Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2026. évi költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 159.602.967 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 135.847.866 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 122.367.555 forint
ab) önként vállalt feladat: 13.480.311 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 23.755.101 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 23.755.101 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 159.602.967 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 135.847.866 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 122.367.555 forint
ab) önként vállalt feladat: 13.480.311 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 23.755.101 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 23.755.101 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 38.583.284 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 38.583.284 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 38.583.284 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 0 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) Bevételi főösszegét 38.583.284 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 38.583.284 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 38.583.284 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 0 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszköz és egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeket nem tervez.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2026. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat nem tervez.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 12.882.677 Ft összegben képez.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit, kiadásait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 23. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § A rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2026. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzatok működnek.
6. Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg, melyből 1 fő közszolgálati jogviszonyban (főállású polgármester), 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg, melyből 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK adatok forintban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
52 296 969 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 815 787 |
|
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
20 933 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
5 042 915 |
|
|
- iparűzési adó |
20 500 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 338 888 |
||
|
- talajterhelési díj |
81 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 400 000 |
||
|
- IFA |
212 400 |
Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n belülre |
K506 |
5 166 131 |
||
|
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
140 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
K512 |
758 500 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel. |
B16 |
16 490 908 |
Tartalék |
K513 |
12 882 677 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n kív. |
B65 |
150 000 |
Felújítások |
K7 |
23 755 101 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
631 490 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
38 442 968 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
67 100 200 |
||||
|
- működési |
45 345 099 |
|||||
|
- felhalmozási |
21 755 101 |
|||||
|
Összesen: |
159 602 967 |
Összesen: |
159 602 967 |
|||
2. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
|
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
Személyi juttatások K1 |
30 289 787 |
6 526 000 |
0 |
36 815 787 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
4 064 035 |
978 880 |
0 |
5 042 915 |
|
Dologi kiadások K3 |
35 288 088 |
50 800 |
0 |
35 338 888 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506 |
0 |
5 166 131 |
0 |
5 166 131 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512 |
0 |
758 500 |
0 |
758 500 |
|
Elvonások és befizetések K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok K513 |
12 882 677 |
0 |
0 |
12 882 677 |
|
Központi irányító szervi támogatás K915 |
38 442 968 |
0 |
0 |
38 442 968 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
122 367 555 |
13 480 311 |
0 |
135 847 866 |
|
Beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások K7 |
0 |
23 755 101 |
0 |
23 755 101 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
23 755 101 |
0 |
23 755 101 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
122 367 555 |
37 235 412 |
0 |
159 602 967 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
|
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
52 296 969 |
0 |
0 |
52 296 969 |
|
Közhatalmi bevételek B3 |
20 933 400 |
0 |
0 |
20 933 400 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16 |
16 490 908 |
0 |
0 |
16 490 908 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. B65 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Működési bevételek B4 |
631 490 |
0 |
0 |
631 490 |
|
Pénzmaradvány B813 |
31 864 788 |
13 480 311 |
0 |
45 345 099 |
|
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
122 367 555 |
13 480 311 |
0 |
135 847 866 |
|
Ingatlanértékesítés B52 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Pénzmaradvány B813 |
0 |
21 755 101 |
0 |
21 755 101 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
23 755 101 |
0 |
23 755 101 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
122 367 555 |
37 235 412 |
0 |
159 602 967 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
ÖSSZESEN |
|
ROVAT |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 |
32 123 178 |
0 |
0 |
32 123 178 |
|
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2 |
4 145 915 |
0 |
0 |
4 145 915 |
|
DOLOGI KIADÁSOK K3 |
2 314 191 |
0 |
0 |
2 314 191 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
38 583 284 |
0 |
0 |
38 583 284 |
|
BERUHÁZÁS K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
38 583 284 |
0 |
0 |
38 583 284 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI |
ÖSSZESEN |
|
