Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 432.177.453 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 163.741.706 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 160.510.746 forint
ab) önként vállalt feladat: 3.230.960 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 268.435.747 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 268.435.747 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 432.177.453 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 163.741.706 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 160.510.746 forint
ab) önként vállalt feladat: 3.230.960 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 268.435.747forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 268.435.747 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 28.710.046 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 28.710.046 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 28.710.046 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 0 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) Bevételi főösszegét 28.710.046 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 28.710.046forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 28.710.046forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 0 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit 2024. évre nem tervezett.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2024. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2024. évre nem tervezett.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 15.762.684 Ft összegben képez.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit, kiadásait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 23. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § A rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2024. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
48 967 638 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 107 686 |
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
15 155 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
3 850 194 |
|
- iparűzési adó |
15 000 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 222 820 |
||
- talajterhelési díj |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 620 000 |
||
- IFA |
85 000 |
Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n belülre |
K506 |
3 618 168 |
||
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
K512 |
1 557 960 |
||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel. |
B16 |
9 023 251 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 302 085 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n kív. |
B65 |
120 000 |
Tartalék |
K513 |
15 762 684 |
|
Működési bevételek |
B4 |
785 815 |
Beruházások |
K6 |
127 184 058 |
|
Pénzmaradvány |
B813 |
358 125 749 |
Felújítások |
K7 |
141 251 689 |
|
- működési |
89 690 002 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
28 700 109 |
||
- felhalmozási |
268 435 747 |
|||||
Összesen: |
432 177 453 |
Összesen: |
432 177 453 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
Személyi juttatások K1 |
32 107 686 |
0 |
0 |
32 107 686 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
3 850 194 |
0 |
0 |
3 850 194 |
Dologi kiadások K3 |
65 222 820 |
0 |
0 |
65 222 820 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
1 620 000 |
0 |
0 |
1 620 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506 |
1 945 168 |
1 673 000 |
0 |
3 618 168 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512 |
0 |
1 557 960 |
0 |
1 557 960 |
Elvonások és befizetések K502 |
11 302 085 |
0 |
0 |
11 302 085 |
Tartalékok K513 |
15 762 684 |
0 |
0 |
15 762 684 |
Központi irányító szervi támogatás K915 |
28 700 109 |
0 |
0 |
28 700 109 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
160 510 746 |
3 230 960 |
0 |
163 741 706 |
Ingatlanvásárlás K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások K6 |
0 |
127 184 058 |
0 |
127 184 058 |
Felújítások K7 |
0 |
141 251 689 |
0 |
141 251 689 |
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
268 435 747 |
0 |
268 435 747 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
160 510 746 |
271 666 707 |
0 |
432 177 453 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
48 967 638 |
0 |
0 |
48 967 638 |
Közhatalmi bevételek B3 |
15 155 000 |
0 |
0 |
15 155 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16 |
9 023 251 |
0 |
0 |
9 023 251 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. B65 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
Működési bevételek B4 |
785 815 |
0 |
0 |
785 815 |
Pénzmaradvány B813 |
86 459 042 |
3 230 960 |
0 |
89 690 002 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
160 510 746 |
3 230 960 |
0 |
163 741 706 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány B813 |
0 |
268 435 747 |
0 |
268 435 747 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
268 435 747 |
0 |
268 435 747 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
160 510 746 |
271 666 707 |
0 |
432 177 453 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
ÖSSZESEN |
ROVAT |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 |
23 904 607 |
0 |
0 |
23 904 607 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2 |
2 555 317 |
0 |
0 |
2 555 317 |
DOLOGI KIADÁSOK K3 |
2 250 122 |
0 |
0 |
2 250 122 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
28 710 046 |
0 |
0 |
28 710 046 |
BERUHÁZÁS K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
28 710 046 |
0 |
0 |
28 710 046 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI |
ÖSSZESEN |
ROVAT |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
28 700 109 |
0 |
0 |
28 700 109 |
PÉNZMARADVÁNY |
9 937 |
0 |
0 |
9 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
28 710 046 |
0 |
0 |
28 710 046 |
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PÉNZMARADVÁNY B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
28 710 046 |
0 |
0 |
28 710 046 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
BEVÉTEL |
Egyéb felhalm.célú |
pénzma- |
Ingatlan |
Egyéb műk. |
Intézményi |
Egyéb műk.c.tám. |
Önkormányzatok |
Közhatalmi |
Pénzmarad |
|
ÁHT-n belülről |
