Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetése

3. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 432.177.453 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 163.741.706 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 160.510.746 forint

ab) önként vállalt feladat: 3.230.960 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 268.435.747 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 268.435.747 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételi főösszegét 432.177.453 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 163.741.706 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 160.510.746 forint

ab) önként vállalt feladat: 3.230.960 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 268.435.747forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 268.435.747 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 28.710.046 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 28.710.046 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 28.710.046 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 0 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(4) Bevételi főösszegét 28.710.046 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési: 28.710.046forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 28.710.046forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási: 0 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 22. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit 2024. évre nem tervezett.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 22. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2024. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2024. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 15.762.684 Ft összegben képez.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit, kiadásait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 23. melléklet szerint.

b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint

c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.

d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9. § A rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2024. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.

6. Költségvetési létszámkeret

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.

23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Rovat

Eredeti ei.

MEGNEVEZÉS

Rovat

Eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatása

B11

48 967 638

Személyi juttatások

K1

32 107 686

Közhatalmi bevételek:

B3

15 155 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 850 194

- iparűzési adó

15 000 000

Dologi kiadások

K3

65 222 820

- talajterhelési díj

50 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 620 000

- IFA

85 000

Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n belülre

K506

3 618 168

- késedelmi és önellenőrzési pótlék

20 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

K512

1 557 960

Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel.

B16

9 023 251

Elvonások és befizetések

K502

11 302 085

Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n kív.

B65

120 000

Tartalék

K513

15 762 684

Működési bevételek

B4

785 815

Beruházások

K6

127 184 058

Pénzmaradvány

B813

358 125 749

Felújítások

K7

141 251 689

- működési

89 690 002

Központi irányító szervi támogatás

K915

28 700 109

- felhalmozási

268 435 747

Összesen:

432 177 453

Összesen:

432 177 453

2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2024. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLL.

ÁLLAMIG.

ÖSSZESEN

Rovat

FEALADAT

FELADAT

FELADAT

Személyi juttatások K1

32 107 686

0

0

32 107 686

Munkaadókat terhelő járulékok K2

3 850 194

0

0

3 850 194

Dologi kiadások K3

65 222 820

0

0

65 222 820

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

1 620 000

0

0

1 620 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506

1 945 168

1 673 000

0

3 618 168

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512

0

1 557 960

0

1 557 960

Elvonások és befizetések K502

11 302 085

0

0

11 302 085

Tartalékok K513

15 762 684

0

0

15 762 684

Központi irányító szervi támogatás K915

28 700 109

0

0

28 700 109

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

160 510 746

3 230 960

0

163 741 706

Ingatlanvásárlás K62

0

0

0

0

Beruházások K6

0

127 184 058

0

127 184 058

Felújítások K7

0

141 251 689

0

141 251 689

Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

0

268 435 747

0

268 435 747

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

160 510 746

271 666 707

0

432 177 453

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLL.

ÁLLAMIG.

ÖSSZESEN

Rovat

FELADAT

FELADAT

FELADAT

Önkormányzatok működési támogatása B11

48 967 638

0

0

48 967 638

Közhatalmi bevételek B3

15 155 000

0

0

15 155 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16

9 023 251

0

0

9 023 251

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. B65

120 000

0

0

120 000

Működési bevételek B4

785 815

0

0

785 815

Pénzmaradvány B813

86 459 042

3 230 960

0

89 690 002

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

160 510 746

3 230 960

0

163 741 706

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B25

0

0

0

0

Pénzmaradvány B813

0

268 435 747

0

268 435 747

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

0

268 435 747

0

268 435 747

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

160 510 746

271 666 707

0

432 177 453

3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2024. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

ÖSSZESEN

ROVAT

FEALADAT

FELADAT

FELADAT

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1

23 904 607

0

0

23 904 607

MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2

2 555 317

0

0

2 555 317

DOLOGI KIADÁSOK K3

2 250 122

0

0

2 250 122

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

28 710 046

0

0

28 710 046

BERUHÁZÁS K6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 710 046

0

0

28 710 046

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGTÁSI

ÖSSZESEN

ROVAT

FELADAT

FELADAT

FELADAT

KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816

28 700 109

0

0

28 700 109

PÉNZMARADVÁNY

9 937

0

0

9 937

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

28 710 046

0

0

28 710 046

KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816

0

0

0

0

PÉNZMARADVÁNY B813

0

0

0

0

FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 710 046

0

0

28 710 046

4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2024. év

adatok forintban

Kormányzati funkciók

ÖSSZES

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

BEVÉTEL

Egyéb felhalm.célú

pénzma-

Ingatlan

Egyéb műk.

