Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 01Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. §1 (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 290.677.405 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 77.792.455 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 77.369.730 forint
ab) önként vállalt feladat: 422.725 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 212.884.950 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 212.884.950 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 290.677.405 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 77.792.455 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 77.369.730 forint
ab) önként vállalt feladat: 422.725 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 212.884.950 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 212.884.950 forint
bc) állami feladat: 0 forint.
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5.melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. §2 (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 14. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átadott pénzeszközeit a 16. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
5. §3 Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 10.702.206 Ft összegben képez.
6. §4 Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
7. §5 (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11. melléklet szerint.
b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásai a 18. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
8. § Ezen rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.
16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.
21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 854 861 |
4 231 047 |
25 085 908 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
7 047 247 |
16 939 806 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
1 254 678 |
3 174 247 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
14 266 129 |
17 781 009 |
32 047 138 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
3 000 000 |
7 829 105 |
10 829 105 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
719 100 |
8 657 |
727 757 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
7. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
10 000 |
40 400 |
50 400 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
16 649 374 |
-5 947 168 |
10 702 206 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
9 171 |
39 171 |
9. |
K6 |
Beruházások |
6 555 900 |
5 806 178 |
12 362 078 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
841 114 |
2 398 081 |
3 239 195 |
10. |
K7 |
Felújítások |
203 605 186 |
-3 098 329 |
200 506 857 |
6. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
11. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
16 015 |
16 015 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
12. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 760 143 |
-676 726 |
102 083 417 |
13. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
643 454 |
643 454 |
8.1 |
B8131 |
működési |
26 549 057 |
-700 590 |
25 848 467 |
14. |
Összesen |
269 417 614 |
21 259 791 |
290 677 405 |
|
8.2 |
B8131 |
felhalmozási |
76 211 086 |
23 864 |
76 234 950 |
||||||
9. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Összesen |
269 417 614 |
21 259 791 |
290 677 405 |
2. melléklet7
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 854 861 |
4 231 047 |
25 085 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 854 861 |
4 231 047 |
25 085 908 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
1 254 678 |
3 174 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 569 |
1 254 678 |
3 174 247 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 266 129 |
17 781 009 |
32 047 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 266 129 |
17 781 009 |
32 047 138 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
719 100 |
8 657 |
727 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 100 |
8 657 |
727 757 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
1.1.7 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
0 |
0 |
0 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
1.1.8 |
K513 |
Tartalékok |
16 649 374 |
-5 947 168 |
10 702 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 649 374 |
-5 947 168 |
10 702 206 |
1.1.9 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
643 454 |
643 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 454 |
643 454 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
58 848 053 |
18 521 677 |
77 369 730 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
0 |
0 |
0 |
59 256 528 |
18 535 927 |
77 792 455 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
6 555 900 |
5 806 178 |
12 362 078 |
0 |
0 |
0 |
6 555 900 |
5 806 178 |
12 362 078 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
203 605 186 |
-3 098 329 |
200 506 857 |
0 |
0 |
0 |
203 605 186 |
-3 098 329 |
200 506 857 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 015 |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 015 |
16 015 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
2 723 864 |
212 884 950 |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
2 723 864 |
212 884 950 |
|
1. |
Kiadások összesen |
58 848 053 |
18 521 677 |
77 369 730 |
210 569 561 |
