Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 01

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2023.06.01.

Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §¹ (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 290.677.405 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 77.792.455 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 77.369.730 forint

ab) önként vállalt feladat: 422.725 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 212.884.950 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 212.884.950 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételi főösszegét 290.677.405 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 77.792.455 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 77.369.730 forint

ab) önként vállalt feladat: 422.725 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 212.884.950 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 212.884.950 forint

bc) állami feladat: 0 forint.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5.melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. §² (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 14. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközeit a 16. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §³ Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 10.702.206 Ft összegben képez.

6. §⁴ Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

7. §⁵ (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11. melléklet szerint.

b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint

c) Az önkormányzat közvetett támogatásai a 18. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

8. § Ezen rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.

16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.

21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁶

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított pénzforgalmi mérlege

Sorszám	Rovatrend	Bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Sorszám	Rovatrend	Kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 933 798	1 674 513	20 608 311	1.	K1	Személyi juttatások	20 854 861	4 231 047	25 085 908
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 892 559	7 047 247	16 939 806	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 569	1 254 678	3 174 247
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	133 950 000	0	133 950 000	3.	K3	Dologi kiadások	14 266 129	17 781 009	32 047 138
4.	B3	Közhatalmi bevételek	3 040 000	7 878 676	10 918 676	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	0	2 350 000
4.1	B351	iparűzési adó	3 000 000	7 829 105	10 829 105	5.	K502	Elvonások és befizetések	719 100	8 657	727 757
4.2	B354	gépjárműadó	0	0	0	6.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 089 020	550 000	2 639 020
4.3	B355	idegenforgalmi adó	0	0	0	7.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	408 475	14 250	422 725
4.4	B36	talajterhelési díj	10 000	40 400	50 400	8.	K513	Tartalékok	16 649 374	-5 947 168	10 702 206
4.5	B36	késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	9 171	39 171	9.	K6	Beruházások	6 555 900	5 806 178	12 362 078
5.	B4	Működési bevételek	841 114	2 398 081	3 239 195	10.	K7	Felújítások	203 605 186	-3 098 329	200 506 857
6.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 700 000	2 700 000	11.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 015	16 015
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000	238 000	12.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 760 143	-676 726	102 083 417	13.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	643 454	643 454
8.1	B8131	működési	26 549 057	-700 590	25 848 467	14.		Összesen	269 417 614	21 259 791	290 677 405
8.2	B8131	felhalmozási	76 211 086	23 864	76 234 950
9.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
10.		Összesen	269 417 614	21 259 791	290 677 405

