Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 258.999.968 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 156.507.829 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 150.943.361 forint
ab) önként vállalt feladat: 5.564.468 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 102.492.139 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 102.492.139 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 258.999.968 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 156.507.829 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 150.943.361 forint
ab) önként vállalt feladat: 5.564.468 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 102.492.139 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 102.492.139 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 31.472.659 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 30.901.159 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 30.901.159 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 571.500 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 571.500 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) Bevételi főösszegét 31.472.659 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 30.901.159 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 30.901.159 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 571.500 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 571.500 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 26. melléklet szerint állapítja meg.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. és 27. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 25. melléklet szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 38.219.274 Ft összegben képez.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit, kiadásait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 23. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § A rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2025. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK adatok forintban |
KIADÁSOK adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
54 372 883 |
Személyi juttatások |
K1 |
41 737 688 |
|
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
20 220 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
5 644 491 |
|
|
- iparűzési adó |
20 000 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 495 858 |
||
|
- talajterhelési díj |
20 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 900 000 |
||
|
- IFA |
150 000 |
Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n |
K506 |
4 405 168 |
||
|
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n |
K512 |
1 159 300 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel. |
B16 |
11 264 938 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 579 451 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n kív. |
B65 |
90 000 |
Tartalék |
K513 |
38 219 274 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
1 296 000 |
Beruházások |
K6 |
58 053 360 |
|
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
B25 |
68 307 312 |
Felújítások |
K7 |
40 619 496 |
|
|
Pénzmaradvány |
B813 |
103 448 835 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
K84 |
3 819 283 |
|
|
- működési |
69 264 008 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
31 366 599 |
||
|
- felhalmozási |
34 184 827 |
|||||
|
Összesen: |
258 999 968 |
Összesen: |
258 999 968 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAM- |
ÖSSZESEN |
|
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
Személyi juttatások K1 |
41 737 688 |
0 |
0 |
41 737 688 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
5 644 491 |
0 |
0 |
5 644 491 |
|
Dologi kiadások K3 |
29 495 858 |
0 |
0 |
29 495 858 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506 |
0 |
4 405 168 |
0 |
4 405 168 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512 |
0 |
1 159 300 |
0 |
1 159 300 |
|
Elvonások és befizetések K502 |
2 579 451 |
0 |
0 |
2 579 451 |
|
Tartalékok K513 |
38 219 274 |
0 |
0 |
38 219 274 |
|
Központi irányító szervi támogatás K915 |
31 366 599 |
0 |
0 |
31 366 599 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
150 943 361 |
5 564 468 |
0 |
156 507 829 |
|
Beruházások K6 |
0 |
58 053 360 |
0 |
58 053 360 |
|
Felújítások K7 |
0 |
40 619 496 |
0 |
40 619 496 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84 |
0 |
3 819 283 |
0 |
3 819 283 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
102 492 139 |
0 |
102 492 139 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
150 943 361 |
108 056 607 |
0 |
258 999 968 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
|
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
54 372 883 |
0 |
0 |
54 372 883 |
|
Közhatalmi bevételek B3 |
20 220 000 |
0 |
0 |
20 220 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16 |
11 264 938 |
0 |
0 |
11 264 938 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. B65 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
Működési bevételek B4 |
1 296 000 |
0 |
0 |
1 296 000 |
|
Pénzmaradvány B813 |
63 699 540 |
5 564 468 |
0 |
69 264 008 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
150 943 361 |
5 564 468 |
0 |
156 507 829 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B25 |
0 |
68 307 312 |
0 |
68 307 312 |
|
Pénzmaradvány B813 |
0 |
34 184 827 |
0 |
34 184 827 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