2 738 114 |
213 307 675 |
0 |
0 |
0 |
269 417 614 |
21 259 791 |
290 677 405 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
7 047 247 |
16 939 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 892 559 |
7 047 247 |
16 939 806 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
841 114 |
2 398 081 |
3 239 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 114 |
2 398 081 |
3 239 195 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
238 000 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 140 582 |
-714 840 |
25 425 742 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
0 |
0 |
0 |
26 549 057 |
-700 590 |
25 848 467 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
58 848 053 |
18 521 677 |
77 369 730 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
0 |
0 |
0 |
59 256 528 |
18 535 927 |
77 792 455 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
2.2.2 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2.2.3 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
76 211 086 |
23 864 |
76 234 950 |
0 |
0 |
0 |
76 211 086 |
23 864 |
76 234 950 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
2 723 864 |
212 884 950 |
0 |
0 |
0 |
210 161 086 |
2 723 864 |
212 884 950 |
|
2. |
Bevételek összesen |
58 848 053 |
18 521 677 |
77 369 730 |
210 569 561 |
2 738 114 |
213 307 675 |
0 |
0 |
0 |
269 417 614 |
21 259 791 |
290 677 405 |
3. melléklet8
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
133 950 000 |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 211 086 |
23 864 |
76 234 950 |
|||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
-133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Összesen |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
76 211 086 |
23 864 |
76 234 950 |
|||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 419 678 |
-1 037 210 |
1 382 468 |
||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
2 136 886 |
2 136 886 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
0 |
53 300 |
53 300 |
7 024 195 |
436 340 |
7 460 535 |
||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 686 |
448 686 |
||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
149 943 |
149 943 |
448 686 |
-448 686 |
0 |
||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 317 |
234 317 |
|||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
841 114 |
57 952 |
899 066 |
0 |
7 413 800 |
7 413 800 |
||||
13. |
Összesen |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
841 114 |
2 398 081 |
3 239 195 |
9 892 559 |
7 047 247 |
16 939 806 |
|||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési bevétel |
|||||||||||
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 549 057 |
-700 590 |
25 848 467 |
0 |
0 |
0 |
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Összesen |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
0 |
238 000 |
238 000 |
26 549 057 |
-700 590 |
25 848 467 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
|||||||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
2 419 678 |
-1 037 210 |
1 382 468 |
|||||||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
2 136 886 |
2 136 886 |
|||||||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
|||||||||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
136 650 000 |
136 650 000 |
|||||||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
7 024 195 |
489 640 |
7 513 835 |
|||||||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
102 760 143 |
-228 040 |
102 532 103 |
|||||||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
448 686 |
-60 743 |
387 943 |
|||||||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
234 317 |
234 317 |
|||||||||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
133 950 000 |
-133 950 000 |
0 |
|||||||||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
841 114 |
7 471 752 |
8 312 866 |
|||||||||
13. |
Összesen |
269 417 614 |
21 259 791 |
290 677 405 |
4. melléklet9
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
9 799 920 |
0 |
9 799 920 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
0 |
2 285 400 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
0 |
1 775 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
0 |
583 525 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
0 |
355 495 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|
1.6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
929 456 |
2 651 034 |
1.7 |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
5 142 300 |
523 565 |
5 665 865 |
2.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
523 565 |
5 665 865 |
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
3.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
3.2 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
221 492 |
221 492 |
4. |
Összesen |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
5. melléklet10
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
7 829 105 |
10 829 105 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
10 000 |
40 400 |
50 400 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
9 171 |
39 171 |
1. |
B3 |
Összesen |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
6. melléklet11
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
7 047 247 |
16 939 806 |
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