2. melléklet⁷

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államig.fe.			Összesen
Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD
1.1.1	K1	Személyi juttatások	20 854 861	4 231 047	25 085 908	0	0	0	0	0	0	20 854 861	4 231 047	25 085 908
1.1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 569	1 254 678	3 174 247	0	0	0	0	0	0	1 919 569	1 254 678	3 174 247
1.1.3	K3	Dologi kiadások	14 266 129	17 781 009	32 047 138	0	0	0	0	0	0	14 266 129	17 781 009	32 047 138
1.1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
1.1.5	K502	Elvonások és befizetések	719 100	8 657	727 757	0	0	0	0	0	0	719 100	8 657	727 757
1.1.6	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 089 020	550 000	2 639 020	0	0	0	0	0	0	2 089 020	550 000	2 639 020
1.1.7	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	408 475	14 250	422 725	0	0	0	408 475	14 250	422 725
1.1.8	K513	Tartalékok	16 649 374	-5 947 168	10 702 206	0	0	0	0	0	0	16 649 374	-5 947 168	10 702 206
1.1.9	K914	Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése	0	643 454	643 454	0	0	0	0	0	0	0	643 454	643 454
1.1		Működési kiadások összesen	58 848 053	18 521 677	77 369 730	408 475	14 250	422 725	0	0	0	59 256 528	18 535 927	77 792 455
1.2.1	K6	Beruházások	0	0	0	6 555 900	5 806 178	12 362 078	0	0	0	6 555 900	5 806 178	12 362 078
1.2.2	K7	Felújítások	0	0	0	203 605 186	-3 098 329	200 506 857	0	0	0	203 605 186	-3 098 329	200 506 857
1.2.3	K84	Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre	0	0	0	0	16 015	16 015	0	0	0	0	16 015	16 015
1.2.4	K89	Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	210 161 086	2 723 864	212 884 950	0	0	0	210 161 086	2 723 864	212 884 950
1.		Kiadások összesen	58 848 053	18 521 677	77 369 730	210 569 561	2 738 114	213 307 675	0	0	0	269 417 614	21 259 791	290 677 405
		Megnevezés adatok forintban	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			ÁLLAMIG.FEL.			Összesen
		Megnevezés adatok forintban	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD
2.1.1	B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 933 798	1 674 513	20 608 311	0	0	0	0	0	0	18 933 798	1 674 513	20 608 311
2.1.2	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 892 559	7 047 247	16 939 806	0	0	0	0	0	0	9 892 559	7 047 247	16 939 806
2.1.3	B3	Közhatalmi bevételek	3 040 000	7 878 676	10 918 676	0	0	0	0	0	0	3 040 000	7 878 676	10 918 676
2.1.4	B4	Működési bevételek	841 114	2 398 081	3 239 195	0	0	0	0	0	0	841 114	2 398 081	3 239 195
2.1.5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	238 000	238 000
2.1.6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 140 582	-714 840	25 425 742	408 475	14 250	422 725	0	0	0	26 549 057	-700 590	25 848 467
2.1.7	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Működési bevételek összesen	58 848 053	18 521 677	77 369 730	408 475	14 250	422 725	0	0	0	59 256 528	18 535 927	77 792 455
2.2.1	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	133 950 000	0	133 950 000	0	0	0	133 950 000	0	133 950 000
2.2.2	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000
2.2.3	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	76 211 086	23 864	76 234 950	0	0	0	76 211 086	23 864	76 234 950
2.2		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	210 161 086	2 723 864	212 884 950	0	0	0	210 161 086	2 723 864	212 884 950
2.		Bevételek összesen	58 848 053	18 521 677	77 369 730	210 569 561	2 738 114	213 307 675	0	0	0	269 417 614	21 259 791	290 677 405

3. melléklet⁸

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

Sorszám	Kormányzati funkciók	Felhalmozási bevétel
		Egyéb felhalmozási célú átvett p.			Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.			Pénzmaradvány
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	062020. Településfejlesztési projektek	0	2 700 000	2 700 000	0	133 950 000	133 950 000	0	0	0
6.	074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	76 211 086	23 864	76 234 950
8.	104055. Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	011130. Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	045160. Közutak,hidak,alagutak üz.	0	0	0	133 950 000	-133 950 000	0	0	0	0
12.	072111. Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	0	2 700 000	2 700 000	133 950 000	0	133 950 000	76 211 086	23 864	76 234 950



Sorszám	Kormányzati funkciók	Működési bevétel
		Közhatalmi bevételek			működési bevételek			Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	0	0		0	0	0	2 419 678	-1 037 210	1 382 468
3.	013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.	0	0		0	2 136 886	2 136 886	0	0	0
4.	900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.	3 040 000	7 878 676	10 918 676	0	0	0	0	0	0
5.	062020. Településfejlesztési projektek	0	0		0	0	0	0	0	0
6.	074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás	0	0		0	53 300	53 300	7 024 195	436 340	7 460 535
7.	018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0		0	0	0	0	448 686	448 686
8.	104055. Falugondnoki szolgálat	0	0		0	0	0	0	0	0
9.	011130. Önkormányzati igazgatás	0	0		0	149 943	149 943	448 686	-448 686	0
10.	082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f.	0	0	0	0	0	0	0	234 317	234 317
11.	045160. Közutak,hidak,alagutak üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	072111. Háziorvosi alapellátás	0	0		841 114	57 952	899 066	0	7 413 800	7 413 800
13.	Összesen	3 040 000	7 878 676	10 918 676	841 114	2 398 081	3 239 195	9 892 559	7 047 247	16 939 806