102 492 139 |
0 |
102 492 139 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
150 943 361 |
108 056 607 |
0 |
258 999 968 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
ÖSSZESEN |
|
ROVAT |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 |
25 248 393 |
0 |
0 |
25 248 393 |
|
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2 |
3 255 778 |
0 |
0 |
3 255 778 |
|
DOLOGI KIADÁSOK K3 |
2 396 988 |
0 |
0 |
2 396 988 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
30 901 159 |
0 |
0 |
30 901 159 |
|
BERUHÁZÁS K6 |
571 500 |
0 |
0 |
571 500 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
571 500 |
0 |
0 |
571 500 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
31 472 659 |
0 |
0 |
31 472 659 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI |
ÖSSZESEN |
|
ROVAT |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
30 901 159 |
0 |
0 |
30 901 159 |
|
PÉNZMARADVÁNY B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
30 901 159 |
0 |
0 |
30 901 159 |
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
465 440 |
0 |
0 |
465 440 |
|
PÉNZMARADVÁNY B813 |
106 060 |
0 |
0 |
106 060 |
|
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
571 500 |
0 |
0 |
571 500 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
31 472 659 |
0 |
0 |
31 472 659 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
|
BEVÉTEL |
Egyéb felhalm.célú |
pénzmaradvány |
Ingatlan |
Egyéb műk. |
Intézményi |
Egyéb műk.c.tám. |
Önkormányzatok |
Közhatalmi |
Pénzmaradvány |
|
|
ÁHT-n belülről |
értékesítés |
ÁHT-n kív. |
működési bev. |
ért.bev.ÁHT-n bel. |
működési tám. |
bevételek |
||||
|
018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel |
54 372 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 372 883 |
0 |
0 |
|
900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk |
20 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 220 000 |
0 |
|
062020.Településfejlesztési profektek |
68 307 312 |
68 307 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107050.Szociális étkeztetés |
717 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233.Hosszabb időtartamú közfogl. |
9 099 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 099 360 |
0 |
0 |
0 |
|
013350.Önkorm.vagyonnal való gazd. |
111 880 |
0 |
0 |
0 |
111 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
018030.Támogatási célú fin.műveletek |
103 448 835 |
0 |
34 184 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 264 008 |
|
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
462 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130.Önkormányzati hiv.ig.tev. |
2 260 578 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
5 000 |
2 165 578 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
258 999 968 |
68 307 312 |
34 184 827 |
0 |
90 000 |
1 296 000 |
11 264 938 |
54 372 883 |
20 220 000 |
69 264 008 |
|
Rovat |
B813 |
B65 |
B4 |
B16 |
B11 |
B3 |
B813 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
KORMÁNYZATI |
Központi irányító |
Központi irányító |
Pénzmaradvány |
Pénzmaradvány |
Összes |
|
|
felhalmozási |
működési támogatás |
működési |
felhalmozási |
bevétel |
||
|
018030. Támogatási célú finanszírozási |
465 440 |
30 901 159 |
0 |
106 060 |
31 472 659 |
|
|
ÖSSZESEN: |
465 440 |
30 901 159 |
0 |
106 060 |
31 472 659 |
|
|
Rovat |
B816 |
B816 |
B813 |
B813 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111 |
17 780 181 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
|
Közvilágítás alaptámogatása |
2 981 500 |
|
Közvilágítás üzemeltetés támogatása |
820 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 438 395 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
20 400 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 417 721 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B114 |
2 270 000 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
|
TÁMOGATÁSA |
|
|
Köznevelési feladatok támogatása B112 |
25 948 988 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
16 235 200 |
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező s.k.t. |
1 477 300 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása |
5 268 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
2 968 488 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA B1131 |
6 343 500 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 343 500 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B1132 |
2 030 214 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 098 720 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
931 494 |
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
54 372 883 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei. |
|
Iparűzési adó B351 |
20 000 000 |
|
Talajterhelési díj B36 |
20 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék B36 |
50 000 |
|
IFA B355 |
150 000 |
|
ADÓ ÖSSZESEN: |
20 220 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: B16 |
11 264 938 |
||||||
|
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás) |
9 099 360 |
||||||
|
- központi ktgvetési szervtől |
2 165 578 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: B65 |
90 000 |
||||||
|
-háztartásoktól |
90 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
11 354 938 |
||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Intézmény |
Tartalék |
Elvonások, |
|||||||
|
Beruházás |
Felhalm.p. |
