Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. §1 (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 160.599.727 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 73.867.146 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 72.298.421 forint
ab) önként vállalt feladat: 1.568.725 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 86.732.581 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 86.732.581 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 160.599.727 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 73.867.146 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 72.298.421 forint
ab) önként vállalt feladat: 1.568.725 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 86.732.581 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 86.732.581 forint
bc) állami feladat: 0 forint.
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatbevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5.melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokszerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2023. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 14. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 2.081.542 Ft összegben képez.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §(4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11. melléklet szerint.
b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervezett.
d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
8. § Ezen rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
9. § Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 4 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
13. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
14. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
15. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.
16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
17. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
18. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
19. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
20. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §(5) bekezdése az irányadó.
21. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §(1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
22. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
7. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
0 |
8 725 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
10 000 |
8 000 |
18 000 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
1 494 866 |
3 576 408 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
-8 000 |
22 000 |
9. |
K6 |
Beruházások |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
10. |
K7 |
Felújítások |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
11. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
7. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
12. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
13. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
933 272 |
933 272 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 814 408 |
-4 555 959 |
100 258 449 |
14. |
Összesen |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
|
9.1 |
B8131 |
működési |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
||||||
9.2 |
B8131 |
felhalmozási |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
||||||
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Összesen |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
256 642 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 683 186 |
0 |
2 683 186 |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
1.1.7 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
8 725 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
8 725 |
1.1.8 |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
1.1.9 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
1 568 725 |
0 |
1 568 725 |
0 |
0 |
0 |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
0 |
0 |
0 |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
0 |
0 |
0 |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|
1. |
Kiadások összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
100 129 362 |
-11 828 056 |
88 301 306 |
0 |
0 |
0 |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 385 046 |
7 428 997 |
14 814 043 |
1 568 725 |
0 |
1 568 725 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
1 568 725 |
0 |
1 568 725 |
0 |
0 |
0 |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 900 |
106 900 |
0 |
106 900 |
106 900 |
|||
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|
2. |
Bevételek összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
100 129 362 |
-11 828 056 |
88 301 306 |
0 |
0 |
0 |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
3 099 725 |
3 099 725 |
0 |
106 900 |
106 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
4. |
900020. Önkor.funkc.nemsor.bev.ÁHT-n k. |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
4 565 552 |
77 785 |
4 643 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
104 814 408 |
-4 555 959 |
100 258 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
|||||||||||||||||||||
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
5 869 |
5 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutaküz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
20 256 516 |
38 984 |
20 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
13. |
Összesen |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
0 |
106 900 |
106 900 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
|||||||||||||||||||||
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
AJ |
AK |
AL |
|||||||||||||||||
Működési bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 825 |
2 992 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
40 397 |
40 397 |
4 565 552 |
37 388 |
4 602 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
5 869 |
5 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 256 516 |
38 984 |
20 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési támogatásai |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítotás |
Módosított ei. |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
13 461 498 |
800 000 |
14 261 498 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
0 |
2 285 400 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
0 |
1 775 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
0 |
583 525 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
0 |
355 495 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
1.6 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
|
1.7 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
140 000 |
800 000 |
940 000 |
|
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
7 600 300 |
1 249 599 |
8 849 899 |
2.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 458 000 |
0 |
2 458 000 |
|
2.2 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
1 249 599 |
6 391 899 |
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
382 317 |
2 652 317 |
3.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
382 317 |
2 652 317 |
|
3.2 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 743 133 |
1 743 133 |
4. |
Összesen |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
10 000 |
8 000 |
18 000 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
-8 000 |
22 000 |
1. |
B3 |
Összesen |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
23 370 528 |
76 372 |
23 446 900 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
1 451 540 |
0 |
1 451 540 |
|
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
egyéb civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
190 500 |
2 980 791 |
3 171 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
|||||||||||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
11 228 492 |
3 933 161 |
15 161 653 |
0 |
83 420 |
83 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
5 743 680 |
664 100 |
6 407 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
14 452 156 |
14 581 000 |
0 |
13 958 158 |
13 958 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
6. |
064010. közvilágítás |
2 508 726 |
390 758 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
4 968 509 |
219 245 |
5 187 754 |
850 900 |
-850 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
17 159 735 |
2 785 357 |
19 945 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 189 914 |
1 189 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
4 894 136 |
98 075 |
4 992 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
244 180 |
409 280 |
127 000 |
236 050 |
363 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
4 199 042 |
17 972 |
4 217 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
203 285 |
203 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
18. |
013320. köztemető fenntartás |
255 862 |
0 |
255 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
99 132 737 |
-25 529 784 |
73 602 953 |
88 109 857 |
-24 148 519 |
63 961 338 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
8 725 |
0 |
8 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