Intézményi

Egyéb műk.c.tám.

Önkormányzatok

Közhatalmi

Pénzmarad

ÁHT-n belülről

radvány

értékesítés

ÁHT-n kív.

működési bev.

ért.bev.ÁHT-n bel.

működési tám.

bevételek

018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel

48 967 638

0

0

0

0

0

0

48 967 638

0

0

900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk

15 155 000

0

0

0

0

0

0

0

15 155 000

0

062020.Településfejlesztési profektek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107050.Szociális étkeztetés

673 935

0

0

0

0

673 935

0

0

0

0

041233.Hosszabb időtartamú közfogl.

8 524 260

0

0

0

0

0

8 524 260

0

0

0

013350.Önkorm.vagyonnal való gazd.

111 880

0

0

0

111 880

0

0

0

0

018030.Támogatási célú fin.műveletek

358 125 749

0

268 435 747

0

0

0

0

0

0

89 690 002

074031.Család és nővédelmi ellátás

159 288

0

0

0

0

0

159 288

0

0

0

011130.Önkormányzati hiv.ig.tev.

459 703

0

0

0

120 000

0

339 703

0

0

0

ÖSSZESEN:

432 177 453

0

268 435 747

0

120 000

785 815

9 023 251

48 967 638

15 155 000

89 690 002

Rovat

B813

B65

B4

B16

B11

B3

B813

5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL 2024. év

adatok forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

Intézményi működési

Központi irányító szervi

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány

Összes

bevétel

működési támogatás

működési

felhalmozási

bevétel

018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

28 700 109

9 937

0

28 710 046

ÖSSZESEN:

0

28 700 109

9 937

0

28 710 046

Rovat

B816

B813

6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti ei.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111

17 535 200

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 424 200

Közvilágítás alaptámogatása

2 981 500

Közvilágítás üzemeltetés támogatása

620 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

877 965

Közutak fenntartásának támogatása

1 370 530

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

17 850

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B114

2 270 000

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK

TÁMOGATÁSA

Köznevelési feladatok támogatása B112

20 536 540

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

11 720 800

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező s.k.t.

1 434 000

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása

5 268 000

Óvodaműködtetési támogatás

2 113 740

TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA B1131

6 047 200

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

6 047 200

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B1132

2 578 698

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

1 303 200

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

1 275 498

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

0

ÖSSZESEN:

48 967 638

7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei.

Iparűzési adó B351

15 000 000

Talajterhelési díj B36

50 000

Késedelmi és önellenőrzési pótlék B36

20 000

IFA B355

85 000

ADÓ ÖSSZESEN:

15 155 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2024. év

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti ei.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: B16

9 023 251

- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás)

8 524 260

- Kistérség

339 703

-Vasszentmihály Község Önkormányzata (védőnő)

159 288

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: B65

120 000

-háztartásoktól

120 000

ÖSSZESEN:

9 143 251

9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2024. évi működési, fejlesztési kiadásai

adatok forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

Összes

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Intézmény

Tartalék

Elvonások,

Beruházás

Felhalm.p.

Egyéb felh.

Személyi

Szociális.

Dologi

Egyéb műk.c.

Egyéb műk.c

Ellátottak

finansz.

befizetések

kiadás

Felújítás

át.ÁHT-n kív

c.tám.ÁHT-n b.

juttatások

hozzáj.adó

kiadások

tám.ÁHT-n be

tám.ÁHT-n k

p. juttatása

018020. Önkorm.elszám.ktgvetéssel

11 302 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 302 085

045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart.

317 500

0

0

0

0

0

317 500

0

0

0

0

0

0

064010. Közvilágítás

4 226 016

0

0

0

0

0

4 226 016

0

0

0

0

0

0

041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk.

8 864 660

0

0

0

8 217 400

520 260

127 000

0

0

0

0

0

0

011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált

32 628 188

317 500

0

0

11 301 088

1 485 744

3 761 172

0

0

0

0

15 762 684

0

072111. Háziorvosi alapellátás

326 666

0

0

0

0

0

326 666

0

0

0

0

0

0

062020. Településfejlesztési programok

260 000 000

225 229 247

0

0

0

0

34 770 753

0

0

0

0

0

0

084020. Nemzetiségi közfeladatok tám.

30 000 000

30 000 000

107050. Szociális étkeztetés

1 584 838

0

0

0

0

0

1 584 838

0

0

0

0

0

0

107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.ell.