Egyéb felh. |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
Egyéb műk.c. |
Egyéb műk.c |
Ellátottak |
finansz. |
befizetések |
|||
|
kiadás |
Felújítás |
át.ÁHT-n kív |
c.tám.ÁHT-n b. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
tám.ÁHT-n be |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
|
018020. Önkorm.elszám.ktgvetéssel |
2 579 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 579 451 |
|
045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart. |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010. Közvilágítás |
4 276 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 276 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
9 875 520 |
0 |
0 |
0 |
8 664 000 |
1 130 720 |
80 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált |
63 611 879 |
0 |
0 |
0 |
19 499 088 |
2 670 003 |
3 223 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 219 274 |
0 |
|
072111. Háziorvosi alapellátás |
426 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020. Településfejlesztési programok |
98 587 139 |
94 767 856 |
0 |
3 819 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107050. Szociális étkeztetés |
2 036 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 036 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.ell. |
2 008 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
|
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
5 099 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044. Könyvtári szolgáltatások |
898 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej. |
7 695 874 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
189 960 |
6 155 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt. |
884 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320. Köztemető fenntartás és műk. |
438 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
9 444 789 |
0 |
0 |
0 |
6 640 800 |
893 304 |
1 910 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020. Város- és községgazd.egyéb szolg. |
8 490 340 |
635 000 |
0 |
0 |
5 560 800 |
752 904 |
1 541 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
084031. Civil szervezetek támogatása |
1 159 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 159 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
5 023 328 |
3 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140. Óvodai nevelés |
120 700 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
7 600 |
90 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030. Támogatási célú fin.műv. |
35 771 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 405 168 |
0 |
0 |
31 366 599 |
0 |
0 |
|
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
258 999 968 |
98 672 856 |
0 |
3 819 283 |
41 737 688 |
5 644 491 |
29 495 858 |
4 405 168 |
1 159 300 |
1 900 000 |
31 366 599 |
38 219 274 |
2 579 451 |
|
Rovat |
K6, K7 |
K84 |
K1 |
K2 |
K3 |
K506 |
K512 |
K4 |
K915 |
K513 |
K502 |
||
10. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Beruházás |
ÖSSZES |
LÉTSZÁM |
|||
|
Személyi |
Szociális hozzájárul |
KIADÁS |
|||||
|
juttatás |
adó |
Dologi kiadás |
|||||
|
096015. intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
091120. Sajátos nevelésű gyerekek |
345 000 |
44 850 |
0 |
0 |
389 850 |
0 |
|
|
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai |
24 903 393 |
3 210 928 |
0 |
0 |
28 114 321 |
3 |
|
|
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési |
0 |
0 |
2 396 988 |
571 500 |
2 968 488 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
25 248 393 |
3 255 778 |
2 396 988 |
571 500 |
31 472 659 |
3 |
|
|
Rovat |
K1 |
K2 |
K3 |
K6 |
|||
11. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
ÁTADOTT |
EREDETI EI. |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: K506 |
4 405 168 |
|
KÖHI |
2 410 000 |
|
Bursa ösztöndíj |
50 000 |
|
Kistérség |
1 945 168 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: K512 |
1 159 300 |
|
- civil szervezeteknek |
1 159 300 |
|
- Rönöki Polgárőr Egyesület |
150 000 |
|
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök |
150 000 |
|
- tagdíjak |
109 300 |
|
- Sportegyesület Rönök |
600 000 |
|
- Rönöki Közhasznú Egyesület |
150 000 |
|
Összesen |
5 564 468 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
települési támogatás K4 |
1 500 000 |
|||
|
köztemetés K4 |
400 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 900 000 |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
54 372 883 |
Pénzmaradvány |
B813 |
34 184 827 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 220 000 |
Felhalmp.átvétel ÁHT-n b. |
B25 |
68 307 312 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel. |
B16 |
11 264 938 |
||||||||
|
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kív. |
B65 |
90 000 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 296 000 |
||||||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
69 264 008 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
156 507 829 |
ÖSSZESEN: |
102 492 139 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
41 737 688 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 644 491 |
Beruházás |
K6 |
58 053 360 |
|||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 495 858 |
Felújítás |
K7 |
40 619 496 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre |
K506 |
4 405 168 |
Egyéb felhalmozási c.t.ÁHT-n b. |
K84 |
3 819 283 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre |
