Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére Rönöki Kerekerdő Óvodára (továbbiakban: intézmény).

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Rönöki Kerekerdő Óvoda, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

3. § (1) A Képviselő-testület Rönök Község Önkormányzatának 2023. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 341.041.750 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 501.059.236 Ft

c) tényleges bevétel 498.545.446 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 21.146.071 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 22.332.515 Ft

c) tényleges bevétel 21.716.854 Ft

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 120.176.746 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 183.825.597 Ft

c) tényleges bevétel 181.311.807 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti bevételi előirányzat 21.082.571 Ft

b) módosított bevételi előirányzat 22.302.335 Ft

c) tényleges bevétel 21.716.854 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 341.041.750 Ft

b) módosított előirányzat 501.059.236 Ft

c) teljesített kiadás 142.875.296 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti kiadási előirányzat 21.146.071 Ft

b) módosított kiadási előirányzat 22.332.515 Ft

c) tényleges kiadás 21.706.917 Ft

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 127.661.793 Ft

b) módosított előirányzat 203.544.284 Ft

c) teljesített kiadás 98.144.166 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 21.082.571 Ft

b) módosított előirányzat 22.302.335 Ft

c) teljesített kiadás 21.706.917 Ft

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 220.865.004 Ft

b) módosított előirányzat 317.233.639 Ft

c) tényleges teljesítés 317.233.639 Ft

(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 63.500 Ft

b) módosított előirányzat 30.180 Ft

c) tényleges teljesítés 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 213.379.957 Ft

b) módosított előirányzat 297.514.952 Ft

c) tényleges teljesítés 44.731.130 Ft

(4) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) eredeti előirányzat 63.500 Ft

b) módosított előirányzat 30.180 Ft

c) tényleges teljesítés 0 Ft

1. A költségvetési bevételek

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és a 24. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet és a 31. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit a rendelet 32. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetési kiadások

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és 24. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet és 31. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet és 22. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 32. melléklete tartalmazza.

10. § (1) Az Önkormányzat és intézménye felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben és 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023 évi mérleg szerinti eredménye 36.539.162 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredménye -857.248 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.

12. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet és a 26. melléklet, valamint a 2023. évi vagyonkimutatás 17. melléklet és 29. melléklet.

13. § Az önkormányzat és intézményének 2023. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet és a 20. melléklet, a 2023. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. melléklet és a 25. mellékletek tartalmazzák.

14. § Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. melléklet és 23. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület a 2023. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő,

b) Rönöki Kerekerdő Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő.

16. § Rönök Község Önkormányzata 2023. december 31.-én rövid és hosszú lejáratú hitel állománnyal nem rendelkezett.

17. § A 2023. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 19. mellékletben szereplő, támogatásokat, kedvezményeket biztosította.

18. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2023-2026 évek alakulását a 30. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Sorszám

Rovatrend

Kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

44 779 817

49 223 081

49 223 081

1.

K1

Személyi juttatások

24 655 621

27 925 727

26 886 103

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

4 807 510

4 807 510

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 884 023

3 686 971

3 686 971

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

3.

K3

Dologi kiadások

37 915 740

44 293 230

28 404 705

4.

B3

Közhatalmi bevételek

15 120 000

59 496 281

55 531 378

4.

K4

Ellátottaqk pénzbeli juttatásai

1 447 559

2 382 279

1 080 700

4.1

B351

iparűzési adó

15 000 000

54 070 010

54 070 010

5.

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

9 117 049

9 117 049

4.2

B354

gépjárműadó

0

0

0

6.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

5 629 272

4 256 419

4.3

B355

idegenforgalmi adó

0

85 800

85 800

7.

K508

Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

4.4

B36

talajterhelési díj

100 000

24 300

24 300

8.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 102 191

1 325 670

1 325 670

4.5

B36

késedelmi és önellenőrzési pótlék

20 000

5 316 171

1 351 268

9.

K513

Tartalékok

23 969 464

85 181 876

0

5.

B4

Működési bevételek

991 450

4 946 325

4 663 800

10.

K6

Beruházások

80 806 718

80 806 718

24 959 336

6.

B25

Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT-n belülről

205 865 005

311 871 139

311 871 139

11.

K7

Felújítások

132 573 239

216 708 234

19 771 794

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

150 000

12.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

8.

B5

Felhalmozási bevételek

0

5 362 500

5 362 500

13.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

9.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69 780 015

65 202 400

65 202 400

14.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 791 192

1 791 192

9.1.

B8131

működési

54 780 016

65 202 400

65 202 400

15.

K915

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

21 030 874

22 211 018

21 595 357

9.2.

B8131

felhalmozási

14 999 999

0

0

16.

Összesen

341 041 750

501 059 236

142 875 296

10.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 733 638

11.

Összesen

341 041 750

501 059 236

498 545 446

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fe.

Összesen

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.1.1

K1

Személyi juttatások

24 655 621

27 925 727

26 886 103

0

0

0

0

0

0

24 655 621

27 925 727

26 886 103

1.1.2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 884 023

3 686 971

3 686 971

0

0

0

0

0

0

2 884 023

3 686 971

3 686 971

1.1.3

K3

Dologi kiadások

37 915 740

44 293 230

28 404 705

0

0

0

0

0

0

37 915 740

44 293 230

28 404 705

1.1.4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 447 559

2 382 279

1 080 700

0

0

0

0

0

0

1 447 559

2 382 279

1 080 700

1.1.5

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

9 117 049

9 117 049

0

0

0

0

0

0

9 117 049

9 117 049

9 117 049

1.1.6

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

5 629 272

4 256 419

0

0

0

0

0

0

5 539 272

5 629 272

4 256 419

1.1.7.