ROVAT |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
38 442 968 |
0 |
0 |
38 442 968 |
|
PÉNZMARADVÁNY B813 |
140 316 |
0 |
0 |
140 316 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
38 583 284 |
0 |
0 |
38 583 284 |
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PÉNZMARADVÁNY B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
38 583 284 |
0 |
0 |
38 583 284 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
|
BEVÉTEL |
Egyéb felhalm.célú |
pénzma- |
Ingatlan |
Egyéb műk. |
Intézményi |
Egyéb műk.c.tám. |
Önkormányzatok |
Közhatalmi |
Pénzmarad |
|
|
ÁHT-n belülről |
radvány |
értékesítés |
ÁHT-n kív. |
működési bev. |
ért.bev.ÁHT-n bel. |
működési tám. |
bevételek |
|||
|
018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel |
52 296 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 296 969 |
0 |
0 |
|
900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk |
20 933 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 933 400 |
0 |
|
062020.Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107050.Szociális étkeztetés |
500 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233.Hosszabb időtartamú közfogl. |
6 790 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 790 440 |
0 |
0 |
0 |
|
013350.Önkorm.vagyonnal való gazd. |
2 125 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
018030.Támogatási célú fin.műveletek |
67 100 200 |
0 |
21 755 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 345 099 |
|
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130.Önkormányzati hiv.ig.tev. |
9 856 468 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
6 000 |
9 700 468 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
159 602 967 |
0 |
21 755 101 |
0 |
2 150 000 |
631 490 |
16 490 908 |
52 296 969 |
20 933 400 |
45 345 099 |
|
Rovat |
B813 |
B65 |
B4 |
B16 |
B11 |
B3 |
B813 |
|||
5. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Központi irányító szervi |
Központi irányító szervi |
Pénzmaradvány |
Pénzmaradvány |
Összes |
|
|
felhalmozási támogatás |
működési támogatás |
működési |
felhalmozási |
bevétel |
||
|
018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
38 442 968 |
140 316 |
0 |
38 583 284 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
38 442 968 |
140 316 |
0 |
38 583 284 |
|
|
Rovat |
B816 |
B816 |
B813 |
B813 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA B111 |
16 889 592 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
|
Közvilágítás támogatása |
3 139 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 438 395 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 192 182 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása B114 |
2 270 000 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
|
TÁMOGATÁSA |
|
|
Köznevelési feladatok támogatása B112 |
22 851 704 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
14 898 000 |
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező s.k.t. |
956 000 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása |
5 567 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
1 430 704 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA B1131 |
6 942 162 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 942 162 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B1132 |
3 343 511 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 408 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 935 511 |
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
52 296 969 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei. |
|
Iparűzési adó B351 |
20 500 000 |
|
Talajterhelési díj B36 |
81 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék B36 |
140 000 |
|
Idegenforgalmi adó B355 |
212 400 |
|
ADÓ ÖSSZESEN: |
20 933 400 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: B16 |
16 490 908 |
||||||
|
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás) |
6 790 440 |
||||||
|
- központi ktgvetési szervtől |
9 700 468 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: B65 |
150 000 |
||||||
|
-háztartásoktól |
150 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
16 640 908 |
||||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Intézmény |
Tartalék |
Elvonások, |
|||||||
|
kiadás |
Beruházás |
Felhalm.p. |
Egyéb felh. |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
Egyéb műk.c. |
Egyéb műk.c |
Ellátottak |
finansz. |
befizetések |
||
|
Felújítás |
át.ÁHT-n kív |
c.tám.ÁHT-n b. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
tám.ÁHT-n be |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
|||||
|
066010. Zöldterület gazdálkodás |
387 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart. |
240 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010. Közvilágítás |
4 578 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 578 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
7 555 680 |
0 |
0 |
0 |
6 526 000 |
978 880 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált |
38 512 756 |
0 |
0 |
0 |
20 257 340 |
2 703 249 |
2 669 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 882 677 |
0 |
|
072111. Háziorvosi alapellátás |
435 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020. Településfejlesztési programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107050. Szociális étkeztetés |
3 290 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 290 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.ell. |
1 508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
3 433 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 433 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044. Könyvtári szolgáltatások |
859 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej. |
4 445 484 |
0 |
0 |
0 |
1 867 000 |
272 770 |
2 305 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt. |
1 116 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320. Köztemető fenntartás és műk. |
410 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
11 007 223 |
0 |
0 |
0 |
7 896 870 |
1 056 593 |
2 053 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020. Város- és községgazd.egyéb szolg. |