K512 |
1 159 300 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
1 900 000 |
||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
K915 |
31 366 599 |
||||||||
|
Tartalék |
K513 |
38 219 274 |
||||||||
|
Elvonások, befizetések |
K502 |
2 579 451 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
156 507 829 |
ÖSSZESEN: |
102 492 139 |
|||||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 073 |
4 531 080 |
54 372 883 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 110 000 |
0 |
0 |
0 |
20 220 000 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 744 |
938 754 |
11 264 938 |
|
|
Működési bevételek |
103 260 |
98 260 |
98 260 |
118 260 |
118 260 |
118 260 |
118 260 |
118 260 |
98 260 |
98 260 |
98 260 |
110 140 |
1 296 000 |
|
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
|
|
Felh.p.átv.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
56 307 312 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 307 312 |
|
|
Pénzmaradvány |
103 448 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 448 835 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 021 912 |
5 568 077 |
71 985 389 |
17 588 077 |
5 618 077 |
5 588 077 |
5 618 077 |
5 618 077 |
15 678 077 |
5 568 077 |
5 568 077 |
5 579 974 |
258 999 968 |
|
|
0 |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 140 |
3 478 148 |
41 737 688 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 374 |
470 377 |
5 644 491 |
|
|
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
1 200 000 |
2 195 858 |
29 495 858 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
25 000 |
0 |
575 000 |
0 |
0 |
1 657 584 |
0 |
25 000 |
575 000 |
0 |
0 |
1 547 584 |
4 405 168 |
|
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 650 |
1 159 300 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
12 000 |
412 000 |
280 000 |
120 000 |
130 000 |
80 000 |
150 000 |
350 000 |
120 000 |
55 000 |
179 000 |
1 900 000 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 219 274 |
38 219 274 |
|
|
Egyéb felm.p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
3 819 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 283 |
|
|
Elvonások,befizetések |
0 |
0 |
644 865 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
214 954 |
2 579 451 |
|
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 886 |
31 366 599 |
|
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
635 000 |
40 619 496 |
3 270 000 |
0 |
0 |
54 148 360 |
0 |
0 |
0 |
98 672 856 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 799 397 |
7 774 397 |
13 948 545 |
49 076 847 |
12 667 351 |
12 144 585 |
11 357 351 |
10 452 351 |
65 350 711 |
10 897 351 |
8 032 351 |
49 498 731 |
258 999 968 |
|
15. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
2 613 886 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
31 366 599 |
|
|
Pénzmaradvány |
106 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 060 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 719 946 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
2 613 883 |
31 472 659 |
|
|
Személyi juttatások |
2 132 780 |
2 132 780 |
2 132 780 |
2 132 780 |
2 132 780 |
2 132 795 |
2 075 283 |
2 075 283 |
2 075 283 |
2 075 283 |
2 075 283 |
2 075 283 |
25 248 393 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
275 052 |
275 052 |
275 052 |
275 052 |
275 052 |
275 056 |
267 577 |
267 577 |
267 577 |
267 577 |
267 577 |
267 577 |
3 255 778 |
|
|
Dologi kiadások |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
199 749 |
2 396 988 |
|
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
150 000 |
125 000 |
296 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 500 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 607 581 |
2 607 581 |
2 757 581 |
2 732 581 |
2 904 081 |
2 607 600 |
2 542 609 |
2 542 609 |
2 542 609 |
2 542 609 |
2 542 609 |
2 542 609 |
31 472 659 |
|
16. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
|
- szociális étkeztetés |
kedvezmény |
780 208 |
|
Összesen: |
780 208 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
|
január |
103 448 835 |
5 573 077 |
7 799 397 |
-2 226 320 |
105 675 155 |
|
február |
0 |
5 568 077 |
7 774 397 |
-2 206 320 |
2 206 320 |
|
március |
0 |
71 985 389 |
13 948 545 |
58 036 844 |
-58 036 844 |
|
április |
0 |
17 588 077 |
49 076 847 |
-31 488 770 |
31 488 770 |
|
május |
0 |
5 618 077 |
12 667 351 |
-7 049 274 |
7 049 274 |
|
június |
0 |
5 588 077 |
12 144 585 |
-6 556 508 |
6 556 508 |
|
július |
0 |
5 618 077 |
11 357 351 |
-5 739 274 |
5 739 274 |
|
augusztus |
0 |
5 618 077 |
10 452 351 |
-4 834 274 |
4 834 274 |
|
szeptemb. |
0 |
15 678 077 |
65 350 711 |
-49 672 634 |
49 672 634 |
|
október |
0 |
5 568 077 |
10 897 351 |
-5 329 274 |
5 329 274 |
|
november |
0 |
5 568 077 |
8 032 351 |
-2 464 274 |
2 464 274 |
|
december |
0 |
5 579 974 |
49 498 731 |
-43 918 757 |
43 918 757 |
|
155 551 133 |
258 999 968 |
0 |
0 |
||
18. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
|
január |
106 060 |
2 613 886 |
2 607 581 |
6 305 |
99 755 |
|
február |
0 |
2 613 883 |
2 607 581 |
6 302 |
-6 302 |
|
március |
0 |
2 613 883 |
2 757 581 |
-143 698 |
143 698 |
|
április |
0 |
2 613 883 |
2 732 581 |
-118 698 |
118 698 |
|
május |
0 |
2 613 883 |
2 904 081 |
-290 198 |
290 198 |
|
június |
0 |
2 613 883 |
2 607 600 |
6 283 |
-6 283 |
|
július |
0 |
2 613 883 |
2 542 609 |
71 274 |
-71 274 |
|