K508

Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.8

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

1 102 191

1 325 670

1 325 670

0

0

0

1 102 191

1 325 670

1 325 670

1.1.9

K513

Tartalékok

23 969 464

85 181 876

0

0

0

0

0

0

0

23 969 464

85 181 876

0

1.1.10

K914

Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 791 192

1 791 192

0

0

0

0

0

0

0

1 791 192

1 791 192

1.1.11

K915

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

21 030 874

22 211 018

21 595 357

0

0

0

0

0

21 030 874

22 211 018

21 595 357

1.1

Működési kiadások összesen

126 559 602

202 218 614

96 818 496

1 102 191

1 325 670

1 325 670

0

0

0

127 661 793

203 544 284

98 144 166

1.2.1

K6

Beruházások

0

0

0

80 806 718

80 806 718

24 959 336

0

0

0

80 806 718

80 806 718

24 959 336

1.2.2

K7

Felújítások

0

0

0

132 573 239

216 708 234

19 771 794

0

0

0

132 573 239

216 708 234

19 771 794

1.2.3

K84

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4

K89

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

213 379 957

297 514 952

44 731 130

0

0

0

213 379 957

297 514 952

44 731 130

1.

Kiadások összesen

126 559 602

202 218 614

96 818 496

214 482 148

298 840 622

46 056 800

0

0

0

341 041 750

501 059 236

142 875 296

Megnevezés adatok forintban

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

ÁLLAMIG.FEL.

Összesen

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

2.1.1

B11

Önkormányzatok működési támogatása

44 779 817

49 223 081

49 223 081

0

0

0

0

0

0

44 779 817

49 223 081

49 223 081

2.1.2

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

4 807 510

4 807 510

0

0

0

0

0

0

4 505 463

4 807 510

4 807 510

2.1.3

B3

Közhatalmi bevételek

15 120 000

59 496 281

55 531 378

0

0

0

0

0

0

15 120 000

59 496 281

55 531 378

2.1.4

B4

Működési bevételek

991 450

4 946 325

4 663 800

0

0

0

0

0

0

991 450

4 946 325

4 663 800

2.1.5

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

2.1.6

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 677 825

63 876 730

63 876 730

1 102 191

1 325 670

1 325 670

0

0

0

54 780 016

65 202 400

65 202 400

2.1.7

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 733 638

0

0

0

0

0

0

0

0

1 733 638

2.1

Működési bevételek összesen

119 074 555

182 499 927

179 986 137

1 102 191

1 325 670

1 325 670

0

0

0

120 176 746

183 825 597

181 311 807

2.2.1

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

205 865 005

311 871 139

311 871 139

0

0

0

205 865 005

311 871 139

311 871 139

2.2.2

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

5 362 500

5 362 500

0

0

0

0

5 362 500

5 362 500

2.2.3

B7

Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.4

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

14 999 999

0

0

0

0

0

14 999 999

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

220 865 004

317 233 639

317 233 639

0

0

0

220 865 004

317 233 639

317 233 639

2.

Bevételek összesen

119 074 555

182 499 927

179 986 137

221 967 195

318 559 309

318 559 309

0

0

0

341 041 750

501 059 236

498 545 446

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes bevétel adatok forintban

Felhalmozási bevétel

Ingatlanértékesítés

Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.

Pénzmaradvány

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel

44 779 817

49 223 081

50 956 719

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd.

0

8 786 380

8 786 380

0

5 362 500

5 362 500

0

0

0

0

0

0

3.

041233. Hosszabb időtartamú közfogl.

4 505 463

4 783 315

4 783 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

042120. Mezőgazdasági támogatások

0

6 407 664

6 407 664

0

0

0

0

6 407 664

6 407 664

0

0

0

5.

072111. Háziorvosi alapellátás

0

24 195

24 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

084020. Nemzetiségi feladatok támogatása

0

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

0

0

0

7.

900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.

15 120 000

59 496 281

55 531 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

107051. Szociális étkeztetés

991 450

991 450

708 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

107055. Falugondnoki szolgálat

0

141 107

141 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

096015. Gyermekétkeztetés köznev.int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

018030. Támogatási célú finanszírozási műv.

69 780 015

65 202 400

65 202 400

0

0

0

0

0

0

14 999 999

0

0

13.

011130. Önkormányzati igazgatás

0

539 888

539 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

062020. Településfejlesztési projektek

205 865 005

275 463 475

275 463 475

0

0

0

205 865 005

275 463 475

275 463 475

0

0

0

15.

082091. Köűvelődési tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

074031. Család és nővédelmi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Összesen

341 041 750

501 059 236

498 545 446

0

5 362 500

5 362 500

205 865 005

311 871 139

311 871 139

14 999 999

0

0

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

Működési bevétel

Közhatalmi bevételek

működési bevételek

Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.

Önkormányzatok működési tám.