Sorszám	Kormányzati funkciók	Működési bevétel
		Önkormányzatok működési tám.			Működési célú átvett pénzeszköz			Pénzmaradvány			ÁHT-n belüli megelőlegezések
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel	18 933 798	1 674 513	20 608 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	062020. Településfejlesztési projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	26 549 057	-700 590	25 848 467	0	0	0
8.	104055. Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	011130. Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0
10.	082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	045160. Közutak,hidak,alagutak üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	072111. Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	18 933 798	1 674 513	20 608 311	0	238 000	238 000	26 549 057	-700 590	25 848 467	0	0	0

Sorszám	Kormányzati funkciók	Összes bevétel adatok forintban
		Összes bevétel adatok forintban
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel	18 933 798	1 674 513	20 608 311
2.	041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	2 419 678	-1 037 210	1 382 468
3.	013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd.	0	2 136 886	2 136 886
4.	900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.	3 040 000	7 878 676	10 918 676
5.	062020. Településfejlesztési projektek	0	136 650 000	136 650 000
6.	074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás	7 024 195	489 640	7 513 835
7.	018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	102 760 143	-228 040	102 532 103
8.	104055. Falugondnoki szolgálat	0	0	0
9.	011130. Önkormányzati igazgatás	448 686	-60 743	387 943
10.	082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f.	0	234 317	234 317
11.	045160. Közutak,hidak,alagutak üz.	133 950 000	-133 950 000	0
12.	072111. Háziorvosi alapellátás	841 114	7 471 752	8 312 866
13.	Összesen	269 417 614	21 259 791	290 677 405

4. melléklet⁹

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési támogatásai

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	9 799 920	0	9 799 920
1.1		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 285 400	0	2 285 400
1.2		Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 775 500	0	1 775 500
1.3		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	583 525	0	583 525
1.4		Közutak fenntartásának támogatása	355 495	0	355 495
1.5		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	0	4 800 000
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	929 456	2 651 034
1.7		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0
2.	B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása	5 142 300	523 565	5 665 865
2.1		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
2.2		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	523 565	5 665 865
2.3			0	0	0
2.4			0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
3.1		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
3.2	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	221 492	221 492
4.		Összesen	18 933 798	1 674 513	20 608 311

5. melléklet¹⁰

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított adóbevételei

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.1	B351	Iparűzési adó	3 000 000	7 829 105	10 829 105
1.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0
1.3	B355	Idegenforgalmi adó	0	0	0
1.4	B36	Talajterhelési díj	10 000	40 400	50 400
1.5	B36	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000	9 171	39 171
1.	B3	Összesen	3 040 000	7 878 676	10 918 676

6. melléklet¹¹

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 892 559	7 047 247	16 939 806
1.1		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	6 042 360	7 850 140	13 892 500
1.2		elkülönített állami pénzalapoktól	2 419 678	-1 037 210	1 382 468
1.3		helyi önkormányzatoktól	981 835	0	981 835
1.4		társulásoktól és költségvetési szerveiktől	448 686	0	448 686
1.5		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	234 317	234 317
1.6		központi költségvetéstől	0	0	0
2.	B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000	238 000
2.1		egyéb civil szervezetektől	0	0	0
2.2		háztartásoktól	0	238 000	238 000
3.		Összesen	9 892 559	7 285 247	17 177 806

7. melléklet¹²

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

0	Kormányzati funkciók	Felhalmozási kiadások
		felújítások,beruházások			Egyéb f.c.t.ÁHT-n b.			Egyéb f.c.t. ÁHT-n k.
		ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD
1.	045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	141 213 900	-141 000 000	213 900	0	0	0		0	0
2.	011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	0	59 690	59 690	0	0	0		0	0
3.	047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	0	0	0	0	0	0		0	0
4.	107055. Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	2 501 957	2 501 957	0	0	0		0	0
6.	064010. közvilágítás	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	066020. város- és községgazdálkodás	254 000	15 335	269 335	0	0	0		0	0
8.	072111. háziorvosi alapellátás	65 145 186	-65 145 186	0	0	0	0		0	0
9.	072112. Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0		0	0
10.	018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k	0	0	0	0	0	0		0	0
11.	074031. család és növédelmi eü-i gond.	0	49 984	49 984	0	0	0		0	0
12.	107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0	0	0	0		0	0
13.	018030. finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0		0	0
14.	082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.	0	0	0	0	0	0		0	0
15.	082044. könyvtári szolgáltatás	127 000	0	127 000	0	0	0		0	0
16.	082091. kőzművelődési tevékenység	500 000	-500 000	0	0	0	0		0	0
17.	082092. Közművelődés		736 600	736 600		0
18.	013320. köztemető fenntartás	2 921 000	0	2 921 000	0	0	0		0	0
19.	041233. hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0	0	0	0		0	0
20.	062020. Településfejlesztési profektek	0	205 989 469	205 989 469	0	16 015	16 015		0	0
21.	084031. civil szervezetk támogatása		0			0			0	0
22.	ÖSSZESEN:	210 161 086	2 707 849	212 868 935	0	16 015	16 015	0	0	0

