767 825 |
36 154 858 |
|||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
|||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
|||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
|||||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
|||||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
|||||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
1 551 090 |
1 551 090 |
7 379 492 |
364 170 |
364 170 |
||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
|||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
|||||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
|||||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
|||||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
|||||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
|||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
|||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
|||||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
7 379 492 |
7 379 492 |
|||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
|||||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
|||||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
|||||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
|||||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
|||||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
32 767 825 |
36 154 858 |
0 |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
7 379 492 |
7 743 662 |
7 743 662 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
33 153 999 |
254 000 |
73 660 |
||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
47 914 698 |
53 291 324 |
16 738 260 |
||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
127 000 |
127 000 |
0 |
||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
6 686 206 |
7 305 318 |
7 132 799 |
||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
22 419 111 |
22 888 419 |
4 230 567 |
||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
63 577 718 |
63 577 718 |
||||||||||||
7. |
064010. közvilágítás |
2 444 750 |
2 618 364 |
2 618 364 |
||||||||||||
8. |
066020. város- és községgazdálkodás |
6 177 115 |
6 353 318 |
6 316 165 |
||||||||||||
9. |
072111. háziorvosi alapellátás |
244 958 |
304 016 |
304 016 |
||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
7 379 492 |
1 915 260 |
1 915 260 |
||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
1 624 500 |
3 660 396 |
2 888 358 |
||||||||||||
13. |
072112. háziorvosi ügyelet |
1 630 471 |
1 062 304 |
876 570 |
||||||||||||
14. |
018030. finanszírozási műveletek |
20 501 865 |
22 259 756 |
20 829 386 |
||||||||||||
15. |
107051. szociális étkeztetés |
794 694 |
905 775 |
905 775 |
||||||||||||
16. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
392 832 |
437 089 |
373 434 |
||||||||||||
17. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
4 366 832 |
4 491 941 |
3 416 207 |
||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
339 090 |
434 321 |
434 321 |
||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
4 476 853 |
4 452 023 |
3 974 901 |
||||||||||||
20. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
0 |
7 379 492 |
7 379 492 |
||||||||||||
21. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
767 540 |
767 540 |
||||||||||||
22. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4 722 419 |
4 722 419 |
3 265 152 |
||||||||||||
23. |
082092. Közművelődés |
0 |
498 860 |
498 860 |
||||||||||||
24. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
24 912 |
24 912 |
||||||||||||
25. |
081030. Sportlétesítmények |
3 694 316 |
3 694 316 |
709 858 |
||||||||||||
26. |
084031. civil szervezetk támogatása |
835 180 |
710 889 |
710 889 |
||||||||||||
27. |
ÖSSZESEN: |
169 926 381 |
214 136 770 |
149 962 464 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
45 923 147 |
45 923 147 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
30 926 950 |
36 898 398 |
36 898 398 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
5 099 712 |
4 150 167 |
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
3. |
B7 |
Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
451 800 |
3 092 415 |
3 188 862 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 461 011 |
52 310 420 |
52 310 420 |
||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
428 193 |
428 193 |
5. |
Összesen |
58 387 961 |
90 589 818 |
90 589 818 |
|||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 201 565 |
18 060 343 |
18 060 343 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 791 192 |
||||||||
8. |
Összesen |
111 538 420 |
123 546 952 |
124 575 046 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
24 375 404 |
23 584 107 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
2 884 872 |
2 884 872 |
7. |
K6 |
Beruházások |
4 098 126 |
36 299 983 |
35 457 709 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
24 682 146 |
21 641 729 |
8. |
K7 |
Felújítások |
54 289 835 |
54 289 835 |
33 146 783 |
||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 379 492 |
7 743 662 |
7 743 662 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
2 296 395 |
2 018 995 |
11. |
Összesen |
58 387 961 |
90 589 818 |
68 604 492 |
|||
16. |
K508 |
Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
2 215 889 |
2 215 889 |
||||||||
18. |
K513 |
Tartalékok |
32 767 825 |
36 154 858 |
0 |
||||||||
19. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 551 090 |
1 551 090 |
||||||||
20. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
||||||||
21. |
Összesen |
111 538 420 |
123 546 952 |
81 357 972 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K6 |
Beruházás |
4 098 126 |
36 299 983 |
35 457 709 |
1.1 |
könyvtár fejlesztése |
190 500 |
190 500 |
126 845 |
|
1.2 |
immateriális javak |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
1.3 |
kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések |
908 000 |
8 602 328 |
7 823 709 |
|
1.4 |