Működési célú átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 779 817

49 223 081

49 223 081

0

0

0

0

0

0

0

0

1 733 638

0

0

0

0

3 423 880

3 423 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 505 463

4 783 315

4 783 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 195

24 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 120 000

59 496 281

55 531 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

991 450

991 450

708 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 107

141 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 780 016

65 202 400

65 202 400

0

0

0

0

0

0

0

389 888

389 888

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 120 000

59 496 281

55 531 378

991 450

4 946 325

4 663 800

4 505 463

4 807 510

4 807 510

44 779 817

49 223 081

49 223 081

0

150 000

150 000

54 780 016

65 202 400

65 202 400

0

0

1 733 638

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

17 455 200

17 635 200

17 635 200

1.1

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 424 200

3 424 200

3 424 200

1.2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 981 500

2 981 500

2 981 500

1.3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

877 965

877 965

877 965

1.4

Közutak fenntartásának támogatása

1 370 530

1 370 530

1 370 530

1.5

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

1.6

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

17 850

17 850

17 850

1.7

Közvilágítás kiegészítő támogatása

540 000

720 000

720 000

1.8

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

2.

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

16 626 730

19 734 943

19 734 943

2.1

Pedagógusok elismert létszáma

7 894 350

7 894 350

7 894 350

2.2

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg.

3 878 000

3 878 000

3 878 000

2.3

Óvodaműködtetési támogatás

3 919 000

3 760 000

3 760 000

2.4

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés)

935 380

935 380

935 380

2.5

Esélyteremtési illetményrész támogatása

0

1 097 927

1 097 927

2.6

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

2 169 286

2 169 286

3.

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása

8 427 887

8 500 796

8 500 796

3.1

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 142 300

6 083 410

6 083 410

3.1.1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

3.1.2

Szociális ágazati összevont pótlék

0

471 210

471 210

3.1.3

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

469 900

469 900

3.2

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 285 587

2 417 386

2 417 386

3.2.1

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

1 296 144

972 108

972 108

3.2.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

1 989 443

1 351 426

1 351 426

3.2.3

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

0

0

3.2.4

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

93 852

93 852

4.

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

4.1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

4.2

0

0

0

5.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

934 720

934 720

6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

147 422

147 422

7.

Összesen

44 779 817

49 223 081

49 223 081

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

4 807 510

4 807 510

1.1

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

24 195

24 195

1.2

elkülönített állami pénzalapoktól

4 505 463

4 783 315

4 783 315

1.3

helyi önkormányzatoktól

0

0

0

1.4

társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

1.5

központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

2.

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.1

háztartásoktól

0

0

0

2.2

nonprofit gazdasági társaságtól

0

0

0

3.

B64

Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól

0

0

0

4.

Összesen

4 505 463

4 807 510

4 807 510

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes kiadás adatok forintban

Felhalmozási kiadások

felújítások,beruházások

Egyéb f.c.t.ÁHT-n b.

Egyéb f.c.t. ÁHT-n k.

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

1 690 500

1 543 099

43 099

1 500 000

1 500 000

2.

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

43 251 953

106 096 077

17 360 842

1 905 000

1 905 000

381 381

3.

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

508 000

508 000

217 060

4.

107055. Falugondnoki szolgálat

7 200 142

22 131 661

21 887 007

14 629 828

14 629 828

5.

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

6 995 664

9 099 186

9 099 186

6 803 980

7 048 153

7 048 153

6.

062020. Településfejlesztési projektek

214 844 175

276 418 134

16 212 928

201 808 977

265 030 612

15 634 429

6.

064010. közvilágítás

3 009 242

4 282 729

4 282 729

7.

066020. város- és községgazdálkodás

7 251 383

7 529 350

6 752 485

508 000

508 000

384 980

8.

072111. háziorvosi alapellátás

504 332

504 332

359 953

9.

018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k

0

1 791 192

1 791 192

10.

074031. család és növédelmi eü-i gond.

0

0

0

11.

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

2 425 000

3 540 519

2 238 940

12.

072112. háziorvosi ügyelet

1 426 463

2 773 763

1 400 910

13.

018030. finanszírozási műveletek

25 143 683

26 467 437

25 851 776

14.

107051. szociális étkeztetés

1 746 860

1 746 860

1 428 392

15.

082044. könyvtári szolgáltatás

525 934

667 112

426 112

254 000

254 000

13 000

16.

082091. kőzművelődési tevékenység

2 821 434

7 285 227

6 754 422

29 078

29 078

17.

013320. köztemető fenntartás

486 078

499 266

499 266

18.

041233. hosszabb időtartamú közfogl.

5 371 063

5 338 061

4 707 018

19.

018020. Központi költségvetési befizetések

9 117 049

9 117 049

9 117 049

20.

091140. Óvodai nevelés

0

6 263 880

6 263 880

5 996 800

5 996 800

21.

096015. Intézményi gyermekétkeztetés

4 150 766

4 150 766

3 208 680

22.

082092. Közművelődés

0

660 972

660 972

23.

104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

24.

081030. Sportlétesítmények

1 583 338

1 596 819

1 263 653

600 000

613 481

613 481

25.

084031. civil szervezetk támogatása

988 691

1 047 745

1 047 745

26.