Sorszám	Kormányzati funkciók	Működési kiadások
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások
		ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD
1.	045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
2.	011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	5 588 012	593 750	6 181 762	216 808	406 518	623 326	2 382 256	8 946 371	11 328 627
3.	047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	0	0	0	0	0	0	381 000	169 000	550 000
4.	107055. Falugondnoki szolgálat	3 816 978	763 586	4 580 564	491 639	98 816	590 455	591 472	0	591 472
5.	013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	255 836	381 058	636 894
6.	064010. közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1 841 627	77 732	1 919 359
7.	066020. város- és községgazdálkodás	555 000	285 464	840 464	0	120 704	120 704	969 403	4 228	973 631
8.	072111. háziorvosi alapellátás	1 272 803	3 267 451	4 540 254	135 904	494 710	630 614	1 163 543	4 893 962	6 057 505
9.	072112. Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	1 035 457	0	1 035 457
10.	018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	074031. család és növédelmi eü-i gond.	5 890 228	-477 585	5 412 643	733 341	106 973	840 314	705 755	202 427	908 182
12.	107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	018030. finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.	0	207 360	207 360	0	26 957	26 957	0	0	0
15.	082044. könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100
16.	082091. kőzművelődési tevékenység	1 461 840	-107 145	1 354 695	192 199	0	192 199	4 454 500	0	4 454 500
17.	082092. Közművelődés		0			0			28 100	28 100
18.	013320. köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	256 680	81 533	338 213
19.	041233. hosszabb időtartamú közfogl.	2 270 000	-301 834	1 968 166	149 678	0	149 678	63 500	0	63 500
20.	062020. Településfejlesztési profektek	0	0	0	0	0	0	0	2 996 598	2 996 598
21.	084031. civil szervezetk támogatása		0			0			0	0
22.	ÖSSZESEN:	20 854 861	4 231 047	25 085 908	1 919 569	1 254 678	3 174 247	14 266 129	17 781 009	32 047 138

Sorszám	Kormányzati funkciók			Működési kiadások
		Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre			Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD
1.	045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	107055. Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	064010. közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	066020. város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	072111. háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	072112. Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	074031. család és növédelmi eü-i gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
13.	018030. finanszírozási műveletek	2 089 020	550 000	2 639 020	0	0	0	0	0	0
14.	082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	082044. könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	082091. kőzművelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	082092. Közművelődés		0			0			0
18.	013320. köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	041233. hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	062020. Településfejlesztési profektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	084031. civil szervezetk támogatása		0		408 475	14 250	422 725		0
22.	ÖSSZESEN:	2 089 020	550 000	2 639 020	408 475	14 250	422 725	2 350 000	0	2 350 000


Sorszám	Kormányzati funkciók			Működési kiadások
		Tartalékok			ÁHTn b. megel.visszaf.			Elvonások
		ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD	ER	MÓD	MÓD
1.	045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	0	0	0		0			0
2.	011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	16 649 374	-5 947 168	10 702 206	0	0	0		0
3.	047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	0	0	0		0			0
4.	107055. Falugondnoki szolgálat	0	0	0		0			0
5.	013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	0	0		0			0
6.	064010. közvilágítás	0	0	0		0			0
7.	066020. város- és községgazdálkodás	0	0	0		0			0
8.	072111. háziorvosi alapellátás	0	0	0		0			0
9.	072112. Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0		0
10.	018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k	0	0	0		643 454	643 454	719 100	8 657	727 757
11.	074031. család és növédelmi eü-i gond.	0	0	0		0			0
12.	107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0		0			0
13.	018030. finanszírozási műveletek	0	0	0		0			0
14.	082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.	0	0	0		0			0
15.	082044. könyvtári szolgáltatás	0	0	0		0			0
16.	082091. kőzművelődési tevékenység	0	0	0		0			0
17.	082092. Közművelődés		0			0			0
18.	013320. köztemető fenntartás	0	0	0		0			0
19.	041233. hosszabb időtartamú közfogl.	0	0	0		0			0
20.	062020. Településfejlesztési profektek	0	0	0		0			0
21.	084031. civil szervezetk támogatása		0			0			0
22.	ÖSSZESEN:	16 649 374	-5 947 168	10 702 206	0	643 454	643 454	719 100	8 657	727 757