6 042 360 |
7 850 140 |
13 892 500 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
2 419 678 |
-1 037 210 |
1 382 468 |
|
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
981 835 |
0 |
981 835 |
|
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
448 686 |
0 |
448 686 |
|
1.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
234 317 |
234 317 |
|
1.6 |
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
2.1 |
egyéb civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
háztartásoktól |
0 |
238 000 |
238 000 |
|
3. |
Összesen |
9 892 559 |
7 285 247 |
17 177 806 |
7. melléklet12
0 |
Kormányzati funkciók |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
141 213 900 |
-141 000 000 |
213 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
0 |
59 690 |
59 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
2 501 957 |
2 501 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
254 000 |
15 335 |
269 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
65 145 186 |
-65 145 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
49 984 |
49 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
082092. Közművelődés |
736 600 |
736 600 |
0 |
||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
2 921 000 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
205 989 469 |
205 989 469 |
0 |
16 015 |
16 015 |
0 |
0 |
|
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22. |
ÖSSZESEN: |
210 161 086 |
2 707 849 |
212 868 935 |
0 |
16 015 |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
5 588 012 |
593 750 |
6 181 762 |
216 808 |
406 518 |
623 326 |
2 382 256 |
8 946 371 |
11 328 627 |
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
169 000 |
550 000 |
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
3 816 978 |
763 586 |
4 580 564 |
491 639 |
98 816 |
590 455 |
591 472 |
0 |
591 472 |
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 836 |
381 058 |
636 894 |
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 841 627 |
77 732 |
1 919 359 |
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
555 000 |
285 464 |
840 464 |
0 |
120 704 |
120 704 |
969 403 |
4 228 |
973 631 |
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
1 272 803 |
3 267 451 |
4 540 254 |
135 904 |
494 710 |
630 614 |
1 163 543 |
4 893 962 |
6 057 505 |
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 457 |
0 |
1 035 457 |
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
5 890 228 |
-477 585 |
5 412 643 |
733 341 |
106 973 |
840 314 |
705 755 |
202 427 |
908 182 |
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
207 360 |
207 360 |
0 |
26 957 |
26 957 |
0 |
0 |
0 |
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
0 |
38 100 |
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
1 461 840 |
-107 145 |
1 354 695 |
192 199 |
0 |
192 199 |
4 454 500 |
0 |
4 454 500 |
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
0 |
28 100 |
28 100 |
|||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 680 |
81 533 |
338 213 |
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
2 270 000 |
-301 834 |
1 968 166 |
149 678 |
0 |
149 678 |
63 500 |
0 |
63 500 |
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 996 598 |
2 996 598 |
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22. |
ÖSSZESEN: |
20 854 861 |
4 231 047 |
25 085 908 |
1 919 569 |
1 254 678 |
3 174 247 |
14 266 129 |
17 781 009 |
32 047 138 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
0 |
||||
22. |
ÖSSZESEN: |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Működési kiadások |
||||||||
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Elvonások |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
16 649 374 |
-5 947 168 |
10 702 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
064010. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
0 |
0 |
643 454 |
643 454 |
719 100 |
8 657 |
727 757 |
|
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
16 649 374 |
-5 947 168 |
10 702 206 |
0 |
643 454 |
643 454 |
719 100 |
8 657 |
727 757 |
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
141 340 900 |
-141 000 000 |
340 900 |
||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
24 836 450 |
4 059 161 |
28 895 611 |
||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
169 000 |
550 000 |
||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
4 900 089 |
862 402 |
5 762 491 |
||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
255 836 |
2 883 015 |
3 138 851 |
||||||
6. |
064010. közvilágítás |
1 841 627 |
77 732 |
1 919 359 |
||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
1 778 403 |
425 731 |
2 204 134 |
||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
67 717 436 |
-56 489 063 |
11 228 373 |
||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
1 035 457 |
0 |
1 035 457 |
||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
719 100 |
652 111 |
1 371 211 |
||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
7 329 324 |
-118 201 |
7 211 123 |
||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
234 317 |
234 317 |
||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
0 |
165 100 |
||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
6 608 539 |
-607 145 |
6 001 394 |
||||||
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
764 700 |