Leader pályázat színpad fedése |
2 999 626 |
17 953 509 |
17 953 509 |
|
1.5 |
hivatal melléképülete |
0 |
9 503 646 |
9 503 646 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
54 289 835 |
54 289 835 |
33 146 783 |
2.1 |
külterületi utak |
32 899 999 |
32 899 999 |
16 142 429 |
|
2.2 |
orvosi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
hivatal épület |
21 389 836 |
21 389 836 |
17 004 354 |
|
2.4 |
szennyvíz rendszer felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen: |
58 387 961 |
90 589 818 |
68 604 492 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
49 880 162 |
49 880 162 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
50 000 |
323 700 |
323 700 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
167 400 |
167 400 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság |
20 000 |
571 880 |
661 880 |
1. |
B3 |
Összesen |
15 170 000 |
50 943 142 |
51 033 142 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
2 296 395 |
2 018 995 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
1 047 970 |
1 047 970 |
770 570 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 248 425 |
1 248 425 |
1 248 425 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
2 215 889 |
2 215 889 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
2 200 180 |
2 095 889 |
2 095 889 |
|
3. |
Összesen |
4 496 575 |
4 512 284 |
4 234 884 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
1.1 |
települési támogatás |
412 500 |
1 679 275 |
907 237 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
30 926 950 |
36 898 398 |
36 898 398 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
30 926 950 |
21 898 399 |
21 898 399 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
14 999 999 |
14 999 999 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
1 381 000 |
1 381 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen |
30 926 950 |
38 279 398 |
38 279 398 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
kistérségnek |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1.1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
143 002 909 |
1.2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
129 600 983 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
13 401 926 |
2.1 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 161 955 |
2.2 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
20 361 481 |
2. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
51 800 474 |
3. |
Alaptevékenység maradványa |
65 202 400 |
4. |
Összes maradvány |
65 202 400 |
5. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 999 999 |
6. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
50 202 401 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Eszközök adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
Sorszám |
Források adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
||
1.1.1 |
Vagyoni értékű jogok |
450 000 |
500 000 |
||||||
1.1.2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
1.1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 721 000 |
301 721 000 |
||
1.1 |
Immaeriális javak |
450000 |
500000 |
1.2 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vál. |
7 213 844 |
7 213 844 |
||
1.2.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
432 662 279 |
447 812 875 |
1.3 |
Felhalmozott eredmény |
161 829 737 |
173 525 264 |
||
1.2.2 |
Gépek,berendezések,felszer.,járművek |
2 780 470 |
2 612 995 |
1.4 |
Mérleg szerinti eredmény |
11 695 527 |
33 650 437 |
||
1.2.3 |
Beruházások, felújítások |
224 290 |
14 990 659 |
1. |
Saját tőke |
482 460 108 |
516 110 545 |
||
1.2 |
Tárgyi Eszközök |
435 667 039 |
465 416 529 |
2.1 |
Költségvetési évet követően esedékes k. |
1 551 090 |
1 791 192 |
||
1.3.1 |
Tartós részesedések |
32 000 |
32 000 |
2.2 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámol. |
2 381 813 |
4 667 615 |
||
1.3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
32 000 |
32 000 |
2. |
Kötelezettségek |
3 932 903 |
6 458 807 |
||
1. |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
436 149 039 |
465 948 529 |
3. |
Passzív időbeli elhatárolások |
22 955 460 |
17 780 012 |
||
2.1 |
Pénztárak,csekkek, betétkönyvek |
143 550 |
362 525 |
4. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
509 348 471 |
540 349 364 |
||
2.2 |
Forintszámlák |
72 519 026 |
69 417 490 |
||||||
2. |
Pénzeszközök |
72 662 576 |
69 780 015 |
||||||
3.1 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
390 856 |
4 530 820 |
||||||
3.2 |
Költségvetési évet követően esedékes követ. |
56 000 |
0 |
||||||
3.3 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
90 000 |
90 000 |
||||||
3. |
Követelések összesen |
536 856 |
4 620 820 |
||||||
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
509 348 471 |
540 349 364 |
16. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 830 378 |
52 727 205 |
1.2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
241 800 |
608 671 |
1.3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 432 528 |
2 166 631 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
49 504 706 |
55 502 507 |
2.1 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 357 141 |
45 923 147 |
2.2 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 874 955 |
4 377 336 |
2.3 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 615 314 |
43 288 235 |
2.4 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 516 330 |
11 052 389 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
53 363 740 |
104 641 107 |
3.1 |
Anyagköltség |
3 318 993 |
3 648 205 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 559 479 |
14 507 736 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
17 878 472 |
18 155 941 |
4.1 |
Bérköltség |
11 432 488 |
13 198 321 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 180 353 |
11 491 170 |
4.3 |
Bérjárulékok |
2 544 754 |
2 993 877 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