augusztus |
0 |
2 613 883 |
2 542 609 |
71 274 |
-71 274 |
|
szeptemb. |
0 |
2 613 883 |
2 542 609 |
71 274 |
-71 274 |
|
október |
0 |
2 613 883 |
2 542 609 |
71 274 |
-71 274 |
|
november |
0 |
2 613 883 |
2 542 609 |
71 274 |
-71 274 |
|
december |
0 |
2 613 883 |
2 542 609 |
71 274 |
-71 274 |
|
0 |
|||||
|
31 366 599 |
31 472 659 |
0 |
0 |
||
19. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
|
1. |
2025.01.02 |
2 613 886 |
|
2. |
2025.02.02 |
2 613 883 |
|
3. |
2025.03.01 |
2 613 883 |
|
4. |
2025.04.02 |
2 613 883 |
|
5. |
2025.05.02 |
2 613 883 |
|
6. |
2025.06.03 |
2 613 883 |
|
7. |
2025.07.02 |
2 613 883 |
|
8. |
2025.08.02 |
2 613 883 |
|
9. |
2025.09.02 |
2 613 883 |
|
10. |
2025.10.02 |
2 613 883 |
|
11. |
2025.11.04 |
2 613 883 |
|
12. |
2025.12.02 |
2 613 883 |
|
ÖSSZESEN |
31 366 599 |
20. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
BERUHÁZÁS: |
58 053 360 |
|
mobilgarázs vásárlás 2 db |
2 000 000 |
|
kazán vásárlás (kulturház) |
1 270 000 |
|
fűnyíró,damilos kasza vásárlás |
635 000 |
|
TOP pályázatok |
54 148 360 |
|
0 |
|
|
FELÚJÍTÁS |
40 619 496 |
|
- Templom felújítás |
30 000 000 |
|
- TOP pályázat |
10 619 496 |
|
ÖSSZESEN: |
98 672 856 |
21. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
54 372 883 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 220 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
11 264 938 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről |
90 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Pénzmaradvány |
69 264 008 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Működési bevétel |
1 296 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
156 507 829 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
|
Személyi juttatások |
41 737 688 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 644 491 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Dologi kiadások |
29 495 858 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 900 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 405 168 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 159 300 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
31 366 599 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Általános tartalék |
38 219 274 |
4 960 000 |
4 960 000 |
4 960 000 |
|
Elvonások,befizetések |
2 579 451 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen: |
156 507 829 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
Pénzmaradvány |
34 184 827 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel. |
68 307 312 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
102 492 139 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre |
3 819 283 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanvásárlás |
0 |
|||
|
Felújítás |
40 619 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás |
58 053 360 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
102 492 139 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
258 999 968 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
258 999 968 |
57 460 000 |
57 460 000 |
57 460 000 |
22. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
adatok forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
31 366 599 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 248 393 |
|
|
- működési |
30 901 159 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
3 255 778 |
||
|
- felhalmozási |
465 440 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 396 988 |
||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
106 060 |
Beruházások |
K6 |
571 500 |
|
|
- működési |
0 |
|||||
|
- felhalmozási |
106 060 |
|||||
|
Összesen: |
31 472 659 |
Összesen: |
31 472 659 |
|||
23. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
30 901 159 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
465 440 |
|||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
0 |
Pénzmaradvány |
B813 |
106 060 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
30 901 159 |
ÖSSZESEN: |
571 500 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
25 248 393 |
Beruházás |
K6 |
571 500 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 255 778 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 396 988 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
30 901 159 |
ÖSSZESEN: |
571 500 |
|||||||
24. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
56 307 312 |
55 619 496 |
|
Széchenyi Terv TOP Human |
12 000 000 |
9 148 360 |
|
Külterületi út visszafizetés |
0 |
3 819 283 |
|
ÖSSZESEN: |
68 307 312 |
68 587 139 |
25. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI EI. |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre: K84 |
3 819 283 |
|
külterületi út visszafizetés |
3 819 283 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre: K512 |
0 |
|
Összesen |
3 819 283 |
26. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI EI. |
|
felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről: B25 |
68 307 312 |
|
TOP PLUSZ |
12 000 000 |
|
TOP Human |
56 307 312 |
|
felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről: |
0 |
|
Összesen |
68 307 312 |
27. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
BERUHÁZÁS: |
571 500 |
|
tornaszerek vásárlása |
317 500 |
|
csoportszobai szőnyeg |
76 200 |
|
polc, komód |
127 000 |
|
mikrohullámú sütő |
50 800 |
|
FELÚJÍTÁS |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
571 500 |