764 700 |
||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
3 177 680 |
81 533 |
3 259 213 |
||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
2 483 178 |
-301 834 |
2 181 344 |
||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
0 |
209 002 082 |
209 002 082 |
||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
269 417 614 |
21 259 791 |
290 677 405 |
8. melléklet13
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
794 296 |
0 |
794 296 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 094 724 |
750 000 |
1 844 724 |
|
1.3 |
nemzetiségi önkormányzatnak |
200 000 |
-200 000 |
0 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
|
3. |
Összesen |
2 497 495 |
564 250 |
3 061 745 |
9. melléklet14
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
1.1 |
Köztemetés |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
1.2 |
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
1.3 |
65 év felettiek támogatása |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
10. melléklet15
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
|
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2.1 |
egyéb vállalkozástól |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
3. |
Összesen |
133 950 000 |
2 700 000 |
136 650 000 |
11. melléklet16
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 933 798 |
1 674 513 |
20 608 311 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 892 559 |
7 047 247 |
16 939 806 |
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 040 000 |
7 878 676 |
10 918 676 |
3. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 211 086 |
23 864 |
76 234 950 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
841 114 |
2 398 081 |
3 239 195 |
4. |
Összesen |
210 161 086 |
2 723 864 |
212 884 950 |
|||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
238 000 |
238 000 |
||||||||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 549 057 |
-700 590 |
25 848 467 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Összesen |
59 256 528 |
18 535 927 |
77 792 455 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
5. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 854 861 |
4 231 047 |
25 085 908 |
6. |
K6 |
Beruházások |
6 555 900 |
5 806 178 |
12 362 078 |
||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 919 569 |
1 254 678 |
3 174 247 |
7. |
K7 |
Felújítások |
203 605 186 |
-3 098 329 |
200 506 857 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
14 266 129 |
17 781 009 |
32 047 138 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
16 015 |
16 015 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
719 100 |
8 657 |
727 757 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 089 020 |
550 000 |
2 639 020 |
11. |
Összesen |
210 161 086 |
2 723 864 |
212 884 950 |
|||
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
408 475 |
14 250 |
422 725 |
||||||||
17. |
K513 |
Tartalékok |
16 649 374 |
-5 947 168 |
10 702 206 |
||||||||
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
643 454 |
643 454 |
||||||||
19. |
Összesen |
59 256 528 |
18 535 927 |
77 792 455 |
12. melléklet17
adatok forintban |
||||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
Önkormányzatok műk.c.tám. |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 358 |
1 717 373 |
20 608 311 |
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
5 459 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 459 338 |
0 |
0 |
0 |
10 918 676 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
1 275 506 |
76 465 |
76 465 |
76 465 |
1 275 505 |
76 465 |
76 464 |
3 239 195 |
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 000 |
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
705 170 |
705 170 |
1 687 005 |
705 170 |
2 752 417 |
705 170 |
1 153 854 |
705 170 |
5 705 170 |
705 170 |
705 170 |
705 170 |
16 939 806 |
|
Pénzmaradvány |
102 083 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 083 417 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 950 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 505 945 |
2 498 993 |
11 640 166 |
2 498 993 |
138 496 240 |
3 698 034 |
3 185 677 |
2 498 993 |
12 958 331 |
3 698 033 |
2 498 993 |
2 499 007 |
290 677 405 |
|
Személyi juttatások |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
1 737 905 |
2 584 115 |
2 584 115 |
2 584 115 |
2 584 115 |
2 584 113 |
25 085 908 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
159 964 |
410 899 |
410 899 |
410 899 |
410 899 |
410 903 |
3 174 247 |
|
Dologi kiadások |
1 188 844 |
1 188 844 |
1 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
3 188 844 |
2 969 854 |
32 047 138 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
400 000 |
394 296 |
200 000 |
0 |
547 362 |
0 |
550 000 |
547 362 |
0 |
0 |
0 |
2 639 020 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
408 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 250 |
422 725 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
727 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 757 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
250 000 |
0 |
1 400 000 |
2 350 000 |
||
ÁHT-n belüli megel.visszafiz. |
643 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 454 |
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 015 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 702 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 702 206 |