ÖSSZESEN:

341 041 750

501 059 236

142 875 296

213 379 957

297 514 952

44 731 130

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre

Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

190 500

43 099

43 099

10 581 088

11 704 410

11 704 410

1 358 891

1 867 281

1 867 281

5 437 510

5 437 510

3 407 770

508 000

508 000

217 060

4 896 079

5 168 340

5 168 340

662 740

692 170

692 170

1 641 323

1 641 323

1 396 669

191 684

2 051 033

2 051 033

13 035 198

11 387 522

578 499

3 009 242

4 282 729

4 282 729

4 104 454

4 306 112

4 306 112

542 329

618 638

618 638

2 096 600

2 096 600

1 442 755

504 332

504 332

359 953

977 441

1 158 240

1 158 240

1 400 910

1 400 910

1 426 463

1 372 853

4 112 809

4 256 419

4 256 419

1 746 860

1 746 860

1 428 392

271 934

413 112

413 112

150 000

1 635 281

1 104 476

221 821

221 821

2 557 934

5 121 122

5 121 122

113 500

277 925

277 925

486 078

499 266

499 266

4 924 000

4 924 000

4 415 181

320 063

287 061

287 061

127 000

127 000

4 776

28 010

28 010

239 070

239 070

4 150 766

4 150 766

3 208 680

159 574

159 574

501 398

501 398

983 338

983 338

650 172

988 691

1 047 745

1 047 745

24 655 621

27 925 727

26 886 103

2 884 023

3 686 971

3 686 971

37 915 740

44 293 230

28 404 705

5 539 272

5 629 272

4 256 419

1 102 191

1 325 670

1 325 670

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok

ÁHTn b. megel.visszaf.

Intézményfinanszírozás

Elvonások, befizetések

Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k.

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

23 969 464

85 181 876

1 791 192

1 791 192

1 447 559

2 382 279

1 080 700

21 030 874

22 211 018

21 595 357

9 117 049

9117049

9 117 049

1 447 559

2 382 279

1 080 700

23 969 464

85 181 876

0

0

1 791 192

1 791 192

21 030 874

22 211 018

21 595 357

9 117 049

9 117 049

9 117 049

0

0

0

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Működési bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Sorszám

Rovatrend

Felhalmozási bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

44 779 817

49 223 081

49 223 081

1.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

205 865 005

311 871 139

311 871 139

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

4 807 510

4 807 510

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

5 362 500

5 362 500

3.

B3

Közhatalmi bevételek

15 120 000

59 496 281

55 531 378

3.

B7

Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről

0

0

0

4.

B4

Működési bevételek

991 450

4 946 325

4 663 800

4.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 999 999

0

0

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

150 000

5.

Összesen

220 865 004

317 233 639

317 233 639

6.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

54 780 016

65 202 400

65 202 400

7.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 733 638

8.

Összesen

120 176 746

183 825 597

181 311 807

9.

Működési kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

10.

K1

Személyi juttatások

24 655 621

27 925 727

26 886 103

6.

Felhalmozási kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 884 023

3 686 971

3 686 971

7.

K6

Beruházások

80 806 718

80 806 718

24 959 336

12.

K3

Dologi kiadások

37 915 740

44 293 230

28 404 705

8.

K7

Felújítások

132 573 239

216 708 234

19 771 794

13.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 447 559

2 382 279

1 080 700

9.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

14.

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

9 117 049

9 117 049

10.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

15.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

5 629 272

4 256 419

11.

Összesen

213 379 957

297 514 952

44 731 130

16.

K508

Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

17.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 102 191

1 325 670

1 325 670

18.

K513

Tartalékok

23 969 464

85 181 876

0

19.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

1 791 192

1 791 192

20.

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

21 030 874

22 211 018

21 595 357

21.

Összesen

127 661 793

203 544 284

98 144 166

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K6

Beruházás

80 806 718

80 806 718

24 959 336

1.1

könyvtár fejlesztése

254 000

13 000

13 000

közművelődés fejlesztése

0

29 078

29 078

óvodai játszótér

0

5 996 800

5 996 800

1.2

falugondnoki busz beszerzése

14 560 000

14 629 828

14 629 828

1.3

kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város-és k)

508 000

2 007 750

2 007 750

1.4

kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás)

1 905 000

381 381

381 381

1.5

sportpályánál terület kialakítás, ácsmunka

3 405 000

0

0

1.6

TOP pályázat

59 679 718

55 847 382

0

1.7

ingatlan vásárlás

495 000

1 901 499

1 901 499

2.

K7

Felújítás

132 573 239

216 708 234

19 771 794

2.1

külterületi utak

17 817 570

17 817 570

15 634 429

2.2

melléképület (tetőszerkezet,színezés)

2 903 980

3 523 884

3 523 884

2.3

sportpálya ablakcsere

600 000

613 481

613 481

2.4

TOP pályázat

111 251 689

194 753 299

0

3.

Összesen:

213 379 957

297 514 952

44 731 130

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi adóbevételei

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.1

B351

Iparűzési adó

15 000 000

54 070 010

54 070 010

1.2

B354

Gépjárműadó

0

0

0

1.3

B355

Idegenforgalmi adó

0

85 800

85 800

1.4

B36

Talajterhelési díj

100 000

24 300

24 300

1.5

B36

Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság

20 000

5 316 171

1 351 268

1.

B3

Összesen

15 120 000

59 496 281

55 531 378

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

5 629 272

4 256 419

1.1

helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek

3 493 327

3 580 967

2 208 114

1.2

társulásnak és költségvetési szervnek

2 045 945

2 048 305

2 048 305

2.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 102 191

1 325 670

1 325 670

2.1

nonprofit gazdasági társaságnak

0

0

0

2.2

egyéb civil szervezetnek

1 102 191

1 325 670

1 325 670

3.