radvány |
értékesítés |
ÁHT-n kív. |
működési bev. |
ért.bev.ÁHT-n bel. |
működési tám. |
bevételek |
|||
018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel |
48 967 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 967 638 |
0 |
0 |
900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk |
15 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 155 000 |
0 |
062020.Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107050.Szociális étkeztetés |
673 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233.Hosszabb időtartamú közfogl. |
8 524 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 524 260 |
0 |
0 |
0 |
013350.Önkorm.vagyonnal való gazd. |
111 880 |
0 |
0 |
0 |
111 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030.Támogatási célú fin.műveletek |
358 125 749 |
0 |
268 435 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 690 002 |
074031.Család és nővédelmi ellátás |
159 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 288 |
0 |
0 |
0 |
011130.Önkormányzati hiv.ig.tev. |
459 703 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
339 703 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
432 177 453 |
0 |
268 435 747 |
0 |
120 000 |
785 815 |
9 023 251 |
48 967 638 |
15 155 000 |
89 690 002 |
Rovat |
B813 |
B65 |
B4 |
B16 |
B11 |
B3 |
B813 |
|||
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Intézményi működési |
Központi irányító szervi |
Pénzmaradvány |
Pénzmaradvány |
Összes |
|
bevétel |
működési támogatás |
működési |
felhalmozási |
bevétel |
||
018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
28 700 109 |
9 937 |
0 |
28 710 046 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
28 700 109 |
9 937 |
0 |
28 710 046 |
|
Rovat |
B816 |
B813 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111 |
17 535 200 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
Közvilágítás alaptámogatása |
2 981 500 |
Közvilágítás üzemeltetés támogatása |
620 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B114 |
2 270 000 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
TÁMOGATÁSA |
|
Köznevelési feladatok támogatása B112 |
20 536 540 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 720 800 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező s.k.t. |
1 434 000 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása |
5 268 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 113 740 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA B1131 |
6 047 200 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B1132 |
2 578 698 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 303 200 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 275 498 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
0 |
ÖSSZESEN: |
48 967 638 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei. |
Iparűzési adó B351 |
15 000 000 |
Talajterhelési díj B36 |
50 000 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék B36 |
20 000 |
IFA B355 |
85 000 |
ADÓ ÖSSZESEN: |
15 155 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: B16 |
9 023 251 |
||||||
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás) |
8 524 260 |
||||||
- Kistérség |
339 703 |
||||||
-Vasszentmihály Község Önkormányzata (védőnő) |
159 288 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: B65 |
120 000 |
||||||
-háztartásoktól |
120 000 |
||||||
ÖSSZESEN: |
9 143 251 |
||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Intézmény |
Tartalék |
Elvonások, |
|||||||
Beruházás |
Felhalm.p. |
Egyéb felh. |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
Egyéb műk.c. |
Egyéb műk.c |
Ellátottak |
finansz. |
befizetések |
|||
kiadás |
Felújítás |
át.ÁHT-n kív |
c.tám.ÁHT-n b. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
tám.ÁHT-n be |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
018020. Önkorm.elszám.ktgvetéssel |
11 302 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 302 085 |
045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart. |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010. Közvilágítás |
4 226 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
8 864 660 |
0 |
0 |
0 |
8 217 400 |
520 260 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált |
32 628 188 |
317 500 |
0 |
0 |
11 301 088 |
1 485 744 |
3 761 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 762 684 |
0 |
072111. Háziorvosi alapellátás |
326 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020. Településfejlesztési programok |
260 000 000 |
225 229 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 770 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
084020. Nemzetiségi közfeladatok tám. |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
107050. Szociális étkeztetés |
1 584 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 584 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.ell. |
2 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
1 620 000 |
0 |
0 |
0 |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
3 908 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 908 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082044. Könyvtári szolgáltatások |
1 018 282 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
764 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej. |
8 002 642 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
321 200 |
5 981 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt. |
750 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320. Köztemető fenntartás és műk. |
12 572 012 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
8 046 875 |
0 |
0 |
0 |
5 916 077 |
836 548 |
1 294 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020. Város- és községgazd.egyéb szolg. |
8 170 983 |
635 000 |
0 |
0 |
4 973 121 |
686 442 |
1 876 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
084031. Civil szervezetek támogatása |
1 557 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 557 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
3 262 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 262 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072112. Háziorvosi ügyelet |