21 157 595 |
27 683 368 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
17 731 339 |
17 095 495 |
6. |
Egyéb ráfordítás |
34 405 555 |
63 558 465 |
7. |
Tevékenységek erdménye |
11 695 485 |
33 650 345 |
8.1 |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
42 |
92 |
8. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
42 |
92 |
9. |
Pénzügyi műveletek eredménye |
42 |
92 |
10. |
Mérleg szerinti eredmény |
11 695 527 |
33 650 437 |
17. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Nettó |
Forg.képt. |
Korlátozottan |
Üzleti |
Nemzeti |
1. |
Eszközök |
érték |
törzsvagyon |
forg.k.törzsv. |
vagyon |
vagyon |
2. |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
3. Vagyoni értékű jogok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
4.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
4. Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
3 937 010 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
A/I. Immateriális javak összesen |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
9. |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
447 812 875 |
0 |
148 498 009 |
30 852 247 |
268 462 619 |
9.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
2 612 995 |
0 |
1 759 000 |
504 662 |
349 333 |
10.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
9 255 872 |
0 |
0 |
10.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
3. Járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
4. Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
5. Beruházások, felújítások |
14 990 659 |
0 |
0 |
14 990 659 |
0 |
14. |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. Tárgyi eszközök összesen |
465 416 529 |
0 |
150 257 009 |
46 347 568 |
268 811 952 |
18. |
1. Tartós részesedés |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
18.1 |
tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
3. Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.1 |
4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.2 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
25. |
IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
465 948 529 |
500 000 |
150 257 009 |
46 379 568 |
268 811 952 |
27. |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
II. Követelések összesen |
4 620 820 |
0 |
0 |
4 620 820 |
0 |
29. |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
IV. Pénzeszközök összesen |
69 780 015 |
0 |
0 |
69 780 015 |
0 |
31. |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Eszközök összesen |
540 349 364 |
500 000 |
150 257 009 |
120 780 403 |
268 811 952 |
33. |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban |
||||||
lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak- |
||||||
mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele- |
||||||
tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények) |
||||||
Függő követelések állománya |
||||||
Biztos ( jövőbeni) követelések |
||||||
34. |
Források |
|||||
35. |
Saját tőke |
516 110 545 |
0 |
0 |
0 |
516 110 545 |
36. |
I. Kötelezettségek összesen |
6 458 807 |
0 |
0 |
6 458 807 |
0 |
37. |
II. Passzív időbeli elhatárolások összesen |
17 780 012 |
0 |
0 |
17 780 012 |
0 |
38. |
Források összesen |
540 349 364 |
0 |
0 |
24 238 819 |
516 110 545 |
39. |
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő |
||||||
kötelezettségeket. |
||||||
40. |
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
adatok forintban |
1.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
72 519 026 |
1.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
1.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
143 550 |
1.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
1. |
Pénzkészlet összesen |
72 662 576 |
2. |
Bevételek |
144 794 101 |
3. |
Kiadások |
147 676 662 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2022.12.31. |
||
4.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
69 417 490 |
4.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
4.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
362 525 |
4.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
4. |
Pénzkészlet összesen |
69 780 015 |
19. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
280 869 |
395 989 |
395 989 |
2 |
Összesen: |
280 869 |
395 989 |
395 989 |
20. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
adatok forintban |
1. |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
40 970 |
2. |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
3. |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
166 160 |
4. |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
5. |
Pénzkészlet összesen |
207 130 |
6. |
BEVÉTELEK (+) |
18 841 426 |
7. |
KIADÁSOK (-) |
18 933 359 |
8. |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2022.12.31. |
|
9. |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
115 197 |
10. |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
11. |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
12. |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
13. |
Pénzkészlet összesen |
115 197 |
21. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
31 035 |
31 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 035 |
31 035 |
2. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
207 130 |
207 130 |
207 130 |
18 412 600 |
20 170 491 |
19 017 521 |
3. |
Összesen |
0 |
31 035 |
31 035 |
18 205 470 |
19 963 361 |
18 810 391 |
207 130 |
207 130 |
207 130 |
18 412 600 |
20 201 526 |
19 048 556 |
22. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
Létszám |
|||||||||||||
Beruházások |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
|||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
TÉNY |
||
1. |
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
13 905 058 |
13 905 058 |
13 735 058 |
1 872 509 |
1 879 319 |
1 877 712 |
0 |
0 |
0 |
15 777 567 |
15 784 377 |
15 612 770 |
3 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 024 |