Sorszám	Kormányzati funkciók	Összes kiadás adatok forintban
		Összes kiadás adatok forintban
		ER	MÓD	MÓD
1.	045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	141 340 900	-141 000 000	340 900
2.	011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	24 836 450	4 059 161	28 895 611
3.	047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	381 000	169 000	550 000
4.	107055. Falugondnoki szolgálat	4 900 089	862 402	5 762 491
5.	013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	255 836	2 883 015	3 138 851
6.	064010. közvilágítás	1 841 627	77 732	1 919 359
7.	066020. város- és községgazdálkodás	1 778 403	425 731	2 204 134
8.	072111. háziorvosi alapellátás	67 717 436	-56 489 063	11 228 373
9.	072112. Háziorvosi ügyelet	1 035 457	0	1 035 457
10.	018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k	719 100	652 111	1 371 211
11.	074031. család és növédelmi eü-i gond.	7 329 324	-118 201	7 211 123
12.	107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	2 350 000	0	2 350 000
13.	018030. finanszírozási műveletek	2 089 020	550 000	2 639 020
14.	082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f.	0	234 317	234 317
15.	082044. könyvtári szolgáltatás	165 100	0	165 100
16.	082091. kőzművelődési tevékenység	6 608 539	-607 145	6 001 394
17.	082092. Közművelődés	0	764 700	764 700
18.	013320. köztemető fenntartás	3 177 680	81 533	3 259 213
19.	041233. hosszabb időtartamú közfogl.	2 483 178	-301 834	2 181 344
20.	062020. Településfejlesztési profektek	0	209 002 082	209 002 082
21.	084031. civil szervezetk támogatása	408 475	14 250	422 725
22.	ÖSSZESEN:	269 417 614	21 259 791	290 677 405

8. melléklet¹³

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 089 020	550 000	2 639 020
1.1		helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek	794 296	0	794 296
1.2		társulásnak és költségvetési szervnek	1 094 724	750 000	1 844 724
1.3		nemzetiségi önkormányzatnak	200 000	-200 000	0
2.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	408 475	14 250	422 725
2.1		nonprofit gazdasági társaságnak	0	0	0
2.2		egyéb civil szervezetnek	408 475	14 250	422 725
3.		Összesen	2 497 495	564 250	3 061 745

9. melléklet¹⁴

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	0	2 350 000
1.1		Köztemetés	250 000	0	250 000
1.2		iskolakezdési támogatás	700 000	0	700 000
1.3		65 év felettiek támogatása	1 400 000	0	1 400 000

10. melléklet¹⁵

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított felhalmozási bevételek és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről	133 950 000	0	133 950 000
1.1		központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog.	133 950 000	0	133 950 000
2.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 700 000	2 700 000
2.1		egyéb vállalkozástól	0	2 700 000	2 700 000
3.		Összesen	133 950 000	2 700 000	136 650 000