2 128 000

0

0

0

0

0

508 000

0

0

1 620 000

0

0

0

096015. Intézményi gyermekétkeztetés

3 908 806

0

0

0

0

0

3 908 806

0

0

0

0

0

0

082044. Könyvtári szolgáltatások

1 018 282

254 000

0

0

0

0

764 282

0

0

0

0

0

0

082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej.

8 002 642

0

0

0

1 700 000

321 200

5 981 442

0

0

0

0

0

0

081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt.

750 356

0

0

0

0

0

750 356

0

0

0

0

0

0

013320. Köztemető fenntartás és műk.

12 572 012

12 000 000

0

0

0

0

572 012

0

0

0

0

0

0

107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.

8 046 875

0

0

0

5 916 077

836 548

1 294 250

0

0

0

0

0

0

066020. Város- és községgazd.egyéb szolg.

8 170 983

635 000

0

0

4 973 121

686 442

1 876 420

0

0

0

0

0

0

084031. Civil szervezetek támogatása

1 557 960

0

0

0

0

0

0

0

1 557 960

0

0

0

0

013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd.

3 262 419

0

0

0

0

0

3 262 419

0

0

0

0

0

0

072112. Háziorvosi ügyelet

682 888

0

0

0

0

0

682 888

0

0

0

0

0

0

018030. Támogatási célú fin.műv.

32 318 277

0

0

0

0

0

0

3 618 168

0

0

28 700 109

0

0

047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t

508 000

0

0

0

0

0

508 000

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

432 177 453

268 435 747

0

0

32 107 686

3 850 194

65 222 820

3 618 168

1 557 960

1 620 000

28 700 109

15 762 684

11 302 085

Rovat

K6, K7

K1

K2

K3

K506

K512

K4

K915

K513

K502

10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT 2024. évben

adatok forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Beruházás

ÖSSZES

LÉTSZÁM

Személyi

Szociális hozzájárul

KIADÁS

juttatás

adó

Dologi kiadás

096015. intézményi étkeztetés

0

0

0

0

0

0

091120. Sajátos nevelésű gyerekek

0

0

0

0

0

0

091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai

23 904 607

2 555 317

0

0

26 459 924

3

091140. Óvodai nevelés, ell. Működési

0

0

2 250 122

0

2 250 122

0

ÖSSZESEN:

23 904 607

2 555 317

2 250 122

0

28 710 046

3

Rovat

K1

K2

K3

11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2024. évben

adatok forintban

ÁTADOTT

EREDETI EI.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: K506

3 618 168

KÖHI

1 673 000

védőnői szolgálat

0

Kistérség

1 945 168

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: K512

1 557 960

- civil szervezeteknek

1 557 960

- Rönöki Polgárőr Egyesület

150 000

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök

150 000

- tagdíjak

57 960

- Sportegyesület Rönök

600 000

- Rönöki Közhasznú Egyesület

600 000

Összesen

5 176 128

12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2024. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

települési támogatás K4

1 620 000

ÖSSZESEN:

1 620 000

13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2024. ÉV

adatok forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Rovat

Eredeti ei.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Rovat

Eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatása

B11

48 967 638

Pénzmaradvány

B813

268 435 747

Közhatalmi bevételek

B3

15 155 000

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel.

B16

9 023 251

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kív.

B65

120 000

Működési bevételek

B4

785 815

Pénzmaradvány

B813

89 690 002

ÖSSZESEN:

163 741 706

ÖSSZESEN:

268 435 747

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Rovat

Eredeti ei.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Rovat

Eredeti ei.

Személyi juttatások

K1

32 107 686

Szociális hozzájárulási adó

K2

3 850 194

Beruházás

K6

127 184 058

Dologi kiadások

K3

65 222 820

Felújítás

K7

141 251 689

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre

K506

3 618 168

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre

K512

1 557 960

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

1 620 000

Intézmény finanszírozás

K915

28 700 109

Tartalék

K513

15 762 684

Elvonások, befizetések

K502

11 302 085

ÖSSZESEN:

163 741 706

ÖSSZESEN:

268 435 747

14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

Önkormányzatok működési támogatása

4 080 642

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

4 080 636

48 967 638

Közhatalmi bevételek

0

0

7 577 500

0

0

0

0

0

7 577 500

0

0

0

15 155 000

Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel.