682 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
32 318 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 618 168 |
0 |
0 |
28 700 109 |
0 |
0 |
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
432 177 453 |
268 435 747 |
0 |
0 |
32 107 686 |
3 850 194 |
65 222 820 |
3 618 168 |
1 557 960 |
1 620 000 |
28 700 109 |
15 762 684 |
11 302 085 |
Rovat |
K6, K7 |
K1 |
K2 |
K3 |
K506 |
K512 |
K4 |
K915 |
K513 |
K502 |
|||
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Beruházás |
ÖSSZES |
LÉTSZÁM |
|||
Személyi |
Szociális hozzájárul |
KIADÁS |
|||||
juttatás |
adó |
Dologi kiadás |
|||||
096015. intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091120. Sajátos nevelésű gyerekek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai |
23 904 607 |
2 555 317 |
0 |
0 |
26 459 924 |
3 |
|
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési |
0 |
0 |
2 250 122 |
0 |
2 250 122 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
23 904 607 |
2 555 317 |
2 250 122 |
0 |
28 710 046 |
3 |
|
Rovat |
K1 |
K2 |
K3 |
||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
ÁTADOTT |
EREDETI EI. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: K506 |
3 618 168 |
KÖHI |
1 673 000 |
védőnői szolgálat |
0 |
Kistérség |
1 945 168 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: K512 |
1 557 960 |
- civil szervezeteknek |
1 557 960 |
- Rönöki Polgárőr Egyesület |
150 000 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök |
150 000 |
- tagdíjak |
57 960 |
- Sportegyesület Rönök |
600 000 |
- Rönöki Közhasznú Egyesület |
600 000 |
Összesen |
5 176 128 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
települési támogatás K4 |
1 620 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 620 000 |
|||
13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
48 967 638 |
Pénzmaradvány |
B813 |
268 435 747 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 155 000 |
||||||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel. |
B16 |
9 023 251 |
||||||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kív. |
B65 |
120 000 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
785 815 |
||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
89 690 002 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
163 741 706 |
ÖSSZESEN: |
268 435 747 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
32 107 686 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 850 194 |
Beruházás |
K6 |
127 184 058 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
65 222 820 |
Felújítás |
K7 |
141 251 689 |
|||||
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre |
K506 |
3 618 168 |
||||||||
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre |
K512 |
1 557 960 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
1 620 000 |
||||||||
Intézmény finanszírozás |
K915 |
28 700 109 |
||||||||
Tartalék |
K513 |
15 762 684 |
||||||||
Elvonások, befizetések |
K502 |
11 302 085 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
163 741 706 |
ÖSSZESEN: |
268 435 747 |
|||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
4 080 642 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
4 080 636 |
48 967 638 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 577 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 577 500 |
0 |
0 |
0 |
15 155 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
710 355 |
869 643 |
1 050 058 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
710 355 |
9 023 251 |
|
Működési bevételek |
56 161 |
56 161 |
68 041 |
81 161 |
81 161 |
81 161 |
81 161 |
56 161 |
56 161 |
56 161 |
56 161 |
56 164 |
785 815 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
Pénzmaradvány |
358 125 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 125 749 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
362 972 907 |
5 006 440 |
12 776 235 |
4 872 152 |
4 872 152 |
4 902 152 |
4 902 152 |
4 877 152 |
12 454 652 |
4 847 152 |
4 847 152 |
4 847 155 |
432 177 453 |
|
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
3 225 646 |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
2 625 640 |
32 107 686 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
474 855 |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
306 849 |
3 850 194 |
|
Dologi kiadások |
560 000 |
750 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 000 000 |
4 412 820 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
65 222 820 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
1 673 000 |
0 |
0 |
1 945 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 618 168 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
357 960 |
1 557 960 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
15 000 |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
835 000 |
1 620 000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 762 684 |
15 762 684 |
|
Elvonások,befizetések |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 840 |
941 845 |
11 302 085 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
2 391 684 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
28 700 109 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 988 779 |
56 988 779 |
71 832 344 |
70 625 845 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
268 435 747 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 826 013 |
8 704 004 |
9 301 004 |
9 301 004 |
74 049 951 |
76 372 795 |
90 148 348 |
87 941 849 |
23 128 824 |
10 216 004 |
9 466 004 |
26 721 653 |
432 177 453 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
2 391 684 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
28 700 109 |
|
Pénzmaradvány |
9 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 937 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 401 621 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
2 391 675 |
28 710 046 |
|
Személyi juttatások |
1 522 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
3 502 520 |
1 887 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
1 887 917 |
23 904 607 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
448 850 |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
191 497 |
2 555 317 |
|
Dologi kiadások |