11. melléklet¹⁶

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Sorszám	Rovatrend	Működési bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Sorszám	Rovatrend	Felhalmozási bevételek adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 933 798	1 674 513	20 608 311	1.	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	133 950 000	0	133 950 000
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 892 559	7 047 247	16 939 806	2.	B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 700 000	2 700 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	3 040 000	7 878 676	10 918 676	3.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 211 086	23 864	76 234 950
4.	B4	Működési bevételek	841 114	2 398 081	3 239 195	4.		Összesen	210 161 086	2 723 864	212 884 950
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	238 000	238 000
6.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 549 057	-700 590	25 848 467
7.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
8.		Összesen	59 256 528	18 535 927	77 792 455
9.		Működési kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	5.		Felhalmozási kiadások adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
10.	K1	Személyi juttatások	20 854 861	4 231 047	25 085 908	6.	K6	Beruházások	6 555 900	5 806 178	12 362 078
11.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 569	1 254 678	3 174 247	7.	K7	Felújítások	203 605 186	-3 098 329	200 506 857
12.	K3	Dologi kiadások	14 266 129	17 781 009	32 047 138	8.	K513	Tartalékok	0	0	0
13.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	0	2 350 000	9.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 015	16 015
14.	K502	Elvonások és befizetések	719 100	8 657	727 757	10.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
15.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 089 020	550 000	2 639 020	11.		Összesen	210 161 086	2 723 864	212 884 950
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	408 475	14 250	422 725
17.	K513	Tartalékok	16 649 374	-5 947 168	10 702 206
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	643 454	643 454
19.		Összesen	59 256 528	18 535 927	77 792 455

12. melléklet¹⁷

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

											adatok forintban
	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önkormányzatok műk.c.tám.	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 358	1 717 373	20 608 311
Közhatalmi bevétel	0	0	5 459 338	0	0	0	0	0	5 459 338	0	0	0	10 918 676
Közvetített szolgáltatások	0	76 465	76 465	76 465	76 465	1 275 506	76 465	76 465	76 465	1 275 505	76 465	76 464	3 239 195
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0	238 000	0	0	0	0	0	238 000
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel.	705 170	705 170	1 687 005	705 170	2 752 417	705 170	1 153 854	705 170	5 705 170	705 170	705 170	705 170	16 939 806
Pénzmaradvány	102 083 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 083 417
Egyéb felhalmozási célú átvett p.	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b.	0	0	0	0	133 950 000	0	0	0	0	0	0	0	133 950 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 505 945	2 498 993	11 640 166	2 498 993	138 496 240	3 698 034	3 185 677	2 498 993	12 958 331	3 698 033	2 498 993	2 499 007	290 677 405

Személyi juttatások	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	2 584 115	2 584 115	2 584 115	2 584 115	2 584 113	25 085 908
Szociális hozzájárulási adó	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	410 899	410 899	410 899	410 899	410 903	3 174 247
Dologi kiadások	1 188 844	1 188 844	1 188 844	3 188 844	3 188 844	3 188 844	3 188 844	3 188 844	3 188 844	3 188 844	3 188 844	2 969 854	32 047 138
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre	0	400 000	394 296	200 000	0	547 362	0	550 000	547 362	0	0	0	2 639 020
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	408 475	0	0	0	0	0	0	0	0	14 250	422 725
Elvonások és befizetések	0	727 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0	700 000	0	250 000	0	1 400 000	2 350 000
ÁHT-n belüli megel.visszafiz.	643 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 454
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n belülre	0	0	16 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 015
Tartalékok	0	0	0	0	10 702 206	0		0	0	0	0	0	10 702 206
Beruházás	213 900	0	127 000	500 000	0	5 806 178	254 000	2 921 000	2 540 000	0	0	0	12 362 078
Felújítás	0	0		0	137 901 671	62 605 186	0	0	0	0	0	0	200 506 857
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 944 067	4 214 470	4 032 499	5 786 713	153 690 590	74 045 439	5 340 713	10 354 858	9 271 220	6 433 858	6 183 858	7 379 120	290 677 405

13. melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

					adatok forintban
	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány

január	102 760 143	2 282 986	3 300 613	-1 017 627	101 742 516
február	101 742 516	2 359 451	4 205 813	-1 846 362	99 896 154
március	99 896 154	4 861 286	4 016 484	844 802	100 740 956
április	100 740 956	2 359 451	3 786 713	-1 427 262	99 313 694
május	99 313 694	136 309 451	160 736 087	-24 426 636	74 887 058
június	74 887 058	2 359 451	66 239 261	-63 879 810	11 007 248
július	11 007 248	2 808 135	3 340 713	-532 578	10 474 670
augusztus	10 474 670	2 359 451	6 707 713	-4 348 262	6 126 408
szeptemb.	6 126 408	3 879 451	6 174 075	-2 294 624	3 831 784
október	3 831 784	2 359 451	3 336 713	-977 262	2 854 522
november	2 854 522	2 359 451	3 086 713	-727 262	2 127 260
december	2 127 260	2 359 456	4 486 716	-2 127 260	0