710 355

869 643

1 050 058

710 355

710 355

710 355

710 355

710 355

710 355

710 355

710 355

710 355

9 023 251

Működési bevételek

56 161

56 161

68 041

81 161

81 161

81 161

81 161

56 161

56 161

56 161

56 161

56 164

785 815

Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív.

0

0

0

0

0

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

120 000

Pénzmaradvány

358 125 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 125 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

362 972 907

5 006 440

12 776 235

4 872 152

4 872 152

4 902 152

4 902 152

4 877 152

12 454 652

4 847 152

4 847 152

4 847 155

432 177 453

0

Személyi juttatások

2 625 640

2 625 640

2 625 640

2 625 640

2 625 640

3 225 646

2 625 640

2 625 640

2 625 640

2 625 640

2 625 640

2 625 640

32 107 686

Szociális hozzájárulási adó

306 849

306 849

306 849

306 849

306 849

474 855

306 849

306 849

306 849

306 849

306 849

306 849

3 850 194

Dologi kiadások

560 000

750 000

3 000 000

3 000 000

8 500 000

12 000 000

12 000 000

11 000 000

4 412 820

3 500 000

3 000 000

3 500 000

65 222 820

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre

0

1 673 000

0

0

1 945 168

0

0

0

0

0

0

0

3 618 168

Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív.

0

0

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

357 960

1 557 960

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

15 000

35 000

35 000

50 000

50 000

50 000

50 000

150 000

150 000

200 000

835 000

1 620 000

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 762 684

15 762 684

Elvonások,befizetések

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 840

941 845

11 302 085

Irányító szerv által átadott támogatás

2 391 684

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

28 700 109

Beruházás, Felújítás

0

0

0

0

56 988 779

56 988 779

71 832 344

70 625 845

12 000 000

0

0

0

268 435 747

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 826 013

8 704 004

9 301 004

9 301 004

74 049 951

76 372 795

90 148 348

87 941 849

23 128 824

10 216 004

9 466 004

26 721 653

432 177 453

15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

Intézményi működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervtől intézmény finanszírozás

2 391 684

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

28 700 109

Pénzmaradvány

9 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 937

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 401 621

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

2 391 675

28 710 046

Személyi juttatások

1 522 917

1 887 917

1 887 917

1 887 917

3 502 520

1 887 917

1 887 917

1 887 917

1 887 917

1 887 917

1 887 917

1 887 917

23 904 607

Szociális hozzájárulási adó

191 497

191 497

191 497

191 497

448 850

191 497

191 497

191 497

191 497

191 497

191 497

191 497

2 555 317

Dologi kiadások

187 512

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

187 510

2 250 122

Intézményi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 901 926

2 266 924

2 266 924

2 266 924

4 138 880

2 266 924

2 266 924

2 266 924

2 266 924

2 266 924

2 266 924

2 266 924

28 710 046

16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2024. ÉVBEN

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

JOGCÍM

ÖSSZESEN

- szociális étkeztetés

kedvezmény

910 903

Összesen:

910 903

17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Nyitó

Pénzforgalmi

Záró

Hónap

pénzáll.

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

pénzállomány

január

358 125 749

4 847 158

6 826 013

-1 978 855

360 104 604

február

24 068 977

5 006 440

8 704 004

-3 697 564

27 766 541

március

25 294 405

12 776 235

9 301 004

3 475 231

21 819 174

április

14 342 685

4 872 152

9 301 004

-4 428 852

18 771 537

május

18 558 472

4 872 152

74 049 951

-69 177 799

87 736 271

június

26 704 925

4 902 152

76 372 795

-71 470 643

98 175 568

július

29 047 897

4 902 152

90 148 348

-85 246 196

114 294 093

augusztus

36 637 446

4 877 152

87 941 849

-83 064 697

119 702 143

szeptemb.

43 288 398

12 454 652

23 128 824

-10 674 172

53 962 570

október

37 858 947

4 847 152

10 216 004

-5 368 852

43 227 799

november

39 553 296

4 847 152

9 466 004

-4 618 852

44 172 148

december

40 098 845

4 847 155

26 721 653

-21 874 498

61 973 343

74 051 704

432 177 453

0

0

18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE 2024. ÉV

adatok forintban

Nyitó

Pénzforgalmi

Záró

Hónap

pénzáll.

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

pénzállomány

január

9 937

2 391 684

1 901 926

489 758

-479 821

február

-30 433

2 391 675

2 266 924

124 751

-155 184

március

512

2 391 675

2 266 924

124 751

-124 239

április

-7 547

2 391 675

2 266 924

124 751

-132 298

május

-15 606

2 391 675

4 138 880

-1 747 205

1 731 599

június

-23 665

2 391 675

2 266 924

124 751

-148 416

július

-138 910

2 391 675

2 266 924

124 751

-263 661

augusztus

-254 155

2 391 675

2 266 924

124 751

-378 906

szeptemb.