Összesen

6 641 463

6 954 942

5 582 089

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 447 559

2 382 279

1 080 700

1.1

települési támogatás

1 447 559

2 382 279

1 080 700

1.2

0

0

0

1.3

0

0

0

12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről

205 865 005

311 871 139

311 871 139

1.1

központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra

205 865 005

281 871 139

281 871 139

1.2

elkülönített állami pénzalapoktól

0

30 000 000

30 000 000

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

5 362 500

5 362 500

2.1

ingatlanértékesítés

0

5 362 500

5 362 500

3.

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.1

háztartásoktól

0

0

0

4.

Összesen

205 865 005

317 233 639

317 233 639

13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

1.1

kistérségnek

0

0

0

1.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak

0

0

0

2.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

2.1

vállalkozásnak

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

A

B

C

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Összeg

1.1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

431 609 408

1.2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

119 488 747

1.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

312 120 661

2.1

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

66 936 038

2.2

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

23 386 549

2.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

43 549 489

3.

Alaptevékenység maradványa

355 670 150

4.

Összes maradvány

355 670 150

5.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

290 000 000

6.

Alaptevékenység szabad maradványa

65 670 150

15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Eszközök adatok forintban

Előző év

Tárgyév

Sorszám

Források adatok forintban

Előző év

Tárgyév

1.1.1

Vagyoni értékű jogok

500 000

0

1.1.2

Szellemi termékek

0

0

1.1

Nemzeti vagyon induláskori értéke

301 721 000

301 721 000

1.1

Immaeriális javak

500000

0

1.2

Egyéb eszközök induláskori értéke és vál.

7 213 844

7 213 844

1.2.1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

447 812 875

466 576 029

1.3

Felhalmozott eredmény

173 525 264

207 175 701

1.2.2

Gépek,berendezések,felszer.,járművek

2 612 995

14 624 323

1.4

Mérleg szerinti eredmény

33 650 437

36 539 162

1.2.3

Beruházások, felújítások

14 990 659

0

1.

Saját tőke

516 110 545

552 649 707

1.2

Tárgyi Eszközök

465 416 529

481 200 352

2.1

Költségvetési évet követően esedékes k.

1 791 192

1 733 638

1.3.1

Tartós részesedések

32 000

32 000

2.2

Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.

4 667 615

2 480 599

1.3

Befektetett pénzügyi eszközök

32 000

32 000

2.

Kötelezettségek

6 458 807

4 214 237

1.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

465 948 529

481 232 352

3.

Passzív időbeli elhatárolások

17 780 012

293 764 169

2.1

Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

362 525

0

4.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

540 349 364

850 628 113

2.2

Forintszámlák

69 417 490

358 125 749

2.

Pénzeszközök

69 780 015

358 125 749

3.1

Költségvetési évben esedékes követelések

4 530 820

11 245 012

3.2

Költségvetési évet követően esedékes követ.

0

0

3.3

Követelés jellegű sajátos elszámolások

90 000

25 000

3.

Követelések összesen

4 620 820

11 270 012

4.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

540 349 364

850 628 113

16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

52 727 205

61 758 982

1.2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

608 671

852 040

1.3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 166 631

3 299 560

1.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

55 502 507

65 910 582

2.1

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

45 923 147

49 223 081

2.2

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 377 336

4 957 510

2.3

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

43 288 235

36 871 138

2.4

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11 052 389

7 580 782

2.

Egyéb eredményszemléletű bevételek

104 641 107

98 632 511

3.1

Anyagköltség

3 648 205

5 467 558

3.2

Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 507 736

18 269 253

3.

Anyagjellegű ráfordítások

18 155 941

23 736 811

4.1

Bérköltség

13 198 321

14 206 337

4.2

Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 491 170

13 534 347

4.3

Bérjárulékok

2 993 877

3 816 546

4.

Személyi jellegű ráfordítások

27 683 368

31 557 230

5.

Értékcsökkenési leírás

17 095 495

18 738 598

6.

Egyéb ráfordítás

63 558 465

53 971 376

7.

Tevékenységek erdménye

33 650 345

36 539 078

8.1

Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

92

84

8.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

92

84

9.

Pénzügyi műveletek eredménye

92

84

10.

Mérleg szerinti eredmény

33 650 437

36 539 162

17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Nettó

Forg.képt.

Korlátozottan

Üzleti

Nemzeti

1.

Eszközök

érték

törzsvagyon

forg.k.törzsv.

vagyon

vagyon

2.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

0

0

0

2.2

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

2.3

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

3.

2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

0

0

0

3.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

3.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

4.

3. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

4.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

4.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

5.

4. Szellemi termékek

0

0

0

0

0

5.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

4 517 710

0

0

0

5.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

6.

5. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

7.

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

8

A/I. Immateriális javak összesen

0

0

0

0

0

9.

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

466 576 029

0

153 925 581

29 255 611

283 394 837

9.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

9.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

10.

2. Gépek, berendezések és felszerelések

3 658 824

0

2 110 686

571 576

976 562

10.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

15 734 854

0

0

10.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

11.

3. Járművek

10 965 499

0

10 965 499

0

0

11.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

11.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

12.