89 087 757 |
-10 721 791 |
78 365 966 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
|||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
123 891 |
314 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
6 630 000 |
70 000 |
6 700 000 |
372 060 |
8 190 |
380 250 |
2 144 890 |
5 133 585 |
7 278 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
4 536 200 |
596 224 |
5 132 424 |
578 552 |
67 876 |
646 428 |
628 928 |
0 |
628 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 844 |
493 998 |
622 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 508 726 |
390 758 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
2 650 368 |
844 750 |
3 495 118 |
279 548 |
225 395 |
504 943 |
1 187 693 |
0 |
1 187 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
5 329 630 |
2 529 604 |
7 859 234 |
692 852 |
255 753 |
948 605 |
11 137 253 |
0 |
11 137 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
3 099 854 |
110 676 |
3 210 530 |
429 210 |
-12 601 |
416 609 |
1 365 072 |
0 |
1 365 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 039 |
0 |
85 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
8 130 |
46 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
1 500 480 |
12 949 |
1 513 429 |
195 062 |
5 023 |
200 085 |
2 503 500 |
0 |
2 503 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 285 |
173 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 862 |
0 |
255 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 581 900 |
4 131 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
8 725 |
||||||||||||||||||||||
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
8 725 |
0 |
8 725 |
||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
256 642 |
256 642 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
256 642 |
256 642 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
868 066 |
0 |
868 066 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 815 120 |
0 |
1 815 120 |
|
1.3 |
KÖHI |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
0 |
8 725 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
8 725 |
0 |
8 725 |
|
3. |
Összesen |
4 251 911 |
0 |
4 251 911 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
1.1 |
Köztemetés |
314 961 |
0 |
314 961 |
|
1.2 |
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
1.3 |
65 év felettiek támogatása |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
76 900 |
76 900 |
|
2.2 |
egyéb tárgyi eszköz értékesítés (régi fa játék) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
3.1 |
egyéb vállalkozástól |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
|
4. |
Összesen |
2 700 000 |
156 900 |
2 856 900 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
3. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. |
Összesen |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Összesen |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
7. |
K6 |
Beruházások |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
8. |
K7 |
Felújítások |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
2 856 900 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
10. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
11. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
0 |
8 725 |
12. |
Összesen |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|||
17. |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
||||||||
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
933 272 |
933 272 |
||||||||
19. |
Összesen |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
Önkormányzatok műk.c.tám. |
2 292 251 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
27 506 847 |
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
|
Műköési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 519 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 519 546 |
0 |
0 |
0 |
3 039 091 |
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 144 877 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 513 |
24 898 440 |
|
Pénzmaradvány |
100 258 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 258 449 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 900 |
106 900 |
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n k. |
1 350 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 969 205 |
5 760 741 |
5 380 741 |
5 880 286 |
4 437 113 |
4 390 741 |
4 360 741 |
4 360 741 |
6 900 287 |
4 360 741 |
4 360 741 |
4 437 649 |
160 599 727 |
|
Személyi juttatások |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
1 944 899 |
1 944 910 |
1 478 877 |
1 478 877 |
1 478 885 |
27 940 735 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
202 343 |
202 313 |
141 273 |
212 201 |
212 281 |
3 096 920 |
|
Dologi kiadások |
890 000 |
950 000 |
1 500 000 |
1 100 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 200 000 |
3 800 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
3 313 197 |
34 253 197 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 608 |
4 243 186 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 509 715 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
314 961 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
2 414 961 |
||
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések v. |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 408 |
3 576 408 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
1 347 390 |
0 |
435 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 782 390 |
|
Felújítás |
461 640 |
0 |
0 |
26 670 000 |
0 |
0 |
47 451 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 583 576 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 744 338 |
4 409 426 |
6 630 502 |
4 559 426 |
33 321 068 |
12 469 141 |
8 959 426 |
55 852 776 |
6 300 821 |
6 473 748 |
5 544 676 |
10 334 379 |
160 599 727 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K6 |
Beruházás |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
1.1 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, adapter |
850 900 |
-850 900 |
0 |
|
1.2 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár) |
127 000 |
236 050 |
363 050 |
|
1.3 |
porszívó,kávéfőző vásárlás |
0 |
83 420 |
83 420 |
|
1.4 |
játszótéri eszközök,focikapu,napelemes kamera |
0 |
2 065 920 |
2 065 920 |
|
1.5 |
szennyvízszivattyú |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
1.6 |
0 |
0 |
0 |
||
1.7 |
0 |
0 |
0 |
||
1.8 |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
0 |
0 |
0 |
||
1.10 |
0 |
0 |
0 |
||
1.11 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
K7 |
Felújítás |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
2.1 |
külterületi utak felújítása |
60 978 217 |
825 264 |
61 803 481 |
|
2.2 |
orvosi rendelő |
461 640 |
2 157 857 |
2 619 497 |
|
2.3 |
Lovaspark vízelvezetés rekonstrukció |
12 700 000 |
-2 634 652 |
10 065 348 |
|
2.4 |
járda felújítás |
13 970 000 |
-13 874 750 |
95 250 |
|
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Összesen: |
89 087 757 |
-10 721 791 |
78 365 966 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 506 847 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 898 440 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 039 091 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 382 768 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
73 867 146 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 940 735 |
17 350 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 096 920 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 253 197 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
719 508 |
11 560 915 |
11 560 915 |
11 560 915 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési kiadások összesen |
73 867 146 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
19. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
106 900 |
0 |
0 |
0 |
20. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
21. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 875 681 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalmozási bevételek összesen |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
K6 |
Beruházások |
3 782 390 |
0 |
0 |
0 |
24. |
K7 |
Felújítások |
74 583 576 |
0 |
0 |
0 |
25. |
K513 |
Tartalékok |
2 856 900 |
|||
26. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
27. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási kiadások összesen |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Önkormányzat bevételei összesen |
160 599 727 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
30. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
160 599 727 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
||
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
|||
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
egyéb civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Összesen |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
0 |
0 |
0 |
60 978 217 |
825 264 |
61 803 481 |
2. |
visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
70 451 097 |
-3 137 901 |
67 313 196 |
A 2. § a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.