630 600

2 391 675

2 266 924

124 751

505 849

október

515 355

2 391 675

2 266 924

124 751

390 604

november

400 110

2 391 675

2 266 924

124 751

275 359

december

284 865

2 391 675

2 266 924

124 751

160 114

0

28 700 109

28 710 046

0

0

19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2024. ÉVRE: Finanszírozandó költségvetési szerv: RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA

adatok forintban

Sorszám

Finanszírozás időpontja

Finanszírozás összege Ft

1.

2024.01.02

2 391 684

2.

2024.02.02

2 391 675

3.

2024.03.01

2 391 675

4.

2024.04.02

2 391 675

5.

2024.05.02

2 391 675

6.

2024.06.03

2 391 675

7.

2024.07.02

2 391 675

8.

2024.08.02

2 391 675

9.

2024.09.02

2 391 675

10.

2024.10.02

2 391 675

11.

2024.11.04

2 391 675

12.

2024.12.02

2 391 675

ÖSSZESEN

28 700 109

20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

BERUHÁZÁS:

127 184 058

- könyvtár fejlesztése

254 000

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város és községgazd.)

635 000

- temető kerítés építése

12 000 000

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás)

317 500

- TOP pályázat

113 977 558

FELÚJÍTÁS

141 251 689

- Templom felújítás

30 000 000

- TOP pályázat

111 251 689

ÖSSZESEN:

268 435 747

21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2024-2027 alakulását bemutató mérleg

adatok forintban

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

Önkormányzatok működési támogatása

48 967 638

38 000 000

38 000 000

38 000 000

Közhatalmi bevételek

15 155 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről

9 023 251

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről

120 000

45 000

45 000

45 000

Pénzmaradvány

89 690 002

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Működési bevétel

785 815

460 000

460 000

460 000

Működési célú bevételek összesen:

163 741 706

57 460 000

57 460 000

57 460 000

Személyi juttatások

32 107 686

17 000 000

17 000 000

17 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 850 194

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Dologi kiadások

65 222 820

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 620 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

3 618 168

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 557 960

500 000

500 000

500 000

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

28 700 109

14 000 000

14 000 000

14 000 000

Általános tartalék

15 762 684

4 960 000

4 960 000

4 960 000

Elvonások,befizetések

11 302 085

Működési célú kiadások összesen:

163 741 706

57 460 000

57 460 000

57 460 000

Felhalmozási célú bevételek

Pénzmaradvány

268 435 747

0

0

0

Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel.

0

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

0

0

Ingatlanértékesítés

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

268 435 747

0

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre

0

0

0

0

Ingatlanvásárlás

0

Felújítás

141 251 689

0

0

0

Beruházás

127 184 058

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

268 435 747

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen:

432 177 453

57 460 000

57 460 000

57 460 000

Önkormányzat kiadásai összesen:

432 177 453

57 460 000

57 460 000

57 460 000

22. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA 2024. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Rovat

Eredeti ei.

MEGNEVEZÉS

Rovat

Eredeti ei.

Központi irányító szervi támogatás

B816

28 700 109

Személyi juttatások

K1

23 904 607

- működési

28 700 109

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 555 317

- felhalmozási

0

Dologi kiadások

K3

2 250 122

Pénzmaradvány

B813

9 937

Beruházások

K6

0

- működési

9 937

- felhalmozási

0

Összesen:

28 710 046

Összesen:

28 710 046

23. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2024. ÉV

adatok forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Rovat

Eredeti ei.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Rovat

Eredeti ei.

Központi irányító szervi támogatás

B816

28 700 109

Pénzmaradvány

B813

0

Pénzmaradvány

B813

9 937

ÖSSZESEN:

28 710 046

ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Rovat

Eredeti ei.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Rovat

Eredeti ei.

Személyi juttatások

K1

23 904 607

Beruházás

K6

0

Szociális hozzájárulási adó

K2

2 555 317

Dologi kiadások

K3

2 250 122

ÖSSZESEN:

28 710 046

ÖSSZESEN:

0

24. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMJAI 2024. ÉV

adatok forintban

MEGNEVEZÉS

BEVÉTEL

KIADÁS

Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések

0

260 000 000

ÖSSZESEN:

0

260 000 000