3 053 257 |
2 848 419 |
2 296 033 |
4 084 959 |
3 065 799 |
0 |
3. |
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
222 600 |
39 000 |
32 190 |
32 190 |
0 |
0 |
0 |
339 000 |
332 190 |
254 790 |
0 |
5. |
074040. Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Összesen |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
14 205 058 |
14 205 058 |
13 957 658 |
1 911 509 |
1 911 509 |
1 909 902 |
1 175 024 |
3 053 257 |
2 848 419 |
18 412 600 |
20 201 526 |
18 933 359 |
3 |
23. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 205 058 |
14 205 058 |
13 957 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 205 058 |
14 205 058 |
13 957 658 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 911 509 |
1 911 509 |
1 909 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 911 509 |
1 911 509 |
1 909 902 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 175 024 |
3 053 257 |
2 848 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 024 |
3 053 257 |
2 848 419 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 715 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 715 979 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
|
1. |
Kiadások összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 715 979 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
18 412 600 |
20 201 526 |
18 933 359 |
|
2.1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
31 035 |
31 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 035 |
31 035 |
2.1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
207 130 |
207 130 |
207 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 130 |
207 130 |
207 130 |
2.1.3 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
17 084 461 |
18 931 659 |
18 593 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 084 461 |
18 931 659 |
18 593 011 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 831 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 831 176 |
|
2.2.1 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
2.2.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
|
2. |
Bevételek összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 831 176 |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
0 |
0 |
0 |
18 412 600 |
20 201 526 |
19 048 556 |
24. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
31 035 |
31 035 |
1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 205 058 |
14 205 058 |
13 957 658 |
|||
1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
207 130 |
207 130 |
207 130 |
1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 911 509 |
1 911 509 |
1 909 902 |
|||
1.3 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
17 084 461 |
18 931 659 |
18 593 011 |
1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 175 024 |
3 053 257 |
2 848 419 |
|||
1. |
Működési bevételek összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 831 176 |
1. |
Működési kiadások összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 715 979 |
|||||
2.1 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
K6 |
Beruházások |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
|||
2.2 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
2. |
Felhalmozássi kiadások összesen |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
25. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 035 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
18 933 359 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-18 902 324 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
19 017 521 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
19 017 521 |
6. |
Alaptevékenység maradványa |
115 197 |
7. |
Összes maradvány |
115 197 |
8. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
115 197 |
26. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 140 486 |
904 986 |
1.1 |
Tárgyi eszközök összesen |
1 140 486 |
904 986 |
1.2.1 |
Pénztárak |
166 160 |
0 |
1.2.2 |
Forintszámlák |
40 970 |
115 197 |
1.2 |
Pénzeszközök |
207 130 |
115 197 |
1.3.1 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
1.3 |
Követelések |
0 |
0 |
1. |
Eszközök összesen |
1 347 616 |
1 020 183 |
2.1.1 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
36 038 |
36 038 |
2.1.2 |
Felhalmozott eredmény |
292 663 |
144 414 |
2.1.3 |
Mérleg szerinti eredmény |
-148 249 |
-420 115 |
2.1 |
Saját tőke |
180 452 |
-239 663 |
2.2.1 |
Költségvetési évben keletkezett kötelezettségek |
515 |
515 |
2.2 |
Kötelezettségek |
515 |
515 |
2.3.1 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 166 649 |
1 259 331 |
2.3 |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 166 649 |
1 259 331 |
2. |
Források összesen |
1 347 616 |
1 020 183 |
27. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1.1 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm.bevételei |
0 |
0 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
2.1 |
Központi működési célú tám.eredményszemléletű bevételei |
16 857 438 |
18 810 391 |
2.2 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2.3 |
Kkülönféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
31 035 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 857 438 |
18 841 426 |
3.1 |
Anyagköltség |
107 664 |
212 777 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
805 509 |
2 056 247 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
913 173 |
2 269 024 |
4.1 |
Bérköltség |
12 089 919 |
13 349 424 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 351 397 |
712 600 |
4.3 |
Bérjárulékok |
2 081 901 |
1 898 218 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
15 523 217 |
15 960 242 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
325 185 |
406 665 |
6. |
Egyéb ráfordítások |
244 112 |
625 610 |
7. |
Tevékenységek eredménye |
-148 249 |
-420 115 |
8. |
Mérleg szerinti eredmény |
-148 249 |
-420 115 |
28. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
2.1 |