4. Informatikai eszközök

0

0

0

0

0

12.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

12.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

13.

5. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

14.

6. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

15.

7. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

16.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

17.

II. Tárgyi eszközök összesen

481 200 352

0

167 001 766

29 827 187

284 371 399

18.

1. Tartós részesedés

32 000

0

0

32 000

0

18.1

tartós társulási részesedés

0

0

0

0

0

19.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

0

20.

3. Tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

21.

4. Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

21.1

4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke

0

0

0

0

0

21.2

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

0

0

0

0

0

22.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

23.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

24.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

32 000

0

0

32 000

0

25.

IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át.

0

0

0

0

0

25.1

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

0

0

0

0

25.2

0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

0

0

0

26.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

481 232 352

0

167 001 766

29 859 187

284 371 399

27.

I. Készletek összesen

0

0

0

0

0

28.

II. Követelések összesen

11 270 012

0

0

11 270 012

0

29.

III. Értékpapírok összesen

0

0

0

0

0

30.

IV. Pénzeszközök összesen

358 125 749

0

0

358 125 749

0

31.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

0

0

0

0

0

32.

Eszközök összesen

850 628 113

0

167 001 766

399 254 948

284 371 399

33.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján

0

0

0

0

0

érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban

lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak-

mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele-

tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények)

Függő követelések állománya

Biztos ( jövőbeni) követelések

34.

Források

35.

Saját tőke

552 649 707

0

0

0

552 649 707

36.

I. Kötelezettségek összesen

4 214 237

0

0

4 214 237

0

37.

II. Passzív időbeli elhatárolások összesen

293 764 169

0

0

293 764 169

0

38.

Források összesen

850 628 113

0

0

297 978 406

552 649 707

39.

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve

0

0

0

0

0

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő

kötelezettségeket.

40.

Függő kötelezettségek

0

0

0

0

0

18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszköz változása

A

B

C

Sorszám

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2023.01.01.

adatok forintban

1.1

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

69 417 490

1.2

Devizabetét számlák egyenlege

0

1.3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

362 525

1.4

Valutapénztárak egyenlege

0

1.

Pénzkészlet összesen

69 780 015

2.

Bevételek

431 221 030

3.

Kiadások

142 875 296

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2023.12.31.

4.1

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

358 125 749

4.2

Devizabetét számlák egyenlege

0

4.3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

4.4

Valutapénztárak egyenlege

0

4.

Pénzkészlet összesen

358 125 749

19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Jogcím

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B4

szociális étkeztetés

kedvezmény

719 467

0

0

2

Összesen:

719 467

0

0

20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi pénzeszköz változása

A

B

C

Sorszám

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2023.01.01.

adatok forintban

1.

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

115 197

2.

Devizabetét számlák egyenlege

0

3.

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

4.

Valutapénztárak egyenlege

0

5.

Pénzkészlet összesen

115 197

6.

BEVÉTELEK (+)

21 601 657

7.

KIADÁSOK (-)

21 706 917

8.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2023.12.31.

9.

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

9 937

10.

Devizabetét számlák egyenlege

0

11.

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

12.

Valutapénztárak egyenlege

0

13.

Pénzkészlet összesen

9 937

21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Sorszám

Kormányzati funkció

Működési bevételek

Központi irányító szervi támogatás

Pénzmaradvány működési

Pénzmaradvány felhalmozási

Összes bevétel adatok forintban

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.

091110. Óvodai nevelés,ellátás sz.

0

6300

6300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 300

6 300

2.

091140. Óvodai nevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

018030. Támogatási célú fin.műv.

0

0

0

21 030 874

22 211 018

21 595 357

51 697

85 017

115 197

63 500

30 180

0

21 146 071

22 326 215

21 710 554

4.

Összesen

0

6 300

6 300

21 030 874

22 211 018

21 595 357

51 697

85 017

115 197

63 500

30 180

0

21 146 071

22 332 515

21 716 854

22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Sorszám

Kormányzati funkció

Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Létszám

Beruházások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összes kiadás

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

TÉNY

1.

091110. Óvodai ellátás szakmai

0

0

0

15 717 673

16 816 801

16 816 801

2 089 998

2 234 607

2 221 207

0

0

0

17 807 671

19 051 408

19 038 008

3

2.

091140. Óvodai nevelés

63 500

30 180

0

0

0

0

0

0

0

3 274 900

3 250 927

2 668 909

3 338 400

3 281 107

2 668 909

0

3.

096015. Óvodai intézményi étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

074040. Fertőző megbetegedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Összesen

63 500

30 180

0

15 717 673

16 816 801

16 816 801

2 089 998

2 234 607

2 221 207

3 274 900

3 250 927

2 668 909

21 146 071

22 332 515

21 706 917

3

23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként váll.feladat

Államig.feladat

Összesen adatok forintban

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

ER

MÓD

TÉNY

1.1.1

K1

Személyi juttatások

15 717 673

16 816 801

16 816 801

0

0

0

0

0

0

15 717 673

16 816 801

16 816 801

1.1.2

K2

Munkaadókat terhelő jár.