ÖSSZES:		166 657 471	269 417 614	0	0

14. melléklet¹⁸

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított beruházási és felújítási kiadásai

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	K6	Beruházás	6 555 900	5 806 178	12 362 078
1.1		kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 094 900	-670 961	423 939
1.2		lemezgarázs	2 540 000	-1 642 000	898 000
1.3		közlekedő út temetőbe	2 921 000	-2 056 799	864 201
1.4		szennyvízrendszerhez szivattyúk	0	1 603 957	1 603 957
1.5		napelemes lámpa	0	213 900	213 900
1.6		parkoló (rendelő)	0	7 621 481	7 621 481
1.7		rendezvénysátor	0	736 600	736 600
1.8			0	0	0
1.9			0	0	0
1.10			0	0	0
1.11			0	0	0
2.	K7	Felújítás	203 605 186	-3 098 329	200 506 857
2.1		külterületi utak felújítása	141 000 000	0	141 000 000
2.2		orvosi rendelő	62 605 186	-3 098 329	59 506 857
2.3			0	0	0
3.		Összesen:	210 161 086	2 707 849	212 868 935

15. melléklet¹⁹

Vasszentmihály Község Önkormányzat módosított működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2025. évek alakulását bemutató mérleg

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	2022.	2023.	2024.	2025
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 608 311	14 373 915	14 373 915	14 373 915
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 939 806	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 918 676	17 777 000	17 777 000	17 777 000
4.	B4	Működési bevételek	3 239 195	190 000	190 000	190 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	238 000	650 000	650 000	650 000
6.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 848 467	7 500 000	7 500 000	7 500 000
7.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen	77 792 455	48 990 915	48 990 915	48 990 915
9.	K1	Személyi juttatások	25 085 908	17 350 000	17 350 000	17 350 000
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 174 247	3 100 000	3 100 000	3 100 000
11.	K3	Dologi kiadások	32 047 138	10 500 000	10 500 000	10 500 000
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	727 757	0	0	0
14.	K506	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2 639 020	4 200 000	4 200 000	4 200 000
15.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	422 725	630 000	630 000	630 000
16.	K513	Tartalékok	10 702 206	11 560 915	11 560 915	11 560 915
17.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	643 454	0	0	0
18.		Működési kiadások összesen	77 792 455	48 990 915	48 990 915	48 990 915
19.	B25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	133 950 000	0	0	0
20.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	0	0	0
21.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 234 950	0	0	0
22.		Felhalmozási bevételek összesen	212 884 950	0	0	0
23.	K6	Beruházások	12 362 078	0	0	0
24.	K7	Felújítások	200 506 857	0	0	0
25.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	16 015	0	0	0
26.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
27.		Felhalmozási kiadások összesen	212 884 950	0	0	0
28.		Önkormányzat bevételei összesen	290 677 405	48 990 915	48 990 915	48 990 915
29.		Önkormányzat kiadásai összesen	290 677 405	48 990 915	48 990 915	48 990 915

16. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 015	16 015
1.1		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	16 015	16 015
2.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
2.1		egyéb civil szervezetnek	0	0	0
3.		Összesen	0	16 015	16 015

17. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai és azok kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című	133 950 000	0	133 950 000	133 950 000	0	133 950 000
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0		0	0	0
4.	ÖSSZESEN:	133 950 000	0	133 950 000	133 950 000	0	133 950 000

18. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²²

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi módosított közvetett támogatásai

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés adatok forintban	Jogcím	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.	B405	szociális étkeztetés	kedvezmény	0	0	0
2.		Összesen:		0	0	0

A 2. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 6. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 7. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 12. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 16. mellékletet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdése iktatta be.

²¹

A 17. mellékletet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdése iktatta be.

²²

A 18. mellékletet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdése iktatta be.