1 215 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
084031. Civil szervezetek támogatása |
758 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
35 899 135 |
23 755 101 |
0 |
0 |
268 577 |
31 423 |
11 844 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140. Óvodai nevelés |
21 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030. Támogatási célú fin.műv. |
43 609 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 166 131 |
0 |
0 |
38 442 968 |
0 |
0 |
|
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
159 602 967 |
23 755 101 |
0 |
0 |
36 815 787 |
5 042 915 |
35 338 888 |
5 166 131 |
758 500 |
1 400 000 |
38 442 968 |
12 882 677 |
0 |
|
Rovat |
K6, K7 |
K84 |
K1 |
K2 |
K3 |
K506 |
K512 |
K4 |
K915 |
K513 |
K502 |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Beruházás |
ÖSSZES |
LÉTSZÁM |
|||
|
Személyi juttatás |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadás |
KIADÁS |
||||
|
096015. intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
091120. Sajátos nevelésű gyerekek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai |
32 123 178 |
4 145 915 |
0 |
0 |
36 269 093 |
3 |
|
|
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési |
0 |
0 |
2 314 191 |
0 |
2 314 191 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
32 123 178 |
4 145 915 |
2 314 191 |
0 |
38 583 284 |
3 |
|
|
Rovat |
K1 |
K2 |
K3 |
K6 |
|||
11. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
ÁTADOTT |
EREDETI EI. |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: K506 |
5 166 131 |
|
KÖHI |
2 410 000 |
|
Bursa ösztöndíj |
25 000 |
|
Kistérség |
2 731 131 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: K512 |
758 500 |
|
- civil szervezeteknek |
758 500 |
|
'- Önkormányzatok Szövetsége |
18 500 |
|
'- Rádió Kiadó |
50 000 |
|
'- Falugondnoki Szövetség |
20 000 |
|
- Vasi Hegyhát Rábamente |
70 000 |
|
'- Rönöki Sportegyesület |
600 000 |
|
Összesen |
5 924 631 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
települési támogatás K4 |
1 000 000 |
|||
|
köztemetés K4 |
400 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
|||
13. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
52 296 969 |
Pénzmaradvány |
B813 |
21 755 101 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 933 400 |
Ingatlanértékesítés |
B52 |
2 000 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel. |
B16 |
16 490 908 |
||||||||
|
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kív. |
B65 |
150 000 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
631 490 |
||||||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
45 345 099 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
135 847 866 |
ÖSSZESEN: |
23 755 101 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
36 815 787 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 042 915 |
Beruházás |
K6 |
0 |
|||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
35 338 888 |
Felújítás |
K7 |
23 755 101 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre |
K506 |
5 166 131 |
||||||||
|
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre |
K512 |
758 500 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
1 400 000 |
||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
K915 |
38 442 968 |
||||||||
|
Tartalék |
K513 |
12 882 677 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
135 847 866 |
ÖSSZESEN: |
23 755 101 |
|||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 080 |
4 358 089 |
52 296 969 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 507 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 426 200 |
0 |
0 |
0 |
20 933 400 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
1 657 177 |
1 657 177 |
1 657 177 |
1 657 177 |
1 657 177 |
1 657 177 |
1 657 177 |
1 657 177 |
808 372 |
808 372 |
808 372 |
808 376 |
16 490 908 |
|
Működési bevételek |
42 207 |
67 207 |
42 207 |
42 207 |
67 207 |
67 207 |
42 207 |
67 207 |
42 207 |
42 207 |
42 207 |
67 213 |
631 490 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Pénzmaradvány |
67 100 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 100 200 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 157 664 |
6 082 464 |
16 564 664 |
8 057 464 |
6 112 464 |
6 112 464 |
6 087 464 |
6 142 464 |
15 634 859 |
5 208 659 |
5 208 659 |
5 233 678 |
159 602 967 |
|
Személyi juttatások |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 434 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 648 |
3 034 659 |
36 815 787 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
410 909 |
410 909 |
410 909 |
410 909 |
410 909 |
522 909 |
410 909 |
410 909 |
410 909 |
410 909 |
410 909 |
410 916 |
5 042 915 |
|
Dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 400 000 |
1 560 000 |
2 550 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 928 888 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
35 338 888 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
25 000 |
0 |
602 500 |
0 |
1 365 565 |
602 500 |
0 |
1 365 566 |
602 500 |
0 |
0 |
602 500 |
5 166 131 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
158 500 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 882 677 |
12 882 677 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
2 955 545 |
5 931 973 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
38 442 968 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 755 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 755 101 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 676 102 |
10 627 530 |
8 903 602 |
7 961 102 |
10 675 167 |
35 470 703 |
10 601 102 |
13 395 556 |
10 503 602 |
10 101 102 |
10 101 102 |
23 586 297 |
159 602 967 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
2 955 545 |
5 931 973 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
38 442 968 |
|
Pénzmaradvány |
140 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 316 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 095 861 |
5 931 973 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
2 955 545 |
38 583 284 |
|
Személyi juttatások |