2 089 998

2 234 607

2 221 207

0

0

0

0

0

0

2 089 998

2 234 607

2 221 207

1.1.3

K3

Dologi kiadások

3 274 900

3 250 927

2 668 909

0

0

0

0

0

0

3 274 900

3 250 927

2 668 909

1.1

Működési kiadások összesen

21 082 571

22 302 335

21 706 917

0

0

0

0

0

0

21 082 571

22 302 335

21 706 917

1.2.1

K6

Beruházás

0

0

0

63 500

30 180

0

0

0

0

63 500

30 180

0

1.2

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

63 500

30 180

0

0

0

0

63 500

30 180

0

1.

Kiadások összesen

21 082 571

22 302 335

21 706 917

63 500

30 180

0

0

0

0

21 146 071

22 332 515

21 706 917

2.1.1

B4

Működési bevételek

0

6 300

6 300

0

0

0

0

0

0

0

6 300

6 300

2.1.2

B813

Pénzmaradvány

51 697

85 017

115 197

0

0

0

0

0

0

51 697

85 017

115 197

2.1.3

B816

Központi irányító szervi támogatás

21 030 874

22 211 018

21 595 357

0

0

0

0

0

0

21 030 874

22 211 018

21 595 357

2.1

Működési bevételek összesen

21 082 571

22 302 335

21 716 854

0

0

0

0

0

0

21 082 571

22 302 335

21 716 854

2.2.1

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

B813

Pénzmaradvány

0

0

0

63 500

30 180

0

0

0

0

63 500

30 180

0

2.2

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

63 500

30 180

0

0

0

0

63 500

30 180

0

2.

Bevételek összesen

21 082 571

22 302 335

21 716 854

63 500

30 180

0

0

0

0

21 146 071

22 332 515

21 716 854

24. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi pénzforgalmi mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Bevételek adatok forintban

ER

MÓD

TÉNY

Sorszám

Rovatrend

Kiadások adatok forintban

ER

MÓD

TÉNY

1.1

B4

Működési bevételek

0

6 300

6 300

1.1

K1

Személyi juttatások

15 717 673

16 816 801

16 816 801

1.2

B813

Pénzmaradvány

51 697

85 017

115 197

1.2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 089 998

2 234 607

2 221 207

1.3

B816

Központi irányíró szervi támogatás

21 030 874

22 211 018

21 595 357

1.3

K3

Dologi kiadások

3 274 900

3 250 927

2 668 909

1.

Működési bevételek összesen

21 082 571

22 302 335

21 716 854

1.

Működési kiadások összesen

21 082 571

22 302 335

21 706 917

2.1

B813

Pénzmaradvány

63 500

30 180

0

2.1

K6

Beruházások

63 500

30 180

0

2.2

B816

Központi irányíró szervi támogatás

0

0

0

2.

Felhalmozássi kiadások összesen

63 500

30 180

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen

63 500

30 180

0

25. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi maradványkimutatása

A

B

C

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

6 300

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

21 706 917

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-21 700 617

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

21 710 554

5.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

21 710 554

6.

Alaptevékenység maradványa

9 937

7.

Összes maradvány

9 937

8.

Alaptevékenység szabad maradványa

9 937

26. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi mérlege

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.1.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

904 986

669 486

1.1

Tárgyi eszközök összesen

904 986

669 486

1.2.1

Pénztárak

0

0

1.2.2

Forintszámlák

115 197

9 937

1.2

Pénzeszközök

115 197

9 937

1.3.1

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

1.3

Követelések

0

0

1.

Eszközök összesen

1 020 183

679 423

2.1.1

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

36 038

36 038

2.1.2

Felhalmozott eredmény

144 414

-275 701

2.1.3

Mérleg szerinti eredmény

-420 115

-857 248

2.1

Saját tőke

-239 663

-1 096 911

2.2.1

Költségvetési évben keletkezett kötelezettségek

515

515

2.2

Kötelezettségek

515

515

2.3.1

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 259 331

1 775 819

2.3

Passzív időbeli elhatárolások

1 259 331

1 775 819

2.

Források összesen

1 020 183

679 423

27. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.1

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm.bevételei

0

0

1.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

0

0

2.1

Központi működési célú tám.eredményszemléletű bevételei

18 810 391

21 595 357

2.2

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

2.3

Kkülönféle egyéb eredményszemléletű bevételek

31 035

6 300

2.

Egyéb eredményszemléletű bevételek

18 841 426

21 601 657

3.1

Anyagköltség

212 777

191 594

3.2

Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 056 247

1 967 501

3.

Anyagjellegű ráfordítások

2 269 024

2 159 095

4.1

Bérköltség

13 349 424

16 606 503

4.2

Személyi jellegű egyéb kifizetések

712 600

673 593

4.3

Bérjárulékok

1 898 218

2 274 400

4.

Személyi jellegű ráfordítások

15 960 242

19 554 496

5.

Értékcsökkenési leírás

406 665

235 500

6.

Egyéb ráfordítások

625 610

509 814

7.

Tevékenységek eredménye

-420 115

-857 248

8.

Mérleg szerinti eredmény

-420 115

-857 248

28. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi felújítási és beruházási kiadásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

ER

MÓD

TÉNY

1.

K7

Felújítás

0

0

0

2.

K6

Beruházások összesen:

63 500

30 180

0

2.1

Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása

63 500

30 180

0

2.2

0

0

0

3.

Összesen

63 500

30 180

0

29. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi vagyonkimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés adatok forintban

Immateriális

Ingatlanok bruttó

Gépek,berendezések

Beruházások br

ÉCS

Nettó érték

javak bruttó értéke

értéke

bruttó értéke

értéke

1.