||
Beruházás |
213 900 |
0 |
127 000 |
500 000 |
0 |
5 806 178 |
254 000 |
2 921 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
12 362 078 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
137 901 671 |
62 605 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 506 857 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 944 067 |
4 214 470 |
4 032 499 |
5 786 713 |
153 690 590 |
74 045 439 |
5 340 713 |
10 354 858 |
9 271 220 |
6 433 858 |
6 183 858 |
7 379 120 |
290 677 405 |
13. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
102 760 143 |
2 282 986 |
3 300 613 |
-1 017 627 |
101 742 516 |
február |
101 742 516 |
2 359 451 |
4 205 813 |
-1 846 362 |
99 896 154 |
március |
99 896 154 |
4 861 286 |
4 016 484 |
844 802 |
100 740 956 |
április |
100 740 956 |
2 359 451 |
3 786 713 |
-1 427 262 |
99 313 694 |
május |
99 313 694 |
136 309 451 |
160 736 087 |
-24 426 636 |
74 887 058 |
június |
74 887 058 |
2 359 451 |
66 239 261 |
-63 879 810 |
11 007 248 |
július |
11 007 248 |
2 808 135 |
3 340 713 |
-532 578 |
10 474 670 |
augusztus |
10 474 670 |
2 359 451 |
6 707 713 |
-4 348 262 |
6 126 408 |
szeptemb. |
6 126 408 |
3 879 451 |
6 174 075 |
-2 294 624 |
3 831 784 |
október |
3 831 784 |
2 359 451 |
3 336 713 |
-977 262 |
2 854 522 |
november |
2 854 522 |
2 359 451 |
3 086 713 |
-727 262 |
2 127 260 |
december |
2 127 260 |
2 359 456 |
4 486 716 |
-2 127 260 |
0 |
ÖSSZES: |
166 657 471 |
269 417 614 |
0 |
0 |
|
14. melléklet18
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K6 |
Beruházás |
6 555 900 |
5 806 178 |
12 362 078 |
1.1 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 094 900 |
-670 961 |
423 939 |
|
1.2 |
lemezgarázs |
2 540 000 |
-1 642 000 |
898 000 |
|
1.3 |
közlekedő út temetőbe |
2 921 000 |
-2 056 799 |
864 201 |
|
1.4 |
szennyvízrendszerhez szivattyúk |
0 |
1 603 957 |
1 603 957 |
|
1.5 |
napelemes lámpa |
0 |
213 900 |
213 900 |
|
1.6 |
parkoló (rendelő) |
0 |
7 621 481 |
7 621 481 |
|
1.7 |
rendezvénysátor |
0 |
736 600 |
736 600 |
|
1.8 |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
0 |
0 |
0 |
||
1.10 |
0 |
0 |
0 |
||
1.11 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
K7 |
Felújítás |
203 605 186 |
-3 098 329 |
200 506 857 |
2.1 |
külterületi utak felújítása |
141 000 000 |
0 |
141 000 000 |
|
2.2 |
orvosi rendelő |
62 605 186 |
-3 098 329 |
59 506 857 |
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Összesen: |
210 161 086 |
2 707 849 |
212 868 935 |
15. melléklet19
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2022. |
2023. |
2024. |
2025 |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 608 311 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
16 939 806 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 918 676 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 239 195 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
238 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 848 467 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
77 792 455 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 085 908 |
17 350 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 174 247 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
32 047 138 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
727 757 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 639 020 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
422 725 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
10 702 206 |
11 560 915 |
11 560 915 |
11 560 915 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
643 454 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési kiadások összesen |
77 792 455 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
19. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
133 950 000 |
0 |
0 |
0 |
20. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
21. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 234 950 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalmozási bevételek összesen |
212 884 950 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
K6 |
Beruházások |
12 362 078 |
0 |
0 |
0 |
24. |
K7 |
Felújítások |
200 506 857 |
0 |
0 |
0 |
25. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
16 015 |
0 |
0 |
0 |
26. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási kiadások összesen |
212 884 950 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Önkormányzat bevételei összesen |
290 677 405 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
29. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
290 677 405 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
16. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
16 015 |
16 015 |
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
16 015 |
16 015 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
egyéb civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
16 015 |
16 015 |
17. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
ÖSSZESEN: |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
133 950 000 |
0 |
133 950 000 |
18. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B405 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdése iktatta be.
A 18. mellékletet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdése iktatta be.