2 457 681 |
5 088 687 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
2 457 681 |
32 123 178 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
290 371 |
951 894 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
290 365 |
4 145 915 |
|
Dologi kiadások |
192 852 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
192 849 |
2 314 191 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 940 904 |
6 233 430 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
2 940 895 |
38 583 284 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
|
- szociális étkeztetés |
kedvezmény |
2 789 567 |
|
Összesen: |
2 789 567 |
|
17. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
|
január |
67 100 200 |
6 057 464 |
7 676 102 |
-1 618 638 |
68 718 838 |
|
február |
0 |
6 082 464 |
10 627 530 |
-4 545 066 |
4 545 066 |
|
március |
0 |
16 564 664 |
8 903 602 |
7 661 062 |
-7 661 062 |
|
április |
0 |
8 057 464 |
7 961 102 |
96 362 |
-96 362 |
|
május |
0 |
6 112 464 |
10 675 167 |
-4 562 703 |
4 562 703 |
|
június |
0 |
6 112 464 |
35 470 703 |
-29 358 239 |
29 358 239 |
|
július |
0 |
6 087 464 |
10 601 102 |
-4 513 638 |
4 513 638 |
|
augusztus |
0 |
6 142 464 |
13 395 556 |
-7 253 092 |
7 253 092 |
|
szeptemb. |
0 |
15 634 859 |
10 503 602 |
5 131 257 |
-5 131 257 |
|
október |
0 |
5 208 659 |
10 101 102 |
-4 892 443 |
4 892 443 |
|
november |
0 |
5 208 659 |
10 101 102 |
-4 892 443 |
4 892 443 |
|
december |
0 |
5 233 678 |
23 586 297 |
-18 352 619 |
18 352 619 |
|
92 502 767 |
159 602 967 |
0 |
0 |
||
18. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
|
január |
140 316 |
2 955 545 |
2 940 904 |
14 641 |
125 675 |
|
február |
0 |
5 931 973 |
6 233 430 |
-301 457 |
301 457 |
|
március |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
április |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
május |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
június |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
július |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
augusztus |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
szeptemb. |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
október |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
november |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
december |
0 |
2 955 545 |
2 940 895 |
14 650 |
-14 650 |
|
0 |
|||||
|
38 442 968 |
38 583 284 |
0 |
0 |
||
19. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
|
1. |
2026.01.02 |
2 955 545 |
|
2. |
2026.02.02 |
5 931 973 |
|
3. |
2026.03.01 |
2 955 545 |
|
4. |
2026.04.02 |
2 955 545 |
|
5. |
2026.05.02 |
2 955 545 |
|
6. |
2026.06.03 |
2 955 545 |
|
7. |
2026.07.02 |
2 955 545 |
|
8. |
2026.08.02 |
2 955 545 |
|
9. |
2026.09.02 |
2 955 545 |
|
10. |
2026.10.02 |
2 955 545 |
|
11. |
2026.11.04 |
2 955 545 |
|
12. |
2026.12.02 |
2 955 545 |
|
ÖSSZESEN |
38 442 968 |
|
20. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
BERUHÁZÁS: |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
FELÚJÍTÁS |
23 755 101 |
|
- VJP óvoda felújítás |
23 755 101 |
|
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
23 755 101 |
21. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
52 296 969 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 933 400 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
16 490 908 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Pénzmaradvány |
45 345 099 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
Működési bevétel |
631 490 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
135 847 866 |
114 460 000 |
114 460 000 |
114 460 000 |
|
Személyi juttatások |
36 815 787 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 042 915 |
4 810 000 |
4 810 000 |
4 810 000 |
|
Dologi kiadások |
35 338 888 |
23 090 000 |
23 090 000 |
23 090 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 166 131 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
758 500 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
38 442 968 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Általános tartalék |
12 882 677 |
4 960 000 |
4 960 000 |
4 960 000 |
|
Elvonások,befizetések |
0 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen: |
135 847 866 |
114 460 000 |
114 460 000 |
114 460 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
Pénzmaradvány |
21 755 101 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanértékesítés |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
23 755 101 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanvásárlás |
0 |
|||
|
Felújítás |
23 755 101 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
23 755 101 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
159 602 967 |
114 460 000 |
114 460 000 |
114 460 000 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
159 602 967 |
114 460 000 |
114 460 000 |
114 460 000 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
38 442 968 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 123 178 |
|
|
- működési |
38 442 968 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
4 145 915 |
||
|
- felhalmozási |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 314 191 |
||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
140 316 |
Beruházások |
K6 |
0 |
|
|
- működési |
140 316 |
|||||
|
- felhalmozási |
0 |
|||||
|
Összesen: |
38 583 284 |
Összesen: |
38 583 284 |
|||
23. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
38 442 968 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
140 316 |
Pénzmaradvány |
B813 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
38 583 284 |
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
32 123 178 |
Beruházás |
K6 |
0 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 145 915 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 314 191 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
38 583 284 |
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||
24. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
0 |
9 729 496 |
|
Széchenyi Terv TOP Human |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
9 729 496 |