Törzsvagyon ebből:

0

0

2 525 298

0

1 855 812

669 486

1.1

Szellemi termék forg.kép.

0

0

0

0

0

0

1.2

Kiz.nemz.vagy.tart.termőföld

0

0

0

0

0

0

1.3

Földterület korl.forg.képes

0

0

0

0

0

0

1.4

Üzl.forg.képes termőföld

0

0

0

0

0

0

1.5

Üzl.f.képes lakótelek

0

0

0

0

0

0

1.6

Korl.f.képes egyéb c.telkek

0

0

0

0

0

0

1.7

Üzl.f.képes egyéb c.telkek

0

0

0

0

0

0

1.8

Egyéb telkek f.képes

0

0

0

0

0

0

1.9

Üzl.f.képes lakóépületek

0

0

0

0

0

0

1.10

Korl.f.képes egyéb épületek

0

0

0

0

0

0

1.11

Korl.f.képes ültetvények

0

0

0

0

0

0

1.12

Üzl.f.képes ültetvények

0

0

0

0

0

0

1.13

Üzleti f.képes erdők

0

0

0

0

0

0

1.14

Kiz.nemz.v.t.egyéb építm.

0

0

0

0

0

0

1.15

Korl.f.képes kül.egyéb építm.

0

0

0

0

0

0

1.16

Üzl.f.képes kül.e.építmények

0

0

0

0

0

0

1.17

Üzemeltetésre adott termőföld

0

0

0

0

0

0

1.18

Üzemeltetésre adott e.építm.

0

0

0

0

0

0

1.19

Gépek,ber.f.(korl.f.k)

0

0

2 525 298

0

1 855 812

669 486

1.20

Járművek (korl.forg.képes)

0

0

0

0

0

1.21

Tartós részesedés(korl.f.k)

0

0

0

0

0

0

2.

Összesen:

0

0

2 525 298

0

1 855 812

669 486

3.

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

0

0

705 888

0

705 888

0

30. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2026. évek alakulását bemutató mérleg

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

49 223 081

38 000 000

38 000 000

38 000 000

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 807 510

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

55 531 378

13 000 000

13 000 000

13 000 000

4.

B4

Működési bevételek

4 663 800

460 000

460 000

460 000

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

150 000

45 000

45 000

45 000

6.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

65 202 400

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 733 638

0

0

0

8.

Működési bevételek összesen

181 311 807

57 505 000

57 505 000

57 505 000

9.

K1

Személyi juttatások

26 886 103

17 000 000

17 000 000

17 000 000

10.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 686 971

2 900 000

2 900 000

2 900 000

11.

K3

Dologi kiadások

28 404 705

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 080 700

2 100 000

2 100 000

2 100 000

13.

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

0

0

0

14.

K506

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

4 256 419

4 000 000

4 000 000

4 000 000

K508

Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

15.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 325 670

500 000

500 000

500 000

16.

K513

Tartalékok

0

5 005 000

5 005 000

5 005 000

17.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 791 192

0

0

0

18.

K915

Központi irányító szervi támogatás

21 595 357

14 000 000

14 000 000

14 000 000

19.

Működési kiadások összesen

98 144 166

57 505 000

57 505 000

57 505 000

20.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

311 871 139

0

0

0

21.

Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről

0

0

0

0

22.

B5

Felhalmozási bevételek

5 362 500

0

0

0

23.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

24.

Felhalmozási bevételek összesen

317 233 639

0

0

0

25.

K6

Beruházások

24 959 336

0

0

0

26.

K7

Felújítások

19 771 794

0

0

0

27.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

0

28.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

29.

Felhalmozási kiadások összesen

44 731 130

0

0

0

30.

Önkormányzat bevételei összesen

498 545 446

57 505 000

57 505 000

57 505 000

31.

Önkormányzat kiadásai összesen

142 875 296

57 505 000

57 505 000

57 505 000

31. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Működési bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Sorszám

Rovatrend

Felhalmozási bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

B4

Működési bevételek

0

6 300

6 300

1.

B813

Pénzmaradvány

63 500

30 180

0

2.

B813

Pénzmaradvány

51 697

85 017

115 197

2.

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

0

0

3.

B816

Központi irányító szervi támogatás

21 030 874

22 211 018

21 595 357

3.

Felhalmozási bevételek összesen

63 500

30 180

0

4.

Működési bevételek összesen

21 082 571

22 302 335

21 716 854

5.

Működési kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6.

K1

Személyi juttatások

15 717 673

16 816 801

16 816 801

4.

Felhalmozási kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

7.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 089 998

2 234 607

2 221 207

5.

K6

Beruházások

63 500

30 180

0

8.

K3

Dologi kiadások

3 274 900

3 250 927

2 668 909

6.

Felhalmozási kiadások összesen

63 500

30 180

0

9.

Működési kiadások összesen

21 082 571

22 302 335

21 706 917

32. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai és azok kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című

15 463 475

15 463 475

15 463 475

16 317 570

16 013 628

16 013 628

2.

Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása

6 434 925

6 434 925

6 407 664

0

0

0

3.

Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések

183 966 605

260 000 000

260 000 000

183 966 605

0

0

4.

ÖSSZESEN:

205 865 005

281 898 400

281 871 139

200 284 175

16 013 628

16 013 628