Fűtésrendszer korszerűsítése |
1 121 009 |
814 322 |
0 |
|
2.2 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (kosárlabda palánk,projektor,vetítő vászon) |
0 |
217 380 |
217 380 |
|
3. |
Összesen |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
29. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Immateriális |
Ingatlanok bruttó |
Gépek,berendezések |
Beruházások br |
ÉCS |
Nettó érték |
javak bruttó értéke |
értéke |
bruttó értéke |
értéke |
||||
1. |
Törzsvagyon ebből: |
0 |
0 |
2 354 133 |
171 165 |
1 620 312 |
904 986 |
1.1 |
Szellemi termék forg.kép. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Kiz.nemz.vagy.tart.termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Földterület korl.forg.képes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Üzl.forg.képes termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Üzl.f.képes lakótelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Korl.f.képes egyéb c.telkek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Üzl.f.képes egyéb c.telkek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
Egyéb telkek f.képes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
Üzl.f.képes lakóépületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10 |
Korl.f.képes egyéb épületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11 |
Korl.f.képes ültetvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12 |
Üzl.f.képes ültetvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13 |
Üzleti f.képes erdők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14 |
Kiz.nemz.v.t.egyéb építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15 |
Korl.f.képes kül.egyéb építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
Üzl.f.képes kül.e.építmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17 |
Üzemeltetésre adott termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18 |
Üzemeltetésre adott e.építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19 |
Gépek,ber.f.(korl.f.k) |
0 |
0 |
2 354 133 |
171 165 |
1 620 312 |
904 986 |
1.20 |
Járművek (korl.forg.képes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.21 |
Tartós részesedés(korl.f.k) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
2 354 133 |
171 165 |
1 620 312 |
904 986 |
3. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
705 888 |
0 |
705 888 |
0 |
30. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 923 147 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 150 167 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
51 033 142 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 188 862 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
428 193 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 060 343 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
124 575 046 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 584 107 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 872 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 641 729 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
907 237 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 743 662 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 018 995 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 215 889 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
5 005 000 |
5 005 000 |
5 005 000 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 551 090 |
0 |
0 |
0 |
18. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
18 810 391 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
19. |
Működési kiadások összesen |
81 357 972 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
20. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
36 898 398 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 381 000 |
0 |
0 |
0 |
23. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 310 420 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek összesen |
90 589 818 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
35 457 709 |
0 |
0 |
0 |
26. |
K7 |
Felújítások |
33 146 783 |
0 |
0 |
0 |
27. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási kiadások összesen |
68 604 492 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat bevételei összesen |
215 164 864 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
31. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
149 962 464 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
31. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
31 035 |
31 035 |
1. |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
B813 |
Pénzmaradvány |
207 130 |
207 130 |
207 130 |
2. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
||
3. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
17 084 461 |
18 931 659 |
18 593 011 |
3. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
|||
4. |
Működési bevételek összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 831 176 |
|||||||||
5. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
6. |
K1 |
Személyi juttatások |
14 205 058 |
14 205 058 |
13 957 658 |
4. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
7. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 911 509 |
1 911 509 |
1 909 902 |
5. |
K6 |
Beruházások |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
||
8. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 175 024 |
3 053 257 |
2 848 419 |
6. |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 121 009 |
1 031 702 |
217 380 |
|||
9. |
Működési kiadások összesen |
17 291 591 |
19 169 824 |
18 715 979 |
32. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
30 926 950 |
15 463 475 |
15 463 475 |
32 899 999 |
32 899 999 |
16 532 429 |
2. |
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása |
0 |
6 434 924 |
6 434 924 |
2 999 626 |
18 183 509 |
18 183 509 |
3. |
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN: |
30 926 950 |
21 898 399 |
21 898 399 |
35 899 625 |
51 273 508 |
34 905 938 |