187 512 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
187 510 |
2 250 122 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 901 926 |
2 266 924 |
2 266 924 |
2 266 924 |
4 138 880 |
2 266 924 |
2 266 924 |
2 266 924 |
2 266 924 |
2 266 924 |
2 266 924 |
2 266 924 |
28 710 046 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
- szociális étkeztetés |
kedvezmény |
910 903 |
Összesen: |
910 903 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
358 125 749 |
4 847 158 |
6 826 013 |
-1 978 855 |
360 104 604 |
február |
24 068 977 |
5 006 440 |
8 704 004 |
-3 697 564 |
27 766 541 |
március |
25 294 405 |
12 776 235 |
9 301 004 |
3 475 231 |
21 819 174 |
április |
14 342 685 |
4 872 152 |
9 301 004 |
-4 428 852 |
18 771 537 |
május |
18 558 472 |
4 872 152 |
74 049 951 |
-69 177 799 |
87 736 271 |
június |
26 704 925 |
4 902 152 |
76 372 795 |
-71 470 643 |
98 175 568 |
július |
29 047 897 |
4 902 152 |
90 148 348 |
-85 246 196 |
114 294 093 |
augusztus |
36 637 446 |
4 877 152 |
87 941 849 |
-83 064 697 |
119 702 143 |
szeptemb. |
43 288 398 |
12 454 652 |
23 128 824 |
-10 674 172 |
53 962 570 |
október |
37 858 947 |
4 847 152 |
10 216 004 |
-5 368 852 |
43 227 799 |
november |
39 553 296 |
4 847 152 |
9 466 004 |
-4 618 852 |
44 172 148 |
december |
40 098 845 |
4 847 155 |
26 721 653 |
-21 874 498 |
61 973 343 |
74 051 704 |
432 177 453 |
0 |
0 |
||
18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
9 937 |
2 391 684 |
1 901 926 |
489 758 |
-479 821 |
február |
-30 433 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
-155 184 |
március |
512 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
-124 239 |
április |
-7 547 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
-132 298 |
május |
-15 606 |
2 391 675 |
4 138 880 |
-1 747 205 |
1 731 599 |
június |
-23 665 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
-148 416 |
július |
-138 910 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
-263 661 |
augusztus |
-254 155 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
-378 906 |
szeptemb. |
630 600 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
505 849 |
október |
515 355 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
390 604 |
november |
400 110 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
275 359 |
december |
284 865 |
2 391 675 |
2 266 924 |
124 751 |
160 114 |
0 |
|||||
28 700 109 |
28 710 046 |
0 |
0 |
||
19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
1. |
2024.01.02 |
2 391 684 |
2. |
2024.02.02 |
2 391 675 |
3. |
2024.03.01 |
2 391 675 |
4. |
2024.04.02 |
2 391 675 |
5. |
2024.05.02 |
2 391 675 |
6. |
2024.06.03 |
2 391 675 |
7. |
2024.07.02 |
2 391 675 |
8. |
2024.08.02 |
2 391 675 |
9. |
2024.09.02 |
2 391 675 |
10. |
2024.10.02 |
2 391 675 |
11. |
2024.11.04 |
2 391 675 |
12. |
2024.12.02 |
2 391 675 |
ÖSSZESEN |
28 700 109 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
127 184 058 |
- könyvtár fejlesztése |
254 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város és községgazd.) |
635 000 |
- temető kerítés építése |
12 000 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás) |
317 500 |
- TOP pályázat |
113 977 558 |
FELÚJÍTÁS |
141 251 689 |
- Templom felújítás |
30 000 000 |
- TOP pályázat |
111 251 689 |
ÖSSZESEN: |
268 435 747 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Önkormányzatok működési támogatása |
48 967 638 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 155 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
9 023 251 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről |
120 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Pénzmaradvány |
89 690 002 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Működési bevétel |
785 815 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
163 741 706 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Személyi juttatások |
32 107 686 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 850 194 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dologi kiadások |
65 222 820 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 620 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
3 618 168 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 557 960 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
28 700 109 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Általános tartalék |
15 762 684 |
4 960 000 |
4 960 000 |
4 960 000 |
Elvonások,befizetések |
11 302 085 |
|||
Működési célú kiadások összesen: |
163 741 706 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Pénzmaradvány |
268 435 747 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
268 435 747 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanvásárlás |
0 |
|||
Felújítás |
141 251 689 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
127 184 058 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
268 435 747 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
432 177 453 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
432 177 453 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
28 700 109 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 904 607 |
|
- működési |
28 700 109 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 555 317 |
||
- felhalmozási |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 250 122 |
||
Pénzmaradvány |
B813 |
9 937 |
Beruházások |
K6 |
0 |
|
- működési |
9 937 |
|||||
- felhalmozási |
0 |
|||||
Összesen: |
28 710 046 |
Összesen: |
28 710 046 |
|||
23. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
28 700 109 |
Pénzmaradvány |
B813 |
0 |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
9 937 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
28 710 046 |
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
23 904 607 |
Beruházás |
K6 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 555 317 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
2 250 122 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
28 710 046 |
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||
24. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
0 |
260 000 000 |
ÖSSZESEN: |
0 |
260 000 000 |